证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2022-034 齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月21 日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年5月18日召开的2021年度股 东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司 及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金 购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2022 年 4 月 23 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2022-016)。 现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下: 一、现金管理的基本情况 预期 投资期限 关 委托理财 序 签约 产品类 年化 资金 联 产品名称 金额(万 号 方 型 收益 起始日期 终止日期 来源 关 元) 率 系 固定收 农银理财“农银 农业 益(开 自有 1 时时付”开放式 3,500.00 2.00% 2022/10/11 否 银行 放净值 资金 理财 型) 固定收 农银理财“农银 农业 益(开 自有 2 时时付”开放式 3,000.00 2.00% 2022/10/11 否 银行 放净值 资金 理财 型) 固定收 农银理财“农银 农业 益(开 自有 3 时时付”开放式 2,500.00 2.00% 2022/10/11 否 银行 放净值 资金 理财 型) 固定收 农银理财“农银 农业 益(开 自有 4 时时付”开放式 3,500.00 2.00% 2022/10/11 否 银行 放净值 资金 理财 型) 合计 12,500.00 二、投资风险及风险控制措施 (一)投资风险 1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融 市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实 际投资收益也存在不确定性。 2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。 (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下: 1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产 品。 2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健 全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应 的保全措施,控制投资风险。 4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金 使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适 度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合 公司股东利益。 四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情 况 预期 投资期限 委托理财 签约 资金 年化 投资盈亏金 关联 产品名称 金额(万 产品类型 方 来源 收益 起始日期 终止日期 额(元) 关系 元) 率 工商 自有 保本浮动 结构性存款 6,000.00 3.67% 2021/10/28 2022/4/28 956,951.01 否 银行 资金 收益型 中国 自有 保本保最 结构性存款 2,499.00 3.74% 2022/1/12 2022/7/18 478,835.79 否 银行 资金 低收益型 中国 自有 保本保最 结构性存款 2,501.00 3.75% 2022/1/12 2022/7/18 230,640.16 否 银行 资金 低收益型 工商 自有 保本浮动 结构性存款 10,000.00 3.50% 2022/1/20 2022/7/19 1,015,002.74 否 银行 资金 收益型 民生银行贵竹 固定收益 民生 固收增利周周 自有 1,980.50 (开放净 3.55% 2022/2/16 2022/6/23 169,301.76 否 银行 定开周三款对 资金 值型) 公理财产品 民生银行贵竹 固定收益 民生 固收增利周周 自有 3,019.50 (开放净 3.55% 2022/2/16 2022/5/26 211,230.00 否 银行 定开周三款对 资金 值型) 公理财产品 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 300.00 (开放净 2.80% 2022/2/16 2022/3/31 13,700.70 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 300.00 (开放净 2.80% 2022/2/16 2022/3/22 7,824.66 否 银行 资金 放式理财 值型) 交通 自有 保本浮动 结构性存款 5,000.00 3.50% 2022/2/21 2022/8/22 872,602.74 否 银行 资金 收益型 交通 自有 保本浮动 结构性存款 5,000.00 3.50% 2022/2/21 2022/8/22 872,602.74 否 银行 资金 收益型 招睿天添金稳 招商 自有 固定收益 健型固定收益 3,500.00 2.41% 2022/2/21 未到期 否 银行 资金 类 理财计划 招睿天添金稳 招商 自有 固定收益 健型固定收益 1,500.00 2.41% 2022/2/21 2022/3/25 27,705.95 否 银行 资金 类 理财计划 工商 自有 保本浮动 结构性存款 15,000.00 3.50% 2022/2/22 2022/8/22 1,233,576.99 否 银行 资金 收益型 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 2,500.00 (开放净 2.50% 2022/4/6 2022/9/30 269,604.09 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 500.00 (开放净 2.50% 2022/4/6 2022/5/25 16,109.59 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 2,800.00 (开放净 2.50% 2022/4/6 2022/9/30 299,346.85 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 1,200.00 (开放净 2.50% 2022/4/6 2022/4/27 16,569.86 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 2,500.00 (开放净 2.50% 2022/4/7 2022/9/30 254,698.08 否 银行 资金 放式理财 值型) 中国 中银理财-乐享 自有 固定收益 2,000.00 2.47% 2022/4/25 未到期 否 银行 天天 资金 类 中国 中银理财-乐享 自有 固定收益 3,000.00 2.47% 2022/4/25 2022/6/21 115,717.81 否 银行 天天 资金 类 中国 自有 保本保最 结构性存款 4,501.00 1.80% 2022/4/25 2022/10/27 未到期 否 银行 资金 低收益型 中国 自有 保本保最 结构性存款 4,499.00 4.20% 2022/4/25 2022/10/27 未到期 否 银行 资金 低收益型 建设 自有 保本浮动 结构性存款 4,000.00 3.60% 2022/4/25 2022/10/25 未到期 否 银行 资金 收益型 工商 工银超短期法 自有 非保本浮 5,000.00 2.60% 2022/4/26 2022/6/28 223,424.65 否 银行 人理财产品 资金 动收益型 中国 中银理财-乐享 自有 固定收益 2,000.00 2.47% 2022/4/29 2022/6/14 61,625.41 否 银行 天天 资金 类 工商 自有 保本浮动 结构性存款 2,000.00 3.60% 2022/6/14 2022/12/19 未到期 否 银行 资金 收益型 农业 农银理财“农 自有 固定收益 800.00 2.50% 2022/7/12 2022/9/30 36,231.26 否 银行 银时时付”开 资金 (开放净 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 300.00 (开放净 2.50% 2022/7/13 2022/9/30 12,102.85 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 100.00 (开放净 2.50% 2022/7/13 未到期 否 银行 资金 放式理财 值型) 工商 自有 保本浮动 结构性存款 10,000.00 2.60% 2022/7/21 2023/1/30 未到期 否 银行 资金 收益型 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 3,000.00 (开放净 2.50% 2022/7/22 2022/9/30 119,636.77 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 2,000.00 (开放净 2.50% 2022/7/22 2022/9/30 78,549.57 否 银行 资金 放式理财 值型) 兴业 自有 保本浮动 结构性存款 5,000.00 2.88% 2022/7/22 2023/1/31 未到期 否 银行 资金 收益型 中国 中银理财-乐享 自有 固定收益 4,000.00 2.47% 2022/7/23 未到期 否 银行 天天 资金 类 招睿天添金进 招商 自有 固定收益 取型固定收益 5,000.00 2.63% 2022/7/23 未到期 否 银行 资金 类 理财计划 交通 自有 保本浮动 结构性存款 5,000.00 2.75% 2022/7/28 2023/1/30 未到期 否 银行 资金 收益型 兴业 自有 保本浮动 结构性存款 10,000.00 2.85% 2022/8/30 2023/2/28 未到期 否 银行 资金 收益型 交通 自有 保本浮动 结构性存款 10,000.00 2.75% 2022/9/1 2023/2/28 未到期 否 银行 资金 收益型 中国 自有 保本保最 结构性存款 2,499.00 2.615% 2022/9/5 2023/3/2 未到期 否 银行 资金 低收益型 中国 自有 保本保最 结构性存款 2,501.00 2.625% 2022/9/5 2023/3/2 未到期 否 银行 资金 低收益型 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 3,500.00 (开放净 2.00% 2022/10/11 未到期 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 3,000.00 (开放净 2.00% 2022/10/11 未到期 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 2,500.00 (开放净 2.00% 2022/10/11 未到期 否 银行 资金 放式理财 值型) 农银理财“农 固定收益 农业 自有 银时时付”开 3,500.00 (开放净 2.00% 2022/10/11 未到期 否 银行 资金 放式理财 值型) 合计 165,800.00 五、备查文件 1、《2021年度股东大会决议公告》; 2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》; 3、 理财产品说明书及相关协议。 特此公告。 齐峰新材料股份有限公司董事会 二○二二年十月二十日