山东矿机集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员) 杨昭明声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 3,077,935,846.16 3,217,970,886.91 -4.35%
归属于上市公司股东的所有
2,003,390,212.61 1,897,784,553.25 5.56%
者权益（元）
股本（股） 534,000,000.00 267,000,000.00 100%
归属于上市公司股东的每股
3.7517 7.1078 -47.22%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 377,316,994.31 -6.41% 1,211,677,246.26 0.32%
归属于上市公司股东的净利
32,073,592.44 39.42% 108,518,856.66 14.45%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 28,700,387.13 -110.76%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.0537 -105.37%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0601 39.44% 0.2032 14.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0601 39.44% 0.2032 14.41%
加权平均净资产收益率（%） 1.62% 0.46% 5.74% 0.97%
扣除非经常性损益后的加权
1.43% 0.28% 4.32% -0.22%
平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 37,482.31
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
18,530,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,056,479.94
少数股东权益影响额 96,780.55
所得税影响额 4,639,152.93
合计 26,888,028.77 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 36,825
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
张建军 7,246,252 人民币普通股 7,246,252
曲秀娟 5,616,408 人民币普通股 5,616,408
赵笃生 4,051,516 人民币普通股 4,051,516
张义贞 3,491,330 人民币普通股 3,491,330
孙业盟 1,609,332 人民币普通股 1,609,332
于志刚 1,584,000 人民币普通股 1,584,000
韩蕊蕊 1,580,712 人民币普通股 1,580,712
孟祥玉 1,531,976 人民币普通股 1,531,976
李信真 1,470,726 人民币普通股 1,470,726
钟继成 1,422,156 人民币普通股 1,422,156
股东情况的说明 无
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款增加39.38%，主要是产品发货量增加所致；
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2、预付款项增加49.68%，主要是预付车间工程款、设备款等增加所致；
3、长期应收款增加209100000元，原因是转让准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权；
4、长期股权投资增加了719.74%，原因是投资贵州富量矿机有限责任公司1470万元，投资平煤神马机械设备集团河南矿机
有限公司10000万元；
5、在建工程增加了607.83%，主要是全资子公司昌乐洁源表面处理公司建设所致；
6、无形资产减少了89.17%，主要是本期对准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司进行股权转让所致；
7、开发支出增加198.6%，主要是本期内对刮板机、采煤机、液压支架等新产品技术开发支出增加所致。
8、递延所得税资产增加71.6%，原因是应收账款增加使得坏账准备计提增加；
9、应交税费增加596.65%，主要是销售额增加使的销项税增加所致；
10、投资收益增加1658.62%，处置准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司所致；
11、长期借款减少100%，主要是长期借款到期偿还所致；
12、营业外收入增加527.87%，主要是因为政府拨付扶持资金所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告
无 无 无 无
书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
首次公开发行前公司控股股
东赵笃学先生承诺：自公司
股票在证券交易所上市之日
起三十六个月内，不转让或
者委托他人管理其持有的发
赵笃学、持有公司股
行人股份，也不要求发行人
份的其他董事、监
回购其持有的股份。公司其 严格履行
发行时所作承诺 事、高管及其他公司 2010 年 12 月 17 日
他股东（不含社会公众股东） 承诺事项
股东（不含社会公众
承诺：自公司股票在证券交
股东）
易所上市之日起十二个月内
不转让。作为本公司股东的
董事、监事、高级管理人员
同时承诺：前述承诺期满后，
在其任职期间每年转让的股
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份不超过其所持公司股份总
数的百分之二十五，离职后
半年内不转让其所持有的公
司股份。
为了避免损害山东矿机及其
他股东利益，本公司控股股
东、实际控制人赵笃学向本
公司出具了《关于避免同业
竞争的承诺函》，承诺："在
本人作为山东矿机集团股份
有限公司（以下简称"山东矿
机"）的控股股东、主要股东
或被法律法规认定为实际控
制人期间，目前没有将来也
其他对公司中小股东所作承 严格履行
赵笃学 不会在中国境内或境外，以 2010 年 12 月 17 日
诺 承诺事项
任何方式（包括但不限于单
独经营、通过合资经营或拥
有另一公司或企业的股份及
其他权益）直接或间接参与
任何与山东矿机构成竞争的
任何业务或活动，不以任何
方式从事或参与生产任何与
山东矿机产品相同、相似或
可以取代山东矿机产品的业
务活动。"
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下
不适用
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
□ 是 □ 否 √ 不适用
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺事项
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0% 至 10%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 13,829.81 至 15,212.79
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 138,298,105.99
业绩变动的原因说明 根据行业特点及公司实际情况预测，但仍存在不确定性因素。
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司治理、发展战
2012 年 07 月 31 日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券
略、募投项目进展等
中国国际金融有限 公司治理、发展战
2012 年 08 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构
公司 略、募投项目进展等
安信证券股份有限 公司治理、发展战
2012 年 08 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构
公司 略、募投项目进展等
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 415,703,429.22 551,289,032.36
结算备付金
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拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,559,000.00 133,688,790.80
应收账款 765,321,894.39 549,091,592.99
预付款项 159,221,826.79 106,376,884.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,846,409.63 56,721,772.93
买入返售金融资产
存货 740,118,595.50 642,744,725.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,153,771,155.53 2,039,912,798.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 209,100,000.00
长期股权投资 130,636,223.47 15,936,223.47
投资性房地产
固定资产 418,048,621.31 407,786,339.90
在建工程 59,866,662.89 8,457,780.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,083,081.03 720,875,635.77
开发支出 14,929,870.90 5,000,000.00
商誉 1,615,237.83 4,631,989.83
长期待摊费用 -7,166.63 8,440,000.00
递延所得税资产 11,892,159.83 6,930,118.14
其他非流动资产
非流动资产合计 924,164,690.63 1,178,058,087.99
资产总计 3,077,935,846.16 3,217,970,886.91
流动负债：
短期借款 440,290,000.00 376,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
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应付票据 3,000,000.00 33,013,178.13
应付账款 416,352,783.85 345,298,991.87
预收款项 120,554,698.22 105,494,075.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,310,462.30 5,361,580.57
应交税费 20,826,916.87 2,989,569.39
应付利息
应付股利
其他应付款 17,455,405.78 12,837,408.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00
其他流动负债 1,140,000.00
流动负债合计 1,025,930,267.02 915,494,804.68
非流动负债：
长期借款 54,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,062,848.20 6,062,848.20
非流动负债合计 6,062,848.20 60,062,848.20
负债合计 1,031,993,115.22 975,557,652.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 1,107,972,988.30 1,321,572,988.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,469,993.28 37,469,993.28
一般风险准备
未分配利润 323,947,231.03 271,741,571.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,003,390,212.61 1,897,784,553.25
少数股东权益 42,552,518.33 344,628,680.78
所有者权益（或股东权益）合计 2,045,942,730.94 2,242,413,234.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,077,935,846.16 3,217,970,886.91
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
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2、母公司资产负债表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 382,709,837.18 509,701,422.57
交易性金融资产
应收票据 12,330,000.00 121,479,030.80
应收账款 723,367,954.41 497,873,991.10
预付款项 147,602,085.28 90,444,922.86
应收利息
应收股利
其他应收款 90,589,459.51 79,193,873.23
存货 638,140,928.57 566,288,956.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,994,740,264.95 1,864,982,197.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 209,100,000.00
长期股权投资 230,625,011.35 427,220,011.35
投资性房地产
固定资产 328,432,685.58 324,338,102.16
在建工程 50,813,398.63 8,087,340.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,711,388.70 50,005,659.68
开发支出 14,929,870.90 5,000,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,261,790.83 4,997,212.83
其他非流动资产
非流动资产合计 891,874,145.99 819,648,326.90
资产总计 2,886,614,410.94 2,684,630,524.20
流动负债：
短期借款 402,290,000.00 344,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 21,000,000.00
应付账款 373,423,403.14 304,586,502.78
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预收款项 112,309,552.87 91,137,346.92
应付职工薪酬 5,657,155.59 4,585,633.12
应交税费 14,819,131.19 -3,047,448.81
应付利息
应付股利
其他应付款 14,825,395.68 14,634,769.86
一年内到期的非流动负债 34,000,000.00
其他流动负债 1,140,000.00
流动负债合计 924,464,638.47 811,396,803.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,062,848.20 6,062,848.20
非流动负债合计 6,062,848.20 6,062,848.20
负债合计 930,527,486.67 817,459,652.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 1,107,970,939.40 1,321,570,939.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,469,993.28 37,469,993.28
一般风险准备
未分配利润 276,645,991.59 241,129,939.45
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,956,086,924.27 1,867,170,872.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,886,614,410.94 2,684,630,524.20
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
3、合并本报告期利润表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 377,316,994.31 403,152,098.32
其中：营业收入 377,316,994.31 403,152,098.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 367,538,390.81 375,852,175.58
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其中：营业成本 299,119,778.38 328,215,465.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,448,538.62 1,958,638.74
销售费用 35,167,084.26 27,729,388.38
管理费用 13,475,558.39 8,710,082.86
财务费用 7,764,249.63 3,769,084.69
资产减值损失 9,563,181.53 5,469,515.28
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,440,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,218,603.50 27,299,922.74
加 ：营业外收入 5,924,430.00 150,120.00
减 ：营业外支出 1,512,271.53 131,678.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,630,761.97 27,318,363.95
减：所得税费用 4,152,732.69 3,921,397.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,478,029.28 23,396,966.79
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 32,073,592.44 23,004,607.12
少数股东损益 404,436.84 392,359.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0601 0.0431
（二）稀释每股收益 0.0601 0.0431
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,478,029.28 23,396,966.79
归属于母公司所有者的综合收益总
32,073,592.44 23,004,607.12
额
归属于少数股东的综合收益总额 404,436.84 392,359.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
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4、母公司本报告期利润表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 328,749,500.62 357,134,201.46
减：营业成本 264,855,481.12 295,351,847.68
营业税金及附加 2,087,370.30 1,786,422.74
销售费用 31,305,458.97 24,606,380.40
管理费用 9,618,946.46 6,446,158.27
财务费用 6,280,545.30 2,579,329.00
资产减值损失 10,459,863.23 2,005,834.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 22,440,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,581,835.24 24,358,229.32
加：营业外收入 5,506,250.00 120,017.60
减：营业外支出 11,100.00 116,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,076,985.24 24,362,246.92
减：所得税费用 4,818,792.49 3,649,927.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,258,192.75 20,712,319.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.051 0.0388
（二）稀释每股收益 0.051 0.0388
六、其他综合收益
七、综合收益总额 27,258,192.75 20,712,319.40
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,211,677,246.26 1,207,863,501.27
其中：营业收入 1,211,677,246.26 1,207,863,501.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,139,321,329.69 1,097,826,574.83
其中：营业成本 959,255,711.81 960,268,448.87
利息支出
11
山东矿机集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,220,128.35 3,999,832.92
销售费用 95,683,859.22 81,967,629.13
管理费用 36,976,404.97 29,304,559.59
财务费用 22,227,397.78 9,987,174.72
资产减值损失 20,957,827.56 12,298,929.60
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,440,000.00 1,276,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,795,916.57 111,312,926.44
加 ：营业外收入 33,153,554.38 5,280,319.22
减 ：营业外支出 1,529,592.13 800,377.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126,419,878.82 115,792,868.60
减：所得税费用 16,667,044.17 19,319,219.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,752,834.65 96,473,648.78
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 108,518,856.66 94,817,296.65
少数股东损益 1,233,977.99 1,656,352.13
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.2032 0.1776
（二）稀释每股收益 0.2032 0.1776
七、其他综合收益
八、综合收益总额 109,752,834.65 96,473,648.78
归属于母公司所有者的综合收益总
108,518,856.66 94,817,296.65
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,233,977.99 1,656,352.13
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
12
山东矿机集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,048,272,969.34 1,092,979,400.61
减：营业成本 842,415,834.88 879,392,809.94
营业税金及附加 3,369,492.89 3,445,831.55
销售费用 85,562,047.11 73,634,336.10
管理费用 25,626,311.63 20,947,032.92
财务费用 19,360,405.33 7,848,425.26
资产减值损失 21,761,710.60 9,609,967.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,845,125.31 4,376,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,022,292.21 102,476,997.33
加：营业外收入 32,681,249.31 2,728,097.86
减：营业外支出 14,873.01 751,729.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,688,668.51 104,453,365.91
减：所得税费用 14,097,616.37 14,771,641.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,591,052.14 89,681,724.56
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.179 0.1679
（二）稀释每股收益 0.179 0.1679
六、其他综合收益
七、综合收益总额 95,591,052.14 89,681,724.56
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,196,036,654.79 1,130,563,164.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
13
山东矿机集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 410,000.00 1,941,599.01
收到其他与经营活动有关的现金 133,513,749.97 73,830,979.09
经营活动现金流入小计 1,329,960,404.76 1,206,335,742.40
购买商品、接受劳务支付的现金 925,382,008.07 1,119,166,007.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 112,446,097.64 104,039,547.90
支付的各项税费 57,761,606.38 61,807,770.43
支付其他与经营活动有关的现金 205,670,305.54 188,156,267.19
经营活动现金流出小计 1,301,260,017.63 1,473,169,593.32
经营活动产生的现金流量净额 28,700,387.13 -266,833,850.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 504.09
处置固定资产、无形资产和其他长
245,000.00 619,791.94
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
139,740,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 139,985,504.09 619,791.94
购建固定资产、无形资产和其他长
154,161,541.05 98,470,212.70
期资产支付的现金
投资支付的现金 124,700,000.00 4,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
326,400,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 278,861,541.05 429,770,212.70
投资活动产生的现金流量净额 -138,876,036.96 -429,150,420.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 314,290,000.00 295,841,910.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 7,021,888.13 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 321,311,888.13 305,841,910.00
偿还债务支付的现金 297,313,354.74 351,489,727.25
分配股利、利润或偿付利息支付的
13,079,939.75 83,134,290.20
现金
14
山东矿机集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的股
1,045,013.93
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,501,064.00 5,638,374.98
筹资活动现金流出小计 313,894,358.49 440,262,392.43
筹资活动产生的现金流量净额 7,417,529.64 -134,420,482.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,758,120.19 -830,404,754.11
加：期初现金及现金等价物余额 505,553,374.23 1,408,879,212.43
六、期末现金及现金等价物余额 402,795,254.04 578,474,458.32
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,042,804,847.41 1,002,170,213.51
收到的税费返还 1,731,599.01
收到其他与经营活动有关的现金 125,914,359.24 68,800,431.58
经营活动现金流入小计 1,168,719,206.65 1,072,702,244.10
购买商品、接受劳务支付的现金 812,833,836.90 1,003,228,556.85
支付给职工以及为职工支付的现金 95,975,901.50 91,345,636.48
支付的各项税费 45,135,203.62 49,521,016.20
支付其他与经营活动有关的现金 201,281,259.13 199,362,686.98
经营活动现金流出小计 1,155,226,201.15 1,343,457,896.51
经营活动产生的现金流量净额 13,493,005.50 -270,755,652.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,405,125.31
处置固定资产、无形资产和其他长
15,000.00 422,958.60
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
139,740,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,160,125.31 422,958.60
购建固定资产、无形资产和其他长
138,366,979.38 84,033,147.89
期资产支付的现金
投资支付的现金 114,700,000.00 25,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
10,000,000.00 351,400,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 263,066,979.38 461,333,147.89
15
山东矿机集团股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -118,906,854.07 -460,910,189.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 273,290,000.00 262,341,910.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 273,290,000.00 262,341,910.00
偿还债务支付的现金 250,249,116.67 318,689,727.25
分配股利、利润或偿付利息支付的
10,295,380.15 80,355,387.04
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 260,544,496.82 399,045,114.29
筹资活动产生的现金流量净额 12,745,503.18 -136,703,204.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,668,345.39 -868,369,045.99
加：期初现金及现金等价物余额 472,693,182.57 1,394,822,405.88
六、期末现金及现金等价物余额 380,024,837.18 526,453,359.89
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计
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法定代表人： 赵笃学
二〇一二年十月二十五日
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