证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-069
浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日
召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过 50,000 万元人民币的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财
产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使
用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等相关文件。具体内
容详见 2016 年 4 月 16 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
根据上述决议，公司于近日与中国农业银行股份有限公司新昌支行及中国银
行股份有限公司新昌支行签署了理财产品认购协议。
一、 理财产品主要内容
理财产品主要内容如下：
中国农业银行股份有限公司新 中国银行股份有限公司新昌
银行名称
昌支行 支行
“汇利丰”2016 年第 4750 期对 中银保本理财-人民币按期开放
产品名称
公定制人民币理财产品 理财产品 CNYAQKFTPO
产品类型 保本浮动收益型 保本收益型
本理财产品募集资金由中国银
本理财产品本金由中国农业银
行统一运作管理，投资对象包
行 100%投资于同业存款、同业
括：国债、中央银行票据、金融
产品投资范围 借款等低风险投资工具，收益部
债；银行存款、大额可转让定期
分与外汇期权挂钩获得浮动收
存单（NCD）、债券回购、同业
益。
拆借；高信用级别的企业债券、
公司债券（含证券公司短期公司
债券）、短期融资券、超短期融
资券、中期票据、资产支持证券、
非公开定向债务融资工具；投资
范围为上述金融资产的券商资
产管理计划、基金公司资产管理
计划和信托计划；以及法律、法
规、监管规定允许范围内的其他
低风险高流动性的金融资产。
购买理财产品金额 11,000 万元人民币 10,000 万元人民币
投资周期 40 天 6 个月
年化收益率 2.90%或 2.6% 2.70%
产品交易日 2016 年 10 月 25 日 2016 年 10 月 24 日
起息日 2016 年 10 月 25 日 2016 年 10 月 24 日
到期日 2016 年 12 月 5 日 2017 年 4 月 25 日
资金来源 暂时闲置募集资金 暂时闲置募集资金
关联关系说明 公司与该银行没有关联关系 公司与该银行没有关联关系
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小
企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等相关规定中所规定的相关风
险投资品种的理财产品品种，公司在实施前已经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、
流动性风险、实际收益不可预期等风险。
2、风险控制措施
（1）公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监
负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况
及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资
规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进
行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员
会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
购买理财产品及相关的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的
产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资
金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司日常经营的影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募
集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募
集资金投资项目的正常实施。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品情况
公司本公告披露日前 12 个月购买理财产品的情况如下：
购买理财 实际收 实际投
产品起息 产品到期
序号 银行名称 产品名称 产品金额 回本金 资收益
日 日
（万元） （万元） （万元）
中国建设银行 乾元保本型人民
2016 年 4 2016 年 7
1 股份有限公司 币理财产品 2016 16,000 16,000 108.05
月 25 日 月 19 日
新昌支行 年第 10 期
中银保本理财-
中国银行股份
人民币按期开放 2016 年 4 2016 年 10
2 有限公司新昌 10,000 10,000 149.59
理 财 产 品 月 21 日 月 20 日
支行
CNYAQKFTPO（1）
中银保本理财-
中国银行股份
人民币按期开放 2016 年 4 2016 年 7
3 有限公司新昌 8,000 8,000 58.48
理 财 产 品 月 21 日 月 22 日
支行
CNYAQKFTPO（2）
中国工商银行 保本型法人 91 天
2016 年 4 2016 年 7
4 股份有限公司 稳利人民币理财 4,800 4,800 34.70
月 20 日 月 21 日
新昌支行 产品
中国农业银 “汇利丰”2016
行股份有限 年第 4305 期对 2016 年 4 2016 年 7
5 11,000 11,000 64.46
公司新昌县 公定制人民币 月 26 日 月4日
支行 理财产品
中国建设银行 乾 元 - 周 周 利 开
2016 年 8 无固定期
6 股份有限公司 放式保本理财产 16,000 未到期 -
月3日 限
新昌支行 品
中银保本理财-
中国银行股份
人民币按期开放 2016 年 7 2017 年 1
7 有限公司新昌 8,000 未到期 -
理 财 产 品 月 22 日 月4日
支行
CNYAQKFTPO
“汇利 丰” 2016
中国农业银行
年第 4530 期对公 2016 年 8 2016 年 9
8 股份有限公司 11,000 11,000 34.96
定制人民币理财 月3日 月 12 日
新昌支行
产品
中国工商银行 保本型法人 91 天
2016 年 8 2016 年 11
9 股份有限公司 稳利人民币理财 1,900 未到期 -
月5日 月3日
新昌支行 产品（1）
中国工商银行 保本型法人 91 天
2016 年 8 2016 年 10
10 股份有限公司 稳利人民币理财 3,000 未到期 -
月2日 月 31 日
新昌支行 产品（2）
“汇利 丰” 2016
中国农业银行
年第 4633 期对公 2016 年 9 2016 年 10
11 股份有限公司 11,000 11,000 34.96
定制人民币理财 月 13 日 月 24 日
新昌支行
产品
公司本公告披露日前十二个月内累计购买理财产品金额为 49,900 万元人
民币（含本次），尚未超过董事会的授权额度。
五、备查文件
公司与上述银行签署的理财产品认购协议。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月二十六日