现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51801160 |
30952476 |
12121767 |
32520666 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1874738455 |
1084128466 |
515784663 |
2411206195 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259493310 |
175110097 |
99677804 |
328752709 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1235136345 |
780230411 |
373510102 |
1858065886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
148773993 |
87542429 |
41757436 |
156041027 |
| 经营活动现金流出小计 |
1728454563 |
1080432160 |
529343800 |
2596868034 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
146283892 |
3696306 |
-13559136 |
-185661838 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
218313 |
192313 |
101000 |
330447 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
85000000 |
85000000 |
30000000 |
701582222 |
| 投资活动现金流入小计 |
109154382 |
87825703 |
30100922 |
734506572 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157625424 |
122153416 |
56189291 |
243903994 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
482000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
171227222 |
135755213 |
69791088 |
725903994 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-62072839 |
-47929510 |
-39690167 |
8602578 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
266000000 |
189000000 |
189000000 |
415000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
94251004 |
94251004 |
50000000 |
189665250 |
| 筹资活动现金流入小计 |
360251004 |
283251004 |
239000000 |
604665250 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335000000 |
235000000 |
100000000 |
280000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-5051017 |
70000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
385137104 |
238856727 |
96778854 |
359511806 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-24886100 |
44394277 |
142221146 |
245153445 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
59680 |
16562 |
826 |
-1356 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
59384632 |
177634 |
88972669 |
68092829 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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92191350 |
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173351737 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
32036882 |
-- |
55748898 |
| 无形资产摊销 |
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5164601 |
-- |
7114554 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
561754 |
-- |
-770113 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
22816 |
-- |
690546 |
| 财务费用 |
-- |
6142058 |
-- |
17788131 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-28985152 |
-- |
-24510589 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-70686193 |
-- |
-31055322 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-40842127 |
-- |
-513769256 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10137581 |
-- |
63662281 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3696306 |
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-185661838 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
326509801 |
-- |
326332167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
326332167 |
-- |
258239338 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
177634 |
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68092829 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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249238 |
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498477 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1806508619 |
1045934623 |
500737311 |
2373982661 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16428676 |
7241367 |
2925585 |
4702869 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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