浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002520 证券简称：日发数码 编号：2012-034
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
3、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保
证半年度报告中财务报告的真实、完整。
4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
A 股简称 日发数码
A 股代码 002520
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李燕 陈甜甜
联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
电话 0575-86299888 0575-86299888
传真 0575-86299177 0575-86299177
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
电子信箱 liyan@rifa.com.cn chentt@rifa.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 916,721,544.85 947,905,501.94 -3.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 717,530,491.63 755,011,085.10 -4.96%
股本（股） 144,000,000 96,000,000 50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.98 7.86 -36.64%
资产负债率（%） 21.73% 20.35% 上升 1.38 个百分点
报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 217,135,651.30 228,510,551.83 -4.98%
营业利润（元） 66,079,679.88 58,348,851.60 13.25%
利润总额（元） 69,101,520.17 68,260,858.95 1.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,519,406.53 57,618,781.18 1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
55,821,013.73 48,993,415.60 13.94%
的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.4 2.5%
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.4 2.5%
加权平均净资产收益率（%） 7.62% 7.91% 下降 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
7.27% 6.73% 上升 0.54 个百分点
益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,645,454.59 28,554,371.41 -13.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 0.3 -43.33%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
根据公司2011年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2011年末公司总股本9,600万股为基数，以资
本公积转增股本每10股转增5股，合计转增4,800万股。基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益
后的基本每股收益，这三项指标报告期与上年同期均按转增后的股本14,400万元为基础进行计算的。
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2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 浙财企[2012]71 号文件、新财企字
3,200,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） [2012]164 号文件
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,420.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -476,186.97
合计 2,698,392.80 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 60,120,000 62.63% 30,060,000 90,180,000 62.63%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 56,880,000 59.25% 28,440,000 85,320,000 59.25%
其中：境内法人持股 48,240,000 50.25% 24,120,000 72,360,000 50.25%
境内自然人持股 8,640,000 9% 4,320,000 12,960,000 9%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 3,240,000 3.38% 1,620,000 4,860,000 3.38%
二、无限售条件股份 35,880,000 37.37% 17,940,000 53,820,000 37.37%
1、人民币普通股 35,880,000 37.37% 17,940,000 53,820,000 37.37%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 96,000,000 100% 48,000,000 144,000,000 100%
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 10,098
前十名股东持股情况
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持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份状态 数量
浙江日发控股集团有限公司 境内非国有法人 50.77% 73,110,000 72,360,000 质押 59,595,000
吴捷 境内自然人 9% 12,960,000 12,960,000
王本善 境内自然人 4.5% 6,480,000 4,860,000
俞浩铭 境内自然人 3.15% 4,536,000
俞海云 境内自然人 2.7% 3,888,000
郑和军 境内自然人 2.7% 3,888,000
余兴焕 境内自然人 2.54% 3,663,000
兴业国际信托有限公司－财
富一期新型结构化证券投资 境内非国有法人 0.34% 491,517
集合资金信托
郦筱虹 境内自然人 0.23% 330,250
陈学军 境内自然人 0.21% 300,000
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
俞浩铭 4,536,000 A股 4,536,000
俞海云 3,888,000 A股 3,888,000
郑和军 3,888,000 A股 3,888,000
余兴焕 3,663,000 A股 3,663,000
王本善 1,620,000 A股 1,620,000
浙江日发控股集团有限公司 750,000 A股 750,000
兴业国际信托有限公司－财富一期新型结构
491,517 A股 491,517
化证券投资集合资金信托
郦筱虹 330,250 A股 330,250
陈学军 300,000 A股 300,000
马秀祥 280,000 A股 280,000
1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东；吴捷先生是本公司的
实际控制人。
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
2、公司前十名无限售条件股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
本期减持 其中：持有限
期初持股 本期增持股 期末持股 期末持有股票
姓名 职务 股份数量 制性股票数 变动原因
数（股） 份数量（股） 数（股） 期权数量（股）
（股） 量（股）
董事长、 2011 年度利润分
王本善 4,320,000 2,160,000 6,480,000 4,860,000
总经理 配方案
章贤妃 董事 0 0
厉永江 董事 0 0
许金开 董事 0 0
于成廷 独立董事 0 0
王仲辉 独立董事 0 0
俞国荣 独立董事 0 0
夏新 监事 0 0
黄海波 监事 0 0
梁洪均 监事 0 0
杨宇超 副总经理 0 0
陆平山 副总经理 0 0
董事会秘书、
李燕 0 0
副总经理
周国祥 财务总监 0 0
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
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主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
机械行业 211,029,593.05 130,066,408.69 38.37% -5.52% -5.2% -0.2%
主营业务产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
数控车床 39,672,692.33 23,531,473.02 40.69% -34.62% -36.73% 1.97%
数控磨床 58,576,387.86 36,469,994.35 37.74% -0.78% 0.49% -0.79%
立式加工中心 40,649,059.77 26,282,755.12 35.34% -20.67% -18.13% -2.01%
卧式加工中心 27,484,615.44 15,553,983.84 43.41% 9.64% 20.56% -5.12%
龙门加工中心 44,646,837.65 28,228,202.36 36.77% 63.32% 50.80% 5.24%
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
国内销售 205,080,042.70 -5.25%
国外销售 5,949,550.35 -14%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
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（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 50,427.51 本报告期
投入募集 3,206.7
报告期内变更用途的募集资金总额 0
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投
入募集资 15,600.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0
金总额
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 期实现
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 的效益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
RF 系统数控机床技术 2012 年 12
否 13,655 13,655 2,405.9 8,252.62 60.44% 0 不适用 否
改造项目 月 31 日
轴承磨超自动线技术 2012 年 12
否 6,088 6,088 800.8 2,847.83 46.78% 0 不适用 否
改造项目 月 31 日
承诺投资项目小计 - 19,743 19,743 3,206.7 11,100.45 - - 0- -
超募资金投向
归还银行贷款（如有）- - - - -
补充流动资金（如有）- 4,500 4,500 4,500 100% - - - -
超募资金投向小计 - 4,500 4,500 4,500 - - - -
合计 - 24,243 24,243 3,206.7 15,600.45 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 项目按照预定计划实施
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 √ 适用 □ 不适用
及使用进展情况 1、2012 年 6 月 9 日，公司于与纽兰德机床集团有限公司合签订了《合资经营企业合同》。
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2、根据公司 2012 年 6 月 20 日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的
议案》，公司使用超募资金 11,400.00 万元设立子公司进行收购山西中亚的资产。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先 □ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司尚未开始使用的募集资金 36,098.60 万元,其中以存单形式存放 34,000.00 万元，募集资金专户尚
用途及去向 存余额 2,098.60 万
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10% 至 10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,967.49 至 8,515.82
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） 77,416,536.33
1、国内外经济下行压力加大，影响公司的业绩；
业绩变动的原因说明 2、公司 2012 年第三季度报告实际盈利情况以公司 2012 年
第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。
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（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明：无
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明：无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
√适用 □不适用 单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
买方信贷客户法人 2012 年 5 月 2,353.80 2011 年 1 月至 1,507.40 保证 2 年-3 年 否 否
代表 31 日及 7 月 2012 年 6 月 30
18 日 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
227 227
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
2353．80 1,507.40
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
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是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
- - 0 - 0 - - - -
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
0 0
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
0 0
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
227 227
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
2,353.80 1,507.40
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 2.10%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
0
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
违反规定程序对外提供担保的说明 无
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明：无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
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持有其他上市公司股权情况的说明：无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或
持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无
1、本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司股东及实际控
制人吴捷承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分
浙江日发控股 股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 相关人员严
发行时所作承诺 集团有限公司、2、本公司股东、公司董事长王本善先生承诺：在任职期间每年转让 格履行了相
吴捷、王本善 的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年 关承诺。
内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股
份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上
述股份可以上市流通和转让。
其他对公司中小股东
无 无 无
所作承诺
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
机床行业整体发展趋势、公司产品
2012 年 02 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 结构、经营状况及市场发展情况。
未提供书面资料。
机床行业整体发展趋势、公司产品
2012 年 03 月 01 日 公司会议室 实地调研 机构 中投证券 结构、经营状况及市场发展情况。
未提供书面资料。
机床行业整体发展趋势、公司产品
2012 年 03 月 06 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 结构、经营状况及市场发展情况。
未提供书面资料。
机床行业整体发展趋势、公司产品
2012 年 04 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金 结构、经营状况及市场发展情况。
未提供书面资料。
2012 年 05 月 22 日 公司会议室 实地调研 机构 长安基金管理有限公司、机床行业整体发展趋势、公司产品
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
兵器装备集团财务有限 结构、经营状况及市场发展情况。
责任公司 未提供书面资料。
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 浙江日发数码精密机械股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 408,079,473.09 474,964,358.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,531,057.83 71,131,750.00
应收账款 134,068,370.31 77,689,045.34
预付款项 26,528,358.83 10,995,430.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,839,729.79 2,462,429.42
买入返售金融资产
存货 163,670,003.21 196,210,702.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 795,716,993.06 833,453,716.33
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 12,504,537.78 12,916,716.36
固定资产 75,487,569.62 79,688,770.78
在建工程 16,612,498.34 5,618,530.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,437,228.69 14,606,137.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,962,717.36 1,621,631.17
其他非流动资产
非流动资产合计 121,004,551.79 114,451,785.61
资产总计 916,721,544.85 947,905,501.94
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 112,419,917.17 110,850,142.96
预收款项 12,743,374.38 37,764,427.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 947,887.59 5,039,914.15
应交税费 20,249,165.02 10,907,840.13
应付利息 91,735.45 88,833.64
应付股利
其他应付款 725,484.61 1,073,406.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
流动负债合计 197,177,564.22 190,724,564.20
非流动负债：
长期借款 1,407,272.72 1,563,636.36
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 606,216.28 606,216.28
其他非流动负债
非流动负债合计 2,013,489.00 2,169,852.64
负债合计 199,191,053.22 192,894,416.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 408,786,222.05 456,786,222.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,131,281.76 31,131,281.76
一般风险准备
未分配利润 133,612,987.82 171,093,581.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 717,530,491.63 755,011,085.10
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 717,530,491.63 755,011,085.10
负债和所有者权益（或股东权益）
916,721,544.85 947,905,501.94
总计
法定代表人：王本善 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 407,907,127.18 474,085,050.62
交易性金融资产
应收票据 56,531,057.83 71,131,750.00
应收账款 133,569,697.86 77,573,903.09
预付款项 26,468,978.63 10,892,122.78
应收利息
应收股利
其他应收款 6,828,602.29 2,451,301.92
存货 163,670,003.21 196,210,702.33
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产
流动资产合计 794,975,467.00 832,344,830.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,167,500.00 8,167,500.00
投资性房地产
固定资产 75,362,936.29 79,557,713.61
在建工程 16,612,498.34 5,618,530.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,437,228.69 14,606,137.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,842,640.78 1,506,601.04
其他非流动资产
非流动资产合计 116,422,804.10 109,456,481.95
资产总计 911,398,271.10 941,801,312.69
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 112,419,917.17 110,850,142.96
预收款项 12,230,893.18 36,935,346.09
应付职工薪酬 947,887.59 5,039,914.15
应交税费 19,890,951.18 10,615,638.62
应付利息 91,735.45 88,833.64
应付股利
其他应付款 11,363,412.84 9,771,334.26
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 206,944,797.41 198,301,209.72
非流动负债：
长期借款 1,407,272.72 1,563,636.36
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 606,216.28 606,216.28
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其他非流动负债
非流动负债合计 2,013,489.00 2,169,852.64
负债合计 208,958,286.41 200,471,062.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 410,535,100.00 458,535,100.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 31,131,281.76 31,131,281.76
未分配利润 116,773,602.93 155,663,868.57
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 702,439,984.69 741,330,250.33
负债和所有者权益（或股东权
911,398,271.10 941,801,312.69
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 217,135,651.30 228,510,551.83
其中：营业收入 217,135,651.30 228,510,551.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,055,971.42 170,161,700.23
其中：营业成本 132,890,939.89 139,880,312.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,119,594.40 893,450.60
销售费用 10,256,210.56 14,080,717.45
管理费用 11,305,514.49 14,406,852.05
财务费用 -7,969,600.75 -874,379.07
资产减值损失 2,453,312.83 1,774,746.59
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
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其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,079,679.88 58,348,851.60
加 ：营业外收入 3,260,673.43 10,160,312.45
减 ：营业外支出 238,833.14 248,305.10
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
69,101,520.17 68,260,858.95
填列）
减：所得税费用 10,582,113.64 10,642,077.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,519,406.53 57,618,781.18
其中：被合并方在合并前实现
1,312,672.16 739,886.81
的净利润
归属于母公司所有者的净利
58,519,406.53 57,618,781.18
润
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.41 0.4
（二）稀释每股收益 0.41 0.4
七、其他综合收益
八、综合收益总额 58,519,406.53 57,618,781.18
归属于母公司所有者的综合
58,519,406.53 57,618,781.18
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,312,672.16 元。
法定代表人：王本善 主管会计工作负责人：王本善 会计机构负责人：周国祥
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 214,369,151.30 227,180,570.63
减：营业成本 132,472,337.47 139,576,791.77
营业税金及附加 1,972,969.90 806,778.40
销售费用 10,256,210.56 14,080,717.45
管理费用 11,006,824.99 14,248,247.98
财务费用 -7,971,052.38 -875,955.25
资产减值损失 2,433,127.03 1,774,746.59
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
19
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,198,733.73 57,569,243.69
加：营业外收入 3,260,673.43 10,160,312.45
减：营业外支出 237,449.89 237,471.40
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
67,221,957.27 67,492,084.74
填列）
减：所得税费用 10,112,222.91 10,457,571.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,109,734.36 57,034,512.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 57,109,734.36 57,034,512.78
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,969,107.40 251,496,799.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 128,989.44
收到其他与经营活动有关的现金 12,434,016.69 12,727,657.69
经营活动现金流入小计 196,403,124.09 264,353,446.76
购买商品、接受劳务支付的现金 109,297,332.84 192,651,341.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
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支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,422,246.23 15,206,281.16
金
支付的各项税费 26,044,024.40 8,712,060.38
支付其他与经营活动有关的现金 16,994,066.03 19,229,392.29
经营活动现金流出小计 171,757,669.50 235,799,075.35
经营活动产生的现金流量净额 24,645,454.59 28,554,371.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,277,092.21 1,590,926.41
投资活动现金流入小计 9,277,092.21 1,590,926.41
购建固定资产、无形资产和其他
32,351,809.98 14,883,896.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,351,809.98 14,883,896.59
投资活动产生的现金流量净额 -23,074,717.77 -13,292,970.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,156,363.64 55,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付
92,607,081.18 64,740,671.55
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 112,763,444.82 119,897,035.19
筹资活动产生的现金流量净额 -62,763,444.82 -69,897,035.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,177.34 -1,057.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,197,885.34 -54,636,691.52
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加：期初现金及现金等价物余额 468,697,358.43 559,619,173.42
六、期末现金及现金等价物余额 407,499,473.09 504,982,481.90
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,922,923.40 251,084,030.83
收到的税费返还 128,989.44
收到其他与经营活动有关的现金 14,431,998.27 13,086,915.60
经营活动现金流入小计 196,354,921.67 264,299,935.87
购买商品、接受劳务支付的现金 109,297,332.84 192,651,341.52
支付给职工以及为职工支付的现
19,404,246.23 15,148,756.16
金
支付的各项税费 25,367,091.80 8,288,930.66
支付其他与经营活动有关的现金 16,933,834.31 19,111,773.91
经营活动现金流出小计 171,002,505.18 235,200,802.25
经营活动产生的现金流量净额 25,352,416.49 29,099,133.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,277,092.21 1,590,926.41
投资活动现金流入小计 9,277,092.21 1,590,926.41
购建固定资产、无形资产和其他
32,351,809.98 14,883,896.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,351,809.98 14,883,896.59
投资活动产生的现金流量净额 -23,074,717.77 -13,292,970.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,156,363.64 55,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付 92,607,081.18 64,740,671.55
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的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 112,763,444.82 119,897,035.19
筹资活动产生的现金流量净额 -62,763,444.82 -69,897,035.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-5,177.34 -1,057.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -60,490,923.44 -54,091,929.31
加：期初现金及现金等价物余额 467,818,050.62 558,857,956.39
六、期末现金及现金等价物余额 407,327,127.18 504,766,027.08
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
96,000, 456,786, 31,131, 171,093, 755,011,08
一、上年年末余额
000.00 222.05 281.76 581.29 5.10
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
96,000, 456,786, 31,131, 171,093, 755,011,08
二、本年年初余额
000.00 222.05 281.76 581.29 5.10
三、本期增减变动金额（减少 48,000, -48,000, -37,480, -37,480,59
以“－”号填列） 000.00 000.00 593.47 3.47
58,519,4 58,519,406
（一）净利润
06.53 .53
（二）其他综合收益
58,519,4 58,519,406
上述（一）和（二）小计
06.53 .53
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-96,000, -96,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -96,000, -96,000,00
配 000.00 0.00
4．其他
48,000, -48,000,
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 000.00
23
浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股 48,000, -48,000,
本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
144,000 408,786, 31,131, 133,612, 717,530,49
四、本期期末余额
,000.00 222.05 281.76 987.82 1.63
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
本（或 其他
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
64,000, 488,786, 21,581, 146,623, 720,991,32
一、上年年末余额
000.00 222.05 573.24 528.31 3.60
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
64,000, 488,786, 21,581, 146,623, 720,991,32
二、本年年初余额
000.00 222.05 573.24 528.31 3.60
三、本期增减变动金额（减少 32,000, -32,000, 9,549,7 24,470,0 34,019,761
以“－”号填列） 000.00 000.00 08.52 52.98 .50
98,019,7 98,019,761
（一）净利润
61.50 .50
（二）其他综合收益
98,019,7 98,019,761
上述（一）和（二）小计
61.50 .50
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
9,549,7 -73,549, -64,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08.52 708.52 0.00
9,549,7 -9,549,7
1．提取盈余公积
08.52 08.52
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -64,000, -64,000,00
配 000.00 0.00
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
32,000, -32,000,
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 32,000, -32,000,
本） 000.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
96,000, 456,786, 31,131, 171,093, 755,011,08
四、本期期末余额
000.00 222.05 281.76 581.29 5.10
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
96,000,000 458,535,10 31,131,281 155,663,86 741,330,25
一、上年年末余额
.00 0.00 .76 8.57 0.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
96,000,000 458,535,10 31,131,281 155,663,86 741,330,25
二、本年年初余额
.00 0.00 .76 8.57 0.33
三、本期增减变动金额（减少 48,000,000 -48,000,00 -38,890,26 -38,890,26
以“－”号填列） .00 0.00 5.64 5.64
57,109,734 57,109,734
（一）净利润
.36 .36
（二）其他综合收益
57,109,734 57,109,734
上述（一）和（二）小计
.36 .36
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-96,000,00 -96,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -96,000,00 -96,000,00
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
0.00 0.00
4．其他
48,000,000 -48,000,00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 0.00
48,000,000 -48,000,00
1．资本公积转增资本（或股本）
.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
144,000,00 410,535,10 31,131,281 116,773,60 702,439,98
四、本期期末余额
0.00 0.00 .76 2.93 4.69
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
64,000,000 490,535,10 21,581,573 133,716,49 709,833,16
一、上年年末余额
.00 0.00 .24 1.91 5.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
64,000,000 490,535,10 21,581,573 133,716,49 709,833,16
二、本年年初余额
.00 0.00 .24 1.91 5.15
三、本期增减变动金额（减少以 32,000,000 -32,000,00 9,549,708. 21,947,376 31,497,085
“－”号填列） .00 0.00 52 .66 .18
95,497,085 95,497,085
（一）净利润
.18 .18
（二）其他综合收益
95,497,085 95,497,085
上述（一）和（二）小计
.18 .18
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
9,549,708. -73,549,70 -64,000,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 8.52 0.00
9,549,708. -9,549,708.
1．提取盈余公积
52 52
2．提取一般风险准备
-64,000,00 -64,000,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 32,000,000 -32,000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
.00 0.00
32,000,000 -32,000,00
1．资本公积转增资本（或股本）
.00 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
96,000,000 458,535,10 31,131,281 155,663,86 741,330,25
四、本期期末余额
.00 0.00 .76 8.57 0.33
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并报表范围未发生变化。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
董事长：王本善
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浙江日发数码精密机械股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日
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