现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17775924 |
2569482 |
42980082 |
42296612 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
489286494 |
200747384 |
1017494944 |
750829875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143002083 |
66196469 |
286543433 |
196954171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
203612985 |
89220309 |
508085888 |
397873772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85363871 |
46164614 |
151964983 |
101565979 |
| 经营活动现金流出小计 |
450235135 |
206883192 |
978588965 |
720277776 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39051359 |
-6135808 |
38905979 |
30552100 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
702485 |
62020 |
2459110 |
3417734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
576130 |
130 |
1886476 |
1397153 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8027391 |
474771 |
9076049 |
8005670 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5323463 |
2723322 |
23424219 |
17633807 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5323463 |
2723322 |
23424219 |
27633807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2703927 |
-2248551 |
-14348171 |
-19628138 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
251975071 |
120109417 |
399582100 |
333309100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14600000 |
-- |
63350615 |
35907622 |
| 筹资活动现金流入小计 |
266575071 |
120109417 |
474542394 |
394026222 |
| 偿还债务所支付的现金 |
199260000 |
110560000 |
281720000 |
238014833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56656502 |
23525710 |
192247643 |
139425246 |
| 筹资活动现金流出小计 |
263627086 |
137733115 |
488472017 |
388087432 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2947984 |
-17623698 |
-13929623 |
5938790 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
44703271 |
-26008057 |
10628185 |
16862752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
893492 |
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9746209 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
15338535 |
-- |
34232531 |
-- |
| 无形资产摊销 |
1466391 |
-- |
2065200 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4931137 |
-- |
-1698876 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
24839 |
-- |
82831 |
-- |
| 财务费用 |
18959089 |
-- |
38751222 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-6578569 |
-- |
-788966 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-5770507 |
-- |
27711973 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1518066 |
-- |
-54019643 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-24805438 |
-- |
-92217002 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
6892228 |
-- |
4233188 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
39051359 |
-- |
38905979 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
112310150 |
-- |
67606879 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
67606879 |
-- |
56978694 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
44703271 |
-- |
10628185 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
5706227 |
-- |
14537019 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
468216208 |
195534666 |
974317839 |
706017329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3294362 |
2643236 |
197024 |
2515934 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
702485 |
62020 |
2459110 |
3417734 |
