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公司公告

齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告2020-09-18  

                             证券代码:002521                      证券简称:齐峰新材                    公告编号:2020-048


                                 齐峰新材料股份有限公司
                  关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
     整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年3
     月5日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年3月31日召开的2019
     年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,
     同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币(可循环滚动使用)的自
     有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详
     见刊登于2020年3月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
     (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》

     (公告编号2020-008)。
             现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

             一、现金管理的基本情况

                                                        预期            投资期限                     关
       签                                      委托理
序                                  产品类              年化                                  资金   联
       约         产品名称                     财金额
号                                    型                收益       起始日期      终止日期     来源   关
       方                                      (万元)
                                                        率                                           系
              挂 钩汇 率结构 性存
      工商                          保本浮动                                                  自有
1             款-专户型 2020 年                5,000.00    3.80%   2020/8/28     2021/2/24           否
      银行                           收益型                                                   资金
              第 144 期 T 款
      中国                          保本保最                                                  自有
2             挂钩型结构性存款                 7,000.00    3.50%   2020/9/17     2020/12/22          否
      银行                          低收益型                                                  资金
      中国                          保本保最                                                  自有
3             挂钩型结构性存款                 10,000.00   3.50%   2020/9/17     2020/12/22          否
      银行                          低收益型                                                  资金
      合计                                     22,000.00



             二、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影
响,实际投资收益也存在不确定性。
    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理
财产品。
    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建
立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采
取相应的保全措施,控制投资风险。
    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响

    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资

金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进

行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,

符合公司股东利益。


    四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的

情况
                                                        预期          投资期限
                                  委托理
签约                     资金                           年化                                投资盈亏 关联
         产品名称                 财金额   产品类型
方                       来源                           收益    起始日期     终止日期     金额(元) 关系
                                (万元)
                                                          率
       平安银行天天利
平安                     自有              保本浮动收
       2 号保本人民币           2,000.00                2.40%   2019/9/27    2019/10/29    42,082.24   否
银行                     资金                益型
          理财产品
农业   本利丰步步高保    自有              保本浮动收
                                3,000.00                2.25%   2019/10/8                   未到期     否
银行    本浮动收益型     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             8,000.00                2.50%   2019/10/11   2019/10/14    16,438.36   否
银行                     资金                益型
青岛                     自有              保本浮动收
         结构性存款             5,000.00                3.90%   2019/10/17   2020/4/14    961,643.84   否
银行                     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款              900.00                 2.50%   2019/10/18   2019/10/21    1,849.32    否
银行                     资金                益型
民生   挂钩利率结构性    自有              保本浮动收
                                5,000.00                3.75%   2019/10/22   2020/4/22    940,068.49   否
银行   存款 SDGA191262   资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             2,000.00                2.50%   2019/10/25   2019/10/28    4,109.59    否
银行                     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款              900.00                 2.50%   2019/10/25   2019/10/28    1,849.32    否
银行                     资金                益型
中国                     自有              保本浮动收
         结构性存款             2,500.00                3.70%   2019/10/31    2020/5/4    167,397.26   否
银行                     资金                益型
中国                     自有              保本浮动收
         结构性存款             2,500.00                3.70%   2019/10/31    2020/5/4    785,479.45   否
银行                     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             3,000.00                2.50%   2019/11/1    2019/11/4     6,164.38    否
银行                     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             5,000.00                2.50%   2019/11/1    2019/11/4     10,273.97   否
银行                     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             1,000.00                2.50%   2019/11/8    2019/11/11    2,054.79    否
银行                     资金                益型
农业   本利丰步步高保    自有              保本浮动收
                                2,000.00                2.25%   2019/11/8    2020/8/27    430,136.99   否
银行    本浮动收益型     资金                益型
农业   本利丰步步高保    自有              保本浮动收
                                5,000.00                2.25%   2019/11/8                   未到期     否
银行    本浮动收益型     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             1,500.00                2.50%   2019/11/15   2019/11/18    3,082.19    否
银行                     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             1,500.00                2.50%   2019/11/22   2019/11/25    3,082.19    否
银行                     资金                益型
兴业                     自有              保本浮动收
         结构性存款             1,500.00                2.50%   2019/11/29   2019/12/2     3,082.19    否
银行                     资金                益型
平安                     自有              保本浮动收
       对公结构性存款           5,000.00                3.75%   2019/12/5     2020/6/5    940,068.49   否
银行                     资金                益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/12/6    2019/12/9     3,082.19      否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/12/13   2019/12/16    3,082.19      否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,500.00                 2.50%   2019/12/20   2019/12/23    3,082.19      否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,500.00                 2.50%   2020/1/3      2020/1/6     3,082.19      否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本浮动收
         结构性存款              1,500.00                 2.50%   2020/1/10    2020/1/13     3,082.19      否
银行                      资金                 益型
农业   本利丰步步高保     自有               保本浮动收
                                 2,000.00                 2.25%   2020/1/16                   未到期       否
银行    本浮动收益型      资金                 益型
交通   结构性存款 181     自有               保本浮动收
                                 5,000.00                 3.85%   2020/1/21    2020/7/20     954,589.04    否
银行         天           资金                 益型
交通   蕴通财富活期结     自有               保本浮动收
                                 5,000.00                 2.20%   2020/1/23     2020/3/2     152,260.27    否
银行    构性存款 S 款     资金                 益型
青岛                      自有               保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                 3.90%   2020/2/27    2020/8/25     576,986.30    否
银行                      资金                 益型
光大   挂钩汇率对公结     自有               保本浮动收
                                 7,000.00                 3.85%   2020/2/27    2020/5/27     674,333.33    否
银行      构性存款        资金                 益型
交通   蕴通财富定期型     自有               保本浮动收
                                 5,000.00                 4.00%   2020/3/3      2020/6/2     498,630.14    否
银行   结构性存款 91 天   资金                 益型
       “汇利丰”2020
农业   年第 4407 期对公   自有               保本浮动收
                                 9,000.00                 3.70%   2020/3/4     2020/9/11    1,742,547.95   否
银行   定制人民币结构     资金                 益型
           性存款
民生   挂钩利率结构性     自有               保本保证收
                                 10,000.00                3.30%   2020/4/22    2020/10/22     未到期       否
银行        存款          资金                 益型
中国   挂钩型结构性存     自有
                                 3,000.00    保证收益型   3.80%   2020/4/24    2020/7/27     486,739.73    否
银行         款           资金
中国   挂钩型结构性存     自有
                                 3,000.00    保证收益型   3.80%   2020/4/24    2020/7/27     100,438.36    否
银行         款           资金
建设                      自有               保本浮动收
         结构性存款              5,000.00                 3.80%   2020/4/24    2020/10/23     未到期       否
银行                      资金                 益型
建设                      自有               保本浮动收
         结构性存款              2,000.00                 3.80%   2020/4/27    2020/9/24      未到期       否
银行                      资金                 益型
工商   挂钩汇率结构性     自有               保本浮动收
                                 5,000.00                 3.90%   2020/4/29    2020/10/26     未到期       否
银行        存款          资金                 益型
兴业                      自有               保本保证收
         结构性存款              6,500.00                 2.50%   2020/5/8     2020/5/11     13,356.16     否
银行                      资金                 益型
兴业                      自有               保本保证收
         结构性存款              6,500.00                 2.50%   2020/5/15    2020/5/18     13,356.16     否
银行                      资金                 益型
建设                      自有               保本浮动收
         结构性存款              5,000.00                 3.81%   2020/5/20    2020/11/20     未到期       否
银行                      资金                 益型
交通                      自有                保本浮动收
         结构性存款              5,000.00                  3.23%   2020/6/9    2020/12/7     未到期     否
银行                      资金                  益型
农业   本利丰步步高保     自有                保本浮动收
                                 2,000.00                  1.85%   2020/6/9    2020/6/11    2,027.40    否
银行    本浮动收益型      资金                  益型
农业   本利丰步步高保     自有                保本浮动收
                                 10,000.00                 1.90%   2020/6/9    2020/6/11    10,410.96   否
银行    本浮动收益型      资金                  益型
兴业                      自有                保本保证收
         结构性存款              9,000.00                  1.80%   2020/6/12   2020/6/16    17,534.42   否
银行                      资金                  益型
青岛                      自有                保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                  3.70%   2020/6/12   2020/12/14    未到期     否
银行                      资金                  益型
农业                      自有                保本浮动收
         结构性存款              9,000.00                  3.70%   2020/6/17   2020/12/30    未到期     否
银行                      资金                  益型
       非凡资产管理增
民生                      自有                非保本浮动
       增日上收益递增              51.00                   2.65%   2020/6/29    2020/7/2     111.08     否
银行                      资金                  收益
       理财产品对公款
       汇利丰 2020 年第
农业   5851 期对公定制    自有                保本浮动收
                                 7,000.00                  3.35%   2020/7/30    2021/2/5     未到期     否
银行   人民币结构性存     资金                  益型
             款
招商                      自有                保本浮动收
         结构性存款              3,000.00                  3.30%   2020/7/28   2020/10/26    未到期     否
银行                      资金                  益型
        聚盈股票-挂钩
民生   中证 500 指数结    自有                保本保证收
                                 5,000.00                  3.34%   2020/7/29   2021/1/28     未到期     否
银行   构性存款(标准     资金                  益型
            版)
       挂钩汇率结构性
工商     存款-专户型      自有                保本浮动收
                                 5,000.00                  3.80%   2020/8/28   2021/2/24     未到期     否
银行   2020 年第 144 期   资金                  益型
             T款
中国   挂钩型结构性存     自有                保本保最低
                                 7,000.00                  3.50%   2020/9/17   2020/12/22    未到期     否
银行         款           资金                 收益型
中国   挂钩型结构性存     自有                保本保最低
                                 10,000.00                 3.50%   2020/9/17   2020/12/22    未到期     否
银行         款           资金                 收益型
合计                             221,851.00



                  五、备查文件

               1、《2019年度股东大会决议公告》;
               2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
               3、 理财产品说明书及相关协议。
               特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会

   二○二○年九月十八日