浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第一季度季报报告正文
证券代码：002520 证券简称：日发数码 公告编号：2011-022
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司 2011 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 896,638,745.05 891,162,635.08 0.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 751,081,327.42 720,991,323.60 4.17%
股本（股） 64,000,000.00 64,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.74 11.27 4.17%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 100,294,882.66 41,591,140.15 141.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,263,228.57 8,110,744.60 273.13%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,795,773.50 -1,669,524.50 207.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.03 -0.03 200.00%
基本每股收益（元/股） 0.47 0.17 176.47%
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.17 176.47%
加权平均净资产收益率（%） 4.11% 4.48% -0.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.11% 4.36% -1.25%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8,620,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,543.51
所得税影响额 -1,299,831.53
合计 7,365,711.98 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,161
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国泰君安证券股份有限公司 703,906 人民币普通股
中信银行－国联安信心增益债券型证
241,831 人民币普通股
券投资基金
杨星定 120,000 人民币普通股
蔡惠芳 119,800 人民币普通股
迮雪英 114,700 人民币普通股
黄晓东 109,600 人民币普通股
刘伯新 99,000 人民币普通股
上海启茂实业公司 89,426 人民币普通股
孔素芳 75,901 人民币普通股
谢燕敏 68,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款比年初余额增长 37.59%，主要原因系销售增长；
2、其他应收款比年初余额增长 36.11%，主要原因系对外投标保证金增加；
3、短期借款比年初余额减少 62.50%，主要原因系销售回笼资金多，资金充足，减少借款；
4、应付职工薪酬比年初余额减少 66.77%，主要原因系去年年终奖在本季已发放；
5、应交税费比年初余额增长 159.38%，主要原因系销售和利润增加，计提的相关税费增加；
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6、应付利息比年初余额减少 59.07%，主要原因系银行贷款减少；
7、营业收入比上年同期金额增长 141.14%，主要原因系订单较多，销售增加；
8、营业总成本比上年同期金额增长 127.34%，主要原因系订单较多，销售增加；
9、营业税金及附加比上年同期金额增长 95.03%，主要原因系销售增加；
10、销售费用比上年同期金额增长 65.69%，主要原因系销售增加；
11、管理费用比上年同期金额增长 132.75%，主要原因系新增设机构，人员增加，产生相关费用；
12、财务费用比上年同期金额减少 211.02%，主要原因系贷款减少利息费用减少，银行存款利息收入增加；
13、资产减值损失比上年同期金额增长 177.72%，主要原因系应收账款余额增加，计提坏账准备增加；
14、营业外收入比上年同期金额增长 2911.81%，主要原因系本季度收到政府补助增加；
15、营业外支出比上年同期金额增长 59.88%，主要原因系本季度销售增加，计提水利基金增加；
16、所得税费用比上年同期金额增长 266.08%，主要原因系利润增加计提的所得税费用；
17、净利润比上年同期金额增长 273.13%，主要原因系销售增加，以及收到的政府补助增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持
续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
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1．本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司
股东及实际控制人吴捷承诺：自股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已
持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2．本
公司股东、法定代表人及董事长王本善先生承诺：自
浙江日发控
股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管 公司控股 股
股集团有限
理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人 东和其他 股
公司、吴捷、
收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年 东在报告 期
发行时所作承诺 王本善、俞
转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二 内严格履 行
浩铭、俞海
十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离 了 相 关 承
云、余兴焕、
任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发 诺。
郑和军
行人股份总数的 50%。承诺期限届满后，上述股份可以
上市流通和转让。3．本公司股东俞浩铭、俞海云、余
兴焕、郑和军承诺：自股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行
人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届
满后，上述股份可以上市流通和转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计：
2011 年 1-6 月预计的经
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
营业绩
2011 年 1-6 月净利润同 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 90.00% ～ 110.00%
比变动幅度的预计范围 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 90%-110%。
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 26,185,202.30
1、公司不断开拓新的市场和客户，产品结构调整得到优化，盈利能力进一步提升；
2、公司精益化生产深入开展，成本费用控制进一步加强；
业绩变动的原因说明 3、本期收到政府补贴收入 862 万元；
4、公司 2011 年上半年实际盈利情况以公司 2011 年半年度报告数据为准，敬请投
资者注意。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
浙江日发数码精密机械股份有限公司
董事长：王本善
2011 年 4 月 16 日
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