河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2011-0019 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会 计主管人员)李晓钰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 1,703,690,527.37 1,147,008,687.86 48.53% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,149,311,252.24 307,486,772.00 273.78% 股本(股) 96,000,000.00 72,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 11.97 4.27 180.33% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 253,619,011.46 238,222,045.02 6.46% 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,791,371.23 25,073,339.69 -17.08% 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,697,720.23 13,632,706.13 -251.82% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.22 0.19 -215.79% 基本每股收益(元/股) 0.24 0.35 -31.43% 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.35 -31.43% 加权平均净资产收益率(%) 6.54% 10.19% -3.65% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 6.40% 10.03% -3.63% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 非流动资产处置损益 -30,110.55 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,087,630.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 少数股东权益影响额 -531,900.70 所得税影响额 -78,842.81 合计 446,775.94 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 15,286 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 钟格 312,299 人民币普通股 刘文青 170,000 人民币普通股 吴耀新 137,669 人民币普通股 中融国际信托有限公司-融新 71 号资金信托 130,200 人民币普通股 合同 俞燕 124,500 人民币普通股 周冬萍 123,555 人民币普通股 张敏 122,000 人民币普通股 锦州凯扬商贸有限公司 100,033 人民币普通股 张汉明 73,300 人民币普通股 叶健宁 68,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、_资产负债表项目: 1、货币资金比期初增加 45658.54 万元,增幅 1047.46%,比上年同期增加 26208.36 万元,增幅 110.08%,主要是 2011 年 1 月 11 日上市募集资金到位。 2、应收票据比去年同期增加 4030.23 万元,增幅 120.46%,系公司销售收入大幅增加,相应的应收票据余额增加。 3、预付账款比期初增加 2363.56 万元,增幅 28.01%,比去年同期增加 5234.52 万元,增幅 94.01%,一方面是购入原材料等 存货类增加;另一方面是预付设备、在建工程部分款项。 4、存货比期初增加 5821.52 万元,增幅 29.47%,主要因为 2011 年订单多,材料价格上涨,库存购入原材料,库存产成品增 多。 5、在建工程比期初增加 498.39 万元,增幅 14.44%,去年同期增加 3895.04 万元,增幅 7136.53%,主要是募投项目逐步实施, 资金投入所致。 6、递延所得税资产比去年同期减少了 50.37 万元,减幅 51.54 %,主要是转回坏账准备、转回存货跌价准备。 7、短期借款比期初减少 12091.71 万元,减幅 30.74%,比去年同期减少 7599.72 万元,减幅 21.81%,主要是归还借款,减少 贷款。 8、应付票据比期初增加 432.11 万元,增幅 22.97%, 主要是部分票据尚未支付;比去年同期减少 19489.65 万元,减幅 89.39%, 主要是逐步改变付款方式。 9、应付账款比期初减少 1172.33 万元,减幅 8.18%,比去年同期减少 1541.54 万元,减幅 678.73%,主要是部分进口件要求 2 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 付款及时。 10、预收账款比期初增加 37.34 万元,增幅 48.01%,是因为订单增多,同时调整销售政策,信誉度低的客户或第一次发生业 务客户要求先付款后发货。 11、应付职工薪酬比年初增加 295.56 万元,增幅 92.75%,主要是预提了社保金。 12、应交税费比年初减少 88.67 万元,减幅 10.37%,比去年同期减少 89.54 万元,减幅 10.46%,主要是本期预交部分税金。 13、其他应付款比年初增加 428.9 万元,增幅 18.42%, 主要是因为尚未支付 3 月电费 14、长期借款 18000 万元有 6000 万元,于一年到期,故重分类为一年内到期的非流动负债,两者的减少均是因为偿还借款, 导致比年初、去年同期减少。 15、实收资本、资本公积增加是因为 2011 年 1 月 11 日募集资金到位所致。 16、未分配利润增加是由于利润增加所致。 二、利润表项目: 1、营业总收入比去年同期增加 1540 万元,增幅 6.46%,营业成本比去年同期增加 1815 万元,增幅 10.89%万元,主要是原材 料价格上升,导致生产成本增加,而产品销售价格未同比例上涨。 2、销售费用比去年同期增加 257 万元,增幅 36.01%,主要是油价上涨,运输费单价调增;销售人员工资、差费报销标准比去 年同期稍高。 3、管理费用比去年同期增加 782 万元,增幅 35.27%,主要是上市费用、人工工资、差旅费等比去年同期多。 4、财务费用比去年同期减少 406 万元,减幅 37.84%,主要是本期利息支出减少,利息收入增加所致。 5、营业外支出比去年同期减少 48 万元,减幅 81.5%,主要是本期非流动性资产处置损失减少。 6、所得税费用比去年同期减少 49 万,减幅 15.24%,主要是利润总额少于去年同期。 三、现金流量表项目: 1、经营活动现金净流量比去年同期减少 3433 万元,主要是收回的应收票据未贴现,不能在现金流量表中反映。 2、筹资活动现金净流量比去年同期增加 43234 万元,是由于募集资金到位。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保 的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制 人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 3 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 不适用 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 孙耀志承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不减持或者委托他人管理其本次发行前已持有的河南 省宛西制药股份有限公司的股份;孙耀忠承诺:自股票 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其 孙耀志、孙耀 本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该 忠、192 名自 部分股份。公司其他 192 名自然人股东均承诺:自股票 然人股东;董 发行时所作承诺 上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本 履行承诺中 事、监事、高 次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部 级管理人员 分股份。同时,担任公司董事、监事、高级管理人员的 的股东 股东还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让 的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二 十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让 其他承诺(含追加承诺) 无 无 不适用 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% 绩 2011 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 -10% ~~ 30% 动幅度的预计范围 为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 51,000,000.00 业绩变动的原因说明 公司业务正常发展,乘用车水泵、出口产品持续增长 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 法定代表人:孙耀志 二零一一年四月二十一日 4