河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2013-006 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主 管人员)李晓钰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 期增减(%) 营业收入(元) 262,202,928.43 202,840,376.97 29.27% 归属于上市公司股东的净利润(元) 12,184,692.52 11,066,063.54 10.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常 9,008,386.54 9,992,003.71 -9.84% 性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,507,229.39 -54,809.27 基本每股收益(元/股) 0.13 0.12 8.33% 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.12 8.33% 加权平均净资产收益率(%) 1.05% 0.96% 0.09% 本报告期末比上年 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 度期末增减(%) 总资产(元) 2,047,829,218.60 1,967,932,309.53 4.06% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,170,256,564.29 1,158,071,871.77 1.05% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 253,855.43 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,527,147.11 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,120.00 所得税影响额 568,368.38 少数股东权益影响额(税后) 44,448.18 合计 3,176,305.98 -- 2 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 14,070 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 的股份数量 股份状态 数量 河南省宛西制药股份 境内非国有法人 43.18% 41,450,000 41,450,000 有限公司 孙耀忠 境内自然人 8.21% 7,880,000 7,880,000 张天长 境内自然人 0.76% 734,096 734,096 孙定文 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 梁中华 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 冯长虹 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 唐国忠 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 焦雷 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 王瑞金 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 李金榜 境内自然人 0.73% 700,000 700,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类 股东名称 股份数量 股份种类 数量 张天长 734,096 人民币普通股 734,096 国信-农行-国信"金理财"价值增长股票精选集合 409,981 人民币普通股 409,981 资产管理计划 刘娇 380,000 人民币普通股 380,000 刘阳 313,200 人民币普通股 313,200 俞燕 274,285 人民币普通股 274,285 高敏 240,000 人民币普通股 240,000 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 237,646 人民币普通股 237,646 国信-招行-国信“金理财”6 号集合资产管理计划 211,191 人民币普通股 211,191 李玉娟 206,400 人民币普通股 206,400 何阿端 190,388 人民币普通股 190,388 公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系 3 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 2012 年 12 月 31 2013 年 3 月 31 变动比 项目 增减金额 原因分析 日 日 例 规模扩大,购买设备、预付 货币资金 162,735,501.36 116,376,936.15 -46,358,565.21 -28.49% 基建款 销售人员本年首次出差支 其他应收款 1,065,486.34 2,721,830.43 1,656,344.09 155.45% 款,尚未回公司报账 新增郑州飞龙土地 2897 万 无形资产 130,905,637.73 158,234,528.32 27,328,890.59 20.88% 元 预收款项 1,287,051.10 1,709,388.76 422,337.66 32.81% 新开发客户,要求预付货款 应付职工薪酬 22,192,309.23 17,616,344.45 -4,575,964.78 -20.62% 本期支付上年欠款 西泵公司本年出口业务增 应交税费 -9,730,526.08 -5,072,902.50 4,657,623.58 -47.87% 多,办理出口退税,消化留 抵的进项税额 变动比 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减金额 原因分析 例 一、本年汽车行业经济复苏; 营业总收入 262,202,928.43 202,840,376.97 59,362,551.46 29.27% 二、本年合并重庆飞龙公司 收入 主要是合并重庆飞龙公司新 营业成本 202,064,971.68 157,244,175.31 44,820,796.37 28.50% 增成本 本期出口免抵税款比同期增 营业税金及附加 934,316.90 226,898.20 707,418.70 311.78% 加,相应城建税、教育费附 加增多 本年加大研发投入力度,本 期研发比同期增加 618 万 管理费用 36,120,744.79 25,244,634.50 10,876,110.29 43.08% 元;重庆飞龙公司新增 248 万元 本期借款增加,利息支出增 加 175 万元,同时国际汇率 财务费用 7,066,658.03 3,586,560.71 3,480,097.32 97.03% 下跌,汇兑损失增加 99 万 元。 营业外收入 3,789,122.54 1,342,413.50 2,446,709.04 182.26% 南阳飞龙公司首次收到所得 4 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 税返还款 174 万元 利润增加,相应的所得税增 所得税费用 1,584,021.55 1,279,842.94 304,178.61 23.77% 加 变动比 项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减金额 原因分析 例 收到的税费返还 1,738,000.00 - 1,738,000.00 南阳飞龙所得税返还 收到其他与经营活 11,859,146.28 3,432,927.79 8,426,218.49 245.45% 南阳飞龙公司代收房款 动有关的现金 购买商品、接受劳 153,348,199.89 167,643,666.63 -14,295,466.74 -8.53% 以出定入,控制采购量 务支付的现金 支付给职工以及为 重庆飞龙公司支付 1047 万 43,055,163.96 25,565,888.16 17,489,275.80 68.41% 职工支付的现金 元;本期支付上年欠款较多 重庆飞龙公司支付税款 241 支付的各项税费 6,974,432.53 3,588,304.18 3,386,128.35 94.37% 万元 支付其他与经营活 15,860,171.21 11,467,517.63 4,392,653.58 38.31% 重庆飞龙公司新增 454 万元 动有关的现金 处置固定资产、无 形资产和其他长期 10,770.00 2,104,000.00 -2,093,230.00 -99.49% 本期处置资产较少 资产收回的现金净 额 取得借款收到的现 53,000,000.00 24,000,000.00 29,000,000.00 120.83% 向银行借款,补充流资 金 偿还债务支付的现 34,000,000.00 10,000,000.00 24,000,000.00 240.00% 偿还到期的借款 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 4,261,049.39 1,960,948.11 2,300,101.28 117.30% 借款增加,利息增加 金 支付其他与筹资活 28,491,950.00 17,822,945.04 10,669,004.96 59.86% 支付票据保证金 动有关的现金 汇率变动对现金 及现金等价物的 -9,462.56 3,769.83 -13,232.39 国际汇率影响 影响 期末现金及现金 公司募投项目逐步投入,各 56,311,786.32 164,211,241.40 -107,899,455.08 -65.71% 等价物余额 项开支增多 5 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变 不适用 不适用 不适用 不适用 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 孙耀志承诺:自发行人股票上市之日起三十 六个月内,不减持或者委托他人管理其本次发 行前已持有的河南省宛西制药股份有限公司 的股份;孙耀忠承诺:自股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发 2011 年 1 月 11 首次公开发行或再融 孙耀志、 行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购 2010 年 10 正在履行期 日至 2014 年 1 资时所作承诺 孙耀忠 该部分股份。同时,担任公司董事、监事、高 月 22 日 间 月 11 日 级管理人员的股东还承诺:除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后 半年内,不转让其所持有的本公司股份。承诺 期限届满后,上述股份可以上市流通和转让 自股票上市之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理其本次发行前已持有的发行 梁中华、 人股份,也不由发行人回购该部分股份。同时, 孙定文 2011 年 1 月 11 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还 2010 年 10 已经履行完 等 192 名 日至 2012 年 1 承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转 月 22 日 毕 自然人 月 10 日 让的股份不得超过其所持有本公司股份总数 股东 的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所 持有的本公司股份。 梁中华、 本人持有的河南省西峡汽车水泵股份有限公 孙定文、 司有限售股份于 2012 年 1 月 11 日锁定到期后, 唐国忠、 自愿继续延长锁定期 24 个月至 2014 年 1 月 11 赵书峰、 日。在锁定期内,不转让或者委托他人管理本 2011 年 1 月 11 其他对公司中小股东 2011 年 12 正在履行期 王瑞金、 人持有的公司股份,也不要求公司回购该部分 日至 2014 年 1 所作承诺 月 15 日 间 焦雷、冯 股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股 月 11 日 长虹、崔 本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量 金华、李 发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调 金榜、席 整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股 6 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 国钦 10 份,将减持股份的全部所得上缴公司。 名股东 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原 不适用 因及下一步计划 是否就导致的同业竞 争和关联交易问题作 否 出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏 为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30% 至 10% (%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 2,100 至 3,300 (万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 2,991.55 2013 年公司继续进行战略调整,有目的放弃 部分商用车水泵市场,优化产品结构;各个新建项 业绩变动的原因说明 目的持续投资,各项费用上升,造成经营业绩与上 年相比有所下降。 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增 报告期偿 预计偿还 股东或关 期初数 期末数 预计偿还 预计偿还时 占用时间 发生原因 占用金额(万 还总金额 金额(万 联人名称 (万元) (万元) 方式 间(月份) 元) (万元) 元) 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比 0% 例(%) 7 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 六、证券投资情况 最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期 证券代 证券简 会计核 证券品种 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益 股份来源 码 称 算科目 (元) (股) (%) (股) (%) (元) (元) 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会 法定代表人: 孙耀志 二零一三年四月二十二日 8