证券代码：002520            证券简称：日发精机             编号：2015-036


              浙江日发精密机械股份有限公司
             关于为子公司提供内保外贷的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 6 月 9 日
召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供内保外贷
的议案》，同意公司为控股子公司 Machining Centers Manufacturing S.p.A（中
文名称“意大利 MCM 股份公司”）提供内保外贷，具体情况如下：
    一、 担保情况概述
    为满足控股子公司意大利 MCM 股份公司实际资金需要，根据深圳证券交易所
《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司对外
担保管理制度》等有关规定，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保最高额
本金不超过等值 500 万欧元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期
限为一年。
    根据《公司对外担保制度》的有关规定，因意大利 MCM 股份公司资产负债率
超过 70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，本公
司将签订担保合同，并将根据《境内机构境外直接投资外汇管理规定》的相关规
定到所在地外汇局办理内保外贷签约登记手续。
    二、被担保人基本情况
    公司意大利名称：Machining Centers Manufacturing S.p.A
    公司中文名称：意大利 MCM 股份公司
    注册地点：Vigolzone (PC), Via Celaschi 19, Italy
    注册资本：2,814,780 欧元
    成立时间：1978 年 7 月 19 日
    主营业务：在意大利及海外生产、组装、销售机床及相关零部
    截止 2014 年 12 月 31 日，意大利 MCM 股份公司总资产 34,204.87 万元，净
资产 1,432.82 万元，总负债 32,772.05 万元，资产负债率为 95.81%。
    被担保人为公司控股子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有
较强的偿债能力。截至公告日，本次为公司对意大利 MCM 股份公司首次提供担保。
    三、担保主要内容
    本公司向中国银行股份有限公司新昌支行申请开立最高额本金不超过等值
500 万欧元整的融资性保函,由中国银行股份有限公司匈牙利分行向意大利 MCM
股份公司发放不超过等值 500 万欧元的贷款用于其生产经营活动。本次申请办理
的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司 2015 年度批准的有效对外担保（含本次担保）总额
度为人民币 12,555.10 万元，占 2014 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产
的比例分别为 9.29%和 17.95%；实际担保发生额 4,512.83 万元，公司无逾期对
外担保。
    五、董事会意见
    公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资
成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。意大利 MCM 股份公司为公司
控股子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限
内为子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。
    本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独
立董事同意。
    六、 独立董事意见
    独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：意大利
MCM 股份公司为公司控股子公司，公司为其提供内保外贷担保，有助于解决子公
司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合深
圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，
同意公司为子公司提供内保外贷担保。
    七、 备查文件
    1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于为子公司提供内保外贷的独立意见。


    特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
        二○一五年六月十日