江苏银河电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏银河电子股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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江苏银河电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员)潘莹声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 310,253,147.48 280,419,347.53 10.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,654,531.27 20,660,807.31 9.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,659,073.48 20,611,821.20 5.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -76,021,704.67 -29,110,562.40 不适用
基本每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.15 6.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.07% 1.97% 0.1%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,455,083,851.60 1,523,044,042.53 -4.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,106,406,566.23 1,082,695,084.96 2.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 110,485.06
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,049,750.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,486.21
所得税影响额 176,263.48
合计 995,457.79 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,089
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银河电子集团投
境内非国有法人 46.59% 65,600,000 65,600,000
资有限公司
庞绍熙 境内自然人 3.98% 5,600,612 5,600,612
吴建明 境内自然人 1.85% 2,600,000 2,600,000
尹永祥 境内自然人 1.49% 2,101,172 2,101,172
庞可伟 境内自然人 1.49% 2,101,172 2,101,172
周黎霞 境内自然人 1.39% 1,950,390 1,950,390
艾祥林 境内自然人 1.28% 1,804,540 1,804,540
庞鹰 境内自然人 1.25% 1,760,000 1,760,000
顾卫东 境内自然人 1.22% 1,712,324 1,712,324
曹飞 境内自然人 1.12% 1,581,466 1,581,466
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
丁庆贤 428,099 人民币普通股 428,099
潘燕生 311,381 人民币普通股 311,381
陈家和 292,669 人民币普通股 292,669
广东明珠养生山城有限公司 260,000 人民币普通股 260,000
马安阳 214,128 人民币普通股 214,128
华泰证券股份有限公司客户信用
195,401 人民币普通股 195,401
交易担保证券账户
黄丽华 190,400 人民币普通股 190,400
陈裕庭 182,996 人民币普通股 182,996
杜晨阳 169,800 人民币普通股 169,800
JPMORGAN CHASE
160,915 人民币普通股 160,915
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中：庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄（女）关系，除此以外股东之间无其他
说明 任何关联关系；庞绍熙、吴建明、庞可伟、周黎霞、庞鹰、曹飞为一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期公司主要财务数据状况分析：
（1）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
项目 2013年3月31日 2012年12月31日 增减（%）
预付款项 11,722,936.08 21,516,436.54 -45.52%
应付票据 112,505,000.00 62,630,000.00 79.63%
应付账款 176,388,707.48 275,592,499.17 -36.00%
预收款项 20,166,183.47 73,984,124.37 -72.74%
应交税费 7,869,750.06 -2,634,156.04 不适用
变动分析：
① 报告期末，预付款项较上年末减少9,793,500.46元，减幅为45.52%，主要原因是公司在报告期内减
少了部分材料及工程的预付款项。
② 报告期末，应付票据较上年末增加49,875,000元，增幅为79.63%，主要原因是公司在报告期内新增
了部分承兑汇票。
③ 报告期末，应付账款较上年末减少99,203,791.69元，减幅为36%，主要原因是公司在报告期内有部
分应付账款信用付款期陆续到期。
④ 报告期末，预收款项较上年末减少53,817,940.9元，减幅为72.74%，主要原因是公司在报告期内预
收的货款较上年末有所减少。
⑤ 报告期末，应交税费较上年末增加10,503,906.1元，主要原因是公司在报告期末应交增值税及企业
所得税较上年末有所增加。
（2）利润表中有较大变动情况的项目及原因
单位：元
项目 2013 年1-3 月 上年同期 比上年同期增减（%）
销售费用 29,249,197.56 18,099,811.06 61.60%
营业外收入 1,175,043.95 378,553.80 210.40%
所得税费用 2,888,620.55 1,984,468.63 45.56%
变动分析：
① 报告期内，销售费用较上年同期增长61.60%，主要原因是公司报告期内的直播星机顶盒项目安装
服务费较去年同期有所增加所致。
② 报告期内，营业外收入较上年同期增加796,490.15 元，主要原因是公司报告期内收到的政府补助
收入较去年同期有所增加所致。
③ 报告期内所得税费用较上年同期增长45.56%，主要原因是公司在报告期内利润总额较上年同期有
所增加。
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（3）报告期内公司的现金流量分析
单位：元
项目 2013年1-3月 上年同期 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -76,021,704.67 -29,110,562.40 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -4,419,245.54 -7,243,281.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 12,258.83 2,172,890.33 -99.44%
变动分析：
① 经营活动现金流量分析
报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46,911,142.27元，主要原因是在报告
期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少及支付其他与经营活动有关的现金较上年同期有
所增加。
② 投资活动现金流量分析
报告期内，公司的投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,824,035.72元，主要原因是公司在
报告期内购建固定资产所支付的现金较上年同期有所减少。
③ 筹资活动现金流量分析
报告期内，公司的筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,160,631.5元，主要原因是公司募集
资金余额减少使相应的利息减少。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
报告期
自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个
自公司股票 内，未发
首次公开发行或再 月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间 2010 年 02
公司控股股东 上市之日起 生违反上
融资时所作承诺 接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 月 02 日
36 个月内 述承诺的
也不由公司回购该部分股份。
事项
自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不
自公司股票
转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公 报告期
上市交易之
公司董事、监 司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 内，未发
2010 年 02 日起 36 个
事、高级管理人 回购该部分股份。除前述锁定期外，在其任职 生违反上
月 02 日 月内；任职期
员 期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公 述承诺的
间及离职后
司股份总数的百分之二十五；离职后半年内， 事项
18 个月内
不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月
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后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的
公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不
得超过 50%。
自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其所持有的银河电子集
担任公司董事、 自公司股票
团投资有限公司股权，也不由控股股东回购该 报告期
监事、高级管理 上市交易之
部分股权。除前述锁定期外，在其任职期间每 内，未发
人员并担任控 2010 年 02 日起 36 个
年转让的银河电子集团投资有限公司股权不得 生违反上
股股东公司董 月 02 日 月内；任职期
超过其所持有的银河电子集团投资有限公司股 述承诺的
事、监事、高级 间及离职后
权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转 事项
管理人员 半年内
让其所持有的银河电子集团投资有限公司股
权。
报告期
承诺对象承诺今后不与公司发生同业竞争，承
公司控股股东 内，未发
诺今后原则上不与公司发生关联交易，如在经 2010 年 02
及公司实际控 长期 生违反上
营活动中发生无法避免的关联交易，保证关联 月 02 日
制人 述承诺的
交易的合法、合规。
事项
公司实际控制人共同约定在本协议存续期间，
协议各方应就以下事项采取一致行动：①《公
司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、
提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行
使；②《公司法》和《公司章程》规定的董事、
监事候选人提名与选举等事宜；③《公司章程》
规定的由股东大会决议的各类事项；④协议各
方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方
就一致行动事项行使相关权利前，应就一致行
动事项充分协商，并形成一致意见。在各方未
就一致行动事项达成一致意见前，任何一方不
自公司公开 报告期
得单独行使相关权利；协议各方就一致行动事
发行 A 股并 内，未发
公司实际控制 项之须经表决事项经充分协商，仍无法达成一 2010 年 09
上市交易满 生违反上
人 致意见，各方应共同放弃对该事项的表决，并 月 16 日
36 个月的次 述承诺的
于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声
日 事项
明。若约定各方之任一方因故不能亲自出席股
东大会，且需委托他人代为出席会议并行使表
决权的，应委托协议他方代为参加会议，并及
时向协议他方出具书面《授权委托书》。未经协
议他方书面同意，任一方不得擅自委托协议各
方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协
议他方同意，不得就本协议约定的一致行动事
项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致
行动时，应严格遵守《公司法》、《证券法》等
法律法规及《公司章程》的规定，尊重与保护
中小股东的合法利益。协议各方出任银河电子
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集团投资有限公司或本公司董事会董事的，在
董事会表决时应参照前述约定，对一致行动事
项采取一致行动。协议各方之任一方拟减少其
持有、实际支配的银河电子集团投资有限公司
股权时，其减持后协议各方共同持有、实际支
配的银河电子集团投资有限公司表决权比例不
得低于其表决权总数的 51%；协议各方之任一
方拟减少其持有、实际支配的公司股份时，其
减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表
决权比例不得低于公司表决权总数的 15%，但
公司公开发行 A 股并上市交易后，受发行新股
或再融资的自然稀释不在此限。
报告期
公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有 至公司股权 内，未发
其他对公司中小股 2012 年 02
公司 关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资 激励计划实 生违反上
东所作承诺 月 24 日
助，包括为其贷款提供担保。 施完成 述承诺的
事项。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
无
原因及下一步计划
是否就导致的同业
竞争和关联交易问 不适用
题作出承诺
三、对 2013 年度 1-6 月经营业绩的预计
2013 年度 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
0.00% 至 30.00%
变动幅度
2013 年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,634.68 至 6,025.09
变动区间（万元）
2012 年度 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
4,634.68
（万元）
业绩变动的原因说明 预计下一报告期内，公司的营业收入将持续稳定增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 362,892,637.01 422,678,897.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 49,440,182.10 53,448,904.00
应收账款 514,161,622.22 456,383,429.59
预付款项 11,722,936.08 21,516,436.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,030,541.99 22,088,691.13
买入返售金融资产
存货 224,613,831.97 274,176,108.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,179,861,751.37 1,250,292,467.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 198,063,928.93 202,198,509.99
在建工程 38,392,790.70 32,557,562.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,124,343.57 30,314,750.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 426,108.38 466,056.05
递延所得税资产 8,214,928.65 7,214,696.32
其他非流动资产
非流动资产合计 275,222,100.23 272,751,575.30
资产总计 1,455,083,851.60 1,523,044,042.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 112,505,000.00 62,630,000.00
应付账款 176,388,707.48 275,592,499.17
预收款项 20,166,183.47 73,984,124.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,039,301.81 8,265,799.50
应交税费 7,869,750.06 -2,634,156.04
应付利息
应付股利
其他应付款 14,795,258.76 14,757,745.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 506,250.00 675,000.00
流动负债合计 341,270,451.58 433,271,012.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,406,833.79 7,077,945.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,406,833.79 7,077,945.46
负债合计 348,677,285.37 440,348,957.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,800,000.00 140,800,000.00
资本公积 545,661,673.02 544,604,723.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,672,908.15 54,672,908.15
一般风险准备
未分配利润 365,271,985.06 342,617,453.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,106,406,566.23 1,082,695,084.96
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,106,406,566.23 1,082,695,084.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,455,083,851.60 1,523,044,042.53
计
法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：潘莹
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 356,133,701.56 411,880,554.78
交易性金融资产
应收票据 49,440,182.10 53,448,904.00
应收账款 513,871,037.22 456,383,429.59
预付款项 11,722,936.08 21,516,436.54
应收利息
应收股利
其他应收款 17,030,541.99 22,088,691.13
存货 227,885,354.14 277,627,085.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,176,083,753.09 1,242,945,101.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 198,009,687.94 202,141,740.26
在建工程 38,392,790.70 32,557,562.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,124,343.57 30,314,750.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 426,108.38 466,056.05
递延所得税资产 7,393,224.62 6,351,952.14
其他非流动资产
非流动资产合计 279,346,155.21 276,832,061.39
资产总计 1,455,429,908.30 1,519,777,162.79
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 112,505,000.00 62,630,000.00
应付账款 176,320,307.48 275,592,499.17
预收款项 20,054,471.67 73,872,116.76
应付职工薪酬 7,366,360.89 6,690,303.32
应交税费 7,458,270.64 -3,324,450.25
应付利息
应付股利
其他应付款 18,145,258.76 14,757,745.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 506,250.00 675,000.00
流动负债合计 342,355,919.44 430,893,214.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 7,406,833.79 7,077,945.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,406,833.79 7,077,945.46
负债合计 349,762,753.23 437,971,159.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 140,800,000.00 140,800,000.00
资本公积 560,273,526.17 559,216,576.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 54,672,908.15 54,672,908.15
一般风险准备
未分配利润 349,920,720.75 327,116,518.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,105,667,155.07 1,081,806,003.22
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,455,429,908.30 1,519,777,162.79
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计
法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：潘莹
3、合并利润表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 310,253,147.48 280,419,347.53
其中：营业收入 310,253,147.48 280,419,347.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 285,881,716.93 258,152,625.39
其中：营业成本 231,825,330.42 212,647,060.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,102,576.96 1,497,768.36
销售费用 29,249,197.56 18,099,811.06
管理费用 21,195,874.29 24,362,275.07
财务费用 -2,536,248.76 -3,222,269.89
资产减值损失 5,044,986.46 4,767,979.97
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,371,430.55 22,266,722.14
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加 ：营业外收入 1,175,043.95 378,553.80
减 ：营业外支出 3,322.68
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,543,151.82 22,645,275.94
列）
减：所得税费用 2,888,620.55 1,984,468.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,654,531.27 20,660,807.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,654,531.27 20,660,807.31
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,654,531.27 20,660,807.31
归属于母公司所有者的综合收益
22,654,531.27 20,660,807.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：潘莹
4、母公司利润表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 309,991,711.86 279,674,829.19
减：营业成本 232,601,729.35 214,151,029.46
营业税金及附加 1,011,848.70 1,402,336.74
销售费用 29,249,197.56 18,063,001.60
管理费用 20,168,507.34 21,723,173.84
财务费用 -2,509,714.63 -3,083,817.11
资产减值损失 5,029,692.51 4,670,168.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,440,451.03 22,748,936.06
加：营业外收入 1,174,602.13 57,630.72
减：营业外支出 3,322.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
25,611,730.48 22,806,566.78
列）
减：所得税费用 2,807,528.63 1,967,588.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,804,201.85 20,838,978.42
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.16 0.15
（二）稀释每股收益 0.16 0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,804,201.85 20,838,978.42
法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：潘莹
5、合并现金流量表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,571,900.98 227,372,027.65
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,900,941.70 1,712,217.33
收到其他与经营活动有关的现金 18,108,506.00 11,653,562.25
经营活动现金流入小计 240,581,348.68 240,737,807.23
购买商品、接受劳务支付的现金 218,235,978.02 199,702,775.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
30,012,800.67 24,834,029.00
金
支付的各项税费 8,787,772.93 13,538,363.39
支付其他与经营活动有关的现金 59,566,501.73 31,773,202.15
经营活动现金流出小计 316,603,053.35 269,848,369.63
经营活动产生的现金流量净额 -76,021,704.67 -29,110,562.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
135,060.00 15,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,060.00 15,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,554,305.54 7,258,681.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,554,305.54 7,258,681.26
投资活动产生的现金流量净额 -4,419,245.54 -7,243,281.26
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,258.83 2,172,890.33
筹资活动现金流入小计 12,258.83 2,172,890.33
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 12,258.83 2,172,890.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
285,931.08 -48,614.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -80,142,760.30 -34,229,568.11
加：期初现金及现金等价物余额 416,378,897.31 318,553,300.48
六、期末现金及现金等价物余额 336,236,137.01 284,323,732.37
法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：潘莹
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏银河电子股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 220,571,900.98 218,019,251.26
收到的税费返还 1,900,941.70 473,706.71
收到其他与经营活动有关的现金 18,079,415.74 11,481,840.51
经营活动现金流入小计 240,552,258.42 229,974,798.48
购买商品、接受劳务支付的现金 218,235,978.02 199,581,615.09
支付给职工以及为职工支付的现
24,678,828.87 18,894,101.86
金
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江苏银河电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 7,463,175.39 12,081,009.65
支付其他与经营活动有关的现金 59,451,002.42 31,703,395.71
经营活动现金流出小计 309,828,984.70 262,260,122.31
经营活动产生的现金流量净额 -69,276,726.28 -32,285,323.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
135,060.00 15,400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,060.00 15,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,554,305.54 7,258,681.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,554,305.54 7,258,681.26
投资活动产生的现金流量净额 -4,419,245.54 -7,243,281.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 12,258.83 8,337,493.90
筹资活动现金流入小计 12,258.83 8,337,493.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,705,571.34
筹资活动现金流出小计 2,705,571.34 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,693,312.51 8,337,493.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
285,931.11 -23,132.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -76,103,353.22 -31,214,243.93
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江苏银河电子股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 405,580,554.78 287,070,751.31
六、期末现金及现金等价物余额 329,477,201.56 255,856,507.38
法定代表人：吴建明 主管会计工作负责人：徐敏 会计机构负责人：潘莹
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
江苏银河电子股份有限公司
董事长：吴建明
2013 年 4 月 12 日
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