河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)
李晓钰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 1,703,690,527.37 1,147,008,687.86 48.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,149,311,252.24 307,486,772.00 273.78%
股本（股） 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 11.97 4.27 180.33%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 253,619,011.46 238,222,045.02 6.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,791,371.23 25,073,339.69 -17.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -20,697,720.23 13,632,706.13 -251.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.22 0.19 -215.79%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.35 -31.43%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.35 -31.43%
加权平均净资产收益率（%） 6.54% 10.19% -3.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.40% 10.03% -3.63%
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动性资产处置损益； -30,110.55
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标
1,087,630.00
准定额或定量享受的政府补助除外）；
少数股东损益的影响数； -531,900.70
所得税的影响数； -78,842.81
合计 446,775.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,286
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
钟格 312,299 人民币普通股
刘文青 170,000 人民币普通股
吴耀新 137,669 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 71 号资金信
130,200 人民币普通股
托合同
俞燕 124,500 人民币普通股
周冬萍 123,555 人民币普通股
张敏 122,000 人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司 100,033 人民币普通股
张汉明 73,300 人民币普通股
叶健宁 68,200 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、_资产负债表项目：
1、货币资金比期初增加 45658.54 万元，增幅 1047.46%，比上年同期增加 26208.36 万元，增幅 110.08%，主要是 2011 年 1
月 11 日上市募集资金到位。
2、应收票据比去年同期增加 4030.23 万元，增幅 120.46%，系公司销售收入大幅增加，相应的应收票据余额增加。
3、预付账款比期初增加 2363.56 万元，增幅 28.01%，比去年同期增加 5234.52 万元，增幅 94.01%，一方面是购入原材料等
存货类增加；另一方面是预付设备、在建工程部分款项。
4、存货比期初增加 5821.52 万元，增幅 29.47%，主要因为 2011 年订单多，材料价格上涨，库存购入原材料，库存产成品增
多。
5、在建工程比期初增加 498.39 万元，增幅 14.44%，去年同期增加 3895.04 万元，增幅 7136.53%，主要是募投项目逐步实施，
资金投入所致。
6、递延所得税资产比去年同期减少了 50.37 万元，减幅 51.54 %，主要是转回坏账准备、转回存货跌价准备。
7、短期借款比期初减少 12091.71 万元，减幅 30.74%，比去年同期减少 7599.72 万元，减幅 21.81%，主要是归还借款，减少
贷款。
8、应付票据比期初增加 432.11 万元，增幅 22.97%, 主要是部分票据尚未支付；比去年同期减少 19489.65 万元，减幅 89.39%，
主要是逐步改变付款方式。
9、应付账款比期初减少 1172.33 万元，减幅 8.18%，比去年同期减少 1541.54 万元，减幅 678.73%，主要是部分进口件要求
付款及时。
10、预收账款比期初增加 37.34 万元，增幅 48.01%，是因为订单增多，同时调整销售政策，信誉度低的客户或第一次发生业
务客户要求先付款后发货。
11、应付职工薪酬比年初增加 295.56 万元，增幅 92.75%，主要是预提了社保金。
12、应交税费比年初减少 88.67 万元，减幅 10.37%，比去年同期减少 89.54 万元，减幅 10.46%，主要是本期预交部分税金。
13、其他应付款比年初增加 428.9 万元，增幅 18.42%， 主要是因为尚未支付 3 月电费
14、长期借款 18000 万元有 6000 万元，于一年到期，故重分类为一年内到期的非流动负债，两者的减少均是因为偿还借款，
导致比年初、去年同期减少。
15、实收资本、资本公积增加是因为 2011 年 1 月 11 日募集资金到位所致。
16、未分配利润增加是由于利润增加所致。
二、利润表项目：
1、营业总收入比去年同期增加 1540 万元，增幅 6.46%，营业成本比去年同期增加 1815 万元，增幅 10.89%万元，主要是原材
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料价格上升，导致生产成本增加，而产品销售价格未同比例上涨。
2、销售费用比去年同期增加 257 万元，增幅 36.01%，主要是油价上涨，运输费单价调增；销售人员工资、差费报销标准比去
年同期稍高。
3、管理费用比去年同期增加 782 万元，增幅 35.27%，主要是上市费用、人工工资、差旅费等比去年同期多。
4、财务费用比去年同期减少 406 万元，减幅 37.84%，主要是本期利息支出减少，利息收入增加所致。
5、营业外支出比去年同期减少 48 万元，减幅 81.5%，主要是本期非流动性资产处置损失减少。
6、所得税费用比去年同期减少 49 万，减幅 15.24%，主要是利润总额少于去年同期。
三、现金流量表项目：
1、经营活动现金净流量比去年同期减少 3433 万元，主要是收回的应收票据未贴现，不能在现金流量表中反映。
2、筹资活动现金净流量比去年同期增加 43234 万元，是由于募集资金到位。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所 无 无 不适用
作承诺
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重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行
前已持有的河南省宛西制药股份有限公司的股
份；孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
孙耀志、孙耀忠、192 分股份。公司其他 192 名自然人股东均承诺：
名自然人股东；董 自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
发行时所作承诺 履行承诺
事、监事、高级管理 托他人管理其本次发行前已持有的发行人股
人员的股东 份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担
任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承
诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有
的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可
以上市流通和转让
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
绩
2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
-10% ～～ 30%
动幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 51,000,000.00
业绩变动的原因说明 公司业务正常发展，乘用车水泵、出口产品持续增长
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 500,175,194.89 306,324,046.52 43,589,817.69 24,483,445.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 73,759,710.61 67,159,710.61 67,399,184.00
应收账款 191,410,586.15 149,121,382.44 179,687,671.34 121,561,636.35
预付款项 108,024,699.85 43,584,596.46 84,389,138.35 19,868,743.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,413,766.81 31,824,657.40 6,504,949.95 35,552,235.29
买入返售金融资产
存货 255,756,660.08 145,719,568.78 197,541,463.53 131,060,828.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,135,540,618.39 743,733,962.21 579,112,224.86 332,526,889.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 437,200,000.00 57,200,000.00
投资性房地产
固定资产 457,740,642.34 200,173,602.48 462,177,679.89 202,803,400.62
在建工程 39,496,179.44 493,471.90 34,512,311.45 438,177.10
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,439,562.95 18,878,037.50 70,732,947.41 18,893,318.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 473,524.25 265,887.81 473,524.25 265,887.81
其他非流动资产
非流动资产合计 568,149,908.98 657,010,999.69 567,896,463.00 279,600,784.09
资产总计 1,703,690,527.37 1,400,744,961.90 1,147,008,687.86 612,127,673.51
流动负债：
短期借款 272,382,804.86 160,000,000.00 393,299,897.31 240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,133,520.00 18,812,448.00
应付账款 131,612,942.35 79,270,548.22 143,336,209.90 85,468,616.88
预收款项 1,151,271.47 1,063,271.37 777,838.64 473,987.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,142,340.47 1,926,057.74 3,186,752.36 332,801.54
应交税费 7,663,433.81 5,206,486.28 8,550,123.80 6,202,204.03
应付利息 1,545,085.09 1,545,085.09 0.00
应付股利
其他应付款 27,568,583.14 62,124,062.68 23,279,616.32 23,371,314.68
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,201,000.00 60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 487,400,981.19 311,135,511.38 651,242,886.33 355,848,924.67
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券
长期应付款 738,321.68 738,321.68 1,874,039.69 1,874,039.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 41,324,495.16 -1,859,689.30 41,852,176.75 -1,938,854.80
非流动负债合计 42,062,816.84 -1,121,367.62 163,726,216.44 -64,815.11
负债合计 529,463,798.03 310,014,143.76 814,969,102.77 355,784,109.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
资本公积 832,626,725.58 830,033,109.00 35,593,616.58 33,000,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,065,017.64 19,065,017.64 19,065,017.64 19,065,017.64
一般风险准备
未分配利润 201,619,509.02 145,632,691.50 180,828,137.78 132,278,546.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,149,311,252.24 1,090,730,818.14 307,486,772.00 256,343,563.95
少数股东权益 24,915,477.10 24,552,813.09
所有者权益合计 1,174,226,729.34 1,090,730,818.14 332,039,585.09 256,343,563.95
负债和所有者权益总计 1,703,690,527.37 1,400,744,961.90 1,147,008,687.86 612,127,673.51
4.2 利润表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 253,619,011.46 220,070,949.85 238,222,045.02 211,704,329.77
其中：营业收入 253,619,011.46 220,070,949.85 238,222,045.02 211,704,329.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 231,916,180.32 205,092,762.50 207,509,741.90 192,641,793.13
其中：营业成本 184,772,021.42 175,630,547.71 166,626,743.68 171,756,499.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 761,375.76 553,351.18 827,508.98 395,639.16
销售费用 9,709,106.27 6,328,562.81 7,138,630.59 4,211,233.06
管理费用 29,997,145.24 19,952,108.34 22,175,546.61 12,856,401.44
财务费用 6,676,531.63 2,628,192.46 10,741,312.04 3,422,019.86
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 3,592,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,702,831.14 14,978,187.35 30,712,303.12 22,654,536.64
加：营业外收入 2,329,927.31 108,107.02 2,213,100.01 815,800.01
减：营业外支出 109,166.74 589,976.23 382,273.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,923,591.71 15,086,294.37 32,335,426.90 23,088,063.28
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减：所得税费用 2,769,556.47 1,732,149.18 3,267,415.12 1,054,315.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,154,035.24 13,354,145.19 29,068,011.78 22,033,748.17
归属于母公司所有者的净利润 20,791,371.23 13,354,145.19 25,073,339.69 22,033,748.17
少数股东损益 362,664.01 3,994,672.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.15 0.35 0.31
（二）稀释每股收益 0.24 0.15 0.35 0.31
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,154,035.24 13,354,145.19 29,068,011.78 22,033,748.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,791,371.23 13,354,145.19 25,073,339.69 22,033,748.17
归属于少数股东的综合收益总额 362,664.01 3,994,672.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,333,453.51 165,020,281.37 227,765,534.19 157,443,686.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 604,800.00 707,400.00
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收到其他与经营活动有关的现金 10,755,987.15 5,837,158.95 9,508,288.02 3,300,220.83
经营活动现金流入小计 263,694,240.66 170,857,440.32 237,981,222.21 160,743,907.42
购买商品、接受劳务支付的现金 242,131,888.58 170,403,845.35 193,683,506.32 132,139,308.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,674,891.59 8,485,204.91 14,763,200.68 7,581,270.00
支付的各项税费 9,431,189.68 5,975,725.49 6,811,251.90 3,214,984.88
支付其他与经营活动有关的现金 19,153,991.04 7,307,022.44 9,090,557.18 5,498,847.96
经营活动现金流出小计 284,391,960.89 192,171,798.19 224,348,516.08 148,434,411.01
经营活动产生的现金流量净额 -20,697,720.23 -21,314,357.87 13,632,706.13 12,309,496.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 94,350.00 94,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,350.00 94,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 40,931,208.59 6,789,913.87 38,087,949.89 5,244,464.82
资产支付的现金
投资支付的现金 380,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,931,208.59 386,789,913.87 38,087,949.89 5,244,464.82
投资活动产生的现金流量净额 -40,836,858.59 -386,695,913.87 -38,087,949.89 -5,244,464.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 829,000,000.00 829,000,000.00
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 41,225,622.00 177,700,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,425,622.00 5,425,622.00 22,276,870.30 8,406,024.11
筹资活动现金流入小计 875,651,244.00 834,425,622.00 199,976,870.30 173,406,024.11
偿还债务支付的现金 355,143,471.75 94,165,013.30 126,920,000.00 111,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,609,300.70 2,338,200.47 3,139,692.95 1,851,976.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,949,004.27 48,161,441.39 1,310,000.00 39,799,745.37
筹资活动现金流出小计 374,701,776.72 144,664,655.16 131,369,692.95 152,851,722.13
筹资活动产生的现金流量净额 500,949,467.28 689,760,966.84 68,607,177.35 20,554,301.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 89,851.91 89,851.91 -69,130.48 -69,130.48
响
五、现金及现金等价物净增加额 439,504,740.37 281,840,547.01 44,082,803.11 27,550,203.09
加：期初现金及现金等价物余额 46,210,194.52 24,483,499.51 19,989,107.85 12,220,222.00
六、期末现金及现金等价物余额 485,714,934.89 306,324,046.52 64,071,910.96 39,770,425.09
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：孙耀志
二零一一年四月二十一日
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