浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002520 证券简称：日发数码 公告编号：2011-036
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 926,939,847.31 891,162,635.08 4.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 734,407,859.93 720,991,323.60 1.86%
股本（股） 96,000,000.00 64,000,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.65 11.27 -32.12%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 97,727,539.55 47.82% 326,238,091.38 68.18%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,797,755.15 74.78% 77,416,536.33 106.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 24,914,059.90 46.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.26 8.33%
股）
基本每股收益（元/股） 0.21 31.25% 0.81 55.77%
稀释每股收益（元/股） 0.21 31.25% 0.81 55.77%
加权平均净资产收益率（%） 2.85% 下降 3.62 个百分点 10.69% 下降 8.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
2.85% 下降 3.57 个百分点 9.50% 下降 9.52 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 87,511.38
1
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
10,090,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,691.55
所得税影响额 -1,516,279.47
合计 8,598,540.36 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,793
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华夏成长证券投资基金 842,412 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
430,233 人民币普通股
保证券账户
中国工商银行－富国沪深３００增强证券投
375,633 人民币普通股
资基金
红塔证券－华夏－红塔登峰 1 号集合资产管理
363,769 人民币普通股
计划
王管忠 357,035 人民币普通股
黎明 308,015 人民币普通股
张巩华 269,300 人民币普通股
中海基金公司－深发－中海信托股份有限公
246,480 人民币普通股
司
黎烨 220,550 人民币普通股
朱秀兰 200,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入比去年同期增长 68.18%，主要系公司产品业务开展较好，销售额增加；
2、营业成本比去年同期增长 64.25%，主要系销售规模扩大，相应销售成本增加；
3、营业税金及附加比去年同期增长 37.97%，主要系营业收入增加，相应附加税增加；
4、销售费用比去年同期增长 51.33%，主要系销售规模扩大，三包费用及职工薪酬增加；
5、管理费用比去年同期增长 81.03%，主要系研发支出及职工薪酬增加；
6、财务费用比去年同期下降 185.40%，主要系募集资金产生的利息增加；
7、资产减值损失比去年同期增长 10717.71%，主要系期末应收款较期初上升，相应计提的坏账增加；
8、营业外收入比去年同期增长 2563.79%，主要系本期收到的补贴收入增加；
9、营业外支出比去年同期增长 125.87%，主要系销售增加，相应的水利基金增加；
10、利润总额比去年同期增长 108.02%，主要系销售规模扩大，收入增加，成本管理得当；
11、所得税费用比去年同期增长 117.45%，主要系利润总额增加，相应所得税增加；
2
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
12、净利润比去年同期增长 106.37%，主要系利润总额增加；
13、应收账款比年初增长 68.24%，主要系销售收入增加；
14、预付账款比年初增长 145.77%，主要系生产扩大，按合同预付材料及固定资产增加；
15、存货比年初增长 75.03%，主要系销售扩大，相应材料、生产备货增加；
16、递延所得税资产比年初增长 37.80%，主要系期末应收账款增加，相应坏账准备增加，计提资产减值损失增加；
17、其他应付款比年初增长 31.43%，主要系因采购固定资产对外招标保证金增加；
18、实收资本（或股本）比年初增长 50%，主要系资本公积金转增所致；
19、经营活动现金流入小计比去年同期增长 95.01%，主要系销售规模扩大，回笼资金较好；
20、经营活动现金流出小计比去年同期增长 99.54%，主要系生产和销售规模扩大，相应采购款、职工薪酬及税金增加；
21、投资活动现金流入小计比去年同期增长 1748.04%，主要系募集资金产生的存款利息；
22、投资活动现金流出小计比去年同期增长 1360.83%，主要系投资固定资产增加；
23、筹资活动现金流出小计比去年同期增长 135.19%，主要系本期派发红利及偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
浙江日发控 1．本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司股东及实际控 公司控股股东
股集团有限 制人吴捷承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 和其他股东在
发行时所作承诺 公司、吴捷、人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分 报告期内严格
王本善、俞浩 股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 履行了相关承
铭、俞海云、2．本公司股东、法定代表人及董事长王本善先生承诺：自股票上市 诺。
3
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
余兴焕、郑和 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
军 发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在任
职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二
个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 50%。承诺期限届
满后，上述股份可以上市流通和转让。
3．本公司股东俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军承诺：自股票上市
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述
股份可以上市流通和转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 90.00% ～～ 110.00%
2011 年度净利润同比变动幅
度的预计范围 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度范围为：9389.99
万元~10378.41 万元。
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 49,421,021.53
1、公司不断开拓新的市场和客户，产品结构调整得到优化，盈利能力进一步提升；
业绩变动的原因说明 2、公司精益化生产深入开展，成本费用控制进一步加强；
3、公司 2011 年度实际盈利情况以公司 2011 年度报告数据为准，敬请投资者注意。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
瑞银证券有限责任公司、新华 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 16 日 公司五楼会议室 实地调研
基金管理有限公司 营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
江海证券、银河基金管理有限
机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 17 日 公司五楼会议室 实地调研 公司、日信证券、泰康资产管
营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
理有限公司
机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 19 日 公司五楼会议室 实地调研 光大证券
营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 22 日 公司五楼会议室 实地调研 海通证券
营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
红塔证券股份有限公司上海
机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 24 日 公司五楼会议室 实地调研 分公司、国信证券、光大保德
营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
信基金管理有限公司
沃胜资产管理有限公司、上海 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 26 日 公司五楼会议室 实地调研
颐阳资产管理有限公司 营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
4
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
民生证券、安邦资产管理有限
机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 30 日 公司五楼会议室 实地调研 责任公司、华泰联合、安信证
营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
券
鹏华基金、南方基金、华泰资 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 08 月 31 日 公司五楼会议室 实地调研
产管理、嘉实基金、长江证券 营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经
2011 年 09 月 09 日 公司五楼会议室 实地调研 广发证券、博时基金
营状况及市场发展情况。未提供书面资料。
浙江日发数码精密机械股份有限公司
董事长：王本善
2011 年 10 月 24 日
5