现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69546081 |
50014884 |
34604999 |
73473349 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12652824538 |
7874029394 |
3362714876 |
16304810804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
494966435 |
344330252 |
213875900 |
566627749 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12178197365 |
8077401849 |
4027019928 |
14725926381 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278408874 |
191485541 |
95118339 |
323205437 |
| 经营活动现金流出小计 |
13127877391 |
8751600879 |
4404199154 |
15894637017 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-475052853 |
-877571485 |
-1041484278 |
410173787 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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17976560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1935050 |
1742350 |
565100 |
9855312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
12541349 |
-- |
46741237 |
| 投资活动现金流入小计 |
18505456 |
25425982 |
6602395 |
127214018 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158105650 |
109856576 |
37268166 |
115530862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
419197993 |
52276121 |
92912412 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
640598754 |
164316698 |
130180578 |
115530862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-622093298 |
-138890716 |
-123578182 |
11683156 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
612610172 |
541775672 |
347286888 |
1448028941 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
289097824 |
-- |
-- |
236000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
901707996 |
541775672 |
347286888 |
1684028941 |
| 偿还债务所支付的现金 |
327150000 |
294150000 |
119500000 |
1037000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62659180 |
50437765 |
270167150 |
47860341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
734806858 |
682059286 |
403892360 |
1380195809 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
166901138 |
-140283614 |
-56605472 |
303833133 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-394325 |
511682 |
87819 |
1119075 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-930639338 |
-1156234133 |
-1221580113 |
726809151 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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307308745 |
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591495249 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
76858896 |
-- |
143504621 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6801780 |
-- |
11888974 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34961 |
-- |
436609 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
650406 |
-- |
570155 |
| 财务费用 |
-- |
23001640 |
-- |
60643170 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-12226978 |
-- |
-45587742 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-605420327 |
-- |
-218645662 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-412403545 |
-- |
-567031198 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-306941173 |
-- |
360811405 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8521862 |
-- |
21802615 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-877571485 |
-- |
410173787 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
596932227 |
-- |
1753166360 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1753166360 |
-- |
1026357210 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1156234133 |
-- |
726809151 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4406539 |
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8019884 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12515749624 |
7766007294 |
3315151618 |
16169341460 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
67528833 |
58007216 |
12958260 |
61995995 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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17976560 |
