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公司公告

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-06  

						     证券代码:002521                         证券简称:齐峰新材                 公告编号:2019-049


                                  齐峰新材料股份有限公司

                  关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4
     月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的
     2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
     案》,同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)
     的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内
     容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
     资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的
     公告》 (公告编号2019-014) 。
             现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

             一、现金管理的基本情况

                                                        预期             投资期限                    关
       签                                      委托理
序                                 产品类               年化                                  资金   联
       约         产品名称                     财金额
号                                   型                 收益       起始日期 终止日期          来源   关
       方                                      (万元)
                                                        率                                           系
      农业     本利丰步步高保本    保本浮动     3,000.00   2.25%   2019/10/8                  自有   否
1
      银行        浮动收益型        收益型                                                    资金
      兴业        结构性存款       保本浮动     8,000.00   2.50%   2019/10/11    2019/10/14   自有   否
2
      银行                          收益型                                                    资金
      青岛        结构性存款       保本浮动     5,000.00   3.90%   2019/10/17    2020/4/14    自有   否
3
      银行                          收益型                                                    资金
      兴业        结构性存款       保本浮动      900.00    2.50%   2019/10/18    2019/10/21   自有   否
4
      银行                          收益型                                                    资金
      民生     挂钩利率结构性存    保本浮动     5,000.00   3.75%   2019/10/22    2020/4/22    自有   否
5
      银行      款 SDGA191262       收益型                                                    资金
6     兴业        结构性存款       保本浮动     2,000.00   2.50%   2019/10/25    2019/10/28   自有   否
      银行                     收益型                                                  资金

      兴业       结构性存款   保本浮动    900.00     2.50%   2019/10/25   2019/10/28   自有   否
7
      银行                     收益型                                                  资金
      中国       结构性存款   保本浮动   2,500.00    3.70%   2019/10/31    2020/5/4    自有   否
8
      银行                     收益型                                                  资金
      中国       结构性存款   保本浮动   2,500.00    3.70%   2019/10/31    2020/5/4    自有   否
9
      银行                     收益型                                                  资金
      兴业       结构性存款   保本浮动   3,000.00    2.50%   2019/11/1    2019/11/4    自有   否
10
      银行                     收益型                                                  资金
      兴业       结构性存款   保本浮动   5,000.00    2.50%   2019/11/1    2019/11/4    自有   否
11
      银行                     收益型                                                  资金
      合计                               37,800.00



             二、投资风险及风险控制措施
             (一)投资风险
             1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
     金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
     响,实际投资收益也存在不确定性。
             2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
             (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
             1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理
     财产品。
             2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建
     立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
             3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
     况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采
     取相应的保全措施,控制投资风险。
             4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
             5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,
     必要时可以聘请专业机构进行审计。

             三、对公司日常经营的影响
               公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资

         金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进

         行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,

         符合公司股东利益。


                   四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的

         情况
                                                         预期          投资期限
                                 委托理财
签约                      资金                           年化                                投资盈亏     关联
          产品名称               金额(万   产品类型
 方                       来源                           收益    起始日期     终止日期     金额(元)     关系
                                   元)
                                                          率
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 2,000.00                2.20%   2018/11/20   2018/12/13    30,005.48      否
银行    本浮动收益型      资金                益型
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 3,000.00                2.20%   2018/11/20   2019/1/14     121,597.26     否
银行    本浮动收益型      资金                益型
       “乾元-周周利”
建设                      自有              保本浮动收
       开放式资产组合            5,000.00                2.20%   2018/11/21   2019/10/30   1,537,602.74    否
银行                      资金                益型
              型
中国                      自有
        中银保本理财             7,000.00   保证收益型   3.30%   2018/11/22   2019/5/27    1,177,150.68    否
银行                      资金
平安                      自有
       对公结构性存款            5,000.00   结构性存款   4.18%   2018/11/26   2019/2/26     526,794.52     否
银行                      资金
       保本“随心 E”二
工商                      自有              保本浮动收
       号法人拓户理财            5,000.00                3.35%   2018/11/27   2019/2/27     422,191.78     否
银行                      资金                益型
            产品
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 1,600.00                2.20%   2018/11/28   2018/12/13     5,439.73      否
银行    本浮动收益型      资金                益型
       保本“随心 E”二
工商                      自有              保本浮动收
       号法人拓户理财            5,000.00                3.35%   2018/11/28   2019/2/28     422,191.78     否
银行                      资金                益型
            产品
交通   蕴通财富日增利     自有              保本浮动收
                                  500.00                 2.95%   2018/12/27   2019/6/11     34,109.59      否
银行         s款          资金                益型
交通   蕴通财富日增利     自有              保本浮动收
                                  500.00                 2.95%   2018/12/27   2019/6/11     34,109.59      否
银行         s款          资金                益型
平安                      自有              保本浮动收
       天天利保本理财             500.00                 2.80%   2018/12/27    2019/4/1     36,438.36      否
银行                      资金                益型
平安                      自有              保本浮动收
       天天利保本理财            2,596.00                2.80%   2018/12/27   2019/8/30     442,915.72     否
银行                      资金                益型
中国                      自有
        中银保本理财             3,000.00    保证收益型   3.20%   2018/12/29   2019/2/11   115,726.03   否
银行                      资金
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,600.00                 2.50%    2019/1/4    2019/1/7     3,287.67    否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,200.00                 2.50%    2019/1/4    2019/1/7     2,465.75    否
银行                      资金                 益型
中国                      自有
        中银保本理财             5,000.00    保证收益型   3.80%   2019/1/17    2019/4/22   494,520.55   否
银行                      资金
       “汇利丰”2019
农业   年第 4204 期对公   自有               保本浮动收
                                 5,000.00                 3.85%   2019/1/18    2019/4/19   486,164.38   否
银行   定制人民币结构     资金                   益
           性存款
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/1/18    2019/1/21    3,082.19    否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               500.00                  2.50%   2019/1/18    2019/1/21    1,027.40    否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                 2.50%   2019/1/25    2019/1/28    6,164.38    否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款               200.00                  2.50%   2019/1/25    2019/1/28     410.96     否
银行                      资金                 益型
       “汇利丰”2019
农业   年第 4422 期对公   自有               保本浮动收
                                 5,000.00                 3.95%   2019/1/31    2019/5/6    515,068.49   否
银行   定制人民币结构     资金                 益型
           性存款
农业   本利丰步步高保     自有               保本浮动收
                                 1,500.00                 2.20%    2019/2/2    2019/4/15   85,808.22    否
银行    本浮动收益型      资金                 益型
中国                      自有
        中银保本理财             4,000.00    保证收益型   2.30%    2019/2/2    2019/2/19   42,849.32    否
银行                      资金
       “e 灵通”净值型
工商                      自有               非保本浮动
       法人无固定期限             500.00                  3.00%    2019/2/2    2019/8/13   84,907.19    否
银行                      资金                 收益
         人民币理财
农业   本利丰步步高保     自有               保本浮动收
                                  500.00                  2.20%    2019/2/2    2019/3/29   20,342.47    否
银行    本浮动收益型      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              3,100.00                 2.50%   2019/2/15    2019/2/18    6,369.86    否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              3,600.00                 2.50%   2019/2/22    2019/2/25    7,397.26    否
银行                      资金                 益型
平安                      自有
       对公结构性存款            5,000.00    结构性存款   3.98%   2019/2/28    2019/5/28   485,232.87   否
银行                      资金
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              6,400.00                 2.50%    2019/3/1    2019/3/4    13,150.68    否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              10,000.00                2.50%    2019/3/1    2019/3/4    20,547.95    否
银行                      资金                 益型
中国   人民币挂钩型结       自有
                                   5,000.00    保证收益型   3.90%   2019/3/5     2019/9/2     743,835.62    否
银行      构性存款          资金
中国   人民币挂钩型结       自有
                                   5,000.00    保证收益型   3.90%   2019/3/5     2019/9/2    1,190,136.99   否
银行      构性存款          资金
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                8,800.00                 2.50%   2019/3/8    2019/3/11     18,082.19     否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                10,200.00                2.50%   2019/3/15   2019/3/18     20,958.90     否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                4,900.00                 2.50%   2019/3/22   2019/3/25     10,068.49     否
银行                        资金                 益型
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                   3,000.00                 2.25%   2019/4/1    2019/6/28     209,753.42    否
银行    本浮动收益型        资金                 益型
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                   5,500.00                 2.25%   2019/4/2     2019/4/9     44,075.34     否
银行    本浮动收益型        资金                 益型
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                   3,000.00                 2.25%   2019/4/4    2019/6/28     202,602.74    否
银行    本浮动收益型        资金                 益型
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                   5,000.00                 2.25%   2019/4/4    2019/6/28     337,671.23    否
银行    本浮动收益型        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                11,600.00                2.50%   2019/4/4     2019/4/8     31,780.82     否
银行                        资金                 益型
       “汇利丰”2019
农业   年第 4762 期对公     自有               保本浮动收
                                   5,000.00                 3.60%   2019/4/9    2019/7/12     458,630.14    否
银行   定制人民币结构       资金                 益型
            性存款
       保本“随心 E”二
工商                        自有               保本浮动收
       号法人拓户理财              5,000.00                 3.45%   2019/4/11   2019/10/11    855,410.96    否
银行                        资金                 益型
             产品
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                5,000.00                 3.89%   2019/4/19   2019/10/21    985,821.92    否
银行                        资金                 益型
浦发   利多多对公结构       自有
                                   5,000.00    保证收益型   3.95%   2019/4/23   2019/7/22     488,263.89    否
银行        性存款          资金
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                2,600.00                 2.50%   2019/4/26   2019/4/29      5,342.47     否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                4,000.00                 2.50%   2019/4/26   2019/4/29      8,219.18     否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                10,000.00                2.50%   2019/5/10   2019/5/13     20,547.95     否
银行                        资金                 益型
       “汇利丰”2019
农业   年第 4956 期对公     自有               保本浮动收
                                   5,000.00                 3.60%   2019/5/14   2019/8/16     458,630.14    否
银行   定制人民币结构       资金                 益型
            性存款
       工银理财保本型
工商                        自有               保本浮动收
       “随心 E”(定向)          5,000.00                 3.40%   2019/5/16   2019/8/19     442,465.75    否
银行                        资金                 益型
        2017 年第 3 期
       平安银行天天利
平安                      自有              保本浮动收
       2 号保本人民币            5,000.00                2.40%   2019/5/31    2019/6/3     9,863.01    否
银行                      资金                益型
          理财产品
平安   平安银行对公结     自有              保本浮动收
                                 5,000.00                3.79%   2019/6/3    2019/12/3      未到期     否
银行      构性存款        资金                益型
中国                      自有
        中银保本理财             7,000.00   保证收益型   3.10%   2019/6/3     2019/9/4    552,904.11   否
银行                      资金
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/6/14   2019/6/17     6,164.38    否
银行                      资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/6/21   2019/6/24     6,164.38    否
银行                      资金                益型
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 1,000.00                2.25%   2019/7/1    2019/9/26    69,123.29    否
银行    本浮动收益型      资金                益型
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 2,000.00                2.25%   2019/7/1    2019/10/30   192,273.98   否
银行    本浮动收益型      资金                益型
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 2,000.00                2.25%   2019/7/1                   未到期     否
银行    本浮动收益型      资金                益型
农业   本利丰天天利保     自有              保本浮动收
                                 3,000.00                2.20%   2019/7/1    2019/7/16    27,123.29    否
银行    本浮动收益型      资金                益型
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 3,000.00                2.25%   2019/7/3    2019/9/26    202,602.74   否
银行    本浮动收益型      资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/7/5     2019/7/8     6,164.38    否
银行                      资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/7/12   2019/7/15     6,164.38    否
银行                      资金                益型
农业   本利丰步步高保     自有              保本浮动收
                                 3,000.00                2.25%   2019/7/16   2019/9/30    181,150.68   否
银行    本浮动收益型      资金                益型
交通   结构性存款 181     自有              保本浮动收
                                 5,000.00                3.95%   2019/7/17   2020/1/14      未到期     否
银行         天           资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/7/19   2019/7/22     6,164.38    否
银行                      资金                益型
交通   结构性存款 180     自有              保本浮动收
                                 5,000.00                3.95%   2019/7/26   2020/1/22      未到期     否
银行         天           资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/7/26   2019/7/29     6,164.38    否
银行                      资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/8/2     2019/8/5     6,164.38    否
银行                      资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                2.50%   2019/8/9    2019/8/12     6,164.38    否
银行                      资金                益型
兴业                      自有              保本浮动收
         结构性存款              9,000.00                2.50%   2019/8/16   2019/8/19    18,493.15    否
银行                      资金                益型
       “汇利丰”2019
农业                      自有              保本浮动收
       年第 5568 期对公          5,000.00                3.30%   2019/8/23   2020/2/21      未到期     否
银行                      资金                益型
         结构性存款
        中银保本理财-
中国                        自有
       人民币按期开放              5,000.00    保证收益型   3.65%   2019/8/23    2020/2/24     未到期     否
银行                        资金
          理财产品
        工银理财保本
工商                        自有               保本浮动收
       “随心 e”(定向)          5,000.00                 3.50%   2019/8/26    2020/2/24     未到期     否
银行                        资金                 益型
        2017 年第三期
建设                        自有               保本浮动收
         结构性存款                4,000.00                 4.00%   2019/8/26    2020/2/22     未到期     否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                4,000.00                 2.50%    2019/9/6     2019/9/9    8,219.18    否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                10,000.00                2.50%    2019/9/6     2019/9/9    20,547.95   否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                 2.50%    2019/9/6     2019/9/9    6,164.38    否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                 2.50%   2019/9/12    2019/9/16    8,219.18    否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                3,000.00                 2.50%   2019/9/12    2019/9/16    8,219.18    否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                10,000.00                2.50%   2019/9/12    2019/9/16    27,397.26   否
银行                        资金                 益型
中国   挂钩型结构性存       自有
                                   5,000.00    保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行          款            资金
中国   挂钩型结构性存       自有
                                   5,000.00    保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行          款            资金
中国   挂钩型结构性存       自有
                                   3,500.00    保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行          款            资金
中国   挂钩型结构性存       自有
                                   3,500.00    保证收益型   3.70%   2019/9/17    2020/9/16     未到期     否
银行          款            资金
       平安银行天天利
平安                        自有               保本浮动收
       2 号保本人民币              2,000.00                 2.40%   2019/9/27    2019/10/29   42,082.24   否
银行                        资金                 益型
          理财产品
农业   本利丰步步高保       自有               保本浮动收
                                   3,000.00                 2.25%   2019/10/8                  未到期     否
银行    本浮动收益型        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                8,000.00                 2.50%   2019/10/11   2019/10/14   16,438.36   否
银行                        资金                 益型
青岛                        自有               保本浮动收
         结构性存款                5,000.00                 3.90%   2019/10/17   2020/4/14     未到期     否
银行                        资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                 900.00                  2.50%   2019/10/18   2019/10/21   1,849.32    否
银行                        资金                 益型
民生   挂钩利率结构性       自有               保本浮动收
                                   5,000.00                 3.75%   2019/10/22   2020/4/22     未到期     否
银行   存款 SDGA191262      资金                 益型
兴业                        自有               保本浮动收
         结构性存款                2,000.00                 2.50%   2019/10/25   2019/10/28   4,109.59    否
银行                        资金                 益型
兴业                自有                保本浮动收
       结构性存款            900.00                  2.50%    2019/10/25   2019/10/28   1,849.32    否
银行                资金                  益型
中国                自有                保本浮动收
       结构性存款           2,500.00                 3.70%    2019/10/31    2020/5/4     未到期     否
银行                资金                  益型
中国                自有                保本浮动收
       结构性存款           2,500.00                 3.70%    2019/10/31    2020/5/4     未到期     否
银行                资金                  益型
兴业                自有                保本浮动收
       结构性存款           3,000.00                 2.50%     2019/11/1   2019/11/4    6,164.38    否
银行                资金                  益型
兴业                自有                保本浮动收
       结构性存款           5,000.00                 2.50%     2019/11/1   2019/11/4    10,273.97   否
银行                资金                  益型
合计                       389,696.00



             五、备查文件

            1、《2018年度股东大会决议公告》;
            2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
            3、理财产品说明书及相关协议。
            特此公告。




                                                     齐峰新材料股份有限公司董事会

                                                             二 ○一九年十一月六日