证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2012-010
浙江日发数码精密机械股份有限公司
关于 2011 年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1616 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投
资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600
万股，发行价为每股人民币 35.00 元，共计募集资金 56,000.00 万元，坐扣承销
和保荐费用 4,680.00 万元后的募集资金为 51,320.00 万元，已由主承销商华泰联
合证券有限责任公司于 2010 年 12 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关的新增外部费用 892.49 万元后，公司本次募集资金净额为
50,427.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕388 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 3,556.00 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 7.68 万元；2011 年度实际使用募集资金 8,837.75
万元（其中用于募集资金项目支出 4,337.75 万元、用于永久补充流动资金 4,500.00
万元）,2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 383.45 万元；
累计已使用募集资金 12,393.75 万元（其中用于募集资金项目支出 7,893.75 万元、
用于永久补充流动资金 4,500.00 万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 391.13 万元。
截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 38,424.89 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，已制定了《浙江日发数码精
密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机
构华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 12 月分别与中国银行新昌支行、交通银
行绍兴新昌支行、建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户和 5 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行新昌支行 375358361614 [注] 12.25 募集资金专户
交通银行绍兴新昌
295046100018010087086 383.48 募集资金专户
支行
建设银行新昌支行 33001656635059556688 29.16 募集资金专户
中国银行新昌支行 380559625071 9,000.00 定期存款户
中国银行新昌支行 362359076462 4,000.00 定期存款户
交通银行绍兴新昌
295046100608510018332-00290703 18,000.00 定期存款户
支行
建设银行新昌支行 33001656635049556688*000*1 4,000.00 定期存款户
建设银行新昌支行 33001656635049556688*000*4 3,000.00 定期存款户
合 计 38,424.89
[注]: 该银行原账号为 870017951318094001，因银行系统升级账号变更为
375358361614。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
经 2011 年 11 月 25 日公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超
额募集资金 4,500 万元用于永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二〇一二年四月六日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2011 年度
编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 50,427.51 本年度投入募集资金总额 8,837.75
报告期内变更用途的募集资金总额 —
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 12,393.75
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否 项目可行
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 达到 性是否发
已变更项目 承诺投资 投资总额 累计投入 投资进度(%) 实现的
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 预计 生重大变
（含部分变更） 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益
效益 化
承诺投资项目
1.RF 系列数控机床技
术改造项目 否 13,655.00 13,655.00 2,977.23 5,846.72 42.82 2012 年 12 月 31 日 否
2.轴承磨超自动线技 6,088.00 6,088.00 2012 年 12 月 31 日
术改造项目 否 1,360.52 2,047.03 33.62 否
承诺投资项目
19,743.00 19,743.00 4,337.75 7,893.75 —
小 计
超募资金投向
补充流动资金 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 —
超募资金投向
4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 —
小 计
合 计 24,243.00 24,243.00 8,837.75 12,393.75 —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
根据公司 2011 年第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
超募资金的金额、用途及使用进展情况
金的议案》，公司使用超募资金中的 4,500.00 万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金 38,424.89 万元,其中以存单形式存放 38,000.00 万元，募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
专户尚存余额 424.89 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
