光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员) 严爱苹声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增
2012.9.30 2011.12.31
减(%)
总资产（元） 848,465,677.55 737,265,370.04 15.08%
归属于上市公司股东的所
502,049,137.66 489,412,426.73 2.58%
有者权益（元）
股本（股） 216,912,000.00 180,760,000.00 20%
归属于上市公司股东的每
2.31 2.71 -14.76%
股净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 128,790,510.94 33.61% 332,095,360.13 41.29%
归属于上市公司股东的净
6,101,168.72 -0.21% 16,129,090.30 4.29%
利润（元）
经营活动产生的现金流量
-- -- 8,600,279.89 -6.35%
净额（元）
每股经营活动产生的现金
-- -- 0.04 -40%
流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0% 0.07 0%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0% 0.07 0%
加权平均净资产收益率
1.22% -0.06% 3.25% -0.02%
（%）
扣除非经常性损益后的加
1.14% 0% 3.04% 0.34%
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末
项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
1,274,360.40
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,712.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -190,447.21
合计 1,079,200.87 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 20,942
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条 股份种类及数量
股东名称
件股份的数量 种类 数量
中新实业有限公司 12,371,760 人民币普通股 12,371,760
深圳市航嘉源投资管理有限公司 10,472,640 人民币普通股 10,472,640
乌鲁木齐绿保能新型建材有限公司 4,429,420 人民币普通股 4,429,420
新疆德广投资有限责任公司 1,026,600 人民币普通股 1,026,600
金井集团有限公司 908,660 人民币普通股 908,660
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邓光芒 686,100 人民币普通股 686,100
石宝根 600,000 人民币普通股 600,000
刘静芳 387,286 人民币普通股 387,286
国信证券股份有限公司客户信用交
361,696 人民币普通股 361,696
易担保证券账户
毛瑞丽 300,000 人民币普通股 300,000
公司实际控制人周永麟先生除出资控制光正投资有限公司，并通过光正投资有限
公司间接控制公司，除此之外周永麟先生还参股了新疆新美股权投资管理有限责
股东情况的说明 任公司，持股比例为 20%，同时还担任该公司监事职务。
自然人股东刘静芳系公司董事徐兵配偶。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产类：
1、货币资金本期较期初减少78,075,358.57元，下降36.83%，主要原因系本期募集资金大量使用所致；
2、应收票据本期较期初减少13,926,750.23元，下降58.19%，主要原因系公司本期采购原材料使用银行承兑票据支付货款所
致；
3、其他应收款本期较期初增加25,473,300.81元，增长220.52%，主要原因系支付的投标保证金、劳动统筹费等尚未收回所
致；
4、存货本期较期初增加35,144,808.47元，增长58.23%，主要原因系产成品尚未提货所致；
5、在建工程本期较期初增加72,131,267.72元，增长348.38%，主要原因系公司投资项目实施所致；
6、无形资产本期较期初增加62,078,135.89元，增长90.32%，主要原因系公司新购土地所致；
二、负债及所有者权益类：
1、短期借款本期较期初增加70,000,000.00元，增长350%，主要原因系公司新增银行贷款所致；
2、预收款项本期较期初增加15,346,743.98元，增长137.07%，主要原因系公司本期销售订单增加相应预收货款增加所致；
3、应交税费本期较期初减少3,163,609.77元，下降41.45%，主要原因系支付相关税费所致；
4、其他应付款本期较期初增加4,483,542.82元，增长43.77%，主要原因系收取的相关保证金所致；
三、损益类：
1、营业收入本期较上期增加97,057,157.59元，增长41.29%，主要原因系本期业务量增加所致；
2、营业成本本期较上期增加85,344,089.88元，增长42.38%，主要原因系本期业务量增加，相应成本增加所致；
3、营业税金及附加本期较上期增加1,186,578.53元，增长128.23%，主要原因系本期工程收入较上期有所增加，相应的税金
增加所致；
4、财务费用本期较上期增加3,440,372.1元，增长988.99%，主要原因系本期借款增加，相应利息支出增加所致；
5、资产减值损失本期较上期增加1,143,601.1元，增长73.39%，主要原因系应收类款项计提坏账准备增加所致；
四、现金流量情况：
1、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期增加6,905,487.21元，增长124.78%。主要原因系本期劳务用工成
本上升及产量增加，相应员工工资增加所致；
2、报告期内支付的各项税费本期较上期增加 3,688,972.91元，增长49.70%。主要原因系交纳的各项税费增加所致；
3、报告期内取得借款收到的现金本期较上期增加 70,000,000元，增长3.5倍。主要原因系经营需要，本期短期借款增加所
致；
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%
√ 适用 □ 不适用
履行情
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限
况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
光正投资有限公司（原名为新疆光正置业
有限责任公司）承诺：“在本次发行前所
持有的公司股份，自公司股票上市之日 控股股东光
起，三十六个月内不转让或者委托他人管 正投资有限
理，也不由本公司回购该部分股份”。 公司（原名为
2009 年 6 月 30 日，公司实际控制人，周 新疆光正置
永麟先生承诺：“自公司股票上市之日起， 业有限责任
三十六个月内不转让或者委托他人管理 公司）、实际
其控制的本公司股份，也不由本公司回购 控制人周永
该部分股份”。 麟承诺自公
截至目
控股股东光 中新实业有限公司承诺：“在本次发行前 司股票上市
前，做
正投资有限 所持有的公司股份，自公司股票上市之日 之日起，三十
出上述
公司（原名为 起，十二个月内不转让或者委托他人管 六个月内不
承诺的
新疆光正置 理，也不由本公司回购该部分股份”。 转让或者委
股东均
业有限责任 2010 年 11 月 9 日，金井集团有限公司及 托他人管理，
2009 年 06 严格遵
发行时所作承诺 公司）、实际 其唯一股东金井翔子、其兄长钟方盛（原 也不由本公
月 30 日 守了承
控制人周永 公司监事会主席）共同承诺：“在本次发 司回购该部
诺，没
麟、中新实业 行前其所持有的光正钢构股份，自光正钢 分股份；中新
有违反
有限公司、金 构上市之日起一年内不转让或者委托他 实业有限公
承诺的
井集团有限 人管理，也不由光正钢构回购该部分股 司、金井集团
情况发
公司 份。在钟方盛在光正钢构任职期间，金井 有限公司承
生。
集团有限公司每年转让的股份不超过其 诺自公司股
持有的光正钢构股份总数的百分之二十 票上市之日
五。钟方盛离职后半年内，金井集团有限 起，十二个月
公司不转让其所持有的光正钢构股份。钟 内不转让或
方盛申报离任 6 个月后的 12 个月内，金 者委托他人
井集团有限公司通过证券交易所挂牌交 管理，也不由
易出售的其所持有的公司股份占其所持 本公司回购
有公司股份总数的比例不超过 50%”。 该部分股份。
其他对公司中小股东
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承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 □ 是 □ 否 √ 不适用
出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况 截至目前，做出上述承诺的股东均严格遵守了承诺，没有违反承诺的情况发生。
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
0% 至 20%
幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动
2,434.36 至 2,921.23
区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 24,343,580.00
公司业务稳步发展，随着募投项目的投产，销售收入的提高，利润相应
业绩变动的原因说明
有所增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
中国人寿、农银汇 主要内容：光正钢
理、国都证券、航 结构股份有限公
天科工财务公司、 司及湖北武汉子
信诚基金、中国银 公司、浙江嘉兴子
2012 年 06 月 12
公司三楼会议室 实地调研 机构 河证券、新华资 公司钢结构业务，
日
产、华安保险资产 公司未来发展规
管理中心、长江证 划。
券投资管理部、中 提供资料：公司
银国际证券 2011 年年报
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 133,902,876.56 211,978,235.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,007,470.00 23,934,220.23
应收账款 178,699,685.06 165,979,564.15
预付款项 26,571,355.46 28,157,529.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,025,017.93 11,551,717.12
买入返售金融资产
存货 95,494,799.43 60,349,990.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 481,701,204.44 501,951,256.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,378,938.41 5,606,217.48
固定资产 134,522,250.75 137,456,462.45
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在建工程 92,836,040.63 20,704,772.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,810,229.37 68,732,093.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,217,013.95 2,814,567.05
其他非流动资产
非流动资产合计 366,764,473.11 235,314,113.37
资产总计 848,465,677.55 737,265,370.04
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 39,960,410.42 41,243,858.20
应付账款 99,074,451.51 85,132,962.90
预收款项 26,543,125.14 11,196,381.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,963,449.17 2,824,120.45
应交税费 4,469,578.93 7,633,188.70
应付利息
应付股利
其他应付款 14,727,724.72 10,244,181.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 277,738,739.89 178,274,693.31
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债 18,677,800.00 19,578,250.00
非流动负债合计 68,677,800.00 69,578,250.00
负债合计 346,416,539.89 247,852,943.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 216,912,000.00 180,760,000.00
资本公积 193,057,335.76 229,209,335.76
减：库存股
专项储备 7,667,972.29 7,545,151.66
盈余公积 8,537,040.58 8,537,040.58
一般风险准备
未分配利润 75,874,789.03 63,360,898.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 502,049,137.66 489,412,426.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 502,049,137.66 489,412,426.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 848,465,677.55 737,265,370.04
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
2、母公司资产负债表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 105,722,254.87 145,759,562.66
交易性金融资产
应收票据 10,007,470.00 23,934,220.23
应收账款 178,699,685.06 165,979,564.15
预付款项 17,614,711.97 27,917,956.08
应收利息
应收股利
其他应收款 33,040,506.92 12,150,077.06
存货 90,027,457.77 60,349,990.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 435,112,086.59 436,091,371.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 205,000,000.00 105,000,000.00
投资性房地产
固定资产 127,200,790.58 130,982,672.84
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在建工程 56,496,011.80 19,906,126.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,002,331.48 32,284,466.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,240,076.87 2,830,316.81
其他非流动资产
非流动资产合计 454,939,210.73 291,003,583.23
资产总计 890,051,297.32 727,094,954.37
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 39,260,410.42 41,243,858.20
应付账款 94,129,985.33 85,132,962.90
预收款项 26,534,443.14 11,196,381.16
应付职工薪酬 2,905,222.08 2,824,120.45
应交税费 5,002,792.14 7,633,188.70
应付利息
应付股利
其他应付款 70,504,536.21 10,131,975.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,337,389.32 178,162,486.88
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,370,300.00 9,270,750.00
非流动负债合计 58,370,300.00 59,270,750.00
负债合计 386,707,689.32 237,433,236.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 216,912,000.00 180,760,000.00
资本公积 193,057,335.76 229,209,335.76
减：库存股
专项储备 7,667,972.29 7,545,151.66
盈余公积 8,537,040.58 8,537,040.58
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一般风险准备
未分配利润 77,169,259.37 63,610,189.49
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 503,343,608.00 489,661,717.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 890,051,297.32 727,094,954.37
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
3、合并本报告期利润表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 128,790,510.94 96,394,112.32
其中：营业收入 128,790,510.94 96,394,112.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,363,865.67 89,999,543.80
其中：营业成本 113,010,905.07 83,341,752.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,275,036.62 -156,837.52
销售费用 904,985.80 1,522,143.04
管理费用 4,809,965.70 4,637,070.55
财务费用 2,390,589.53 651,165.68
资产减值损失 -27,617.05 4,250.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,426,645.27 6,394,568.52
加 ：营业外收入 438,869.33 826,429.03
减 ：营业外支出 13,453.88 23,041.60
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 6,852,060.72 7,197,955.95
10
光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
列）
减：所得税费用 750,892.00 1,083,674.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,101,168.72 6,114,281.94
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 6,101,168.72 6,114,281.94
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,101,168.72 6,114,281.94
归属于母公司所有者的综合收益
6,101,168.72 6,114,281.94
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 128,042,066.33 96,303,887.32
减：营业成本 112,331,396.92 83,265,992.36
营业税金及附加 1,269,984.01 -161,829.98
销售费用 793,062.83 1,522,143.04
管理费用 3,823,138.98 4,615,161.44
财务费用 2,470,445.64 651,124.50
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,354,037.95 6,411,295.96
加：营业外收入 433,717.30 826,429.03
减：营业外支出 13,445.64 23,041.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,774,309.61 7,214,683.39
列）
减：所得税费用 743,987.74 1,084,311.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,030,321.87 6,130,371.88
五、每股收益： -- --
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光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 7,030,321.87 6,130,371.88
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 332,095,360.13 235,038,202.54
其中：营业收入 332,095,360.13 235,038,202.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 314,783,246.38 220,589,746.79
其中：营业成本 286,710,266.77 201,366,176.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,111,925.87 925,347.34
销售费用 2,688,140.57 2,628,132.79
管理费用 16,782,838.04 13,763,987.84
财务费用 3,788,239.94 347,867.84
资产减值损失 2,701,835.19 1,558,234.09
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,312,113.75 14,448,455.75
加 ：营业外收入 1,398,307.63 3,279,714.44
减 ：营业外支出 128,659.55 91,424.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,581,761.83 17,636,745.62
列）
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光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 2,452,671.53 2,170,564.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,129,090.30 15,466,181.39
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 16,129,090.30 15,466,181.39
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,129,090.30 15,466,181.39
归属于母公司所有者的综合收益
16,129,090.30 15,466,181.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 330,450,210.82 234,767,527.54
减：营业成本 285,260,528.19 201,138,897.82
营业税金及附加 2,095,083.84 908,505.99
销售费用 2,554,055.60 2,628,132.79
管理费用 14,578,053.41 13,716,645.56
财务费用 4,878,259.74 347,710.40
资产减值损失 2,729,106.08 1,546,834.09
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,355,123.96 14,480,800.89
加：营业外收入 1,393,155.60 3,279,714.44
减：营业外支出 128,651.31 91,266.60
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,619,628.25 17,669,248.73
列）
减：所得税费用 2,445,358.37 2,172,274.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,174,269.88 15,496,974.50
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
13
光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 17,174,269.88 15,496,974.50
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 212,668,104.65 190,977,361.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,131.14
收到其他与经营活动有关的现金 21,773,519.61 36,137,685.99
经营活动现金流入小计 234,441,624.26 227,125,178.81
购买商品、接受劳务支付的现金 178,062,140.27 168,109,114.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
12,439,641.53 5,534,154.32
金
支付的各项税费 11,111,773.77 7,422,800.86
支付其他与经营活动有关的现金 24,227,788.80 36,876,134.13
经营活动现金流出小计 225,841,344.37 217,942,203.68
经营活动产生的现金流量净额 8,600,279.89 9,182,975.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
14
光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
147,126,941.98 111,717,775.54
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,126,941.98 111,717,775.54
投资活动产生的现金流量净额 -147,126,941.98 -111,717,775.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,455,598.40
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 22,455,598.40
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,548,696.48 5,084,841.71
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,455,598.40
筹资活动现金流出小计 29,548,696.48 39,540,440.11
筹资活动产生的现金流量净额 60,451,303.52 -17,084,841.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -78,075,358.57 -119,619,642.12
加：期初现金及现金等价物余额 211,978,235.13 349,483,303.20
六、期末现金及现金等价物余额 133,902,876.56 229,863,661.08
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 光正钢结构股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,837,240.25 190,977,361.68
收到的税费返还 10,131.14
15
光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 98,181,894.07 36,137,599.89
经营活动现金流入小计 309,019,134.32 227,125,092.71
购买商品、接受劳务支付的现金 175,755,055.18 168,109,114.37
支付给职工以及为职工支付的现
10,786,923.63 5,534,154.32
金
支付的各项税费 10,741,345.96 7,422,800.86
支付其他与经营活动有关的现金 40,555,159.28 36,873,108.83
经营活动现金流出小计 237,838,484.05 217,939,178.38
经营活动产生的现金流量净额 71,180,650.27 9,185,914.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
71,669,261.58 111,717,775.54
期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,669,261.58 211,717,775.54
投资活动产生的现金流量净额 -171,669,261.58 -211,717,775.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,455,598.40
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 22,455,598.40
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
9,548,696.48 5,084,841.71
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,455,598.40
筹资活动现金流出小计 29,548,696.48 39,540,440.11
筹资活动产生的现金流量净额 60,451,303.52 -17,084,841.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -40,037,307.79 -219,616,702.92
加：期初现金及现金等价物余额 145,759,562.66 349,475,907.96
六、期末现金及现金等价物余额 105,722,254.87 129,859,205.04
法定代表人：周永麟 主管会计工作负责人：李俊英 会计机构负责人：严爱苹
16
光正钢结构股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
光正钢结构股份有限公司
法定代表人：周永麟
2012 年 10 月 24 日
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