山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
山东矿机集团股份有限公司
SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD.
2014 年第三季度报告
股票代码：002526
股票简称：山东矿机
2014 年 10 月
1
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,325,764,528.97 3,414,774,517.95 -2.61%
归属于上市公司股东的净资产
1,943,429,284.58 1,963,668,631.67 -1.03%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 323,829,968.39 -7.40% 1,098,639,492.73 8.05%
归属于上市公司股东的净利润
-16,002,865.43 -235.42% 1,120,652.89 -96.83%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-16,184,317.72 -572.08% 642,361.77 -97.56%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -27,072,200.67 -73.88%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0300 -235.75% 0.0021 -96.83%
稀释每股收益（元/股） -0.0300 -235.75% 0.0021 -96.83%
加权平均净资产收益率 -0.79% -2.14% 0.06% -1.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 158,997.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
729,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,166.52
减：所得税影响额 207,772.04
少数股东权益影响额（税后） 262,601.21
合计 478,291.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 54,555
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵笃学 境内自然人 23.97% 127,996,686 127,996,686 质押 53,400,000
张义贞 境内自然人 2.86% 15,297,690 15,297,690
杨成三 境内自然人 0.88% 4,690,526 4,690,526
王子刚 境内自然人 0.80% 4,280,696 4,280,696
肖昌利 境内自然人 0.69% 3,706,400
王跃江 境内自然人 0.65% 3,457,470
吉峰 境内自然人 0.54% 2,910,027 2,910,027
许征 境内自然人 0.53% 2,842,900
钟长友 境内自然人 0.52% 2,757,604
陈筱梅 境内自然人 0.41% 2,204,700
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
肖昌利 3,706,400 人民币普通股
许征 2,842,900 人民币普通股
钟长友 2,757,604 人民币普通股
陈筱梅 2,204,700 人民币普通股
曲秀娟 1,912,018 人民币普通股
于志刚 1,760,000 人民币普通股
赵笃生 1,700,000 人民币普通股
赖颖雄 1,504,000 人民币普通股
王平 1,231,101 人民币普通股
林正良 1,125,200 人民币普通股
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上述股东关联关系或一致行动的说
赵笃学与赵笃生是兄弟关系。
明
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股东许征通过信用交易担保证券账户持有 2,842,900 股；股东赖颖雄通过普通证券账
融资融券业务股东情况说明（如有）户持有 4,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,504,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初减少80.91%，主要原因是投资五图煤矿、偿还借款和支付货款所致；
2、其他应收款较期初增加61.24%，主要原因是收购五图煤矿所致；
3、商誉较期初增加88.56%，主要是合并子公司增加所致；
4、长期待摊费用较期初增加3055.4%，主要是合并子公司增加所致；
5、其他应付款较期初增加86.41%，主要原因是合并子公司增加；
6、营业税金及附加较上年同期增加109.52%，主要是榆林天宁收入增加导致；
7、管理费用较上年同期增加60%，主要原因是研发费用增加；
8、财务费用较上年同期增加52.78%，主要原因是债券利息增长所致；
9、投资收益较上年同期增加51.53%，主要原因是基金收入和子公司收益增加；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司无人机项目的进展情况为：无人机验证样机已经制作完毕，地面调试工作已基本完成；试飞场地已经签订正式使用
合同；根据项目进展及试飞大纲等要求，首轮试飞测试工作计划将在10月中下旬至11月份在河南某机场测试。
此事项的相关进展，公司将依规予以及时披露，敬请投资者注意风险。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网
关于无人机项目的进展公告 2014 年 08 月 28 日
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无 无
诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
赵笃学、持有公 首次公开发行
司股份的其他 前公司控股股
董事、监事、高 东赵笃学先生 2010 年 12 月 17
首次公开发行或再融资时所作承诺 长期有效 严格履行承诺
管及其他公司 承诺：自公司股 日
股东（不含社会 票在证券交易
公众股东） 所上市之日起
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三十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
持有的发行人
股份，也不要求
发行人回购其
持有的股份。公
司其他股东（不
含社会公众股
东）承诺：自公
司股票在证券
交易所上市之
日起十二个月
内不转让。作为
本公司股东的
董事、监事、高
级管理人员同
时承诺：前述承
诺期满后，在其
任职期间每年
转让的股份不
超过其所持公
司股份总数的
百分之二十五，
离职后半年内
不转让其所持
有的公司股份。
为了避免损害
山东矿机及其
他股东利益，本
公司控股股东、
实际控制人赵
笃学向本公司
出具了《关于避
免同业竞争的
2010 年 12 月 17
其他对公司中小股东所作承诺 赵笃学 承诺函》，承诺： 长期有效 严格履行承诺
日
"在本人作为山
东矿机集团股
份有限公司（以
下简称"山东矿
机"）的控股股
东、主要股东或
被法律法规认
定为实际控制
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人期间，目前没
有将来也不会
在中国境内或
境外，以任何方
式（包括但不限
于单独经营、通
过合资经营或
拥有另一公司
或企业的股份
及其他权益）直
接或间接参与
任何与山东矿
机构成竞争的
任何业务或活
动，不以任何方
式从事或参与
生产任何与山
东矿机产品相
同、相似或可以
取代山东矿机
产品的业务活
动。"
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-100.00% 至 -78.18%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
0 至 1,000
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,582.48
业绩变动的原因说明 竞争激烈、利润下滑
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 78,310,766.75 410,128,572.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
64,031,666.67
期损益的金融资产
应收票据 165,402,250.80 218,897,452.38
应收账款 1,049,048,218.94 905,273,905.83
预付款项 30,096,698.92 49,041,126.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 57,366,494.96 35,579,303.40
买入返售金融资产
存货 612,689,108.92 625,258,454.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,572.00
流动资产合计 2,056,967,777.96 2,244,178,814.40
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 144,629,769.86 142,867,354.86
投资性房地产
固定资产 605,671,873.90 614,502,036.74
在建工程 36,286,254.59 25,247,389.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 223,004,928.33 208,846,862.74
开发支出
商誉 8,425,368.54 4,468,193.77
长期待摊费用 78,643,877.86 2,492,360.77
递延所得税资产 21,174,677.93 21,211,505.42
其他非流动资产 150,960,000.00 150,960,000.00
非流动资产合计 1,268,796,751.01 1,170,595,703.55
资产总计 3,325,764,528.97 3,414,774,517.95
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 348,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 15,370,000.00 52,020,000.00
应付账款 376,281,369.38 402,525,634.88
预收款项 83,768,557.71 79,490,821.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,283,149.16 7,639,617.41
应交税费 26,744,186.42 20,701,243.91
应付利息 17,510,694.44 12,904,691.66
应付股利
其他应付款 102,459,055.27 54,964,968.70
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 350,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 1,234,417,012.38 1,328,746,977.70
非流动负债：
长期借款 13,000,000.00 18,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,197,042.81 28,212,466.87
非流动负债合计 41,197,042.81 46,212,466.87
负债合计 1,275,614,055.19 1,374,959,444.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,000,000.00 534,000,000.00
资本公积 1,107,972,988.30 1,107,972,988.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,555,570.84 45,555,570.84
一般风险准备
未分配利润 255,900,725.44 276,140,072.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,943,429,284.58 1,963,668,631.67
少数股东权益 106,721,189.20 76,146,441.71
所有者权益（或股东权益）合计 2,050,150,473.78 2,039,815,073.38
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,325,764,528.97 3,414,774,517.95
计
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
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2、母公司资产负债表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,112,410.52 339,079,180.41
以公允价值计量且其变动计入当
44,031,666.67
期损益的金融资产
应收票据 136,060,972.22 196,957,042.11
应收账款 877,764,199.24 753,332,631.63
预付款项 24,662,567.28 33,109,217.12
应收利息
应收股利
其他应收款 153,747,171.22 113,306,526.72
存货 457,381,141.25 469,423,444.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,711,760,128.40 1,905,208,042.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 382,188,557.74 302,426,142.74
投资性房地产
固定资产 438,009,458.35 445,875,965.10
在建工程 24,386,134.98 24,820,038.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 172,664,023.25 173,784,922.25
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 18,474,405.83 16,771,973.45
其他非流动资产 150,960,000.00 150,960,000.00
非流动资产合计 1,186,682,580.15 1,114,639,042.37
资产总计 2,898,442,708.55 3,019,847,084.67
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 317,813,005.74 336,418,573.47
预收款项 74,998,563.10 54,433,841.01
应付职工薪酬 5,854,434.31 5,880,920.29
应交税费 5,454,031.97 7,424,336.46
应付利息 17,510,694.44 12,904,691.66
应付股利
其他应付款 24,852,026.81 25,972,596.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 350,000,000.00 350,000,000.00
流动负债合计 976,482,756.37 1,053,034,959.29
非流动负债：
长期借款 13,000,000.00 18,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 28,197,042.81 28,212,466.87
非流动负债合计 41,197,042.81 46,212,466.87
负债合计 1,017,679,799.18 1,099,247,426.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 534,000,000.00 534,000,000.00
资本公积 1,107,970,939.40 1,107,970,939.40
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减：库存股
专项储备
盈余公积 45,555,570.84 45,555,570.84
一般风险准备
未分配利润 193,236,399.13 233,073,148.27
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,880,762,909.37 1,920,599,658.51
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,898,442,708.55 3,019,847,084.67
计
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
3、合并本报告期利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 323,829,968.39 349,700,419.12
其中：营业收入 323,829,968.39 349,700,419.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 335,012,865.76 347,347,345.20
其中：营业成本 260,252,122.86 292,216,420.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,012,198.20 1,054,178.96
销售费用 27,482,869.39 29,556,158.05
管理费用 29,413,471.06 14,137,938.75
财务费用 14,312,583.11 9,673,829.39
资产减值损失 1,539,621.14 708,819.68
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加 ：公允价值变动收益（损失
-2,693,249.99 390,833.34
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
3,884,784.98 3,351,645.66
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,991,362.38 6,095,552.92
加 ：营业外收入 535,774.43 11,586,622.49
减 ：营业外支出 368,668.54 289,469.77
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-9,824,256.49 17,392,705.64
填列）
减：所得税费用 7,037,436.07 4,463,889.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,861,692.56 12,928,816.42
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -16,002,865.43 11,816,778.56
少数股东损益 -858,827.13 1,112,037.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0300 0.0221
（二）稀释每股收益 -0.0300 0.0221
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 -16,861,692.56 12,928,816.42
归属于母公司所有者的综合收益
-16,002,865.43 11,816,778.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -858,827.13 1,112,037.86
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
15
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 213,863,824.72 279,949,388.27
减：营业成本 176,197,586.60 238,729,327.67
营业税金及附加 1,353,833.10 697,280.78
销售费用 19,147,087.49 23,564,599.12
管理费用 20,743,452.81 9,177,221.34
财务费用 12,338,350.81 8,802,023.10
资产减值损失 2,484,979.79
加：公允价值变动收益（损失以
-2,693,249.99 390,833.34
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5,405,220.60 3,351,645.66
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,204,515.48 236,435.47
加：营业外收入 451,970.05 10,998,137.68
减：营业外支出 198,638.99 55,724.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-12,951,184.42 11,178,848.38
填列）
减：所得税费用 2,296.35 3,038,350.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,953,480.77 8,140,497.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0243 0.0152
（二）稀释每股收益 -0.0243 0.0152
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -12,953,480.77 8,140,497.53
16
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,098,639,492.73 1,016,770,220.17
其中：营业收入 1,098,639,492.73 1,016,770,220.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,088,841,244.63 988,993,903.74
其中：营业成本 879,502,003.88 837,954,382.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,783,433.02 4,669,524.89
销售费用 78,058,984.25 79,234,407.31
管理费用 68,295,465.13 42,684,293.16
财务费用 41,974,258.77 27,473,559.38
资产减值损失 11,227,099.58 -3,022,263.81
加 ：公允价值变动收益（损失
31,666.67 514,166.67
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
9,377,955.79 6,188,642.20
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,207,870.56 34,479,125.30
加 ：营业外收入 1,520,239.77 12,862,237.20
17
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 571,575.40 835,587.75
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
20,156,534.93 46,505,774.75
填列）
减：所得税费用 11,219,920.30 10,088,762.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,936,614.63 36,417,011.91
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,120,652.89 35,341,818.08
少数股东损益 7,815,961.74 1,075,193.83
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0021 0.0662
（二）稀释每股收益 0.0021 0.0662
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 8,936,614.63 36,417,011.91
归属于母公司所有者的综合收益
1,120,652.89 35,341,818.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,815,961.74 1,075,193.83
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 778,352,763.16 856,731,807.89
减：营业成本 659,383,074.76 718,497,368.39
营业税金及附加 3,419,539.85 3,706,418.61
销售费用 53,541,406.73 65,233,709.99
管理费用 44,698,101.22 30,556,458.56
18
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 36,205,951.97 25,183,371.17
资产减值损失 11,198,364.64 -1,013,605.57
加：公允价值变动收益（损失以
31,666.67 514,166.67
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,898,391.41 9,773,617.20
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,163,617.93 24,855,870.61
加：营业外收入 658,746.12 11,877,137.39
减：营业外支出 349,963.82 201,764.45
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-18,854,835.63 36,531,243.55
填列）
减：所得税费用 -378,086.47 7,622,297.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,476,749.16 28,908,946.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0346 0.0541
（二）稀释每股收益 -0.0346 0.0541
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -18,476,749.16 28,908,946.22
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 947,017,370.86 815,990,901.86
客户存款和同业存放款项净增加
19
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 190,000.00 430,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 131,237,715.24 81,122,775.62
经营活动现金流入小计 1,078,445,086.10 897,543,677.48
购买商品、接受劳务支付的现金 636,021,811.82 556,962,455.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
153,689,598.09 121,707,264.81
金
支付的各项税费 70,149,758.98 81,436,372.92
支付其他与经营活动有关的现金 245,656,117.88 241,081,070.56
经营活动现金流出小计 1,105,517,286.77 1,001,187,163.67
经营活动产生的现金流量净额 -27,072,200.67 -103,643,486.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 53,000,000.00 34,900,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,724,936.81 3,050,137.02
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00 126,920.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 895,050,000.00 600,000,000.00
20
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 956,782,936.81 638,077,057.02
购建固定资产、无形资产和其他
51,429,474.93 62,398,154.31
长期资产支付的现金
投资支付的现金 79,519,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,010,050,000.00 750,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,061,479,474.93 891,917,654.31
投资活动产生的现金流量净额 -104,696,538.12 -253,840,597.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 274,593,664.44 235,137,000.00
发行债券收到的现金 350,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 348,600,000.00
筹资活动现金流入小计 623,193,664.44 585,737,000.00
偿还债务支付的现金 747,324,123.68 364,900,411.33
分配股利、利润或偿付利息支付
58,868,923.02 36,688,600.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,193,873.25
筹资活动现金流出小计 812,386,919.95 401,589,012.00
筹资活动产生的现金流量净额 -189,193,255.51 184,147,988.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -320,961,994.30 -173,336,095.48
加：期初现金及现金等价物余额 382,281,668.03 381,088,996.67
六、期末现金及现金等价物余额 61,319,673.73 207,752,901.19
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司
21
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,133,244.70 655,015,963.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 92,735,905.17 86,751,316.92
经营活动现金流入小计 751,869,149.87 741,767,280.57
购买商品、接受劳务支付的现金 469,897,278.58 450,669,862.32
支付给职工以及为职工支付的现
94,028,640.26 91,167,807.79
金
支付的各项税费 46,381,843.46 70,709,842.86
支付其他与经营活动有关的现金 186,009,266.87 257,366,077.06
经营活动现金流出小计 796,317,029.17 869,913,590.03
经营活动产生的现金流量净额 -44,447,879.30 -128,146,309.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 34,900,000.00
取得投资收益所收到的现金 8,695,372.43 6,635,112.02
处置固定资产、无形资产和其他
86,920.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 893,050,000.00 600,000,000.00
投资活动现金流入小计 951,745,372.43 641,622,032.02
购建固定资产、无形资产和其他
22,437,145.98 54,479,598.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 78,000,000.00 79,519,500.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 987,050,000.00 750,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,087,487,145.98 883,999,098.78
投资活动产生的现金流量净额 -135,741,773.55 -242,377,066.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 229,959,616.94 220,000,000.00
发行债券收到的现金 348,600,000.00
22
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 348,600,000.00
筹资活动现金流入小计 578,559,616.94 568,600,000.00
偿还债务支付的现金 664,959,616.94 325,776,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付
51,011,283.71 35,624,550.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,373.25
筹资活动现金流出小计 715,989,273.90 361,401,122.64
筹资活动产生的现金流量净额 -137,429,656.96 207,198,877.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -317,619,309.81 -163,324,498.86
加：期初现金及现金等价物余额 334,276,275.91 347,383,850.80
六、期末现金及现金等价物余额 16,656,966.10 184,059,351.94
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：王泽钢 会计机构负责人：杨昭明
23
山东矿机集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东矿机集团股份有限公司
2014 年 10 月 15 日
24