山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002521 证券简称:齐峰股份 公告编号:2011-021 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主管人员)张淑芳声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,394,093,604.71 2,559,824,900.70 -6.47% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,981,926,285.88 1,969,838,730.67 0.61% 股本(股) 147,250,000.00 147,250,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 13.46 13.38 0.60% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 294,278,449.67 270,313,001.56 8.87% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,087,555.21 31,219,403.10 -61.28% 经营活动产生的现金流量净额(元) -154,486,173.86 71,174,850.69 -317.05% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.05 0.48 -318.75% 基本每股收益(元/股) 0.08 0.28 -71.43% 稀释每股收益(元/股) 0.08 0.28 -71.43% 加权平均净资产收益率(%) 0.61% 7.83% -7.22% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.58% 7.78% -7.20% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -9,274.50 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 785,000.00 所得税影响额 -115,431.37 合计 660,294.13 - 1 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 22,607 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新华信托股份有限公司 740,000 人民币普通股 中国建设银行-华富强化回报债券型证券投 740,000 人民币普通股 资基金 中国民族证券有限责任公司 484,000 人民币普通股 方正证券-中信-方正金泉友 1 号集合资产管 450,063 人民币普通股 理计划 吴贵寿 290,719 人民币普通股 山西信托有限责任公司-丰收十二号 229,900 人民币普通股 林炽昌 215,929 人民币普通股 中信银行-国联安信心增益债券型证券投资 194,739 人民币普通股 基金 东方汇理银行 154,300 人民币普通股 王加成 152,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_资产负债表项目: 变动原因分析: 1、_报告期末,货币资金比年初减少了 22.27%,主要是归还银行借款所致。 2、_报告期末,应收账款比年初增加了 51.62%,主要是销售收入增加,部分应收帐款未到期所致。 3、_报告期末,预付款项比年初增加了 98.25%,,主要是预付纸浆、钛白粉和部分设备款所致。 4、_报告期末,短期借款比年初减少了 21.15%,主要是用超募资金归还借款所致。 5、_报告期末,应付票据比年初增加了 53,638,024.00 元,主要是办理银行承兑汇票支付货款所致。 6、_报告期末,应付职工薪酬比年初减少了 58.87%,主要是发放职工年终奖金所致。 7、_报告期末,其他应付款比年初增加了 42.91%,主要是收到政府奖励公司领导团队奖金所致。 8、_报告期末,一年内到期的非流动负债比年初减少了 100.00%,主要是超募资金归还借款所致。 9、_报告期末,长期借款比年初减少了 100.00%,主要是超募资金归还借款所致。 二、_利润表项目: 变动原因分析: 1、_报告期内,营业成本同比增加 24.04%,主要是所需主要原材料纸浆、钛白粉价格上涨所致。 2、_报告期内,营业税金及附加同比增加 138.61%,主要是缴纳流转税增加所致。 3、_报告期内,财务费用同比减少 62.61%,主是归还借款所致。 4、_报告期内,营业外收入同比增加 86.00%,主要是政府补助增加所致。 5、_报告期内,营业外支出同比减少 94.89%,主要是固定资产处置减少所致。 6、_报告期内,利润总额、净利润同比减少 59.51%、61.28%,主要是所需主要原材料纸浆、钛白粉价格上涨所致。 三、现金流量表项目: 变动原因分析: 1、_经营活动现金流出比去年同期增加 60.59%,主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。受原材料价格上涨影响, 公司储备原材料,预付部分货款所致。 2 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 2、_筹资活动现金流入比去年同期减少 90.28%,主要是本年度借款减少所致。 3、_筹资活动现金流出比去年同期减少 49.75%,主要是本年度借款减少所致。 4、_现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 440.59%,主要是用超募资金归还借款、购买原材料支出增加所致。 5、_期末现金及现金等价物余额比去年同期增加 443.24%,主要是募集资金到位所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 一、股份限售承诺: (1)公司控股股东、实际控制人李学峰及其儿子李安宗、李 安东和股东周淑玲承诺:“本人于股份公司股票在证券交易所 上市交易之日起 36 个月内,不转让或委托他人管理本人直接 或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不 由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票 前已发行的股份”。 (2)持股 5%以上的股东淄博巴森经贸有限公司、淄博留余 股东、实 经贸有限公司以及董事、监事和高级管理人员朱洪升、李炳 报告期内,承 发行时所作承诺 际控制 全、张祥增、穆守敬、李文海、李安乐承诺:“自公司股票上 诺人均严格履 人 市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公 行所做的承诺 司股份,也不由公司回购该部分股份”。 (3)持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李 安东、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海 承诺:“在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股 份公司股份总数的百分之二十五,离职后 6 个月内不出售自 己所持有的股份公司股份”。 二、公司控股股东、实际控制人李学峰就避免同业竞争出具 了避免同业竞争承诺函:承诺不从事任何与本公司存在同业 3 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 竞争的业务。 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 30.00% ~~ 50.00% 幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 79,549,922.76 业绩变动的原因说明 受主要原材料纸浆、钛白粉价格大幅度上升影响,公司 2011 年 1-6 月份预计下降 30%-50%。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4