河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-004 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 西泵股份 股票代码 002536 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席洪民 谢国楼 电话 0377-69662536 0377-69723888 传真 0377-69662536 0377-69722888 电子信箱 xhm@xixia-waterpump.com dmb@xixia-waterpump.com 2、主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入(元) 869,328,937.77 943,727,979.49 -7.88% 999,262,136.41 归属于上市公司股东的净利润(元) 34,848,366.55 67,889,785.33 -48.67% 88,457,038.13 归属于上市公司股东的扣除非经常 -478,705.15 58,045,518.30 -100.82% 86,361,073.51 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 45,584,332.17 -16,733,825.61 89,957,328.69 基本每股收益(元/股) 0.36 0.72 -50% 1.23 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.72 -50% 1.23 加权平均净资产收益率(%) 3.03% 6.38% -3.35% 33% 本年末比上年末增 2012 年末 2011 年末 2010 年末 减(%) 总资产(元) 1,967,932,309.53 1,687,687,857.17 16.61% 1,147,008,687.86 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,158,071,871.77 1,142,423,505.22 1.37% 307,486,772.00 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)前 10 名股东持股情况表 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 15,452 14,410 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 河南省宛西 制药股份有 境内非国有法人 43.18% 41,450,000 41,450,000 限公司 孙耀忠 境内自然人 8.21% 7,880,000 7,880,000 张天长 境内自然人 0.76% 734,096 0 梁中华 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 孙定文 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 唐国忠 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 冯长虹 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 焦雷 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 王瑞金 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 李金榜 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 河南省宛西制药股份有限公司为本公司的控股股东,孙耀志为宛西 上述股东关联关系或一致行动 的说明 制药和本公司董事长,孙耀志和孙耀忠为兄弟关系 2 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 2012年,全球经济复苏势头放缓,欧洲汽车市场需求萎缩,国内经济面临通货膨胀和经 济增长缓慢的双重压力。全年汽车国内产销1,927.18万辆和1,930.64万辆,同比分别增长 4.63%和4.33%,增速继续在低位徘徊。面对不利的经济环境,公司董事会和管理层坚持“两 抓两创”的经营方针,积极调整产品结构和市场布局,加强成本管控,提升技术水平,稳步 推进各项工作。但由于新建项目增多,费用上升;主动调整产品结构,放弃部分商用车市场, 公司2012年度经营业绩受到一定影响。 报告期内公司实现营业总收入86,932.89万元,同比减少7.88%,其中主营业务收入 86,356.35万元,较去年同期下降7.73%。扣除重庆飞龙公司营业收入7,469.42万元后,公司 实现营业收入79,463.47万元,同比减少15.81%。期间费用19,093.03万元,同比增加3.30%, 主要系管理费用增加所致。研发投入4,650.43万元,同比减少11.36%;公司本年度研发项目 主要围绕新市场、新产品的开发和新工艺、新材料的运用,提高汽车水泵、排气歧管等产品 3 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年度报告摘要 的可靠性和使用寿命,使产品在当前市场中更具竞争力。 经营活动产生的现金流量净额4,558.43万元,投资活动产生的现金流量净额 -21,660.87万元,筹资活动产生的现金流量净额5,843.96万元。公司利润构成中非经常性损 益所占比重较大,主要是收到政府财政补贴款所致。 公司计划实现销售收入9亿元,实际实现销售收入8.69亿元,完成率96.56 %;计划实现 净利润4,000万元,实际完成净利润3,516万元,完成率87.90%;计划实现出口创汇3,000万美 元,实际完成出口创汇2,700万美元,完成率90.00%。受国家宏观经济、欧债危机和全球经济 的影响,汽车行业增速低位徘徊,加上公司主动调整市场结构,放弃部分商用车市场,公司 订单相对减少所致;同时公司新建项目增多,各项费用上升,导致经营计划目标没有完成。 公司拥有国家级技术中心和国家级实验室,生产、试验、检测设备千余台(套),利用 计算机辅助设计和制造、三维设计,采用Pro/E、CAXA、AUTOCAD、MAGMA等软件进行产品开发, 新品研发能力居国内同行业前列。公司坚持产学研相结合,积极与武汉理工大学、西安理工 大学等高等院校合作,联合进行产品研发、高新技术成果运用和转化。公司被河南省科技厅 授予“高新技术企业”,获得国家专利54项,其中发明专利6项,外观设计专利9项,实用新 型专利39项。2006年5月,公司博士后科研工作站挂牌成立。2008年3月公司“飞龙”商标被 国家工商管理总局商标局认定为“中国驰名商标”。2009年11月,公司水泵性能实验室通过 ISO/IEC17025检测和校准实验室能力认可准则,成为国家级实验室。2011年5月,公司成功试 制出电子水泵。2012年11月16日,公司技术中心被认定为第十九批“国家认定企业技术中 心”。 4、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 2012年6月26日,公司召开第六次董事会决议,审议通过《关于收购重庆江利圣特机械制造 有限责任公司股权的议案》,公司以超募资金7,000万元、自有资金1,733.35万元收购重庆江 4 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年度报告摘要 利圣特机械制造有限责任公司的84.79%股权。董事会通过后,将重庆江利圣特机械制造有限 责任公司纳入合并报表范围,选出了新一届董事会成员,任命了新一届高级管理人员,更名 为重庆飞龙江利汽车部件有限公司。 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 (5)对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况 □ 适用 √ 不适用 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 法定代表人: 孙耀志 二零一三年四月二十二日 5