浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002520 证券简称：日发数码 公告编号：2012-013
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 961,657,669.38 947,905,501.94 1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 788,985,133.49 755,011,085.10 4.50%
总股本（股） 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.22 7.86 4.58%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 110,570,692.95 100,294,882.66 10.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,974,048.39 30,263,228.57 12.26%
经营活动产生的现金流量净额（元） -3,985,867.05 1,795,773.50 -321.96%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.02 -300.00%
基本每股收益（元/股） 0.35 0.32 9.37%
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.32 9.37%
加权平均净资产收益率（%） 4.40% 4.11% 0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
4.40% 3.11% 1.29%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -33,996.51
所得税影响额 5,131.14
合计 -28,865.37 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,034
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
俞浩铭 3,024,000 人民币普通股
余兴焕 2,592,000 人民币普通股
俞海云 2,592,000 人民币普通股
郑和军 2,592,000 人民币普通股
王本善 1,080,000 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－财富一期新型结构
564,062 人民币普通股
化证券投资集合资金信托
浙江日发控股集团有限公司 463,800 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
417,527 人民币普通股
保证券账户
戴秀萍 323,903 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
253,863 人民币普通股
券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债情况：
（1）预付帐款比年初增加 191.49%，主要是募集资金采购大型设备和在建工程预付所致；
（2）其他应收款比年初增加 122.07%，主要是对外投标保证金增加所致；
（3）在建工程比年初增加 89.77%，主要是募投项目投入（工程尚未完工）所致；
（4）预收帐款比年初减少 43.32%，主要是预收帐款比例调整所致；
（5）应付职工薪酬比年初减少 80.52%，主要是去年年终奖本季发放所致；
（6）应交税金比年初增加 51.23%，主要是应缴所得税和增值税增加所致；
（7）应付利息比年初减少 45.32%，主要是银行贷款减少所致。
2、利润表
（1）营业税及附加相比去年同期增加 195.18%，主要是应缴增值税增加所致；
（2）管理费用比去年同期减少 33.05%，主要是上市费用减少所致；
（3）财务费用比去年同期减少 1349.56%，主要是募集资金存款利息增加所致；
（4）资产减值损失比去年同期减少 84.31%，主要是提取坏账准备减少所致；
（5）营业利润比去年同期增加 49.35%，主要是营业收入增长、期间费用减少所致；
（6）营业外收入比去年同期减少 99.40%，主要是政府补贴减少所致；
3、现金流量表
（1）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 59.72%，主要是政府补贴减少所致；
（2）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少 41.51%，主要是货款支付方式调整（承兑增加、现金支付减少）所致；
（3）支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 63.49%，主要是去年年终奖本季度发放额度增加所致；
（4）支付的各项税费比去年同期增加 119.45%，主要是公司缴纳所得税和增值税增加所致；
（5）经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 321.96%，主要是货款回笼中承兑汇票比例增加所致；
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（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 1227.88%，主要是募集资金投入增加所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 97.93%，主要是银行短期借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
1、本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司股
东及实际控制人吴捷承诺：自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行
人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，
上述股份可以上市流通和转让。
浙江日发控股集团有 相关人员严格履
发行时所作承诺 2、本公司股东、公司董事长王本善先生承诺：在任职期
限公司、吴捷、王本善 行了相关承诺。
间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分
之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离
任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行
人股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可
以上市流通和转让。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2012 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： 10.00% ～～ 40.00%
幅度的预计范围 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 10%-40%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 57,618,781.18
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1、公司产品结构不断优化，细分市场的竞争优势趋于增强，企业盈利能力进一步提升；
2、因规模效应、工艺改造和生产流程不断优化等各方面综合影响，公司成本控制能力进一步
业绩变动的原因说明
加强；
3、公司 2012 年上半年实际盈利情况以 2012 年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
机床行业整体发展趋势、公司产
2012 年 02 月 16 日 公司五楼会议室 实地调研 机构 东方证券 品结构、经营状况及市场发展情
况。未提供书面资料。
机床行业整体发展趋势、公司产
2012 年 03 月 01 日 公司五楼会议室 实地调研 机构 中投证券 品结构、经营状况及市场发展情
况。未提供书面资料。
机床行业整体发展趋势、公司产
2012 年 03 月 06 日 公司五楼会议室 实地调研 机构 广发证券 品结构、经营状况及市场发展情
况。未提供书面资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江日发数码精密机械股份有限公司
董事长：王本善
二○一二年四月十七日
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