现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
81777247 |
59543789 |
94295642 |
164498768 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1513419352 |
1076271528 |
612727064 |
2186676890 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
358821340 |
238039676 |
130571148 |
561024811 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
766000649 |
567503015 |
317371861 |
1008374661 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86916776 |
55488933 |
58501453 |
216092500 |
| 经营活动现金流出小计 |
1244924315 |
885497768 |
518581709 |
1861794763 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
268495037 |
190773760 |
94145354 |
324882127 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
41000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4816881 |
3137813 |
0 |
15487201 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
4816881 |
3137813 |
0 |
56954675 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96680028 |
43295853 |
18010792 |
228541788 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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19490363 |
| 投资活动现金流出小计 |
96680028 |
43295853 |
18010792 |
249169356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91863147 |
-40158040 |
-18010792 |
-192214680 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
888704452 |
524321206 |
303518852 |
911403734 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
888704452 |
524321206 |
303518852 |
911403734 |
| 偿还债务所支付的现金 |
968003153 |
635383465 |
327787482 |
1688823259 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
89969617 |
48466540 |
12278449 |
37778651 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1103413514 |
714210766 |
354376966 |
1791782724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-214709062 |
-189889560 |
-50858115 |
-880378991 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1001176 |
-363110 |
-2362619 |
4026349 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39078347 |
-39636951 |
22913828 |
-743685195 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23131631 |
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-902142015 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
111969112 |
-- |
259149859 |
| 无形资产摊销 |
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3799351 |
-- |
11384478 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2772954 |
-- |
-3099921 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
30482085 |
-- |
65040942 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1346547 |
-- |
-6459090 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
82808720 |
-- |
-56100497 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
26688771 |
-- |
29186954 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66447628 |
-- |
31918676 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-2659822 |
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-10273256 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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190773760 |
-- |
324882127 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
278589971 |
-- |
318226921 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
318226921 |
-- |
1061912116 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-39636951 |
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-743685195 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1428902536 |
1013779398 |
518387473 |
1988867509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2739569 |
2948342 |
43948 |
33310614 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
41000000 |
