金杯电工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
金杯电工股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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金杯电工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人黄喜华及会计机构负责人(会计主
管人员)钟华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 653,538,572.43 593,510,593.03 10.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,277,840.64 12,750,409.47 27.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,105,201.99 11,042,052.76 36.80%
经营活动产生的现金流量净额（元） -216,804,431.43 -161,940,161.95 -33.88%
基本每股收益（元/股） 0.029 0.024 20.83%
稀释每股收益（元/股） 0.029 0.024 20.83%
加权平均净资产收益率 0.82% 0.70% 0.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,804,552,752.04 2,866,259,778.54 -2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,986,293,828.74 1,962,582,599.07 1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -174,473.93
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,484,583.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 86,845.45
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,593.07
减：所得税影响额 222,931.35
少数股东权益影响额（税后） 23,977.59
合计 1,172,638.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 26,076
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳市能翔投资发展有限公司 境内非国有法人 20.81% 115,188,480 0
湖南闽能投资有限公司 境内非国有法人 5.41% 29,928,960 0
范志宏 境内自然人 3.73% 20,672,000 20,672,000 质押 20,352,000
湖南高新创业投资集团有限公司 国有法人 3.67% 20,320,000 0 质押 20,320,000
周祖勤 境内自然人 2.35% 12,992,000 9,824,000 质押 12,672,000
孙文辉 境内自然人 1.40% 7,776,000 7,776,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹
其他 1.14% 6,312,929 0
利华鑫领先优势股票型证券投资基金
谭文稠 境内自然人 0.97% 5,352,000 160,000
陈海兵 境内自然人 0.96% 5,312,000 3,984,000
黄喜华 境内自然人 0.92% 5,072,000 3,804,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
深圳市能翔投资发展有限公司 115,188,480 人民币普通股 115,188,480
湖南闽能投资有限公司 29,928,960 人民币普通股 29,928,960
湖南高新创业投资集团有限公司 20,320,000 人民币普通股 20,320,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票
6,312,929 人民币普通股 6,312,929
型证券投资基金
谭文稠 5,192,000 人民币普通股 5,192,000
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票
5,000,000 人民币普通股 5,000,000
型证券投资基金
景顺长城基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股
4,091,061 人民币普通股 4,091,061
票主动管理型产品委托投资
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券 3,800,500 人民币普通股 3,800,500
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投资基金
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫品质生活精选
3,200,000 人民币普通股 3,200,000
股票型证券投资基金
周祖勤 3,168,000 人民币普通股 3,168,000
其中能翔投资、闽能投资、范志宏、周祖勤、孙文辉、谭文
上述股东关联关系或一致行动的说明
稠、陈海兵为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：万元
资产负债表项目 期末数 期初数 增减金额 增减比例
货币资金 48,623.41 69,247.20 -20,623.79 -29.78%
以公允价值计量且其变动计入 3,826.94 2,390.01 1,436.92 60.12%
当期损益的金融资产
预付款项 1,934.19 375.48 1,558.71 415.13%
其他流动资产 1,570.21 2,320.12 -749.91 -32.32%
短期借款 4,000.00 3,000.00 1,000.00 33.33%
应付职工薪酬 705.79 1,796.09 -1,090.30 -60.70%
应交税费 624.79 2,065.79 -1,441.00 -69.76%
1、货币资金减少2.06亿元，主要系本年支付材料采购款所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加1,436.92万元，系本期末铜、铝等原材料套期保
值所对应的期货保证金增加所致。
3、预付账款增加415.13%，主要系公司本期预付铜杆款所致。
4、其他流动资产减少749.91万元，主要系年初1,900万银行短期理财产品到期收回所致。
5、短期借款增加33.33%，系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司短期借款增加1,000万元所致。
6、应付职工薪酬减少60.70%，主要系本期支付了上年计提的2014年员工年终奖所致。
7、应交税费减少69.76%，主要系本年缴纳了上年应交税金所致。
利润表项目
单位：万元
利润表项目 本期数 上年同期数 增减金额 增减比例
营业税金及附加 184.49 114.61 69.88 60.97%
管理费用 3,338.55 2,582.99 755.55 29.25%
财务费用 -264.71 -402.54 137.83 34.24%
资产减值损失 -6.95 524.56 -531.52 -101.33%
投资收益 8.68 -40.22 48.91 121.59%
营业外收入 151.11 357.53 -206.42 -57.74%
少数股东损益 -6.33 112.45 -118.78 -105.63%
1、营业税金及附加增加60.97%，主要系本期缴纳的增值税增加，从而提取的城建税及教育费附加增加所
致。
2、管理费用增加29.25%，主要系上年我公司发行限制性股票本期应分摊股权激励费用471.88万元所致。
3、财务费用增加137.83万元，主要系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司短期借款利息支出增加80.76
万元及募集资金投入使用后，银行利息收入减少47.98万元所致。
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4、资产减值损失减少101.33%，主要系本期收回账龄较长的应收账款影响坏账计提较上年同期减少及本期
末铜价较年初上升影响存货跌价准备计提较上年同期减少所致。
5、投资收益增加48.91万元，主要系本期公司期货套期保值业务有效性测试后确认为投资收益的金额较上
期增加所致。
7、营业外收入减少57.74%，主要系上年同期子公司湖南新新线缆有限公司收到政府补助2013年省级价格
调节基金200万元，本年无此项补贴。
8、少数股东损益减少118.78万元，主要系上年子公司湖南新新线缆有限公司收到政府补助200万元影响少
数股损益增加所致。
现金流量表项目
单位：万元
现金流项目 本期数 上期数 增减金额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -21,680.44 -16,194.02 -5,486.43 -33.88%
投资活动产生的现金流量净额 250.99 1,129.12 -878.12 -77.77%
筹资活动产生的现金流量净额 934.23 1,975.79 -1,041.57 -52.72%
1、经营活动产生的现金流量净额减少33.88%，主要系上期收到定期存款利息收入1,939.30万元、本期支付
的税金及职工薪酬分别增加1,821.68万元和615.86万元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少77.77%，主要系本期购建固定资产、在建工程所支付的现金较去年
增加827.03万元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额减少52.72%，主要系本期控股子公司湖南新新线缆有限公司短期借款增
加额较上期减少1,000万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 无 无
收购报告书或权益变
无 无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无
公司实际 （一）股份锁定的承诺 1、持有公司股份的董事、监事、高级管理 上述
控制人吴 人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙文辉、陈海兵、黄喜华承诺：在 2010 承诺
首次公开发行或再融 学愚夫 其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%； 年 12 事项
资时所作承诺 妇、公司 持有公司股份余额不足 1,000 股时可以不受上述比例限制；离任后 月 22 得到
股东深圳 六个月内，不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月 日 严格
市能翔投 内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公 执
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资发展有 司股票总数的比例不超过 50%。（二）避免同业竞争的承诺公司控 行。
限公司、 股股东能翔投资、实际控制人吴学愚夫妇和持有公司 5%以上股份
湖南闽能 的股东向公司出具了《关于不从事同业竞争的声明和承诺》，声明
投资有限 和承诺如下：1、未以任何方式直接或者间接从事与金杯电工相竞
公司；本 争的业务，未拥有与金杯电工存在同业竞争的企业的股份、股权和
公司董事 其他权益；2、在持有金杯电工股份期间，不会以任何方式从事对
和高级管 金杯电工生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或经营活动，也
理人员； 不会以任何方式为金杯电工的竞争企业提供资金、业务及技术等方
持有公司 面的帮助。公司全体董事和高级管理人员均做出《竞业禁止声明》：
5%以上股 未经公司股东大会同意，不利用职务便利为自己或者他人谋取属于
份的股 公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。
东。
其他对公司中小股东
无 无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,982.43 至 5,177.16
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,982.43
业绩变动的原因说明 公司经营稳定，在手订单较充足。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金杯电工股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 486,234,077.85 692,472,007.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
38,269,393.43 23,900,145.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 215,626,829.95 236,890,042.13
应收账款 745,338,173.51 669,634,467.82
预付款项 19,341,903.61 3,754,773.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,125,829.94 19,433,723.50
买入返售金融资产
存货 452,559,140.25 402,081,708.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,702,096.25 23,201,184.47
流动资产合计 1,995,197,444.79 2,071,368,052.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 7,763,851.07 7,868,155.52
固定资产 489,580,300.81 497,586,046.04
在建工程 145,581,682.25 120,718,402.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,679,261.82 142,535,662.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,829,738.60 1,904,927.91
递延所得税资产 7,658,663.26 7,173,659.86
其他非流动资产 15,261,809.44 17,104,870.89
非流动资产合计 809,355,307.25 794,891,725.61
资产总计 2,804,552,752.04 2,866,259,778.54
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,139,766.80 23,139,766.80
应付账款 193,036,929.23 260,794,421.18
预收款项 260,492,921.60 251,023,668.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,057,885.36 17,960,857.57
应交税费 6,247,941.61 20,657,945.85
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应付利息
应付股利
其他应付款 54,523,061.85 64,418,297.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 583,498,506.45 667,994,957.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 59,158,142.00 60,016,667.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 59,158,142.00 60,016,667.00
负债合计 642,656,648.45 728,011,624.46
所有者权益：
股本 553,504,000.00 553,516,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 784,888,616.36 780,187,539.74
减：库存股
其他综合收益 -31,436,711.67 -34,181,824.08
专项储备
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盈余公积 49,142,653.46 49,142,653.46
一般风险准备
未分配利润 630,195,270.59 613,917,429.95
归属于母公司所有者权益合计 1,986,293,828.74 1,962,582,599.07
少数股东权益 175,602,274.85 175,665,555.01
所有者权益合计 2,161,896,103.59 2,138,248,154.08
负债和所有者权益总计 2,804,552,752.04 2,866,259,778.54
法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：黄喜华 会计机构负责人：钟华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 171,370,585.23 217,728,407.45
以公允价值计量且其变动计入当
16,428,316.37 9,123,664.50
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 130,067,923.78 125,195,353.84
应收账款 247,927,962.77 234,332,758.36
预付款项 50,306,204.65 31,988,136.88
应收利息
应收股利
其他应收款 35,906,234.77 25,749,360.68
存货 97,572,103.55 95,653,196.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 395,850.73 19,895,032.49
流动资产合计 749,975,181.85 759,665,910.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 571,423,562.07 571,423,562.07
投资性房地产
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固定资产 215,223,482.12 220,459,737.39
在建工程 14,271,007.63 6,816,584.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,427,565.15 62,820,397.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,273,903.48 1,362,726.43
递延所得税资产 3,344,745.29 2,603,163.16
其他非流动资产
非流动资产合计 867,964,265.74 865,486,170.78
资产总计 1,617,939,447.59 1,625,152,081.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,714,675.79 27,854,608.23
预收款项 12,441,433.85 7,036,856.96
应付职工薪酬 766,037.97 5,602,599.50
应交税费 1,642,559.64 5,861,825.41
应付利息
应付股利
其他应付款 19,454,651.87 27,300,606.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,019,359.12 73,656,496.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 16,744,450.00 17,461,600.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,744,450.00 17,461,600.00
负债合计 77,763,809.12 91,118,096.90
所有者权益：
股本 553,504,000.00 553,516,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 765,136,117.92 760,435,041.30
减：库存股
其他综合收益 -12,103,081.49 -13,695,921.58
专项储备
盈余公积 49,142,653.46 49,142,653.46
未分配利润 184,495,948.58 184,635,411.34
所有者权益合计 1,540,175,638.47 1,534,033,984.52
负债和所有者权益总计 1,617,939,447.59 1,625,152,081.42
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 653,538,572.43 593,510,593.03
其中：营业收入 653,538,572.43 593,510,593.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 635,280,854.19 579,330,462.52
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其中：营业成本 572,886,063.70 525,838,335.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,844,930.56 1,146,148.96
销售费用 29,880,965.88 25,295,755.17
管理费用 33,385,490.37 25,829,944.42
财务费用 -2,647,088.19 -4,025,367.95
资产减值损失 -69,508.13 5,245,646.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 86,845.45 -402,212.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,344,563.69 13,777,917.71
加：营业外收入 1,511,075.88 3,575,281.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 178,373.74 72,383.86
其中：非流动资产处置损失 174,473.93 17,669.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,677,265.83 17,280,815.48
减：所得税费用 3,462,705.35 3,405,872.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,214,560.48 13,874,942.89
归属于母公司所有者的净利润 16,277,840.64 12,750,409.47
少数股东损益 -63,280.16 1,124,533.42
六、其他综合收益的税后净额 2,745,112.41 -29,017,956.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,745,112.41 -29,017,956.64
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,745,112.41 -29,017,956.64
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 2,745,112.41 -29,017,956.64
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,959,672.89 -15,143,013.75
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,022,953.05 -16,267,547.17
归属于少数股东的综合收益总额 -63,280.16 1,124,533.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.029 0.024
（二）稀释每股收益 0.029 0.024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴学愚 主管会计工作负责人：黄喜华 会计机构负责人：钟华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 210,936,132.92 225,958,794.84
减：营业成本 193,461,715.30 209,065,638.91
营业税金及附加 344,432.02 742,872.43
销售费用 4,750,602.68 9,213,610.19
管理费用 15,005,217.10 9,717,210.47
财务费用 -1,484,302.22 -3,069,588.37
资产减值损失 225,047.04 1,764,877.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 128,495.00 -387,512.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,238,084.00 -1,863,339.01
加：营业外收入 947,243.90 1,391,127.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,416.10 26,252.69
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其中：非流动资产处置损失 1,516.30 11,334.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -293,256.20 -498,464.70
减：所得税费用 -153,793.44 -162,887.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -139,462.76 -335,576.94
五、其他综合收益的税后净额 1,592,840.09 -16,350,641.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1,592,840.09 -16,350,641.50
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 1,592,840.09 -16,350,641.50
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,453,377.33 -16,686,218.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0003 -0.0006
（二）稀释每股收益 -0.0003 -0.0006
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 581,247,360.65 539,799,553.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加
额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,896,612.10 33,730,223.78
经营活动现金流入小计 586,143,972.75 573,529,777.05
购买商品、接受劳务支付的现金 689,376,946.25 645,617,103.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,190,286.37 32,031,705.83
支付的各项税费 37,486,703.54 19,269,920.64
支付其他与经营活动有关的现金 37,894,468.02 38,551,209.48
经营活动现金流出小计 802,948,404.18 735,469,939.00
经营活动产生的现金流量净额 -216,804,431.43 -161,940,161.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 86,845.45 -402,212.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 19,086,845.45 19,597,787.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,576,921.19 8,306,626.17
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,576,921.19 8,306,626.17
投资活动产生的现金流量净额 2,509,924.26 11,291,161.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金 10,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 627,188.89 242,055.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,557.18
筹资活动现金流出小计 657,746.07 10,242,055.56
筹资活动产生的现金流量净额 9,342,253.93 19,757,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -204,952,253.24 -130,891,056.48
加：期初现金及现金等价物余额 683,359,545.68 599,014,858.38
六、期末现金及现金等价物余额 478,407,292.44 468,123,801.90
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,572,195.08 146,571,339.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,392,323.70 81,170,653.70
经营活动现金流入小计 190,964,518.78 227,741,992.99
购买商品、接受劳务支付的现金 201,969,400.05 231,524,689.37
支付给职工以及为职工支付的现金 12,696,845.34 11,397,492.60
支付的各项税费 8,126,759.05 2,915,862.18
支付其他与经营活动有关的现金 28,249,749.20 55,151,998.72
经营活动现金流出小计 251,042,753.64 300,990,042.87
经营活动产生的现金流量净额 -60,078,234.86 -73,248,049.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 128,495.00 -387,512.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 19,128,495.00 19,612,487.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,193,946.49 2,948,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,193,946.49 2,948,000.00
投资活动产生的现金流量净额 11,934,548.51 16,664,487.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,557.18
筹资活动现金流出小计 30,557.18
筹资活动产生的现金流量净额 -30,557.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,174,243.53 -56,583,562.68
加：期初现金及现金等价物余额 213,378,148.43 332,438,450.03
六、期末现金及现金等价物余额 165,203,904.90 275,854,887.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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2015 年 4 月 20 日
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