现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22229281 |
37235460 |
29353647 |
14453079 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1328804959 |
4483406886 |
3451780307 |
2242257292 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185864383 |
581580845 |
427472448 |
285434332 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
855397342 |
3262117784 |
2296575137 |
1439831527 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34325539 |
153925052 |
123207037 |
73998752 |
| 经营活动现金流出小计 |
1126804197 |
4167773656 |
2973320191 |
1880681164 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
202000761 |
315633230 |
478460116 |
361576127 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5810252 |
1148837 |
412342 |
309592 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5810252 |
1148837 |
412342 |
309592 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15804519 |
95278231 |
183053937 |
154935671 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15804519 |
448278231 |
183053937 |
154935671 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9994267 |
-447129394 |
-182641595 |
-154626079 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
34900000 |
861370000 |
778040000 |
701240000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34900000 |
1632355827 |
1546784514 |
701240000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15000000 |
1158870000 |
990720000 |
760710000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2359126 |
3360000 |
6760000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16590959 |
1274010066 |
1105214695 |
875273251 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
18309041 |
358345761 |
441569819 |
-174033251 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
404879 |
-3948420 |
-3234836 |
-581062 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
210720414 |
222901177 |
734153503 |
32335736 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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241132203 |
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138711723 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
209605561 |
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101440842 |
| 无形资产摊销 |
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4993679 |
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434146 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2683221 |
-- |
-146957 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9160141 |
-- |
1114229 |
| 财务费用 |
-- |
12700674 |
-- |
-1486862 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7346173 |
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4295451 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-109298671 |
-- |
42107005 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
55319609 |
-- |
29808616 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-133899054 |
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27994950 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1090045 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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315633230 |
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361576127 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
298554015 |
-- |
107988574 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
75652838 |
-- |
75652838 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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222901177 |
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32335736 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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917052 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1256277859 |
4159133653 |
3198314352 |
2035730930 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50297818 |
287037774 |
224112308 |
192073282 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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