山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东矿机集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 275,983,357.43 297,829,084.52 -7.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,965,420.03 23,778,190.72 -87.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,771,936.83 23,735,087.68 -88.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,303,991.18 -3,895,174.10 1,396.83%
基本每股收益（元/股） 0.0056 0.0891 -93.71%
稀释每股收益（元/股） 0.0056 0.0891 -93.71%
加权平均净资产收益率（%） 0.15% 1.23% -1.08%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 2,981,493,753.27 3,028,964,953.33 -1.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,942,169,277.03 1,939,203,857.00 0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -53,472.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
410,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,120.37
所得税影响额 55,348.26
少数股东权益影响额（税后） -27,424.41
合计 193,483.20 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 57,886
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵笃学 境内自然人 23.97% 127,996,686 125,069,932
张义贞 境内自然人 3.79% 20,251,011
张建军 境内自然人 2.4% 12,834,114
肖昌利 境内自然人 2.05% 10,957,722
杨成三 境内自然人 0.97% 5,190,526
王子刚 境内自然人 0.94% 4,997,044
钟长友 境内自然人 0.93% 4,973,710
王跃江 境内自然人 0.69% 3,658,760
吉峰 境内自然人 0.68% 3,617,346
赵笃生 境内自然人 0.63% 3,389,516
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张建军 12,834,114 人民币普通股
张义贞 4,103,321 人民币普通股
赵笃生 3,389,516 人民币普通股
谢威 3,216,698 人民币普通股
曲秀娟 3,202,018 人民币普通股
赵笃学 2,926,754 人民币普通股
于志刚 2,532,038 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户
1,885,789 人民币普通股
信用交易担保证券账户
中信证券（浙江）有限责任公司客
1,508,000 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
孙业盟 1,430,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
股东赵笃学与赵笃生是兄弟关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、本报告期末应收票据较期初减少36.59%，主要原因是付货款增多；
2、本报告期末其他应收款较期初增加46.86%，主要原因是投标保证金增加；
3、管理费用较去年同期增加53.17%，主要原因是研发投入增加；
4、资产减值损失较去年同期增加2010.69%，主要原因是应收账款增加，计提坏账增加；
5、营业外收入较去年同期增加703.46%，主要原因是政府奖励增加；
6、营业外支出较去年同期增加13168%，主要原因是出售固定资产损失及莱芜煤机支付工伤赔偿款；
7、所得税费用较去年同期减少68.2%，主要原因是利润减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年3月22日公司发布了2013-013号公告：公司收到了准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让款1530万，
股权转让协议正在履行之中。剩余应收的510万本金及截止到2013年3月5日应收资金占用费1254.6万，津粤能源因煤
炭市场价格相对低迷、建设资金投入大等原因资金紧张，请求暂缓支付。本次款项支付后除津粤能源请求暂缓支付的
款项外，根据股权转让协议，山东矿机还享有剩余股权转让款 18870 万元及未付期间相对应股权转让款的资金占用
费，剩余股权转让款购买方最迟3年内（2015年9月6日前）完成支付。
现该股权转让协议正在履行之中，后续进展情况，公司将依规予以及时披露。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
内蒙古准格尔旗柏树坡煤矿股权转让款
2013 年 03 月 22 日 巨潮资讯网，公告编号 2013-013
回收进展事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书
无 无 无
中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无
首次公开发行前公司控股股东赵笃学
赵笃学、持有公 先生承诺：自公司股票在证券交易所上
司股份的其他 市之日起三十六个月内，不转让或者委
首次公开发行或再融资时所作 董事、监事、高 托他人管理其持有的发行人股份，也不 2010 年 12 严格履行
承诺 管及其他公司 要求发行人回购其持有的股份。公司其 月 17 日 承诺
股东（不含社会 他股东（不含社会公众股东）承诺：自
公众股东） 公司股票在证券交易所上市之日起十
二个月内不转让。作为本公司股东的董
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事、监事、高级管理人员同时承诺：前
述承诺期满后，在其任职期间每年转让
的股份不超过其所持公司股份总数的
百分之二十五，离职后半年内不转让其
所持有的公司股份。
为了避免损害山东矿机及其他股东利
益，本公司控股股东、实际控制人赵笃
学向本公司出具了《关于避免同业竞争
的承诺函》，承诺："在本人作为山东矿
机集团股份有限公司（以下简称"山东
矿机"）的控股股东、主要股东或被法
律法规认定为实际控制人期间，目前没
2010 年 12 严格履行
其他对公司中小股东所作承诺 赵笃学 有将来也不会在中国境内或境外，以任
月 17 日 承诺
何方式（包括但不限于单独经营、通过
合资经营或拥有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或间接参与任何与
山东矿机构成竞争的任何业务或活动，
不以任何方式从事或参与生产任何与
山东矿机产品相同、相似或可以取代山
东矿机产品的业务活动。"
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
不适用
步计划
是否就导致的同业竞争和关联
是
交易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
-73.84% 至 -60.76%
（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
2,000 至 3,000
（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,646.02
业绩变动的原因说明 宏观经济形势及客户结构所致
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五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 （万元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
山东矿机
莱芜煤机 3年 资金往来 5,690 5,690 现金清偿 2015 年
有限公司
山东矿机
迈科建材
3年 资金往来 749.28 0.43 66 683.7 现金清偿 66 2015 年
机械有限
公司
潍坊科尔
建材机械 3年 资金往来 392.1 392.1 现金清偿 2015 年
有限公司
山东矿安
避险装备 6 个月 资金往来 20.74 5.41 26.15 现金清偿 2013 年 5 月
有限公司
榆林市天
宁矿业服
6 个月 资金往来 22.29 2 20.29 现金清偿 2 2013 年 5 月
务有限公
司
合计 6,874.41 5.84 68 6,812.24 -- 68 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 3.51%
当期新增大股东及其附属企业非经营
性资金占用情况的原因、责任人追究及 不适用
董事会拟定采取措施的情况说明
注册会计师对资金占用的专项审核意
无
见的披露索引
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 255,715,174.90 385,175,248.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,000,000.00
应收票据 88,886,620.81 140,175,326.98
应收账款 841,526,438.78 808,536,252.20
预付款项 74,456,918.12 60,254,103.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 42,615,800.33 29,017,323.50
买入返售金融资产
存货 589,565,033.17 589,591,216.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,700,000.00
流动资产合计 1,992,765,986.11 2,027,449,471.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 117,537,982.98 117,537,982.98
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投资性房地产
固定资产 499,126,423.14 485,447,655.12
在建工程 49,785,305.28 62,718,316.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,517,158.26 150,199,438.01
开发支出
商誉 1,615,237.83 1,615,237.83
长期待摊费用
递延所得税资产 17,165,659.67 16,716,851.08
其他非流动资产 151,980,000.00 167,280,000.00
非流动资产合计 988,727,767.16 1,001,515,481.74
资产总计 2,981,493,753.27 3,028,964,953.33
流动负债：
短期借款 421,776,572.00 421,776,572.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 346,873,968.54 376,266,618.74
预收款项 103,122,226.79 108,253,573.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,866,322.56 7,951,683.55
应交税费 8,946,097.17 23,040,407.37
应付利息
应付股利
其他应付款 60,370,109.53 88,302,654.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,150,000.00
流动负债合计 955,105,296.59 1,025,591,510.18
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,226,487.44 28,226,487.44
非流动负债合计 48,226,487.44 28,226,487.44
负债合计 1,003,331,784.03 1,053,817,997.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,000,000.00 534,000,000.00
资本公积 1,107,972,988.30 1,107,972,988.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,977,162.75 40,977,162.75
一般风险准备
未分配利润 259,219,125.98 256,253,705.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,942,169,277.03 1,939,203,857.00
少数股东权益 35,992,692.21 35,943,098.71
所有者权益（或股东权益）合计 1,978,161,969.24 1,975,146,955.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,981,493,753.27 3,028,964,953.33
计
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
2、母公司资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 228,176,397.76 351,426,102.80
交易性金融资产 100,000,000.00
应收票据 77,964,620.81 125,955,326.98
应收账款 790,246,971.25 751,452,412.08
预付款项 60,807,858.95 47,500,447.11
应收利息
应收股利
其他应收款 91,701,418.92 83,598,334.68
存货 487,117,418.18 493,608,616.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,700,000.00
流动资产合计 1,836,014,685.87 1,868,241,240.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,421,770.86 212,421,770.86
投资性房地产
固定资产 401,354,943.65 402,399,589.28
在建工程 48,329,613.90 48,608,188.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 133,699,739.57 132,105,427.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,520,245.25 15,104,146.98
其他非流动资产 151,980,000.00 167,280,000.00
非流动资产合计 963,306,313.23 977,919,122.55
资产总计 2,799,320,999.10 2,846,160,362.56
流动负债：
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短期借款 383,776,572.00 383,776,572.00
交易性金融负债
应付票据 5,000,000.00
应付账款 305,404,501.17 339,381,432.64
预收款项 89,173,164.23 90,216,317.98
应付职工薪酬 6,224,044.37 5,966,142.29
应交税费 4,955,040.25 17,477,741.59
应付利息
应付股利
其他应付款 57,357,513.43 84,940,091.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,150,000.00
流动负债合计 853,040,835.45 921,758,297.53
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,226,487.44 28,226,487.44
非流动负债合计 48,226,487.44 28,226,487.44
负债合计 901,267,322.89 949,984,784.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,000,000.00 534,000,000.00
资本公积 1,107,970,939.40 1,107,970,939.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 40,977,162.75 40,977,162.75
一般风险准备
未分配利润 215,105,574.06 213,227,475.44
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,898,053,676.21 1,896,175,577.59
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,799,320,999.10 2,846,160,362.56
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计
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
3、合并利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 275,983,357.43 297,829,084.52
其中：营业收入 275,983,357.43 297,829,084.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 271,751,097.69 269,289,027.41
其中：营业成本 223,660,382.50 223,282,941.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,355,001.55 1,314,506.83
销售费用 20,572,589.97 25,920,131.21
管理费用 17,900,149.89 11,686,676.71
财务费用 6,679,924.61 7,167,623.46
资产减值损失 1,583,049.17 -82,852.06
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,232,259.74 28,540,057.11
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加 ：营业外收入 456,656.69 56,835.92
减 ：营业外支出 235,249.64 1,773.01
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,453,666.79 28,595,120.02
列）
减：所得税费用 1,438,653.26 4,524,699.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,015,013.53 24,070,420.76
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,965,420.03 23,778,190.72
少数股东损益 49,593.50 292,230.04
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0056 0.0891
（二）稀释每股收益 0.0056 0.0891
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,015,013.53 24,070,420.76
归属于母公司所有者的综合收益
2,965,420.03 23,778,190.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 49,593.50 292,230.04
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
4、母公司利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 241,134,495.46 272,872,422.02
减：营业成本 198,538,392.56 215,372,345.29
营业税金及附加 1,075,331.16 1,004,819.87
销售费用 17,660,683.58 22,881,777.11
管理费用 14,217,683.30 6,968,555.50
财务费用 5,800,137.61 6,477,629.23
资产减值损失 1,649,074.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,193,192.54 20,167,295.02
加：营业外收入 424,221.69 40,811.54
减：营业外支出 109,087.24 1,773.01
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,508,326.99 20,206,333.55
列）
减：所得税费用 630,228.37 3,023,475.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,878,098.62 17,182,857.94
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0035 0.0644
（二）稀释每股收益 0.0035 0.0644
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,878,098.62 17,182,857.94
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
5、合并现金流量表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,696,404.94 293,541,562.75
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,452,830.98 36,019,494.55
经营活动现金流入小计 272,149,235.92 329,561,057.30
购买商品、接受劳务支付的现金 169,911,467.05 216,381,859.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
40,635,541.01 27,674,663.83
金
支付的各项税费 32,424,014.53 11,310,689.06
支付其他与经营活动有关的现金 87,482,204.51 78,089,018.99
经营活动现金流出小计 330,453,227.10 333,456,231.40
经营活动产生的现金流量净额 -58,303,991.18 -3,895,174.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
16,320.00 45,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,016,320.00 45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
21,975,083.54 33,514,684.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 121,975,083.54 43,514,684.26
投资活动产生的现金流量净额 -91,958,763.54 -43,469,684.26
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山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 171,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,021,888.13
筹资活动现金流入小计 171,000,000.00 55,021,888.13
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,621,498.83 716,535.29
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,432,317.00
筹资活动现金流出小计 155,621,498.83 4,148,852.29
筹资活动产生的现金流量净额 15,378,501.17 50,873,035.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,884,253.55 3,508,177.48
加：期初现金及现金等价物余额 381,088,996.67 504,525,020.47
六、期末现金及现金等价物余额 246,204,743.12 508,033,197.95
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
6、母公司现金流量表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,508,726.46 240,986,648.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,714,459.32 35,507,045.03
经营活动现金流入小计 227,223,185.78 276,493,693.55
购买商品、接受劳务支付的现金 142,785,746.94 169,114,641.81
支付给职工以及为职工支付的现
30,440,842.80 21,538,544.00
金
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山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 28,904,692.42 7,446,469.20
支付其他与经营活动有关的现金 79,948,592.53 73,166,662.88
经营活动现金流出小计 282,079,874.69 271,266,317.89
经营活动产生的现金流量净额 -54,856,688.91 5,227,375.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
16,320.00 15,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流入小计 30,016,320.00 15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,132,507.01 29,406,336.42
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 119,132,507.01 39,406,336.42
投资活动产生的现金流量净额 -89,116,187.01 -39,391,336.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 170,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 170,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,744,708.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 154,744,708.90
筹资活动产生的现金流量净额 15,255,291.10 50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,717,584.82 15,836,039.24
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山东矿机集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 347,383,850.80 472,693,182.57
六、期末现金及现金等价物余额 218,666,265.98 488,529,221.81
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
山东矿机集团股份有限公司
2013 年 4 月 23 日
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