浙江日发精密机械股份有限公司
2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 2022 年 1-6 月占 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月
上市公司核算 2022 年期初占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 用累计发生金额 资金占用的利 月偿还累计 30 日占用资 占用性质
的会计科目 用资金余额 原因
联关系 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小 计
总 计
往来方与上 2022 年 1-6 月往 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月
上市公司核算 2022 年期初往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 30 日往来资 往来性质
的会计科目 来资金余额 原因
联关系 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
万丰铝轮（印度） 同受实际控
应收账款 80.77 10.80 6.36 85.21 销售货物 经营性往来
私人有限公司 制人控制
宁波奥威尔轮毂有 同受实际控
应收账款 22.24 22.24 销售货物 经营性往来
限公司 制人控制
浙江万丰科技开发 同受实际控
应收账款 65.57 0.65 64.92 销售货物 经营性往来
股份有限公司 制人控制
浙江日发纺机技术 同受控股股
应收账款 2.00 2.00 0.00 销售货物 经营性往来
有限公司 东控制
山东日发纺织机械 同受控股股
应收账款 59.50 0.79 15.39 44.90 销售货物 经营性往来
有限公司 东控制
浙江万丰奥威汽轮 同受实际控
应收账款 5.59 17.26 8.97 13.88 销售货物 经营性往来
股份有限公司 制人控制
广东万丰摩轮有限 同受实际控
应收账款 58.35 57.28 48.96 66.67 销售货物 经营性往来
公司 制人控制
威海万丰奥威汽轮 同受实际控
应收账款 123.83 6.90 93.31 37.42 销售货物 经营性往来
有限公司 制人控制
控股股东、实际控 威海万丰镁业科技 同受实际控
应收账款 35.64 0.66 27.21 9.09 销售货物 经营性往来
制人及其附属企业 发展有限公司 制人控制
浙江自力机械有限 同受实际控
应收账款 17.64 79.19 79.51 17.32 销售货物 经营性往来
公司 制人控制
重庆万丰奥威铝轮 同受实际控
应收账款 4.91 3.69 5.34 3.26 销售货物 经营性往来
有限公司 制人控制
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浙江万丰摩轮有限 同受实际控
应收账款 56.93 197.65 86.63 167.95 销售货物 经营性往来
公司 制人控制
浙江万丰精密制造 同受实际控
应收账款 423.73 405.98 17.75 销售货物 经营性往来
有限公司 制人控制
安徽日发纺织机械 同受实际控
应收账款 16.52 3.09 1.66 17.95 销售货物 经营性往来
有限公司 制人控制
山东日发纺织机械 同受控股股 投标保证
其他应收款 10.00 10.00 经营性往来
有限公司 东控制 金
浙江万丰科技开发 同受实际控 投标保证
其他应收款 10.00 10.00 经营性往来
股份有限公司 制人控制 金
日发捷航投资有限 非经营性往
控股子公司 其他应收款 120.00 120.00 往来款
公司 来
RIFA JAIR
非经营性往
HOLDING COMPANY 控股子公司 其他应收款 30.23 30.23 往来款
来
LIMITED
上市公司的子公司
浙江日发精密机床 非经营性往
及其附属企业 控股子公司 其他应收款 1,819.41 4,064.25 5,068.94 814.72 往来款
有限公司 来
浙江日发航空数字 非经营性往
控股子公司 其他应收款 22,338.21 21,300.00 1,038.21 往来款
装备有限责任公司 来
日发捷航装备制造 非经营性往
控股子公司 其他应收款 8,683.16 8,683.16 往来款
有限公司 来
其他关联方及其附
属企业
总 计 11,568.45 26,857.34 0.00 27,150.91 11,274.88
法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人：苗佳 会计机构负责人：苗佳
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