证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2020-002 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4 月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议 案》,同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用) 的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内 容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的 公告》 (公告编号2019-014)。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下: 一、现金管理的基本情况 预期 投资期限 关 签 委托理 序 产品类 年化 资金 联 约 产品名称 财金额 号 型 收益 起始日期 终止日期 来源 关 方 (万元) 率 系 兴业 保本浮动 自有 1 结构性存款 2.50% 2020/1/3 2020/1/6 否 银行 收益型 1,500.00 资金 兴业 保本浮动 自有 2 结构性存款 2.50% 2020/1/10 2020/1/13 否 银行 收益型 1,500.00 资金 农业 本利丰步步高保本 保本浮动 自有 3 2.25% 2020/1/16 否 银行 浮动收益型 收益型 2,000.00 资金 交通 保本浮动 自有 4 结构性存款 181 天 3.85% 2020/1/21 2020/7/20 否 银行 收益型 5,000.00 资金 合计 10,000.00 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响,实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。 (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下: 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。 2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采 取相应的保全措施,控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进 行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益, 符合公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的 情况 预期 投资期限 委托理 签约 资金 年化 投资盈亏 关联 产品名称 财金额 产品类型 方 来源 收益 起始日期 终止日期 金额(元) 关系 (万元) 率 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 否 银行 资金 益型 6,164.38 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 200.00 2.50% 2019/1/25 2019/1/28 否 银行 资金 益型 410.96 “汇利丰”2019 农业 年第 4422 期对公 自有 保本浮动收 5,000.00 3.95% 2019/1/31 2019/5/6 否 银行 定制人民币结构 资金 益型 515,068.49 性存款 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 1,500.00 2.20% 2019/2/2 2019/4/15 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 85,808.22 中国 自有 中银保本理财 4,000.00 保证收益型 2.30% 2019/2/2 2019/2/19 否 银行 资金 42,849.32 “e 灵通”净值型 工商 自有 非保本浮动 法人无固定期限 500.00 3.00% 2019/2/2 2019/8/13 否 银行 资金 收益 84,907.19 人民币理财 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 500.00 2.20% 2019/2/2 2019/3/29 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 20,342.47 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,100.00 2.50% 2019/2/15 2019/2/18 否 银行 资金 益型 6,369.86 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,600.00 2.50% 2019/2/22 2019/2/25 否 银行 资金 益型 7,397.26 平安 自有 对公结构性存款 5,000.00 结构性存款 3.98% 2019/2/28 2019/5/28 否 银行 资金 485,232.87 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 6,400.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 否 银行 资金 益型 13,150.68 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 10,000.00 2.50% 2019/3/1 2019/3/4 否 银行 资金 益型 20,547.95 中国 人民币挂钩型结 自有 5,000.00 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 否 银行 构性存款 资金 743,835.62 中国 人民币挂钩型结 自有 5,000.00 保证收益型 3.90% 2019/3/5 2019/9/2 否 银行 构性存款 资金 1,190,136.99 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 8,800.00 2.50% 2019/3/8 2019/3/11 否 银行 资金 益型 18,082.19 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 10,200.00 2.50% 2019/3/15 2019/3/18 否 银行 资金 益型 20,958.90 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 4,900.00 2.50% 2019/3/22 2019/3/25 否 银行 资金 益型 10,068.49 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 3,000.00 2.25% 2019/4/1 2019/6/28 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 209,753.42 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 5,500.00 2.25% 2019/4/2 2019/4/9 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 44,075.34 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 3,000.00 2.25% 2019/4/4 2019/6/28 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 202,602.74 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 5,000.00 2.25% 2019/4/4 2019/6/28 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 337,671.23 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 11,600.00 2.50% 2019/4/4 2019/4/8 否 银行 资金 益型 31,780.82 “汇利丰”2019 农业 年第 4762 期对公 自有 保本浮动收 5,000.00 3.60% 2019/4/9 2019/7/12 否 银行 定制人民币结构 资金 益型 458,630.14 性存款 保本“随心 E”二 工商 自有 保本浮动收 号法人拓户理财 5,000.00 3.45% 2019/4/11 2019/10/11 否 银行 资金 益型 855,410.96 产品 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 3.89% 2019/4/19 2019/10/21 否 银行 资金 益型 985,821.92 浦发 利多多对公结构 自有 5,000.00 保证收益型 3.95% 2019/4/23 2019/7/22 否 银行 性存款 资金 488,263.89 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 2,600.00 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 否 银行 资金 益型 5,342.47 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 4,000.00 2.50% 2019/4/26 2019/4/29 否 银行 资金 益型 8,219.18 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 10,000.00 2.50% 2019/5/10 2019/5/13 否 银行 资金 益型 20,547.95 “汇利丰”2019 农业 年第 4956 期对公 自有 保本浮动收 5,000.00 3.60% 2019/5/14 2019/8/16 否 银行 定制人民币结构 资金 益型 458,630.14 性存款 工银理财保本型 工商 自有 保本浮动收 “随心 E”(定向) 5,000.00 3.40% 2019/5/16 2019/8/19 否 银行 资金 益型 442,465.75 2017 年第 3 期 平安银行天天利 平安 自有 保本浮动收 2 号保本人民币 5,000.00 2.40% 2019/5/31 2019/6/3 否 银行 资金 益型 9,863.01 理财产品 平安 平安银行对公结 自有 保本浮动收 5,000.00 3.79% 2019/6/3 2019/12/3 否 银行 构性存款 资金 益型 950,095.89 中国 自有 中银保本理财 7,000.00 保证收益型 3.10% 2019/6/3 2019/9/4 否 银行 资金 552,904.11 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/6/14 2019/6/17 否 银行 资金 益型 6,164.38 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/6/21 2019/6/24 否 银行 资金 益型 6,164.38 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 1,000.00 2.25% 2019/7/1 2019/9/26 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 69,123.29 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2,000.00 2.25% 2019/7/1 2019/10/30 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 192,273.98 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2,000.00 2.25% 2019/7/1 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 农业 本利丰天天利保 自有 保本浮动收 3,000.00 2.20% 2019/7/1 2019/7/16 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 27,123.29 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 3,000.00 2.25% 2019/7/3 2019/9/26 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 202,602.74 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/7/5 2019/7/8 否 银行 资金 益型 6,164.38 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/7/12 2019/7/15 否 银行 资金 益型 6,164.38 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 3,000.00 2.25% 2019/7/16 2019/9/30 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 181,150.68 交通 结构性存款 181 自有 保本浮动收 5,000.00 3.95% 2019/7/17 2020/1/14 否 银行 天 资金 益型 979,383.56 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/7/19 2019/7/22 否 银行 资金 益型 6,164.38 交通 结构性存款 180 自有 保本浮动收 5,000.00 3.95% 2019/7/26 2020/1/22 未到期 否 银行 天 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/7/26 2019/7/29 否 银行 资金 益型 6,164.38 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/8/2 2019/8/5 否 银行 资金 益型 6,164.38 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/8/9 2019/8/12 否 银行 资金 益型 6,164.38 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 9,000.00 2.50% 2019/8/16 2019/8/19 否 银行 资金 益型 18,493.15 “汇利丰”2019 农业 自有 保本浮动收 年第 5568 期对公 5,000.00 3.30% 2019/8/23 2020/2/21 未到期 否 银行 资金 益型 结构性存款 中银保本理财- 中国 自有 人民币按期开放 5,000.00 保证收益型 3.65% 2019/8/23 2020/2/24 未到期 否 银行 资金 理财产品 工银理财保本 工商 自有 保本浮动收 “随心 e”(定向) 5,000.00 3.50% 2019/8/26 2020/2/24 未到期 否 银行 资金 益型 2017 年第三期 建设 自有 保本浮动收 结构性存款 4,000.00 4.00% 2019/8/26 2020/2/22 未到期 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 4,000.00 2.50% 2019/9/6 2019/9/9 否 银行 资金 益型 8,219.18 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 10,000.00 2.50% 2019/9/6 2019/9/9 否 银行 资金 益型 20,547.95 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/9/6 2019/9/9 否 银行 资金 益型 6,164.38 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/9/12 2019/9/16 8219.18 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/9/12 2019/9/16 8219.18 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 10,000.00 2.50% 2019/9/12 2019/9/16 27397.26 否 银行 资金 益型 中国 挂钩型结构性存 自有 5,000.00 保证收益型 3.70% 2019/9/17 2020/9/16 未到期 否 银行 款 资金 中国 挂钩型结构性存 自有 5,000.00 保证收益型 3.70% 2019/9/17 2020/9/16 未到期 否 银行 款 资金 中国 挂钩型结构性存 自有 3,500.00 保证收益型 3.70% 2019/9/17 2020/9/16 未到期 否 银行 款 资金 中国 挂钩型结构性存 自有 3,500.00 保证收益型 3.70% 2019/9/17 2020/9/16 未到期 否 银行 款 资金 平安银行天天利 平安 自有 保本浮动收 2 号保本人民币 2,000.00 2.40% 2019/9/27 2019/10/29 42082.24 否 银行 资金 益型 理财产品 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 3,000.00 2.25% 2019/10/8 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 8,000.00 2.50% 2019/10/11 2019/10/14 否 银行 资金 益型 16,438.36 青岛 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 3.90% 2019/10/17 2020/4/14 未到期 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 900.00 2.50% 2019/10/18 2019/10/21 1,849.32 否 银行 资金 益型 民生 挂钩利率结构性 自有 保本浮动收 5,000.00 3.75% 2019/10/22 2020/4/22 未到期 否 银行 存款 SDGA191262 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 2,000.00 2.50% 2019/10/25 2019/10/28 4,109.59 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 900.00 2.50% 2019/10/25 2019/10/28 1,849.32 否 银行 资金 益型 中国 自有 保本浮动收 结构性存款 2,500.00 3.70% 2019/10/31 2020/5/4 未到期 否 银行 资金 益型 中国 自有 保本浮动收 结构性存款 2,500.00 3.70% 2019/10/31 2020/5/4 未到期 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/11/1 2019/11/4 6164.38 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 2.50% 2019/11/1 2019/11/4 10273.97 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,000.00 2.50% 2019/11/8 2019/11/11 2054.79 否 银行 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2,000.00 2.25% 2019/11/8 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 5,000.00 2.25% 2019/11/8 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/11/15 2019/11/18 3082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/11/22 2019/11/25 3082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/11/29 2019/12/2 3082.19 否 银行 资金 益型 平安 自有 保本浮动收 对公结构性存款 5,000.00 3.75% 2019/12/5 2020/6/5 未到期 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/12/6 2019/12/9 3082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/12/13 2019/12/16 3082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/12/20 2019/12/23 3082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2020/1/3 2020/1/6 3082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2020/1/10 2020/1/13 3082.19 否 银行 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2,000.00 2.25% 2020/1/16 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 交通 结构性存款 181 自有 保本浮动收 5,000.00 3.85% 2020/1/21 2020/7/20 未到期 否 银行 天 资金 益型 合计 366,200.00 五、备查文件 1、《2018年度股东大会决议公告》; 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》; 3、 理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○二○年一月二十二日