天汽模:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-31
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称:天津汽车模具股份有限公司 单位:万元
2022
2022 年 1-6 年 1-6
占用方与 2022 年 1-6
上市公司 2022 年 期 月 占 用 累 计 月 占 2022 年 6 月
非经营性资金 上市公司 月偿还累 占用形成
资金占用方名称 核算的会 初 占 用 资 发 生 金 额 用 资 末占用资金 占用性质
占用 的关联关 计发生金 原因
计科目 金余额 ( 不 含 利 金 的 余额
系 额
息) 利 息
(如有)
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
2022
2022 年 1-6 年 1-6
往来方与 2022 年 1-6
上市公司 2022 年期 月往来累计 月往 2022 年 6 月
其它关联资金 上市公司 月偿还累 往来形成
资金往来方名称 核算的会 初往来资 发生金额 来资 末往来资金 往来性质
往来 的关联关 计发生金 原因
计科目 金余额 (不含利 金的 余额
系 额
息) 利息
(如
有)
大股东及其附
属企业
小计 - - - - - - - - -
天津天汽模车身装 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 454.26 1,250.14 1,500.00
备技术有限公司 款 204.40 池借款 往来
天津天汽模车身装 其他应收 非经营性
子公司 120.99 70.80 代垫款
备技术有限公司 款 2.09 189.71 往来
天津志诚模具有限 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 375.51 1,653.44 1,500.00
公司 款 528.95 池借款 往来
湘潭天汽模热成型 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 2,755.30 135.00 100
技术有限公司 款 2,790.30 池借款 往来
鹤壁天淇汽车模具 其他应收 集团资金 非经营性
上市公司的子 子公司 1,375.48 557.91 100.00
有限公司 款 1,833.39 池借款 往来
公司及其附属
黄骅天汽模汽车模 其他应收 集团资金 非经营性
企业 子公司 4,499.54 500.00 114.36
具有限公司 款 4,885.18 池借款 往来
武汉天汽模志信汽 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 8,197.54 266.05 302.60
车模具有限公司 款 8,160.99 池借款 往来
湘潭天汽模普瑞森 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 213.38
传动部件有限公司 款 213.38 池借款 往来
沈阳天汽模航空部 其他应收 非经营性
子公司 372.17 代垫款
件有限公司 款 372.17 往来
沈阳天汽模航空部 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 200.00
件有限公司 款 200.00 池借款 往来
天津天汽模汽车部 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 189.39
件有限公司 款 189.39 池借款 往来
天津天汽模志通车 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 -
身科技有限公司 款 池借款 往来
天津天汽模模具部 其他应收 非经营性
子公司 104.61 1.61 代垫款
件有限公司 款 106.22 往来
天津天汽模模具部 其他应收 集团资金 非经营性
子公司 565.10
件有限公司 款 565.10 池借款 往来
小计 - - - 19,423.27 4,434.95 - - 3,619.04 -
关联自然人及
其控制的法人
小计 - - - - - - - - -
原子公司
其他关联人及 TianjinMotorDiesE 其他应收 集团资金 非经营性
(破产清 12,531.54 0.27
其附属企业 uropeGmbH 款 12,531.27 池借款 往来
算中)
小计 - - - 12,531.54 - - -
0.27 12,531.27
总计 - - - 31,954.81 - 3,619.31 32,770.45 -
企业负责人:任伟 主管会计工作的负责人:邓应华 会计机构负责人:潘芬