浙江日发精密机械股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司募集资金 2018 年 1-6 月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2479 号文核准，并经深交所同意，本公
司由主承销商海通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
45,392,646 股，发行价为每股人民币 22.03 元，共计募集资金 999,999,991.38 元，坐扣承
销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 974,999,991.38 元，已由主承销商海通证
券股份有限公司于 2015 年 12 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 2,745,392.65 元后，公司本次募集资金净额为 972,254,598.73
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2015〕497 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 34,313.48 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,814.14 万元；2018 年 1-6 月实际使用募集资金 23,754.71 万元（其
中用于募集资金项目支出 21,861.71 万元，用于投资子公司出资款 1,893.00 万元），2018
年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,823.07 万元, 归还暂时补充流
动资金 6,000.00 万元；累计已使用募集资金 52,068.19 万元（其中用于募集资金项目支出
43,523.03 万元，用于投资子公司出资款 8,545.16 万元,暂时补充流动资金 0 万元），累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,637.21 万元。
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 49,794.48 万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据公司 2017 年 6 月 12 日第六届董事会第十次会议
审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用
最高不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好
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的保本型理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使
用,截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部归还到募集资金帐
户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《浙江日发精密机械股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2015 年 12 月分别与中国银行股份
有限公司新昌支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌
支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌浦发村镇银行股份有限公司签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户和 3 个定期存款账户，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行新昌支行 383170000523 3,435.37
中国农业银行新昌支行 19525201040108409 458.68
中国建设银行新昌支行 33050165663500000020 2,216.73
中国工商银行新昌支行 1211028029201431159 257.79
浙江新昌浦发村镇银行 20010154740007589 7,396.83
中国银行新昌支行 CD003170822186756491 4,029.08 定期存单账户
中国建设银行新昌支行 33001656635049000445 20,000.00 定期存单账户
中国农业银行新昌支行 19525201040108409 12,000.00 定期存单账户
合 计 49,794.48
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目“增资 MCM 公司”、“日发精机研究院建设项目”、“日发
精机欧洲研究中心建设项目”均无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目“增资 MCM 公司”，无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江日发精密机械股份有限公司
二〇一八年八月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年 6 月
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 97,225.46 本年度投入募集资金总额 23,754.71
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 21.467.84 已累计投入募集资金总额 52,068.19
累计变更用途的募集资金总额比例 22.08%
是否
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 是否达到
目 承诺投资 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 预计效益
（含部分 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
变更）
承诺投资项目
1.航空零部件加工
是 51,858.00 73,537.30 13,035.69 34,697.01 47.18 2018 年 12 月 31 日 - 尚未达产 否
建设项目
2.增资 MCM 公司 是 25,000.00 3,532.16 3,532.16 100.00 2017 年 12 月 31 日 - - 否
3.日发精机研究院
否 15,775.00 15,775.00 8,826.02 8,826.02 55.95 2018 年 12 月 31 日 - - 否
建设项目
4.日发精机欧洲研
否 5,013.00 5,013.00 1,893.00 5,013.00 100.00 2018 年 6 月 30 日 - - 否
究中心建设项目
承诺投资项目
97,646.00 97,857.46 23,754.71 52,068.19
小计
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合 计 97,646.00 97,857.46 23,754.71 52,068.19
航空零部件加工建设项目：因实施地点调整，项目所用土地招拍挂程序及土地平整等时间比预期要长，延缓
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
了项目达产时间；
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
1、2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，
公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称日发纺织公
司)地块变更为新昌县梅渚工业园后山根 2015 年-4 号地块，并由购置日发纺织公司厂房、土地变更为受让梅
渚工业园土地并投入基建。
募集资金投资项目实施地点变更情况 2、2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，
该项目原实施地点位于浙江省杭州市，公司决定将该项目的实施地点变更为：（1）在浙江省杭州市前期以租
赁办公楼的方式，后续待有适合办公场所再购入，主攻研发；（2）在浙江省新昌县购置浙江日发纺织机械股
份有限公司厂房，作为产品的试验基地。即调整后，“日发精机研究院建设项目”在杭州先租赁后择机购置
办公楼、在新昌购置厂房的方式进行。
1、2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，
公司募投项目“增资 MCM 公司”原实施方案为以募集资金 25,000 万元折合欧元后按照 MCM 公司现有每股面值
516 欧元向 MCM 公司增资，现根据 MCM 公司的资金需求向其缴付首笔增资款 500 万欧元，其中 70.3824 万欧元
计入注册资本，按照每股面值 516 欧元计算，公司增加股份数 1,364 股，429.6176 万欧元计入资本公积。
2、2017 年 3 月根据第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，公司
募集资金投资项目实施方式调整情况
募投项目“增资 MCM 公司”的原实施方案为募集资金 25,000 万元折合欧元向 MCM 公司增资，主要偿还其银行
贷款和补充其流动资金。2016 年公司对 MCM 公司实施首笔 500 万欧元的增资，MCM 公司大部分银行贷款已归
还，并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率，同时 MCM 公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的
现金流也足够支持 MCM 公司未来发展。鉴于此，公司对增资 MCM 公司的募投项目进行调整，将剩余募集资金
21,679.30 万元均转为“航空零部件加工建设项目”的投资。
2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，经保
募集资金投资项目先期投入及置换情况
荐机构海通证券股份有限公司同意，公司决定使用募集资金置换已预先投入航空零部件加工建设项目的自筹
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资金，置换金额为 3,813.39 万元。
1、2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，公司决定使用 2015 年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）
暂时补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集
资金专用账户。2017 年 1 月根据《浙江日发精密机械股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资
金的公告》，公司已于 2017 年 1 月 23 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资
金专户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2、2017 年 3 月根据公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，公司决定使用 2015 年非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）暂时
补充流动资金，使用期限自董事会表决通过之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金
专用账户。2018 年 3 月根据《浙江日发精密机械股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的
公告》，公司已于 2018 年 3 月 29 日将上述暂时补充流动资金的募集资金 9,000 万元全部归还至募集资金专
户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
公司尚未开始使用的募集资金 49,794.48 万元,其中以定期存单方式存放 36,029.08.00 万元，募集资金专户
尚未使用的募集资金用途及去向
尚存余额 13,765.40 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2018 年 6 月
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目
本年度 截至期末实际 截至期末 本年度 是否达 变更后的项目可
对应的 拟投入募集资 项目达到预定可使用
变更后的项目 实际投入 累计投入金额 投资进度(%) 实现的 到预计 行性是否发生重
原承诺项目 金总额 状态日期
金额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 大变化
(1)
航空零部件加 航空零部件加 尚未
73,537.30 13,035.69 34,697.01 47.18 2018 年 12 月 31 日 - 否
工建设项目 工建设项目 达产
增资 MCM 公司 增资 MCM 公司 3,532.16 3,532.16 100.00 2017 年 12 月 31 日 - - 否
合 计 － 77,069.46 13,035.69 38,229.17 － － － － －
(一) 2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议
案》，公司决定将航空零部件加工建设项目的实施地点由原浙江日发纺织机械股份有限公司(以下简称日发纺织
公司)地块变更为新昌县梅渚工业园后山根 2015 年-4 号地块，并由购置日发纺织公司厂房、土地变更为受让梅
渚工业园土地并投入基建。
(二) 2016 年 1 月根据公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议
案》，公司募投项目“增资 MCM 公司”原实施方案为以募集资金 25,000 万元折合欧元后按照 MCM 公司现有每股
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
面值 516 欧元向 MCM 公司增资，现根据 MCM 公司的资金需求向其缴付首笔增资款 500 万欧元, 其中 70.3824 万
欧元计入注册资本，按照每股面值 516 欧元计算，公司增加股份数 1,364 股，429.6176 万欧元计入资本公积。
(三) 2017 年 3 月根据公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，
根据 MCM 公司的生产经营情况及“航空零部件加工建设项目”的业务范围拓展需要，公司对募集资金投资项目
部分内容进行了调整：
1.变更“增资 MCM 公司”的实施内容及变更原因
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募投项目“增资 MCM 公司”的原实施内容为募集资金 25,000 万元折合欧元向 MCM 公司增资，主要偿还其银行贷
款和补充其流动资金。2016 年公司对 MCM 公司实施首笔 500 万欧元的增资，MCM 公司大部分银行贷款已归还，
并因其良好的经营业绩享受银行更低的贷款利率，同时 MCM 公司业务的提升和业绩的改善所带来稳定的现金流
也足够支持 MCM 公司未来发展。鉴于此，公司拟对增资 MCM 公司的募投项目进行调整，将剩余募集资金 21,679.30
万元转为“航空零部件加工建设项目”的投资。
2. 变更“航空零部件加工建设项目”的实施内容及变更原因
“航空零部件加工建设项目”，预计总投资 51,858 万元，随着国产化大飞机项目的推进以及舟山波音交付中心
的实施，碳纤维复合材料有着巨大市场，因此公司决定加大“航空零部件加工建设项目”的投资力度，增加碳
纤维等复合材料的加工业务和加大其他航空零部件的加工量，增加的资金主要用于购买复材的制作和加工设备
及金属件加工设备，项目总投资上调为 105,800 万元，其中固定资产投资 103,300 万元，铺底流动资金 2,500
万元。公司现决定将“增资 MCM 公司”的剩余募集资金 21,679.30 万元投入到“航空零部件建设加工项目”。
调整后募投项目不足部分由公司自筹资金解决。
(四) 2018 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，
“日发精机研究院建设项目”的原实施内容为：总投资 15,775 万元，其中固定资产投资 15,715 万元，流动资
金 60 万元。建设期为 12 个月。该项目实施地点位于浙江省杭州市，购置办公用房约 2500m2,购置基本仪器设备、
实验设备、信息化网络等相关资源配套，建设日发精机研究院，开展智能装备生产技术、航空装备生产技术等
方面的研究。因业务拓展需要，公司将该项目的实施内容变更为：（1）在浙江省杭州市前期以租赁办公楼的方
式，后续待有适合办公场所再购入，主攻研发；（2）在浙江省新昌县购置浙江日发纺织机械股份有限公司（以
下简称“日发纺机”）所拥有的 54,380.00 平方米土地使用权和 34,295.94 平方米的厂房，作为产品的试验基
地。即调整后，“日发精机研究院建设项目”在杭州先租赁后择机购置办公楼、在新昌购置厂房的方式进行。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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