证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2020-048 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3 月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币(可循环滚动使用)的自 有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详 见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2020-008)。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下: 一、现金管理的基本情况 预期 投资期限 关 签 委托理 序 产品类 年化 资金 联 约 产品名称 财金额 号 型 收益 起始日期 终止日期 来源 关 方 (万元) 率 系 挂 钩汇 率结构 性存 工商 保本浮动 自有 1 款-专户型 2020 年 5,000.00 3.80% 2020/8/28 2021/2/24 否 银行 收益型 资金 第 144 期 T 款 中国 保本保最 自有 2 挂钩型结构性存款 7,000.00 3.50% 2020/9/17 2020/12/22 否 银行 低收益型 资金 中国 保本保最 自有 3 挂钩型结构性存款 10,000.00 3.50% 2020/9/17 2020/12/22 否 银行 低收益型 资金 合计 22,000.00 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但 金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影 响,实际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。 (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下: 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理 财产品。 2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建 立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情 况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采 取相应的保全措施,控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资 金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进 行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益, 符合公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的 情况 预期 投资期限 委托理 签约 资金 年化 投资盈亏 关联 产品名称 财金额 产品类型 方 来源 收益 起始日期 终止日期 金额(元) 关系 (万元) 率 平安银行天天利 平安 自有 保本浮动收 2 号保本人民币 2,000.00 2.40% 2019/9/27 2019/10/29 42,082.24 否 银行 资金 益型 理财产品 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 3,000.00 2.25% 2019/10/8 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 8,000.00 2.50% 2019/10/11 2019/10/14 16,438.36 否 银行 资金 益型 青岛 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 3.90% 2019/10/17 2020/4/14 961,643.84 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 900.00 2.50% 2019/10/18 2019/10/21 1,849.32 否 银行 资金 益型 民生 挂钩利率结构性 自有 保本浮动收 5,000.00 3.75% 2019/10/22 2020/4/22 940,068.49 否 银行 存款 SDGA191262 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 2,000.00 2.50% 2019/10/25 2019/10/28 4,109.59 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 900.00 2.50% 2019/10/25 2019/10/28 1,849.32 否 银行 资金 益型 中国 自有 保本浮动收 结构性存款 2,500.00 3.70% 2019/10/31 2020/5/4 167,397.26 否 银行 资金 益型 中国 自有 保本浮动收 结构性存款 2,500.00 3.70% 2019/10/31 2020/5/4 785,479.45 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 2.50% 2019/11/1 2019/11/4 6,164.38 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 2.50% 2019/11/1 2019/11/4 10,273.97 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,000.00 2.50% 2019/11/8 2019/11/11 2,054.79 否 银行 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2,000.00 2.25% 2019/11/8 2020/8/27 430,136.99 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 5,000.00 2.25% 2019/11/8 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/11/15 2019/11/18 3,082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/11/22 2019/11/25 3,082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/11/29 2019/12/2 3,082.19 否 银行 资金 益型 平安 自有 保本浮动收 对公结构性存款 5,000.00 3.75% 2019/12/5 2020/6/5 940,068.49 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/12/6 2019/12/9 3,082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/12/13 2019/12/16 3,082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2019/12/20 2019/12/23 3,082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2020/1/3 2020/1/6 3,082.19 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本浮动收 结构性存款 1,500.00 2.50% 2020/1/10 2020/1/13 3,082.19 否 银行 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2,000.00 2.25% 2020/1/16 未到期 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 交通 结构性存款 181 自有 保本浮动收 5,000.00 3.85% 2020/1/21 2020/7/20 954,589.04 否 银行 天 资金 益型 交通 蕴通财富活期结 自有 保本浮动收 5,000.00 2.20% 2020/1/23 2020/3/2 152,260.27 否 银行 构性存款 S 款 资金 益型 青岛 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 3.90% 2020/2/27 2020/8/25 576,986.30 否 银行 资金 益型 光大 挂钩汇率对公结 自有 保本浮动收 7,000.00 3.85% 2020/2/27 2020/5/27 674,333.33 否 银行 构性存款 资金 益型 交通 蕴通财富定期型 自有 保本浮动收 5,000.00 4.00% 2020/3/3 2020/6/2 498,630.14 否 银行 结构性存款 91 天 资金 益型 “汇利丰”2020 农业 年第 4407 期对公 自有 保本浮动收 9,000.00 3.70% 2020/3/4 2020/9/11 1,742,547.95 否 银行 定制人民币结构 资金 益型 性存款 民生 挂钩利率结构性 自有 保本保证收 10,000.00 3.30% 2020/4/22 2020/10/22 未到期 否 银行 存款 资金 益型 中国 挂钩型结构性存 自有 3,000.00 保证收益型 3.80% 2020/4/24 2020/7/27 486,739.73 否 银行 款 资金 中国 挂钩型结构性存 自有 3,000.00 保证收益型 3.80% 2020/4/24 2020/7/27 100,438.36 否 银行 款 资金 建设 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 3.80% 2020/4/24 2020/10/23 未到期 否 银行 资金 益型 建设 自有 保本浮动收 结构性存款 2,000.00 3.80% 2020/4/27 2020/9/24 未到期 否 银行 资金 益型 工商 挂钩汇率结构性 自有 保本浮动收 5,000.00 3.90% 2020/4/29 2020/10/26 未到期 否 银行 存款 资金 益型 兴业 自有 保本保证收 结构性存款 6,500.00 2.50% 2020/5/8 2020/5/11 13,356.16 否 银行 资金 益型 兴业 自有 保本保证收 结构性存款 6,500.00 2.50% 2020/5/15 2020/5/18 13,356.16 否 银行 资金 益型 建设 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 3.81% 2020/5/20 2020/11/20 未到期 否 银行 资金 益型 交通 自有 保本浮动收 结构性存款 5,000.00 3.23% 2020/6/9 2020/12/7 未到期 否 银行 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 2,000.00 1.85% 2020/6/9 2020/6/11 2,027.40 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 农业 本利丰步步高保 自有 保本浮动收 10,000.00 1.90% 2020/6/9 2020/6/11 10,410.96 否 银行 本浮动收益型 资金 益型 兴业 自有 保本保证收 结构性存款 9,000.00 1.80% 2020/6/12 2020/6/16 17,534.42 否 银行 资金 益型 青岛 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 3.70% 2020/6/12 2020/12/14 未到期 否 银行 资金 益型 农业 自有 保本浮动收 结构性存款 9,000.00 3.70% 2020/6/17 2020/12/30 未到期 否 银行 资金 益型 非凡资产管理增 民生 自有 非保本浮动 增日上收益递增 51.00 2.65% 2020/6/29 2020/7/2 111.08 否 银行 资金 收益 理财产品对公款 汇利丰 2020 年第 农业 5851 期对公定制 自有 保本浮动收 7,000.00 3.35% 2020/7/30 2021/2/5 未到期 否 银行 人民币结构性存 资金 益型 款 招商 自有 保本浮动收 结构性存款 3,000.00 3.30% 2020/7/28 2020/10/26 未到期 否 银行 资金 益型 聚盈股票-挂钩 民生 中证 500 指数结 自有 保本保证收 5,000.00 3.34% 2020/7/29 2021/1/28 未到期 否 银行 构性存款(标准 资金 益型 版) 挂钩汇率结构性 工商 存款-专户型 自有 保本浮动收 5,000.00 3.80% 2020/8/28 2021/2/24 未到期 否 银行 2020 年第 144 期 资金 益型 T款 中国 挂钩型结构性存 自有 保本保最低 7,000.00 3.50% 2020/9/17 2020/12/22 未到期 否 银行 款 资金 收益型 中国 挂钩型结构性存 自有 保本保最低 10,000.00 3.50% 2020/9/17 2020/12/22 未到期 否 银行 款 资金 收益型 合计 221,851.00 五、备查文件 1、《2019年度股东大会决议公告》; 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》; 3、 理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○二○年九月十八日