天津汽车模具股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]002010 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
天津汽车模具股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 天津汽车模具股份有限公司 2022 年度募集资 1-4
金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]002010 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模
公司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称
“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
天汽模公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引
编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天汽模公司募集资金
专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准
则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对天汽模公
司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
第1页
大华核字[2023]002010 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，天汽模公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天汽模
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供天汽模公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。我们同意将本报告作为天汽模公司年度报告的必备文件，
随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
李相繁
中国北京 中国注册会计师：
王磊
二〇二三年四月二十六日
第2页
错误!未找到引用源。
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
天津汽车模具股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监许可[2019]2582 号
文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社
会公开发行可转换公司债券，面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人
民币，发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、保荐费 7,900,000.00 元（含税）后，募集资
金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、
资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计 2,363,100.00 元（含税）后，
实际募集资金净额为人民币 460,736,900.00 元。
截止 2020 年 1 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 154,610,885.02 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 18,333,100.00 元；于
2020 年 1 月 3 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 136,277,785.02
元；本年度使用募集资金 5,430,595.77 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民
币 306,126,014.98 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制
度》经本公司 2019 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司与上海
浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保荐机构华融证券股份有限公司（已更名为国新
证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的
规定使用募集资金。
根据本公司与华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签订的募集资
专项报告 第 1 页
错误!未找到引用源。
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
金监管协议，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元或募集资
金净额的 5%的，银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供发生上述支取情况的相
应专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股
77200078801600000
份有限公司天津浦益 463,100,000.00 31,943,052.25 活期
780
支行
合 计 463,100,000.00 31,943,052.25
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异
274,182,962.73 元，主要原因系：
（1）募集资金利息收入减除手续费净额 5,817,037.27 元；
（2）2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金 2.8 亿元。三、2022 年
度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
天津汽车模具股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十六日
专项报告 第 2 页
错误!未找到引用源。
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 460,736,900.00 本年度投入募集资金总额 5,430,595.77
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 154,610,885.02
累计变更用途的募集资金总额比例
项目达
是否已 截至期末 本年
到预定 项目可行性
变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 投资进度 度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 可使用 是否发生重
目（含部 资总额 (1) 额 入金额(2) （%）(3) 现的 预计效益
状态日 大变化
分变更） ＝(2)/(1) 效益
期
承诺投资项目
1. 大型高品质模具柔性生产线
否 340,736,900.00 340,736,900.00 5,430,595.77 34,610,885.02 10.16 不适用 否
智能化扩充升级项目
2. 补充流动资金 否 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 460,736,900.00 460,736,900.00 5,430,595.77 154,610,885.02 33.56
合计 460,736,900.00 460,736,900.00 5,430,595.77 154,610,885.02 33.56
受经济环境影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动；为节约项目建设成本，公司将原有旧机床进行了智能化改造，节省了部分投
入资金。因此，大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目投资进度有所减缓，导致项目投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的
未达到计划进度或预计收益的情
差异。为了更好地提高募集资金投资项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的经营状况相匹配，公司于 2022 年 6 月 27 日召
况和原因（分具体募投项目）
开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资
金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2023 年 6 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用。
展情况
专项报告 第 3 页
错误!未找到引用源。
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施地点变更
不适用。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用。
情况
募集资金投资项目先期投入及置 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
换情况 同意公司使用募集资金 18,333,100.00 元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
公司于 2020 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截
至 2021 年 1 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12
个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021
用闲置募集资金暂时补充流动资 年 12 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.5 亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12
金情况 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2022
年 8 月 9 日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及
保荐代表人。
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十九会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用。
题或其他情况
专项报告 第 4 页
