河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
（证券简称：西泵股份 证券代码：002536）
2013 年第一季度报告
二〇一三年四月二十二日
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主
管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 262,202,928.43 202,840,376.97 29.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,184,692.52 11,066,063.54 10.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
9,008,386.54 9,992,003.71 -9.84%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,507,229.39 -54,809.27
基本每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.12 8.33%
加权平均净资产收益率（%） 1.05% 0.96% 0.09%
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 2,047,829,218.60 1,967,932,309.53 4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,170,256,564.29 1,158,071,871.77 1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 253,855.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,527,147.11
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,120.00
所得税影响额 568,368.38
少数股东权益影响额（税后） 44,448.18
合计 3,176,305.98 --
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 14,070
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
河南省宛西制药
境内非国有法人 43.18% 41,450,000 41,450,000
股份有限公司
孙耀忠 境内自然人 8.21% 7,880,000 7,880,000
张天长 境内自然人 0.76% 734,096 734,096
孙定文 境内自然人 0.73% 700,000 700,000
梁中华 境内自然人 0.73% 700,000 700,000
冯长虹 境内自然人 0.73% 700,000 700,000
唐国忠 境内自然人 0.73% 700,000 700,000
焦雷 境内自然人 0.73% 700,000 700,000
王瑞金 境内自然人 0.73% 700,000 700,000
李金榜 境内自然人 0.73% 700,000 700,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张天长 734,096 人民币普通股 734,096
国信－农行－国信＂金理财＂价值增长
409,981 人民币普通股 409,981
股票精选集合资产管理计划
刘娇 380,000 人民币普通股 380,000
刘阳 313,200 人民币普通股 313,200
俞燕 274,285 人民币普通股 274,285
高敏 240,000 人民币普通股 240,000
广发证券股份有限公司客户信用交易担
237,646 人民币普通股 237,646
保证券账户
国信－招行－国信“金理财”6 号集合资
211,191 人民币普通股 211,191
产管理计划
李玉娟 206,400 人民币普通股 206,400
何阿端 190,388 人民币普通股 190,388
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2012 年 12 月 31 2013 年 3 月 31 变动比
项目 增减金额 原因分析
日 日 例
规模扩大，购买设备、预付基
货币资金 162,735,501.36 116,376,936.15 -46,358,565.21 -28.49%
建款
销售人员本年首次出差支款，
其他应收款 1,065,486.34 2,721,830.43 1,656,344.09 155.45%
尚未回公司报账
无形资产 130,905,637.73 158,234,528.32 27,328,890.59 20.88% 新增郑州飞龙土地 2897 万元
预收款项 1,287,051.10 1,709,388.76 422,337.66 32.81% 新开发客户，要求预付货款
应付职工薪酬 22,192,309.23 17,616,344.45 -4,575,964.78 -20.62% 本期支付上年欠款
西泵公司本年出口业务增多，
应交税费 -9,730,526.08 -5,072,902.50 4,657,623.58 -47.87% 办理出口退税，消化留抵的进
项税额
变动比
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减金额 原因分析
例
一、本年汽车行业经济复苏；
营业总收入 262,202,928.43 202,840,376.97 59,362,551.46 29.27% 二、本年合并重庆飞龙公司收
入
主要是合并重庆飞龙公司新增
营业成本 202,064,971.68 157,244,175.31 44,820,796.37 28.50%
成本
本期出口免抵税款比同期增
营业税金及附加 934,316.90 226,898.20 707,418.70 311.78% 加，相应城建税、教育费附加
增多
本年加大研发投入力度，本期
管理费用 36,120,744.79 25,244,634.50 10,876,110.29 43.08% 研发比同期增加 618 万元；重
庆飞龙公司新增 248 万元
本期借款增加，利息支出增加
财务费用 7,066,658.03 3,586,560.71 3,480,097.32 97.03% 175 万元，同时国际汇率下跌，
汇兑损失增加 99 万元。
南阳飞龙公司首次收到所得税
营业外收入 3,789,122.54 1,342,413.50 2,446,709.04 182.26%
返还款 174 万元
所得税费用 1,584,021.55 1,279,842.94 304,178.61 23.77% 利润增加，相应的所得税增加
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变动比
项目 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减金额 原因分析
例
收到的税费返还 1,738,000.00 - 1,738,000.00 南阳飞龙所得税返还
收到其他与经营活
11,859,146.28 3,432,927.79 8,426,218.49 245.45% 南阳飞龙公司代收房款
动有关的现金
购买商品、接受劳
153,348,199.89 167,643,666.63 -14,295,466.74 -8.53% 以出定入，控制采购量
务支付的现金
支付给职工以及为 重庆飞龙公司支付 1047 万元；
43,055,163.96 25,565,888.16 17,489,275.80 68.41%
职工支付的现金 本期支付上年欠款较多
重庆飞龙公司支付税款 241 万
支付的各项税费 6,974,432.53 3,588,304.18 3,386,128.35 94.37%
元
支付其他与经营活
15,860,171.21 11,467,517.63 4,392,653.58 38.31% 重庆飞龙公司新增 454 万元
动有关的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
10,770.00 2,104,000.00 -2,093,230.00 -99.49% 本期处置资产较少
资产收回的现金净
额
取得借款收到的现
53,000,000.00 24,000,000.00 29,000,000.00 120.83% 向银行借款，补充流资
金
偿还债务支付的现
34,000,000.00 10,000,000.00 24,000,000.00 240.00% 偿还到期的借款
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 4,261,049.39 1,960,948.11 2,300,101.28 117.30% 借款增加，利息增加
金
支付其他与筹资活
28,491,950.00 17,822,945.04 10,669,004.96 59.86% 支付票据保证金
动有关的现金
汇率变动对现金
及现金等价物的 -9,462.56 3,769.83 -13,232.39 国际汇率影响
影响
期末现金及现金 公司募投项目逐步投入，各项
56,311,786.32 164,211,241.40 -107,899,455.08 -65.71%
等价物余额 开支增多
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变
不适用 不适用 不适用 不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六
个月内，不减持或者委托他人管理其本次发行前
已持有的河南省宛西制药股份有限公司的股份；
孙耀忠承诺：自股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有
2011 年 1 月 11
首次公开发行或再融 孙耀志、 的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2010 年 10 正在履行期
日至 2014 年 1
资时所作承诺 孙耀忠 同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股 月 22 日 间
月 11 日
东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可
以上市流通和转让
自股票上市之日起十二个月内，不转让或者
委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股
梁中华、
份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任
孙定文 2011 年 1 月 11
公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：2010 年 10 已经履行完
等 192 名 日至 2012 年 1
除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份 月 22 日 毕
自然人 月 10 日
不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二
股东
十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司
股份。
梁中华、
本人持有的河南省西峡汽车水泵股份有限公司
孙定文、
有限售股份于 2012 年 1 月 11 日锁定到期后，自
唐国忠、
愿继续延长锁定期 24 个月至 2014 年 1 月 11 日。
赵书峰、
在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有
王瑞金、 2011 年 1 月 11
其他对公司中小股东 的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若 2011 年 12 正在履行期
焦雷、冯 日至 2014 年 1
所作承诺 在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股 月 15 日 间
长虹、崔 月 11 日
票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事
金华、李
项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若
金榜、席
违反上述承诺减持公司股份，将减持股份的全部
国钦 10
所得上缴公司。
名股东
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
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是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 否
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -30% 至 10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,100 至 3,300
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,991.55
2013 年公司继续进行战略调整，有目的放弃
部分商用车水泵市场，优化产品结构；各个新建
业绩变动的原因说明
项目的持续投资，各项费用上升，造成经营业绩
与上年相比有所下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新 报告期偿
股东或关 期初数 期末数 预计偿还 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 增占用金 还总金额
联人名称 （万元） （万元） 方式 额（万元） 间（月份）
额（万元）（万元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比
0%
例(%)
六、证券投资情况
证券品 证券代 证券简 最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账面值 报告期损 会计核 股份来
种 码 称 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 （元） 益（元） 算科目 源
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（元） （股） （%） （股） （%）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 116,376,936.15 162,735,501.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 86,832,550.37 71,214,619.73
应收账款 238,783,259.33 207,828,333.12
预付款项 136,915,722.34 116,939,040.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,721,830.43 1,065,486.34
买入返售金融资产
存货 383,530,353.68 360,672,865.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,749,411.14 5,840,438.21
流动资产合计 970,910,063.44 926,296,285.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 847,131,026.40 846,268,482.17
在建工程 42,669,572.72 35,577,876.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,234,528.32 130,905,637.73
开发支出
商誉 25,224,906.94 25,224,906.94
长期待摊费用
递延所得税资产 3,659,120.78 3,659,120.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,076,919,155.16 1,041,636,023.87
资产总计 2,047,829,218.60 1,967,932,309.53
流动负债：
短期借款 375,000,000.00 356,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 126,103,900.00 129,289,000.00
应付账款 224,962,281.24 179,549,791.38
预收款项 1,709,388.76 1,287,051.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,616,344.45 22,192,309.23
应交税费 -5,072,902.50 -9,730,526.08
应付利息 1,314,666.66
应付股利 599,430.47 599,430.47
其他应付款 70,984,816.69 65,466,529.54
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 813,217,925.77 744,653,585.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,627,877.68 11,209,692.00
预计负债
递延所得税负债 2,764,115.64 2,912,691.47
其他非流动负债 39,103,042.36 39,630,723.96
非流动负债合计 52,495,035.68 53,753,107.43
负债合计 865,712,961.45 798,406,693.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 797,840,564.47 797,840,564.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,872,617.87 27,872,617.87
一般风险准备
未分配利润 248,543,381.95 236,358,689.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,170,256,564.29 1,158,071,871.77
少数股东权益 11,859,692.86 11,453,744.69
所有者权益（或股东权益）合计 1,182,116,257.15 1,169,525,616.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,047,829,218.60 1,967,932,309.53
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
2、母公司资产负债表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,281,899.36 151,930,986.30
交易性金融资产
应收票据 66,405,650.37 30,663,691.15
应收账款 213,023,905.13 177,589,134.86
预付款项 141,612,517.68 144,420,680.83
应收利息
应收股利
其他应收款 1,941,747.24 343,248.90
存货 174,187,118.21 179,827,324.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 701,452,837.99 684,775,066.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 710,533,494.00 710,533,494.00
投资性房地产
固定资产 206,512,263.91 213,337,053.18
在建工程 13,996,083.33 5,845,183.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,133,067.61 32,602,194.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 419,113.56 419,113.56
其他非流动资产
非流动资产合计 990,594,022.41 962,737,038.30
资产总计 1,692,046,860.40 1,647,512,104.53
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流动负债：
短期借款 331,000,000.00 312,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 126,103,900.00 124,709,000.00
应付账款 67,759,645.01 57,326,895.95
预收款项 1,250,094.83 1,146,157.16
应付职工薪酬 8,204,941.49 11,219,376.05
应交税费 -13,727,676.03 -14,426,741.95
应付利息 1,314,666.66
应付股利
其他应付款 31,581,484.45 31,830,172.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 553,487,056.41 523,804,860.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 273,634.70 194,469.20
非流动负债合计 273,634.70 194,469.20
负债合计 553,760,691.11 523,999,329.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 96,000,000.00 96,000,000.00
资本公积 826,493,209.00 826,493,209.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,872,617.87 27,872,617.87
一般风险准备
未分配利润 187,920,342.42 173,146,948.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,138,286,169.29 1,123,512,775.28
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,692,046,860.40 1,647,512,104.53
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
3、合并利润表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 262,202,928.43 202,840,376.97
其中：营业收入 262,202,928.43 202,840,376.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 251,817,388.74 191,836,883.99
其中：营业成本 202,064,971.68 157,244,175.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 934,316.90 226,898.20
销售费用 5,630,697.34 5,534,615.27
管理费用 36,120,744.79 25,244,634.50
财务费用 7,066,658.03 3,586,560.71
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,385,539.69 11,003,492.98
加 ：营业外收入 3,789,122.54 1,342,413.50
减 ：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,174,662.23 12,345,906.48
减：所得税费用 1,584,021.55 1,279,842.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,590,640.69 11,066,063.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,184,692.52 11,066,063.54
少数股东损益 405,948.17
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.12
（二）稀释每股收益 0.13 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,590,640.69 11,066,063.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,184,692.52 11,066,063.54
归属于少数股东的综合收益总额 405,948.17
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
4、母公司利润表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 226,138,747.04 207,670,070.08
减：营业成本 181,615,175.80 169,902,866.28
营业税金及附加 645,303.53 77,603.92
销售费用 4,390,255.61 6,027,692.52
管理费用 19,557,294.99 17,812,980.22
财务费用 5,924,945.52 3,748,812.19
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,360,000.00 1,360,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,365,771.59 11,460,114.95
加：营业外收入 905,475.44 65,650.01
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,271,247.03 11,525,764.96
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
减：所得税费用 1,497,853.02 1,022,403.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,773,394.01 10,503,361.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 14,773,394.01 10,503,361.30
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
5、合并现金流量表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 221,148,050.70 204,777,639.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,738,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 11,859,146.28 3,432,927.79
经营活动现金流入小计 234,745,196.98 208,210,567.33
购买商品、接受劳务支付的现金 153,348,199.89 167,643,666.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 43,055,163.96 25,565,888.16
支付的各项税费 6,974,432.53 3,588,304.18
支付其他与经营活动有关的现金 15,860,171.21 11,467,517.63
经营活动现金流出小计 219,237,967.59 208,265,376.60
经营活动产生的现金流量净额 15,507,229.39 -54,809.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,770.00 2,104,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,770.00 2,104,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,253,106.25 53,867,381.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56,253,106.25 53,867,381.61
投资活动产生的现金流量净额 -56,242,336.25 -51,763,381.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 53,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,958,325.94 7,375,687.79
筹资活动现金流入小计 61,958,325.94 31,375,687.79
偿还债务支付的现金 34,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,261,049.39 1,960,948.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 28,491,950.00 17,822,945.04
筹资活动现金流出小计 66,752,999.39 29,783,893.15
筹资活动产生的现金流量净额 -4,794,673.45 1,591,794.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,462.56 3,769.83
五、现金及现金等价物净增加额 -45,539,242.87 -50,222,626.41
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 101,851,029.19 214,433,867.81
六、期末现金及现金等价物余额 56,311,786.32 164,211,241.40
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
6、母公司现金流量表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 178,771,532.32 170,150,545.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 950,188.49 2,251,370.80
经营活动现金流入小计 179,721,720.81 172,401,916.12
购买商品、接受劳务支付的现金 153,324,326.52 150,481,338.75
支付给职工以及为职工支付的现金 18,105,399.82 15,570,754.04
支付的各项税费 778,549.22 1,179,570.66
支付其他与经营活动有关的现金 8,314,718.57 8,689,634.30
经营活动现金流出小计 180,522,994.13 175,921,297.75
经营活动产生的现金流量净额 -801,273.32 -3,519,381.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,000,000.00 1,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 1,360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,521,379.76 32,910,767.32
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,521,379.76 32,910,767.32
投资活动产生的现金流量净额 -43,521,379.76 -31,550,767.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 35,000,000.00 24,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,954,500.00 7,359,221.50
筹资活动现金流入小计 43,954,500.00 31,359,221.50
偿还债务支付的现金 16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,476,971.30 1,927,764.79
支付其他与筹资活动有关的现金 28,491,950.00 16,597,945.04
筹资活动现金流出小计 47,968,921.30 18,525,709.83
筹资活动产生的现金流量净额 -4,014,421.30 12,833,511.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,462.56 3,769.83
五、现金及现金等价物净增加额 -48,346,536.94 -22,232,867.45
加：期初现金及现金等价物余额 91,046,514.13 131,886,349.56
六、期末现金及现金等价物余额 42,699,977.19 109,653,482.11
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一三年四月二十二日
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