河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
付于武 独立董事 工作原因不能亲自到场参会 申明龙
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)
郅玉华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,679,237,766.49 1,687,687,857.17 -0.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,153,489,568.76 1,142,423,505.22 0.97%
总股本（股） 96,000,000.00 96,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
12.02 11.90 1.01%
股）
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 202,840,376.97 253,619,011.46 -20.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,066,063.54 20,791,371.23 -46.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,809.27 -20,697,720.23 -99.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0006 -0.2156 -99.74%
股）
基本每股收益（元/股） 0.11527 0.21658 -46.78%
稀释每股收益（元/股） 0.11527 0.21658 -46.78%
加权平均净资产收益率（%） 0.96% 7.00% -6.04%
1
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扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.92% 6.00% -5.08%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,150.00
所得税影响额 -166,765.29
非流动资产处置损益 662,171.17
合计 503,555.88
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,511
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
张天长 734,096 人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司 350,000 人民币普通股
中纺网络信息技术有限责任公司 292,459 人民币普通股
冉寅吾 280,000 人民币普通股
俞燕 274,285 人民币普通股
马传林 252,291 人民币普通股
高敏 210,000 人民币普通股
安保存 200,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担
155,000 人民币普通股
保证券账户
王向军 150,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金比期初减少 2987.45 万元，减幅 13.79%，比上年同期减少 28356 万元，减幅 56.69%，主要是因
为募投项逐步投入，资金减少。
2、应收票据比年初减少 5547.55 万元，减幅 45.37%，是因为部分票据到期结算；比去年同期增加 4851 万
2
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元，增幅 65.77%，系公司流资较宽松、贴现少，基本是到期办理托收。
3、预付账款比期初增加 3019.26 万元，增幅 20.52%，比去年同期增加 3908 万元，增幅 36.18%，主要是购
入原材料等存货类增加和预付设备、在建工程部分款项。
4、预收账款比期初减少 27 万元，减幅 37.33%，是因为客户结算，发票入账。
5、应付职工薪酬比年初增加 220 万元，增幅 21.98%，主要是预提了社保金和未支付的工资。
6、应交税费比年初减少 145 万元，减幅 31.72%，主要是本期交纳了年初未交税金。
二、利润表项目：
1、主营业务税金及附加比去年同期减少 53 万元，减幅 70.2%，主要是因为本季度，增值税、出口退税额均
少于去年同期。
2、销售费用比去年同期减少 417 万元，减幅 43%，主要是运费减少。
3、财务费用比去年同期减少 309 万元，减幅 46.28%，主要是本期利息支出减少。
4、营业外收入比去年同期减少 99 万元，减幅 42.38%，主要是增值税返还款没有到账。
5、所得税费用比去年同期减少 149 万，减幅 53.79%，主要是利润总额少于去年同期，计提税费减少。
7、少数股东权益本期没有发生，是因为 2011 年 6 月收购西泵特铸，使其成为全子子公司，无少数股东损益。
三、现金流量表项目：
1、经营活动现金净流量比去年同期增加 2064 万元，主要是因为改变部分供应商货款支付方式，增加票据支
付。
2、筹资活动现金净流量比去年同期减少 49936 万元，是因为 2011 年募集资金到位。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年上半年和上海大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司签署了《河南省西峡汽车水泵股份有
限公司开发 EA211 发动机协议书》和《预定点通知书》，项目进展顺利，首批送样已通过审核，目前正在进
行第二次送样。
2、2011 年 7 月份公司和 Daimler AG（戴姆勒股份公司，以下简称：“Daimler”）签署了发动机支架等系列
产品定点采购协议，公司正式进入 Daimler 全球工厂采购体系，目前已通过生产件批准程序（PPAP），正在
进行台架试验。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在
报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中
不适用 不适用 不适用
所作承诺
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行
前已持有的河南省宛西制药股份有限公司的股
份；孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前
已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部
孙耀志、孙耀
分股份。公司其他 192 名自然人股东均承诺：
忠、192 名自然
自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委
发行时所作承诺 人股东；董事、 正在履行
托他人管理其本次发行前已持有的发行人股
监事、高级管
份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担
理人员的股东
任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承
诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让
的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有
的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可
以上市流通和转让
梁中华、孙定 梁中华、孙定文、唐国忠、赵书峰、王瑞金、
文、唐国忠、 焦雷、冯长虹、崔金华、李金榜、席国钦等 10
焦雷、赵书峰、位股东承诺：在其持有的限售股份于 2012 年 1
其他承诺（含追加承诺） 王瑞金、冯长 月 11 日锁定到期后，自愿继续延长锁定期 24 正在履行
虹、崔金华、 个月至 2014 年 1 月 11 日。在锁定期内，不
席国钦、李金 转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，
榜 也不要求公司回购该部分股份。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
业绩
2012 年 1-6 月净利润同比 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下
20.00% ～～ 50.00%
变动幅度的预计范围 降幅度为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 51,617,987.18
2012 年汽车行业继续深化调整，增速持续低迷，原辅材料价格高位运行，各项成
业绩变动的原因说明
本费用上升，造成经营业绩与上年相比出现较大浮动。
4
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象类 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 资料
2012 年 02 月 了解目前经营状况，电子泵
董秘办公室 电话沟通 个人 萧先生
25 日 研发情况及前景
2012 年 03 月 了解今年的汽车市场大致
董秘办公室 电话沟通 个人 张先生
17 日 情况和公司人才吸引机制
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 216,612,390.66 162,055,017.27 246,486,851.57 161,565,892.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 122,272,899.40 106,891,371.21 177,748,446.40 133,685,837.19
应收账款 189,578,515.55 197,734,007.61 161,101,302.19 159,916,664.18
预付款项 147,103,725.39 77,605,000.04 116,911,114.66 65,016,748.06
应收保费
应收分保账款
5
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,801,673.27 2,460,106.78 1,234,131.53 2,039,436.53
买入返售金融资产
存货 272,584,904.50 138,882,974.99 257,758,079.28 137,504,323.42
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 950,954,108.77 685,628,477.90 961,239,925.63 659,728,902.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 623,200,000.00 623,200,000.00
投资性房地产
固定资产 517,051,419.00 221,957,120.64 509,344,760.62 223,805,911.45
在建工程 142,127,225.97 2,416,352.56 146,456,449.26 1,158,176.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,382,087.92 19,478,795.45 69,923,796.83 19,324,502.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 722,924.83 325,347.78 722,924.83 325,347.78
其他非流动资产
非流动资产合计 728,283,657.72 867,377,616.43 726,447,931.54 867,813,937.51
资产总计 1,679,237,766.49 1,553,006,094.33 1,687,687,857.17 1,527,542,839.73
流动负债：
短期借款 245,549,000.00 245,549,000.00 233,746,000.00 223,746,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 95,450,000.00 95,450,000.00 115,352,000.00 112,902,000.00
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应付账款 111,399,185.71 66,473,316.73 126,726,808.44 58,700,642.29
预收款项 451,363.41 347,697.40 720,249.58 598,608.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,225,690.72 7,088,146.82 10,022,479.24 6,264,852.67
应交税费 3,111,636.94 1,493,813.31 4,556,910.63 2,701,719.39
应付利息
应付股利
其他应付款 16,847,552.19 15,834,861.77 12,898,453.70 12,442,285.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 485,034,428.97 432,236,836.03 504,022,901.59 417,356,108.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,713,768.76 -43,027.30 41,241,450.36 -122,192.80
非流动负债合计 40,713,768.76 -43,027.30 41,241,450.36 -122,192.80
负债合计 525,748,197.73 432,193,808.73 545,264,351.95 417,233,915.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 797,840,564.47 826,493,209.00 797,840,564.47 826,493,209.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 24,632,232.77 24,632,232.77 24,632,232.77 24,632,232.77
一般风险准备
未分配利润 235,016,771.52 173,686,843.83 223,950,707.98 163,183,482.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
1,153,489,568.76 1,120,812,285.60 1,142,423,505.22 1,110,308,924.30
合计
7
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少数股东权益
所有者权益合计 1,153,489,568.76 1,120,812,285.60 1,142,423,505.22 1,110,308,924.30
负债和所有者权益总计 1,679,237,766.49 1,553,006,094.33 1,687,687,857.17 1,527,542,839.73
4.2 利润表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年 1-3 月 位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 202,840,376.97 207,670,070.08 253,619,011.46 220,070,949.85
其中：营业收入 202,840,376.97 207,670,070.08 253,619,011.46 220,070,949.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 191,836,883.99 197,569,955.13 231,916,180.32 205,092,762.50
其中：营业成本 157,244,175.31 169,902,866.28 184,772,021.42 175,630,547.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 226,898.20 77,603.92 761,375.76 553,351.18
销售费用 5,534,615.27 6,027,692.52 9,709,106.27 6,328,562.81
管理费用 25,244,634.50 17,812,980.22 29,997,145.24 19,952,108.34
财务费用 3,586,560.71 3,748,812.19 6,676,531.63 2,628,192.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
1,360,000.00
号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
11,003,492.98 11,460,114.95 21,702,831.14 14,978,187.35
号填列）
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加：营业外收入 1,342,413.50 65,650.01 2,329,927.31 108,107.02
减：营业外支出 109,166.74
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以
12,345,906.48 11,525,764.96 23,923,591.71 15,086,294.37
“-”号填列）
减：所得税费用 1,279,842.94 1,022,403.66 2,769,556.47 1,732,149.18
五、净利润（净亏损以“-”
11,066,063.54 10,503,361.30 21,154,035.24 13,354,145.19
号填列）
归属于母公司所有者
11,066,063.54 10,503,361.30 20,791,371.23 13,354,145.19
的净利润
少数股东损益 362,664.01
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11527 0.11 0.21658 0.15
（二）稀释每股收益 0.11527 0.11 0.21658 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 11,066,063.54 10,503,361.30 21,154,035.24 13,354,145.19
归属于母公司所有者
11,066,063.54 10,503,361.30 20,791,371.23 13,354,145.19
的综合收益总额
归属于少数股东的综
362,664.01
合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
204,777,639.54 170,150,545.32 252,333,453.51 165,020,281.37
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
9
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保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 604,800.00
收到其他与经营活动
3,432,927.79 2,251,370.80 10,755,987.15 5,837,158.95
有关的现金
经营活动现金流入
208,210,567.33 172,401,916.12 263,694,240.66 170,857,440.32
小计
购买商品、接受劳务支
167,643,666.63 150,481,338.75 242,131,888.58 170,403,845.35
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
25,565,888.16 15,570,754.04 13,674,891.59 8,485,204.91
工支付的现金
支付的各项税费 3,588,304.18 1,179,570.66 9,431,189.68 5,975,725.49
支付其他与经营活动
11,467,517.63 8,689,634.30 19,153,991.04 7,307,022.44
有关的现金
经营活动现金流出
208,265,376.60 175,921,297.75 284,391,960.89 192,171,798.19
小计
经营活动产生的
-54,809.27 -3,519,381.63 -20,697,720.23 -21,314,357.87
现金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
1,360,000.00
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的 2,104,000.00 94,350.00 94,000.00
现金净额
处置子公司及其他营
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
2,104,000.00 1,360,000.00 94,350.00 94,000.00
小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 53,867,381.61 32,910,767.32 40,931,208.59 6,789,913.87
现金
投资支付的现金 380,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
53,867,381.61 32,910,767.32 40,931,208.59 386,789,913.87
小计
投资活动产生的
-51,763,381.61 -31,550,767.32 -40,836,858.59 -386,695,913.87
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 829,000,000.00 829,000,000.00
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,000,000.00 24,000,000.00 41,225,622.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
7,375,687.79 7,359,221.50 5,425,622.00 5,425,622.00
有关的现金
筹资活动现金流入
31,375,687.79 31,359,221.50 875,651,244.00 834,425,622.00
小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 355,143,471.75 94,165,013.30
分配股利、利润或偿付
1,960,948.11 1,927,764.79 4,609,300.70 2,338,200.47
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
17,822,945.04 16,597,945.04 14,949,004.27 48,161,441.39
有关的现金
筹资活动现金流出
29,783,893.15 18,525,709.83 374,701,776.72 144,664,655.16
小计
筹资活动产生的
1,591,794.64 12,833,511.67 500,949,467.28 689,760,966.84
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
3,769.83 3,769.83 89,851.91 89,851.91
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 -50,222,626.41 -22,232,867.45 439,504,740.37 281,840,547.01
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
加额
加：期初现金及现金等
214,433,867.81 131,886,349.56 46,210,194.52 24,483,499.51
价物余额
六、期末现金及现金等价物
164,211,241.40 109,653,482.11 485,714,934.89 306,324,046.52
余额
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一二年四月十八日
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