山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 证券代码:002521 证券简称:齐峰股份 公告编号:2012-034 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张仁福 董事 外地出差 李安东 侯本领 独立董事 外地出差 路 清 公司负责人李学峰、主管会计工作负责人李安乐及会计机构负责人(会计主管人员) 张淑芳声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,797,027,148.93 2,560,206,012.39 9.25% 归属于上市公司股东的所有 2,067,190,421.95 2,033,309,515.93 1.67% 者权益(元) 股本(股) 206,150,000.00 206,150,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 10.03 9.86 1.72% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 467,256,368.58 12.96% 1,270,204,777.92 9.49% 归属于上市公司股东的净利 34,719,495.39 95.73% 95,725,906.02 99.9% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -107,086,166.46 -26.51% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.52 -26.51% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.17 88.89% 0.46 100% 稀释每股收益(元/股) 0.17 88.89% 0.46 100% 加权平均净资产收益率(%) 1.69% 0.79% 4.68% 2.27% 扣除非经常性损益后的加权 1.54% 0.67% 4.66% 2.29% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 1 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 -2,923,053.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 3,740,000.03 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,089,982.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -540,531.67 合计 -813,568.48 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 22,801 2 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 上海福源智业投资集团有限公司 8,575,000 人民币普通股 8,575,000 江苏鼎鸿创业投资有限公司 7,350,000 人民币普通股 7,350,000 上海天亿资产管理有限公司 7,213,616 人民币普通股 7,213,616 中国工商银行-诺安股票证券投 5,143,756 人民币普通股 5,143,756 资基金 中国建设银行-华夏红利混合型 2,741,531 人民币普通股 2,741,531 开放式证券投资基金 全国社保基金四一八组合 2,516,327 人民币普通股 2,516,327 中信证券-中信-中信证券股票 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 精选集合资产管理计划 中国农业银行-新华优选分红混 2,089,230 人民币普通股 2,089,230 合型证券投资基金 耿庆民 2,025,115 人民币普通股 2,025,115 中国人寿保险股份有限公司-分 1,413,473 人民币普通股 1,413,473 红-个人分红-005L-FH002 深 股东情况的说明 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目 年末余额(或本期金额) 年初余额(或上年金额) 变动比率(%) 变动原因 应收票据 90.06% 应收票据支付减少所致 327,712,660.08 172,421,932.00 应收账款 98.37% 在信用期内增加优质客户的账款 246,449,627.79 124,235,692.99 回收期 应收利息 320.16% 未到期单位定期银行存款 15,573,773.25 3,706,616.95 其他应收款 -32.21% 收回存出押金 1,163,832.58 1,716,920.38 在建工程 -77.03% 在建工程完工转入固定资产所致 11,507,507.55 50,105,744.38 递延所得税资产 33.85% 应收账款增加计提坏账准备加大 4,152,782.42 3,102,582.97 所致 短期借款 47.24% 储备原材料增加贷款所致 524,541,711.74 356,257,247.87 应交税费 -74.85% 销售增加,增值税期初留底减少 -4,032,270.19 -16,033,445.02 其他应付款 -57.04% 支付年初运输费所致 783,179.05 1,822,854.95 财务费用 -141.64% 银行贷款增加及募投资金定期存 4,642,746.90 -11,149,749.65 款减少 营业利润 100.14% 主要原材料价格降低,毛利率提高 113,936,453.65 56,927,233.32 营业外收入 112.79% 收到的政府补助增加 3,846,457.05 1,807,612.77 营业外支出 408.66% 处置固定资产损失增加 4,119,493.86 809,868.29 利润总额 96.23% 主要原材料价格降低,毛利率提高 3 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 113,663,416.84 57,924,977.80 所得税费用 78.72% 主要原材料价格降低,毛利率提 17,937,510.82 10,036,929.35 高,利润增加 净利润 99.90% 主要原材料价格降低,毛利率提 95,725,906.02 47,888,048.45 高,利润增加 处置固定资产、无形 122.30% 处置固定资产收入增加 资产和其他长期资产 930,146.48 418,410.13 收回的现金 取得借款收到的现金 111.58% 储备原材料增加贷款所致 664,401,353.18 314,013,697.40 分配股利、利润或偿 264.59% 分配股利增加及支付的银行利息 付利息支付的现金 78,535,266.17 21,540,529.02 增加 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 资产置换时所作承诺 公司控股股东、实际控制人李学峰及其 儿子李安宗、李安东和股东周淑玲承诺: “本人于股份公司股票在证券交易所上 报告期内,承诺 市交易之日起 36 个月内,不转让或委托 2010 年 12 发行时所作承诺 实际控制人 三年 人均严格履行 他人管理本人直接或间接持有的股份公 月 10 日 所做的承诺 司公开发行股票前已发行的股份,也不 由股份公司回购其直接或间接持有的股 份公司公开发行股票前已发行的股份”。 其他对公司中小股东所作承 诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及下 4 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 一步计划 是否就导致的同业竞争和关 √ 是 □ 否 □ 不适用 联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 60% 至 100% 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 12,511.33 至 15,639.16 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 78,195,785.26 业绩变动的原因说明 主要原因是原材料价格下跌和产销量增加。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 光大保德信基金管 公司战略、募投项目进展及生产 2012 年 07 月 17 日 公司接待室 实地调研 机构 理有限公司 经营情况等;未提供书面资料 东方证券股份有限 公司战略、募投项目进展及生产 2012 年 07 月 17 日 公司接待室 实地调研 机构 公司 经营情况等;未提供书面资料 浙商基金管理有限 公司战略、募投项目进展及生产 2012 年 07 月 18 日 公司接待室 实地调研 机构 公司 经营情况等;未提供书面资料 中信建投证券股份 公司战略、募投项目进展及生产 2012 年 07 月 19 日 公司接待室 实地调研 机构 有限公司 经营情况等;未提供书面资料 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 山东齐峰特种纸业股份有限公司 法人代表:李学峰 5 山东齐峰特种纸业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文 2012年10月19日 6