证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-068
浙江日发精密机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第
二十次会议审议通过。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召
开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2015]2479号），核准公司发行不超过4,560万
股新股。本次公司实际向社会非公开发行了人民币普通股（A股）45,392,646股，
每股面值1元，发行价格为每股22.03元，募集资金总额为999,999,991.38元，扣
除各项发行费用人民币27,745,392.65元，实际募集资金净额为人民币
972,254,598.73元。其中新增注册资本人民币45,392,646.00元，增加资本公积
人民币926,861,952.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12
月8日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验
[2015]497号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金到账后已存放于
募集资金专项账户中。
二、募集资金使用情况
1、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》。截至2015年12月31日，公司以自筹资金
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预先投入募集资金投资项目共计人民币3,813.39万元。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了《募集资金置换鉴证报告》（天健审（2016）第125号）确认
了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司本次以募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额共计3,813.39万元。
2、公司于2016年1月27日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用2015年非公开发
行股票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，
使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公
司募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于
用于与公司主营业务相关的经营活动。公司于2017年1月23日将上述暂时补充流
动资金的募集资金 9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过十二个
月。
3、公司于2016年4月14日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过
50,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的银行理财产品，并于2017年4月13日已将募集资金28,000万
元及理财收益1,030.42万元归还并转入公司募集资金专用账户。另根据公司第六
届董事会第八次会议审议通过的《关于延迟部分银行产品归还募集资金的议案》，
尚未到期的银行理财产品额度合计为21,000万元，考虑到理财产品收益远高于活
期存款收益，理财产品到期时间并不会影响募投项目的投资进度，因此公司董事
会同意将上述未到期银行理财产品到期后一并归还并转入募集资金专用账户。截
至2017年6月6日，公司已将上述募集资金21,000万元及理财收益300.82万元归还
并转入公司募集资金专用账户。
4、公司于2017年3月29日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用2015年非公开发行股
票闲置募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使
用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司
募集资金专用账户。公司于2018年3月29日将上述暂时补充流动资金的募集资金
9,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过十二个月。
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5、公司于2017年6月12日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于使
用暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高
不超过50,000万元的暂时闲置募集资金和不超过5,000万元的自有资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，并于2018
年6月11日将募集资金49,000万元及理财收益1,930.81万元归还并转入公司募集
资金专用账户。
6、截至2018年6月30日募集资金用于投资项目情况
单位：万元
序号 项目名称 计划使用募集金资金金额 已使用募集资金金额
1 航空零部件加工建设项目 73,537.30 34,697.01
2 增资 MCM 公司 3,532.16 3,532.16
3 日发精机研究院建设项目 15,775.00 8,826.02
4 日发精机欧洲研究中心建设项目 5,013.00 5,013.00
合计 97,646.00 52,068.19
注：根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司将原用于增资MCM公司项
目的募集资金余额全部用于航空零部件加工建设项目。
三、募集资金存放情况
截至2018年6月30日，公司募集资金存放账户余额明细如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行新昌支行 383170000523 3,435.37
中国农业银行新昌支行 19525201040108409 458.68
中国建设银行新昌支行 33050165663500000020 2,216.73
中国工商银行新昌支行 1211028029201431159 257.79
浙江新昌浦发村镇银行 20010154740007589 7,396.83
中国银行新昌支行 CD003170822186756491 4,029.08 定期存单账户
中国建设银行新昌支行 33001656635049000445 20,000.00 定期存单账户
中国农业银行新昌支行 19525201040108409 12,000.00 定期存单账户
合 计 49,794.48
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四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计人民币9,000万元
募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态暂时不会使用。
为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需
求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定，公司拟使用2015年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币
9,000万元（含9,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日
起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用
部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将仅限于用于与公司主营业务相关的经
营活动。
本次不超过人民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资
金，按照现行银行贷款利率4.35%计算，按照最长补充十二个月计算，公司预计
可节约财务费用约391.50万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将不改变募集资金用途。期限
届满时，将及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报
告深圳证券交易所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司
及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进
行。
五、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
1、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相
改变募集资金用途。
2、公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户。
3、公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过去十二个月内未进
行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投
资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及
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其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、公司独立董事发表独立意见如下：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第
29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使
用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司过去十二
个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限
于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。
综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币9,000万元（含9,000万元）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二
个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
2、公司监事会意见
公司监事会同意在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人
民币9,000万元（含9,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会表决通过之日起不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期
间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账
户。公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不存在改变
或变相改变募集资金用途的情形，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符
合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29
号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
3. 保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通
过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司
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监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，保荐机
构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见；
4. 海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○一八年八月二十三日
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