光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)严爱苹声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 746,600,707.67 737,265,370.04 1.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 485,146,934.48 489,412,426.73 -0.87%
总股本（股） 180,760,000.00 180,760,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.68 2.71 -1.11%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 30,398,804.94 37,855,547.77 -19.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,891,040.44 739,200.29 -626.39%
经营活动产生的现金流量净额（元） -28,030,453.37 -44,329,427.74 -36.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.16 -0.25 -36.77%
基本每股收益（元/股） -0.02 0.004 -600.00%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.004 -600.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.80% 0.16% -0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.87% -0.27% -0.60%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
454,150.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,771.18
合计 398,378.82 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,907
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
NEO-CHINA INDUSTRIAL LIMITED 10,309,800 人民币普通股
深圳市航嘉源投资管理有限公司 8,727,200 人民币普通股
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司 4,131,600 人民币普通股
新疆七星顺德投资有限责任公司 1,930,000 人民币普通股
招商证券—交行—招商证券智远内需集合资
1,038,466 人民币普通股
产管理计划
新疆德广投资有限责任公司 855,500 人民币普通股
中融国际信托有限公司—融金 22 号资金信托
570,000 人民币普通股
合同
陈爱珠 391,150 人民币普通股
王维克 373,229 人民币普通股
李如祥 314,946 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产类：
1、报告期内应收票据减少 78.92%，主要系银行承兑汇票背书支付购料款，导致应收票据减少；
2、报告期内存货增长 73.52%，主要系年初储备原材料，导致存货增加；
3、在建工程增长 60.85%，主要系新疆、武汉投资项目正处于建设期所致；
二、负债及所有者权益类：
1、报告期内短期借款为 4,000 万元，同比增长 100.00%，主要系公司新增流动资金贷款所致；
2、报告期内应交税费为 47.46 万元，同比减少 93.78%， 主要原因是交纳上年度所得税、年初备货增值税进项税较大等，导
致应交税费减少；
3、报告期内预收账款为 1,939.42 万元，同比增长 73.22%，增加主要原因是承接新订单所收到预付款项所致；
4、报告期内其他应付款为 277.78 万元，同比减少 72.88%，主要原因是支付工程分包款所致；
5、报告期内财务费用为-20.35 万元， 同比减少 122.58%，主要系利息收入所致；
6、报告期内营业外收入为 46.43 万元，同比减少 77.60%， 主要系本期较上期收到财政补助有所降低所致；
7、报告期内利润总额为 -389.10 万元，同比减少 545.80%_ 主要是营业收入及政府补贴减少所致；
三、现金流量情况：
1、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金为 5,370.41 万元，同比下降 48.46%，主要系本期收入较上年同期有所减少；
2、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金为 354.09 万元，同比增长 291.11%，主要系公司规模加大，人员增加，劳务用
工成本的增加导致支付给职工以及为职工支付现金增加；
3、报告期内支付的各项税费为 489.77 万元，同比增长 94.34%。主要原因是本季度交纳上年度所得税有所增加所致；
4、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 1,375.61,同比减少 59.79%，主要系七万吨项目处于收尾
阶段、新投资项目陆续开建使得现金支出较上期有所减少。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 11 月 30 日，公司与天能化工有限公司签订《新疆天业三期 40 万吨/年 PVC 配套电炉项目电石炉厂房建设工程施
工合同》，合同总金额为 3,814.83 万元，目前工程已经完成 50%，已收到工程款 1,150 万元，占合同总额的 30.15%。
2、2012 年 1 月 12 日，公司与新疆建设兵团农八师天山铝业有限公司签订《天山铝业有限公司电解车间二系统三车间、四车
间；电解车间三系统五车间、六车间的钢结构建设工程施工合同》，合同总金额为 10,644.47 万元，目前工程已经完成 20%，
已收到工程款 11,500 万元，占合同总额的 14.09%。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
2009 年 6 月 30 日，
光正投资有限公司
（原名为新疆光正
置业有限责任公司）
承诺：“在本次发行
前所持有的公司股
份，自公司股票上市
之日起，三十六个月
控股股东光正投 内不转让或者委托
资有限公司（原 他人管理，也不由本
名为新疆光正置 公司回购该部分股 截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了
股改承诺
业有限责任公 份”。 承诺，没有违反承诺的情况发生。
司）、实际控制人 2009 年 6 月 30 日，
周永麟 公司实际控制人，周
永麟先生承诺：“自
公司股票上市之日
起，三十六个月内不
转让或者委托他人
管理其控制的本公
司股份，也不由本公
司回购该部分股
份”。
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2010 年 11 月 9 日，
中新实业有限公司
承诺：“在本次发行
前所持有的公司股
份，自公司股票上市
之日起，十二个月内
不转让或者委托他
人管理，也不由本公
司回购该部分股
份”。
2010 年 11 月 9 日，
金井集团有限公司
及其唯一股东金井
翔子、其兄长钟方盛
（公司监事会主席）
共同承诺：“在本次
发行前其所持有的
光正钢构股份，自光
正钢构上市之日起
一年内不转让或者
委托他人管理，也不
由光正钢构回购该
部分股份。在钟方盛
在光正钢构任职期
间，金井集团有限公
司每年转让的股份
不超过其持有的光
正钢构股份总数的
百分之二十五。钟方
盛离职后半年内，金
井集团有限公司不
转让其所持有的光
正钢构股份。钟方盛
申报离任 6 个月后
的 12 个月内，金井
集团有限公司通过
证券交易所挂牌交
易出售的其所持有
的公司股份占其所
持有公司股份总数
的比例不超过
50%”。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
2009 年 6 月 30 日，
光正投资有限公司
控股股东光正投 （原名为新疆光正
资有限公司（原 置业有限责任公司）
名为新疆光正置 承诺：“在本次发行
业有限责任公 前所持有的公司股 截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了
发行时所作承诺
司）、实际控制人 份，自公司股票上市 承诺，没有违反承诺的情况发生。
周永麟、中新实 之日起，三十六个月
业有限公司、金 内不转让或者委托
井集团有限公司 他人管理，也不由本
公司回购该部分股
份”。
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2009 年 6 月 30 日，
公司实际控制人，周
永麟先生承诺：“自
公司股票上市之日
起，三十六个月内不
转让或者委托他人
管理其控制的本公
司股份，也不由本公
司回购该部分股
份”。
2010 年 11 月 9 日，
中新实业有限公司
承诺：“在本次发行
前所持有的公司股
份，自公司股票上市
之日起，十二个月内
不转让或者委托他
人管理，也不由本公
司回购该部分股
份”。
2010 年 11 月 9 日，
金井集团有限公司
及其唯一股东金井
翔子、其兄长钟方盛
（公司监事会主席）
共同承诺：“在本次
发行前其所持有的
光正钢构股份，自光
正钢构上市之日起
一年内不转让或者
委托他人管理，也不
由光正钢构回购该
部分股份。在钟方盛
在光正钢构任职期
间，金井集团有限公
司每年转让的股份
不超过其持有的光
正钢构股份总数的
百分之二十五。钟方
盛离职后半年内，金
井集团有限公司不
转让其所持有的光
正钢构股份。钟方盛
申报离任 6 个月后
的 12 个月内，金井
集团有限公司通过
证券交易所挂牌交
易出售的其所持有
的公司股份占其所
持有公司股份总数
的比例不超过
50%”。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
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3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 10.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 9,351,899.45
公司规模扩大，产销量增长导致主营业务收入较上年同期有所增长，预计 2012 年度 1-6 月份公
业绩变动的原因说明
司利润有所增长。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：光正钢结构股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 190,191,631.89 139,825,927.10 211,978,235.13 145,759,562.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,045,824.00 5,000,000.00 23,934,220.23 23,934,220.23
应收账款 146,637,917.74 146,637,917.74 165,979,564.15 165,979,564.15
预付款项 36,313,273.43 31,608,200.66 28,157,529.08 27,917,956.08
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,561,243.19 17,971,292.20 11,551,717.12 12,150,077.06
买入返售金融资产
存货 104,721,836.32 104,721,836.32 60,349,990.96 60,349,990.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,471,726.57 445,765,174.02 501,951,256.67 436,091,371.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 105,000,000.00 105,000,000.00
投资性房地产 5,530,457.79 5,606,217.48
固定资产 135,942,851.47 129,487,658.49 137,456,462.45 130,982,672.84
在建工程 33,304,345.48 30,956,530.25 20,704,772.91 19,906,126.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,536,759.31 32,089,132.73 68,732,093.48 32,284,466.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,814,567.05 2,830,316.81 2,814,567.05 2,830,316.81
其他非流动资产
非流动资产合计 246,128,981.10 300,363,638.28 235,314,113.37 291,003,583.23
资产总计 746,600,707.67 746,128,812.30 737,265,370.04 727,094,954.37
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,483,886.50 46,483,886.50 41,243,858.20 41,243,858.20
应付账款 80,153,024.02 80,153,024.02 85,132,962.90 85,132,962.90
预收款项 19,394,233.19 19,394,233.19 11,196,381.16 11,196,381.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,892,141.02 2,854,821.02 2,824,120.45 2,824,120.45
应交税费 474,551.75 462,566.76 7,633,188.70 7,633,188.70
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应付利息
应付股利
其他应付款 2,777,836.71 12,104,372.71 10,244,181.90 10,131,975.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,175,673.19 201,452,904.20 178,274,693.31 178,162,486.88
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,278,100.00 8,970,600.00 19,578,250.00 9,270,750.00
非流动负债合计 69,278,100.00 58,970,600.00 69,578,250.00 59,270,750.00
负债合计 261,453,773.19 260,423,504.20 247,852,943.31 237,433,236.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,760,000.00 180,760,000.00 180,760,000.00 180,760,000.00
资本公积 229,209,335.76 229,209,335.76 229,209,335.76 229,209,335.76
减：库存股
专项储备 7,170,699.85 7,170,699.85 7,545,151.66 7,545,151.66
盈余公积 8,537,040.58 8,537,040.58 8,537,040.58 8,537,040.58
一般风险准备
未分配利润 59,469,858.29 60,028,231.91 63,360,898.73 63,610,189.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 485,146,934.48 485,705,308.10 489,412,426.73 489,661,717.49
少数股东权益
所有者权益合计 485,146,934.48 485,705,308.10 489,412,426.73 489,661,717.49
负债和所有者权益总计 746,600,707.67 746,128,812.30 737,265,370.04 727,094,954.37
4.2 利润表
编制单位：光正钢结构股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 30,398,804.94 30,308,579.94 37,855,547.77 37,765,322.77
其中：营业收入 30,398,804.94 30,308,579.94 37,855,547.77 37,765,322.77
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 34,688,224.20 34,288,916.34 38,987,902.08 38,884,484.25
其中：营业成本 29,443,921.03 29,368,161.34 33,282,160.19 33,231,653.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 -21,715.79 -28,452.60 340,383.61 335,315.97
销售费用 458,398.90 458,398.90 384,120.59 384,120.59
管理费用 5,011,140.00 4,654,929.85 4,079,982.94 4,032,224.71
财务费用 -203,519.94 -164,121.15 901,254.75 901,169.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-4,289,419.26 -3,980,336.40 -1,132,354.31 -1,119,161.48
列）
加：营业外收入 464,380.01 464,380.01 2,073,182.74 2,073,182.74
减：营业外支出 66,001.19 66,001.19 68,000.00 68,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-3,891,040.44 -3,581,957.58 872,828.43 886,021.26
号填列）
减：所得税费用 133,628.14 133,628.14
五、净利润（净亏损以“-”号填
-3,891,040.44 -3,581,957.58 739,200.29 752,393.12
列）
归属于母公司所有者的净
-3,891,040.44 -3,581,957.58 739,200.29 752,393.12
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.02 0.004
（二）稀释每股收益 -0.02 0.004
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,891,040.44 -3,581,957.58 739,200.29 752,393.12
归属于母公司所有者的综
-3,891,040.44 -3,581,957.58 739,200.29 752,393.12
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
9
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-309,082.86 元。
4.3 现金流量表
编制单位：光正钢结构股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
38,030,289.85 37,940,064.85 45,780,788.77 45,780,788.77
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
2,737,767.50 12,241,019.85 23,165,637.84 23,161,237.06
的现金
经营活动现金流入小计 40,768,057.35 50,181,084.70 68,946,426.61 68,942,025.83
购买商品、接受劳务支付的
53,704,079.00 53,704,079.00 104,197,392.84 104,197,392.84
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
3,540,865.60 3,540,865.60 905,339.56 905,339.56
付的现金
支付的各项税费 4,897,685.08 4,890,948.27 2,520,149.30 2,520,149.30
支付其他与经营活动有关
6,655,881.04 6,329,959.29 5,652,972.65 5,652,972.65
的现金
经营活动现金流出小计 68,798,510.72 68,465,852.16 113,275,854.35 113,275,854.35
经营活动产生的现金 -28,030,453.37 -18,284,767.46 -44,329,427.74 -44,333,828.52
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光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
13,756,149.87 7,648,868.10 34,210,668.30 34,210,668.30
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 13,756,149.87 7,648,868.10 34,210,668.30 34,210,668.30
投资活动产生的现金
-13,756,149.87 -7,648,868.10 -34,210,668.30 -34,210,668.30
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,000,000.00 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 22,000,000.00 22,000,000.00
筹资活动产生的现金
20,000,000.00 20,000,000.00 -22,000,000.00 -22,000,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,786,603.24 -5,933,635.56 -100,540,096.04 -100,544,496.82
加：期初现金及现金等价物
211,978,235.13 145,759,562.66 347,030,236.50 347,022,841.26
余额
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光正钢结构股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额 190,191,631.89 139,825,927.10 246,490,140.46 246,478,344.44
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
光正钢结构股份有限公司
法定代表人：周永麟
2012 年 4 月 26 日
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