河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
（证券简称：西泵股份 证券代号：002536）
2017 年第一季度报告
二〇一七年四月十日
1
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主
管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 592,684,934.02 476,840,310.97 24.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 51,320,212.68 29,953,321.73 71.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
48,477,130.65 22,078,735.78 119.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,329,752.37 9,433,312.47 645.55%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.09 66.67%
加权平均净资产收益率 2.75% 1.71% 1.04%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,923,507,877.72 2,868,280,146.61 1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,891,755,231.92 1,840,435,019.24 2.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,504,652.85
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,435,595.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,780.00
减：所得税影响额 8,080.20
合计 2,843,082.03 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 37,974 0
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河南省宛西控股
境内非国有法人 33.36% 111,360,013 4,580,790 质押 104,000,000
股份有限公司
孙耀忠 境内自然人 5.56% 18,573,800 13,930,350
交通银行股份有
限公司－长信量
境内非国有法人 1.41% 4,700,078 0
化先锋混合型证
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－嘉
境内非国有法人 1.09% 3,652,597 0
实事件驱动股票
型证券投资基金
潘欣泉 境内自然人 0.64% 2,135,255 0
中国建设银行股
份有限公司－银
境内非国有法人 0.64% 2,130,283 0
华富裕主题混合
型证券投资基金
中国银行股份有
限公司－博时丝 境内非国有法人 0.49% 1,643,400 0
路主题股票型证
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券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－申
万菱信量化小盘 境内非国有法人 0.45% 1,509,895 0
股票型证券投资
基金（LOF）
李根 境内自然人 0.42% 1,397,127 0
中国光大银行股
份有限公司－光
境内非国有法人 0.42% 1,386,222 0
大保德信量化核
心证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南省宛西控股股份有限公司 106,779,223 人民币普通股 106,779,223
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混
4,700,078 人民币普通股 4,700,078
合型证券投资基金
孙耀忠 4,643,450 人民币普通股 4,643,450
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱
3,652,597 人民币普通股 3,652,597
动股票型证券投资基金
潘欣泉 2,135,255 人民币普通股 2,135,255
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主
2,130,283 人民币普通股 2,130,283
题混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股
1,643,400 人民币普通股 1,643,400
票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－申万菱信量
1,509,895 人民币普通股 1,509,895
化小盘股票型证券投资基金（LOF）
李根 1,397,127 人民币普通股 1,397,127
中国光大银行股份有限公司－光大保德信
1,386,222 人民币普通股 1,386,222
量化核心证券投资基金
公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 前 10 名股东中，李根将共计 1,397,127 股存放于客户信用交
说明（如有） 易担保证券账户。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本报告期 上年同期 变动比例 原因分析
营业税金及附加 4,565,673.67 2,043,274.39 123.45% 本年将管理费用的税金计入营业税金及附加。
营业外收入 4,485,042.13 9,535,540.54 -52.96% 收到的的政府补助比同期少。
营业外支出 1,633,879.90 102,400.00 1495.59% 本期处置固定资产。
所得税费用 5,053,351.96 1,939,885.49 160.50% 利润增加导致。
在建工程 24,412,823.35 18,513,500.82 31.86% 行政研发技术中心项目逐步投入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、本公司目前没
有在中国境内外
直接或间接从事
或参与任何在商
业上对西泵股份
河南省宛西控
收购报告书或权益变 同业竞争承 构成竞争的业务 2014 年 08
股股份有限公 长期有效 正常履行中
动报告书中所作承诺 诺 及活动或拥有与 月 21 日
司
西泵股份存在竞
争关系的任何经
济实体、机构、经
济组织权益；或以
其他任何形式取
7
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得该经济实体、机
构、经济组织的控
制权；2、本公司
不会直接或间接
发展、经营或协助
经营或参与或从
事与西泵股份业
务相竞争的任何
活动；3、本次收
购后，凡本公司及
本公司下属公司
在中国境内有商
业机会可参与、经
营或从事可能与
上市公司及其下
属子公司主营业
务构成竞争的业
务，本公司（并将
促使下属公司）应
于知悉该商业机
会后立即通知上
市公司，并将上述
商业机会按上市
公司能合理接受
的条款和条件首
先提供给上市公
司。上市公司表示
放弃或在合理期
限内未明确接受
的，本公司及其下
属公司方可合理
地参与该机会；4、
本公司不会利用
控股股东的身份
进行损害西泵股
份及其他股东利
益的经营活动；5、
本公司愿意承担
因违反上述承诺
给西泵股份造成
的全部经济损失。
河南省宛西控 1、除已经向相关
关联交易承 2014 年 08
股股份有限公 中介机构和本次 长期有效 正常履行中
诺 月 21 日
司 收购报告书中披
8
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露的关联交易以
外，本公司以及实
际控制的其他企
业与西泵股份之
间现时不存在其
他任何依照法律
法规和中国证监
会的有关规定应
披露而未披露的
关联交易；2、本
次收购完成后，本
公司以及实际控
制的其他企业将
尽量避免、减少与
西泵股份发生关
联交易。如因客观
情况导致必要的
关联交易无法避
免的，本公司以及
实际控制的其他
公司将严格遵守
法律法规及中国
证监会和西泵股
份公司章程、关联
交易管理制度的
相关规定，按照公
允、合理的商业准
则进行；3、本公
司承诺不损害西
泵股份及其他股
东的合法利益。
1、人员独立 保证
西泵股份的总经
理、副总经理、财
务负责人、董事会
秘书等高级管理
河南省宛西控 人员不在本公司
2014 年 08
股股份有限公 独立性承诺 及本公司控制的 长期有效 正常履行中
月 21 日
司 其他企业担任职
务或领薪；保证西
泵股份的财务人
员不在本公司及
本公司控制的其
他企业中兼职；保
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证西泵股份的劳
动、人事及工资管
理与本公司及本
公司控制的其他
企业间完全独立。
2、资产独立 保证
西泵股份具有独
立完整的资产，保
证不存在西泵股
份的资金、资产被
本公司及本公司
控制的其他企业
占用的情形。3、
财务独立 保证西
泵股份独立的财
务核算体系；保证
西泵股份独立的
银行账户，不与本
公司及本公司控
制的其他企业共
用银行账户；保证
西泵股份依法独
立纳税，独立做出
财务决策，本公司
不干预西泵股份
的资金使用等财
务、会计活动。4、
机构独立 保证西
泵股份独立健全
的内部经营管理
机构，独立行使经
营管理职权，不存
在与本公司及本
公司控制的其他
企业间有机构混
同的情形。5、业
务独立 保证西泵
股份在采购、生
产、销售、知识产
权等方面均保持
独立，保证本公司
及本公司控制的
其他企业与西泵
股份不存在同业
10
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竞争或显失公平
的关联交易。本公
司将严格按照《公
司法》、《证券法》、
中国证监会的相
关规定以及西泵
股份的公司章程
的规定，依法履行
控股股东应尽的
诚信和勤勉责任。
1、本人目前没有
在中国境内外直
接或间接从事或
参与任何在商业
上对西泵股份构
成竞争的业务及
活动或拥有与西
泵股份存在竞争
关系的任何经济
实体、机构、经济
组织权益；或以其
他任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的控
制权；2、本人及
本人控制的其他
同业竞争承 企业不会在中国 2014 年 08
孙耀志 长期有效 正常履行中
诺 境内或境外，从事 月 21 日
与西泵股份业务
构成竞争的业务
或活动，也不会以
任何方式为西泵
股份的竞争企业
提供资金、技术、
人员等方面的帮
助，以避免本人或
本人控制的其他
企业与西泵股份
构成同业竞争；3、
本人及本人控制
的其他企业从任
何第三方获得的
任何商业机会与
西泵股份之业务
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构成或可能构成
实质性竞争的，本
人将立即通知西
泵股份，并将该等
商业机会让与西
泵股份；4、本人
不会利用实际控
制人的身份进行
损害西泵股份及
其他股东利益的
经营活动。5、本
人愿意承担因违
反上述承诺给西
泵股份造成的全
部经济损失。
1、除已经向相关
中介机构和本次
收购报告书中披
露的关联交易以
外，本人及本人实
际控制的其他企
业与西泵股份之
间现时不存在其
他任何依照法律
法规和中国证监
会的有关规定应
披露而未披露的
关联交易；2、本
次收购完成后，本
关联交易承 2014 年 08
孙耀志 人及本人实际控 长期有效 正常履行中
诺 月 21 日
制的其他企业将
尽量避免、减少与
西泵股份发生关
联交易。如因客观
情况导致必要的
关联交易无法避
免的，本人及本人
实际控制的其他
企业将严格遵守
法律法规及中国
证监会和西泵股
份公司章程、关联
交易管理制度的
相关规定，按照公
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允、合理的商业准
则进行；3、本人
承诺不损害西泵
股份及其他股东
的合法利益。
1、本人目前没有
在中国境内外直
接或间接从事或
参与任何在商业
上对西泵股份构
成竞争的业务及
活动或拥有与西
泵股份存在竞争
关系的任何经济
实体、机构、经济
组织权益；或以其
他任何形式取得
该经济实体、机
构、经济组织的控
制权；2、本人不
会在中国境内或
境外，从事与西泵
股份业务构成竞
争的业务或活动，
同业竞争承 2014 年 08
孙耀忠 也不会以任何方 长期有效 正常履行中
诺 月 21 日
式为西泵股份的
竞争企业提供资
金、技术、人员等
方面的帮助，以避
免本人与西泵股
份构成同业竞争；
3、 本人从任何第
三方获得的任何
商业机会与西泵
股份之业务构成
或可能构成实质
性竞争的，本人将
立即通知西泵股
份，并将该等商业
机会让与西泵股
份；4、本人不会
利用实际控制人
的身份进行损害
西泵股份及其他
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股东利益的经营
活动。5、本人愿
意承担因违反上
述承诺给西泵股
份造成的全部经
济损失。
1、除已经向相关
中介机构和本次
收购报告书中披
露的关联交易以
外，本人与西泵股
份之间现时不存
在其他任何依照
法律法规和中国
证监会的有关规
定应披露而未披
露的关联交易；2、
本次收购完成后，
本人将尽量避免、
减少与西泵股份
关联交易承 2014 年 08
孙耀忠 发生关联交易。如 长期有效 正常履行中
诺 月 21 日
因客观情况导致
必要的关联交易
无法避免的，本人
将严格遵守法律
法规及中国证监
会和西泵股份公
司章程、关联交易
管理制度的相关
规定，按照公允、
合理的商业准则
进行；3、本人承
诺不损害西泵股
份及其他股东的
合法利益。
本人保证与西泵
股份在业务、人
员、资产、机构及
财务方面保持相
2014 年 08
孙耀忠 独立性承诺 互独立。本人将严 长期有效 正常履行中
月 21 日
格按照《公司法》、
《证券法》、中国
证监会的相关规
定以及西泵股份
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《公司章程》的规
定，依法履行应尽
的诚信和勤勉责
任。
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自本次发行新增
股份上市之日起，
所认购的本次非
公开发行的股票
在 36 个月内不转
2015 年 6 月
河南省宛西控 让和上市交易；申
股份锁定承 2015 年 06 3日
股股份有限公 请将在本次非公 正常履行中
诺 月 03 日 ——2018
司 开发行过程中认
年6月3日
购的股份进行锁
定处理，锁定期自
西泵股份非公开
发行股票上市之
首次公开发行或再融 日起满 36 个月。
资时所作承诺 自本次发行新增
股份上市之日起，
华宝信托有限
所认购的本次非
责任公司、华
公开发行的股票
富基金管理有
在 12 个月内不转
限公司、诺安 2015 年 6 月
让和上市交易；申
基金管理有限 股份锁定承 2015 年 06 3日
请将在本次非公 已履行完毕
公司、创金合 诺 月 03 日 ——2016
开发行过程中认
信基金管理有 年6月3日
购的股份进行锁
限公司、汇添
定处理，锁定期自
富基金管理股
西泵股份非公开
份有限公司
发行股票上市之
日起满 12 个月。
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2016 年 3 月
自 2016 年 3 月 25
河南省宛西控 25 日
日起未来 12 个月 2016 年 03
股股份有限公 ——2017 已履行完毕
内不减持本公司 月 25 日
司 年 3 月 24
股票。
其他对公司中小股东 日
所作承诺 2016 年 3 月
自 2016 年 3 月 23
23 日
日起未来 6 个月 2016 年 03
孙耀忠 ——2016 已履行完毕
内不减持公司股 月 23 日
年 9 月 22
票。
日
15
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2016 年 10
自 2016 年 10 月
河南省宛西控 月 25 日
25 日起未来 6 个 2016 年 10
股股份有限公 ——2017 正常履行中
月内不减持本公 月 25 日
司 年 4 月 24
司股票。
日
2016 年 10
自 2016 年 10 月
月 25 日
25 日起未来 6 个 2016 年 10
孙耀忠 ——2017 正常履行中
月内不减持本公 月 25 日
年 4 月 24
司股票。
日
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅
50.00% 至 90.00%
度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区
7,774 至 9,847
间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,182.47
1.公司经过持续几年的战略调整，市场结构和产品结
构得到进一步优化，高端产品如电子开关水泵、涡轮
业绩变动的原因说明 增压器壳体等产品的比例增加，利润明显增长。
2.公司严控投资规模，投资持续减少，固定费用无明
显增加，产品利润率回升。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 01 月 11 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 01 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 02 月 17 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 03 月 06 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2017 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 187,147,521.08 158,125,990.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 252,140,576.31 228,371,875.22
应收账款 499,262,344.23 524,037,158.20
预付款项 115,773,889.84 103,542,837.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,742,914.36 16,130,216.63
买入返售金融资产
存货 405,816,982.08 393,919,749.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,918,397.69 16,961,092.53
流动资产合计 1,491,802,625.59 1,441,088,920.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 1,175,467,922.07 1,185,119,241.97
在建工程 24,412,823.35 18,513,500.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,238,122.66 172,615,893.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,491,100.00 3,521,900.00
递延所得税资产 9,769,401.17 9,769,401.17
其他非流动资产 48,325,882.88 37,651,288.94
非流动资产合计 1,431,705,252.13 1,427,191,226.47
资产总计 2,923,507,877.72 2,868,280,146.61
流动负债：
短期借款 169,999,800.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 172,706,185.00 171,778,976.26
应付账款 405,650,090.39 379,353,014.79
预收款项 4,082,643.21 4,450,658.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,632,501.94 46,025,988.50
应交税费 12,183,902.52 15,378,185.52
应付利息
19
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 16,835,973.29 20,574,644.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 39,269,213.02 42,822,880.20
其他流动负债
流动负债合计 854,360,309.37 850,384,348.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 87,448,974.74 87,448,974.74
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,734,556.01 4,237,694.74
预计负债
递延收益 72,626,520.85 72,626,520.85
递延所得税负债 2,176,821.91 2,199,368.76
其他非流动负债
非流动负债合计 165,986,873.51 166,512,559.09
负债合计 1,020,347,182.88 1,016,896,907.84
所有者权益：
股本 333,807,876.00 333,807,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,094,575,922.65 1,094,575,922.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,047,044.89 47,047,044.89
20
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 416,324,388.38 365,004,175.70
归属于母公司所有者权益合计 1,891,755,231.92 1,840,435,019.24
少数股东权益 11,405,462.92 10,948,219.53
所有者权益合计 1,903,160,694.84 1,851,383,238.77
负债和所有者权益总计 2,923,507,877.72 2,868,280,146.61
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 115,131,462.95 121,565,788.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 216,982,423.31 216,513,882.23
应收账款 466,058,716.00 491,822,678.24
预付款项 76,987,298.01 67,731,832.52
应收利息
应收股利
其他应收款 16,666,730.84 15,524,278.98
存货 214,360,977.44 192,445,819.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 491,723.88 4,298,140.98
流动资产合计 1,106,679,332.43 1,109,902,420.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,134,984,524.63 1,134,984,524.63
投资性房地产
固定资产 234,586,130.45 235,296,103.02
21
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,095,332.88 32,652,558.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,491,100.00 3,521,900.00
递延所得税资产 2,292,529.67 2,292,529.67
其他非流动资产 1,135,073.10 2,194,001.12
非流动资产合计 1,407,584,690.73 1,410,941,617.26
资产总计 2,514,264,023.16 2,520,844,037.70
流动负债：
短期借款 129,999,800.00 110,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 157,106,185.00 180,728,976.26
应付账款 257,478,278.32 284,812,181.98
预收款项 3,889,465.42 4,409,544.97
应付职工薪酬 14,857,174.83 15,130,140.27
应交税费 5,705,647.14 8,834,778.39
应付利息
应付股利
其他应付款 12,325,651.27 14,321,522.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 33,460,511.00 35,094,618.84
其他流动负债
流动负债合计 614,822,712.98 653,331,763.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
22
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期应付款 87,448,974.74 87,448,974.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,279,342.53 13,279,342.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,728,317.27 100,728,317.27
负债合计 715,551,030.25 754,060,080.50
所有者权益：
股本 333,807,876.00 333,807,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,119,961.55 1,123,119,961.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,047,044.89 47,047,044.89
未分配利润 294,738,110.47 262,809,074.76
所有者权益合计 1,798,712,992.91 1,766,783,957.20
负债和所有者权益总计 2,514,264,023.16 2,520,844,037.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 592,684,934.02 476,840,310.97
其中：营业收入 592,684,934.02 476,840,310.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 538,705,288.22 453,555,502.93
其中：营业成本 434,029,081.85 365,026,727.39
利息支出
23
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,565,673.67 2,043,274.39
销售费用 17,883,059.07 14,804,212.33
管理费用 78,904,964.86 67,762,053.65
财务费用 3,322,508.77 3,919,235.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,979,645.80 23,284,808.04
加：营业外收入 4,485,042.13 9,535,540.54
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,633,879.90 102,400.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,830,808.03 32,717,948.58
减：所得税费用 5,053,351.96 1,939,885.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,777,456.07 30,778,063.09
归属于母公司所有者的净利润 51,320,212.68 29,953,321.73
少数股东损益 457,243.39 824,741.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
24
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 51,777,456.07 30,778,063.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,320,212.68 29,953,321.73
归属于少数股东的综合收益总额 457,243.39 824,741.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.09
（二）稀释每股收益 0.15 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 528,740,341.10 425,438,248.15
减：营业成本 439,952,307.11 359,916,157.26
税金及附加 782,871.84 785,157.51
销售费用 15,035,150.93 12,528,156.98
管理费用 37,956,980.15 32,894,624.66
财务费用 2,748,926.39 3,522,769.13
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,000,000.00 1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,264,104.68 16,791,382.61
加：营业外收入 1,418,472.06 2,921,050.01
其中：非流动资产处置利得
25
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业外支出 13,530.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,669,046.74 19,612,432.62
减：所得税费用 4,614,102.96 1,741,161.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,054,943.78 17,871,271.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 31,054,943.78 17,871,271.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 545,631,592.47 491,978,311.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
26
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,044,808.33 6,839,260.84
收到其他与经营活动有关的现金 13,279,666.03 10,328,634.50
经营活动现金流入小计 566,956,066.83 509,146,206.40
购买商品、接受劳务支付的现金 368,727,892.93 398,074,801.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,748,691.29 59,179,662.58
支付的各项税费 24,268,994.93 25,078,483.18
支付其他与经营活动有关的现金 16,880,735.31 17,379,946.37
经营活动现金流出小计 496,626,314.46 499,712,893.93
经营活动产生的现金流量净额 70,329,752.37 9,433,312.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
19,500.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 19,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,050,342.38 38,604,366.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,050,342.38 38,604,366.97
投资活动产生的现金流量净额 -39,030,842.38 -38,604,366.97
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,999,800.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,999,800.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,738,791.47 24,968,894.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,099,395.29 28,930,504.00
筹资活动现金流出小计 81,838,186.76 103,899,398.17
筹资活动产生的现金流量净额 8,161,613.24 -33,899,398.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,803.97 -5,771.77
五、现金及现金等价物净增加额 39,464,327.20 -63,076,224.44
加：期初现金及现金等价物余额 82,034,058.08 285,622,700.97
六、期末现金及现金等价物余额 121,498,385.28 222,546,476.53
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,902,466.04 413,585,876.36
收到的税费返还 7,844,615.08 6,084,317.41
收到其他与经营活动有关的现金 10,373,003.72 3,216,308.15
经营活动现金流入小计 508,120,084.84 422,886,501.92
购买商品、接受劳务支付的现金 400,730,666.57 326,302,717.74
支付给职工以及为职工支付的现金 29,212,542.90 20,867,632.96
支付的各项税费 7,970,674.15 9,908,021.63
支付其他与经营活动有关的现金 11,254,267.00 11,800,345.32
经营活动现金流出小计 449,168,150.62 368,878,717.65
经营活动产生的现金流量净额 58,951,934.22 54,007,784.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000,000.00 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,568,850.00 5,991,275.14
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,568,850.00 5,991,275.14
投资活动产生的现金流量净额 -13,568,850.00 -4,991,275.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,999,800.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 89,999,800.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,282,041.47 24,495,710.84
支付其他与筹资活动有关的现金 10,099,395.29 28,930,504.00
筹资活动现金流出小计 81,381,436.76 103,426,214.84
筹资活动产生的现金流量净额 8,618,363.24 -33,426,214.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,803.97 -5,771.77
五、现金及现金等价物净增加额 54,005,251.43 15,584,522.52
加：期初现金及现金等价物余额 49,573,855.56 76,175,682.25
六、期末现金及现金等价物余额 103,579,106.99 91,760,204.77
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》签字页）
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一七年四月十日
30