证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-048
浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日
召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使
用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内
容详见 2016 年 4 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于近日分别与中国建设银行股份有限公司新昌支行、中
国银行股份有限公司新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行及中国工商
银行股份有限公司新昌支行签署了理财产品认购协议。
一、 理财产品主要内容
理财产品主要内容如下：
中国建设银行 中国农业银行股 中国工商银行 中国工商银行
银行 中国银行股份有
股份有限公司 份有限公司新昌 股份有限公司 股份有限公司
名称 限公司新昌支行
新昌支行 支行 新昌支行 新昌支行
中银保本理财- “汇利丰”2016
乾元-周周利开 保本型法人 91 保本型法人 91
产品 人民币按期开放 年第 4530 期对
放式保本理财 天稳利人民币 天稳利人民币
名称 理财产品 公定制人民币理
产品 理财产品 理财产品
CNYAQKFTPO 财产品
产品 保本浮动收益 保本浮动收益 保本浮动收益
保本收益型 保本浮动收益型
类型 型 型 型
本理财产品募集
资金由中国银行
统一运作管理，
投资对象包括： 本产品主要投 本产品主要投
国债、中央银行 资于以下符合 资于以下符合
票据、金融债； 监管要求的各 监管要求的各
银行存款、大额 类资产：一是债 类资产：一是债
可转让定期存单 券、存款等高流 券、存款等高流
本期产品募集
（NCD）、债券回 动性资产，包括 动性资产，包括
资金投资于国
购、同业拆借； 但不限于各类 但不限于各类
债、金融债、央
高信用级别的企 债券、存款、货 债券、存款、货
行票据、企业短
业债券、公司债 本理财产品本金 币市场基金、债 币市场基金、债
期融资券、中期
券（含证券公司 由中国农业银行 券基金、质押式 券基金、质押式
票据、企业债、
短期公司债券）、 100%投资于同业 回购等货币市 回购等货币市
产品 公司债、私募
短期融资券、超 存款、同业借款 场交易工具；二 场交易工具；二
投资 债、债券逆回
短期融资券、中 等低风险投资工 是其他资产或 是其他资产或
范围 购、资金拆借、
期票据、资产支 具，收益部分与 者资产组合，包 者资产组合，包
存放同业等债
持证券、非公开 外汇期权挂钩获 括但不限于证 括但不限于证
券和货币市场
定向债务融资工 得浮动收益。 券公司集合资 券公司集合资
工具类资产，债
具；投资范围为 产管理计划或 产管理计划或
权类资产，以及
上述金融资产的 定向资产管理 定向资产管理
其他符合监管
券商资产管理计 计划、基金管理 计划、基金管理
要求的资产。
划、基金公司资 公司特定客户 公司特定客户
产管理计划和信 资产管理计划、 资产管理计划、
托计划；以及法 保险资产管理 保险资产管理
律、法规、监管 公司投资计划 公司投资计划
规定允许范围内 等。 等。
的其他低风险高
流动性的金融资
产。
购买
理财 16,000 万元人 8,000 万元人民 11,000 万元人民 1,900 万元人民 3,000 万元人民
产品 民币 币 币 币 币
金额
投资
无固定期限 167 天 40 天 91 天 91 天
周期
年化
收益 1.7%-3.00% 3.00% 2.90% 2.70% 2.70%
率
产品
2016 年 8 月 2 2016 年 7 月 22 2016 年 7 月 29
交易 2016 年 8 月 2 日 2016 年 8 月 2 日
日 日 日
日
起息 2016 年 8 月 3 2016 年 7 月 22 2016 年 8 月 2
2016 年 8 月 3 日 2016 年 8 月 5 日
日 日 日 日
到期 2016 年 9 月 12 2016 年 11 月 3 2016 年 10 月 31
- 2017 年 1 月 4 日
日 日 日 日
资金 暂时闲置募集 暂时闲置募集资 暂时闲置募集资 暂时闲置募集 暂时闲置募集
来源 资金 金 金 资金 资金
关联
公司与该银行 公司与该银行没 公司与该银行没 公司与该银行 公司与该银行
关系
没有关联关系 有关联关系 有关联关系 没有关联关系 没有关联关系
说明
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风
险投资品种的理财产品品种，公司在实施前已经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、
流动性风险、实际收益不可预期等风险。
2、风险控制措施
（1）公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监
负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况
及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资
规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进
行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员
会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
购买理财产品及相关的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的
产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资
金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募
集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募
集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况
公司本公告披露日前 12 个月购买理财产品的情况如下：
购买理财 实际收 实际投
产品起息 产品到期
序号 银行名称 产品名称 产品金额 回本金 资收益
日 日
（万元） （万元） （万元）
中 国 建 设 银 行 乾元保本型人民
2016 年 4 2016 年 7
1 股 份 有 限 公 司 币理财产品 2016 16,000 16,000 108.05
月 25 日 月 19 日
新昌支行 年第 10 期
中银保本理财-
中国银行股份
人民币按期开放 2016 年 4 2016 年 10
2 有限公司新昌 10,000 未到期 -
理 财 产 品 月 21 日 月 20 日
支行
CNYAQKFTPO（1）
中银保本理财-
中国银行股份
人民币按期开放 2016 年 4 2016 年 7
3 有限公司新昌 8,000 8,000 58.48
理 财 产 品 月 21 日 月 22 日
支行
CNYAQKFTPO（2）
中 国 工 商 银 行 保本型法人 91 天
2016 年 4 2016 年 7
4 股 份 有 限 公 司 稳利人民币理财 4,800 4,800 34.70
月 20 日 月 21 日
新昌支行 产品
“汇利丰”2016
中国农业银行
年第 4305 期对 2016 年 4 2016 年 7
5 股份有限公司 11,000 11,000 64.46
公定制人民币 月 26 日 月4日
新昌县支行
理财产品
公司本公告披露日前十二个月内累计购买理财产品金额为 49,900 万元人
民币（含本次），尚未超过董事会的授权额度。
五、备查文件
公司与上述银行签署的理财产品认购协议。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月三日