现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
44566174 |
42851128 |
25584609 |
113978097 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
370597703 |
310716826 |
165889223 |
1943189819 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160891751 |
119613106 |
79270416 |
250406203 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
213332197 |
172956710 |
106511897 |
783568572 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
52674998 |
69605900 |
36024155 |
150557819 |
| 经营活动现金流出小计 |
488655300 |
410153485 |
252868314 |
1278456624 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-118057597 |
-99436659 |
-86979092 |
664733195 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
929000 |
797200 |
610000 |
2498501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3218000000 |
1823000000 |
883000000 |
2769000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3240042221 |
1836017753 |
889750470 |
2920135037 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48700926 |
18272726 |
3902812 |
49029598 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3397211409 |
2126211409 |
1210000000 |
2990000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3445912335 |
2144484136 |
1213902812 |
3179029598 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-205870114 |
-308466382 |
-324152342 |
-258894560 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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3680000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
640000 |
480000 |
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11216230 |
| 筹资活动现金流出小计 |
113283090 |
113123090 |
-- |
123859320 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-113283090 |
-113123090 |
-- |
-120179320 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
93738 |
96683 |
21781 |
187965 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-437117063 |
-520929448 |
-411109653 |
285847281 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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135420071 |
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184724341 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21570070 |
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39295867 |
| 无形资产摊销 |
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1143769 |
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2325777 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-97352 |
-- |
276489 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24940 |
-- |
648512 |
| 财务费用 |
-- |
-96683 |
-- |
-96338 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11137161 |
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-17690736 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
70578858 |
-- |
-396173131 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20851728 |
-- |
179448087 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-284820598 |
-- |
758358464 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-93019413 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-99436659 |
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664733195 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
350930642 |
-- |
871860090 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
871860090 |
-- |
586012809 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-520929448 |
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285847281 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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128469 |
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427609 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
319075805 |
261250903 |
139857040 |
1824300304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6955724 |
6614795 |
447573 |
4911418 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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