现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13207084 |
10267675 |
5624539 |
9371052 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2303924538 |
1586176954 |
684164389 |
2858732648 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121234725 |
82251911 |
42332455 |
170856690 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1639709029 |
1175281032 |
629103536 |
2247129371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
131653912 |
89968659 |
45211511 |
140258921 |
| 经营活动现金流出小计 |
1964512689 |
1394904648 |
736563338 |
2681084545 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
339411849 |
191272307 |
-52398949 |
177648103 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1158198920 |
531538914 |
191312854 |
991676000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2352200 |
735737 |
450 |
45645 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1166414158 |
534592204 |
192887720 |
1001739760 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64481287 |
44213889 |
26825182 |
276737436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1471481287 |
634213889 |
289825182 |
1084913004 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-305067129 |
-99621684 |
-96937463 |
-83173244 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
552000000 |
390000000 |
270000000 |
577000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
552000000 |
390000000 |
270000000 |
847410959 |
| 偿还债务所支付的现金 |
530000000 |
390000000 |
240000000 |
550000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1500000 |
1500000 |
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3000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
773494590 |
572393650 |
244995280 |
671427949 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-221494590 |
-182393650 |
25004720 |
175983011 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1248112 |
-930249 |
-1120150 |
-6247867 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-188397983 |
-91673277 |
-125451842 |
264210003 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64215762 |
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113915194 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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90585967 |
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163133529 |
| 无形资产摊销 |
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1517112 |
-- |
3034224 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9682 |
-- |
2261859 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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10475335 |
-- |
18307277 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-497063 |
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-12827397 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75284419 |
-- |
-130376387 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
161182630 |
-- |
-107122636 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-58578398 |
-- |
118811991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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191272307 |
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177648103 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
502295645 |
-- |
593968922 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593968922 |
-- |
329758919 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-91673277 |
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264210003 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
329381 |
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856106 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2290717454 |
1575909280 |
678539850 |
2817882013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
31479583 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1158198920 |
531538914 |
191312854 |
991676000 |
