河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
（证券简称：西泵股份 证券代号：002536）
2019 年第一季度报告
二〇一九年四月二十四日
1
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主
管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 723,109,910.23 696,718,212.57 3.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,813,139.91 74,629,305.29 -62.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
27,935,755.95 77,555,824.77 -63.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 144,104,374.96 63,490,483.42 126.97%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.22 -63.64%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.22 -63.64%
加权平均净资产收益率 1.28% 3.58% -2.30%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 3,854,020,893.76 3,723,596,455.49 3.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,221,669,169.75 2,193,856,029.84 1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,622.97
减：所得税影响额 15,993.07
合计 -122,616.04 --
3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 30,999 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河南省宛西控股 境内非国有法
37.17% 124,065,037 0 质押 50,000,000
股份有限公司 人
孙耀忠 境内自然人 5.56% 18,573,800 13,930,350
郎红宾 境内自然人 2.09% 6,982,588 0
徐志英 境内自然人 1.68% 5,606,730 0
中国人民人寿保
险股份有限公司 境内非国有法
1.26% 4,198,710 0
－传统－普通保 人
险产品
北京厚毅资本管
理有限公司－厚
其他 1.20% 4,015,400 0
毅辰酉二号私募
证券投资基金
杭华 境内自然人 0.75% 2,500,000 0
潘欣泉 境内自然人 0.71% 2,366,755 0
云南省工业投资
控股集团有限责 国有法人 0.67% 2,249,205 0
任公司
浙江比特资产管 其他 0.60% 2,000,000 0
4
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理有限公司－比
特二号私募证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
河南省宛西控股股份有限公司 124,065,037 人民币普通股 124,065,037
郎红宾 6,982,588 人民币普通股 6,982,588
徐志英 5,606,730 人民币普通股 5,606,730
孙耀忠 4,643,450 人民币普通股 4,643,450
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普
4,198,710 人民币普通股 4,198,710
通保险产品
北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰酉二号
4,015,400 人民币普通股 4,015,400
私募证券投资基金
杭华 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
潘欣泉 2,366,755 人民币普通股 2,366,755
云南省工业投资控股集团有限责任公司 2,249,205 人民币普通股 2,249,205
浙江比特资产管理有限公司－比特二号私募
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
证券投资基金
河南省宛西控股为本公司的控股股东，孙耀志为宛西
上述股东关联关系或一致行动的说明
控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀忠为兄弟关系。
前 10 名股东中，北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰
酉二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
司股份 4,015,400 股；浙江比特资产管理有限公司－比特
明（如有）
二号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司
股份 2,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减比例 变化原因
财务费用 15,662,460.08 9,136,202.91 71.43% 利息支出和汇兑损失增加。
营业外收入 3,177.03 116,103.79 -97.26% 上期政府补助10万元，本期无。
上年同期处置固定资产损失，本期
营业外支出 109,800.00 3,543,416.43 -96.90%
无。
毛利率降低，费用增加导致营业利
净利润 27,643,248.02 75,012,026.71 -63.15%
润减少。
所得税费用 2,107,765.07 6,969,668.63 -69.76% 利润减少，所得税费用随之减少。
本年出口增加，收到的出口退税款
经营活动产生的现金 比同期增加；支付的材料款比同期
144,104,374.96 63,490,483.42 126.97%
流量净额 减少；利润减少，支付的企业所得
税比同期减少。
投资活动现金流入小 出售办事处房产收到的现款，上期
746,500.00 43,700.00 1608.24%
计 无。
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减比例 变化原因
预付款项 58,299,718.24 43,219,856.97 34.89% 预付的材料款增加。
长期股权投资 46,000,000.00 上海隆邈对外投资。
应付职工薪酬 16,186,619.70 37,504,702.92 -56.84% 支付上年末计提的工资和奖金。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
1、本公司目前没有在中国境内外直接
或间接从事或参与任何在商业上对西
泵股份构成竞争的业务及活动或拥有
与西泵股份存在竞争关系的任何经济
实体、机构、经济组织权益；或以其
他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权；2、本公司不会直
接或间接发展、经营或协助经营或参
与或从事与西泵股份业务相竞争的任
收购报告 河南省 何活动；3、本次收购后，凡本公司及
书或权益 宛西控 本公司下属公司在中国境内有商业机
同业竞争 2014 年 08
变动报告 股股份 会可参与、经营或从事可能与上市公 长期有效 正常履行中
承诺 月 21 日
书中所作 有限公 司及其下属子公司主营业务构成竞争
承诺 司 的业务，本公司（并将促使下属公司）
应于知悉该商业机会后立即通知上市
公司，并将上述商业机会按上市公司
能合理接受的条款和条件首先提供给
上市公司。上市公司表示放弃或在合
理期限内未明确接受的，本公司及其
下属公司方可合理地参与该机会；4、
本公司不会利用控股股东的身份进行
损害西泵股份及其他股东利益的经营
活动；5、本公司愿意承担因违反上述
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承诺给西泵股份造成的全部经济损
失。
1、除已经向相关中介机构和本次收购
报告书中披露的关联交易以外，本公
司以及实际控制的其他企业与西泵股
份之间现时不存在其他任何依照法律
法规和中国证监会的有关规定应披露
而未披露的关联交易；2、本次收购完
河南省
成后，本公司以及实际控制的其他企
宛西控
关联交易 业将尽量避免、减少与西泵股份发生 2014 年 08
股股份 长期有效 正常履行中
承诺 关联交易。如因客观情况导致必要的 月 21 日
有限公
关联交易无法避免的，本公司以及实
司
际控制的其他公司将严格遵守法律法
规及中国证监会和西泵股份公司章
程、关联交易管理制度的相关规定，
按照公允、合理的商业准则进行；3、
本公司承诺不损害西泵股份及其他股
东的合法利益。
1、人员独立 保证西泵股份的总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书
等高级管理人员不在本公司及本公司
控制的其他企业担任职务或领薪；保
证西泵股份的财务人员不在本公司及
本公司控制的其他企业中兼职；保证
西泵股份的劳动、人事及工资管理与
本公司及本公司控制的其他企业间完
全独立。2、资产独立 保证西泵股份
具有独立完整的资产，保证不存在西
泵股份的资金、资产被本公司及本公
河南省
司控制的其他企业占用的情形。3、财
宛西控
独立性承 务独立 保证西泵股份独立的财务核 2014 年 08
股股份 长期有效 正常履行中
诺 算体系；保证西泵股份独立的银行账 月 21 日
有限公
户，不与本公司及本公司控制的其他
司
企业共用银行账户；保证西泵股份依
法独立纳税，独立做出财务决策，本
公司不干预西泵股份的资金使用等财
务、会计活动。4、机构独立 保证西
泵股份独立健全的内部经营管理机
构，独立行使经营管理职权，不存在
与本公司及本公司控制的其他企业间
有机构混同的情形。5、业务独立 保
证西泵股份在采购、生产、销售、知
识产权等方面均保持独立，保证本公
司及本公司控制的其他企业与西泵股
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份不存在同业竞争或显失公平的关联
交易。本公司将严格按照《公司法》、
《证券法》、中国证监会的相关规定以
及西泵股份的公司章程的规定，依法
履行控股股东应尽的诚信和勤勉责
任。
1、本人目前没有在中国境内外直接或
间接从事或参与任何在商业上对西泵
股份构成竞争的业务及活动或拥有与
西泵股份存在竞争关系的任何经济实
体、机构、经济组织权益；或以其他
任何形式取得该经济实体、机构、经
济组织的控制权；2、本人及本人控制
的其他企业不会在中国境内或境外，
从事与西泵股份业务构成竞争的业务
或活动，也不会以任何方式为西泵股
同业竞争 份的竞争企业提供资金、技术、人员 2014 年 08
孙耀志 长期有效 正常履行中
承诺 等方面的帮助，以避免本人或本人控 月 21 日
制的其他企业与西泵股份构成同业竞
争；3、 本人及本人控制的其他企业
从任何第三方获得的任何商业机会与
西泵股份之业务构成或可能构成实质
性竞争的，本人将立即通知西泵股份，
并将该等商业机会让与西泵股份；4、
本人不会利用实际控制人的身份进行
损害西泵股份及其他股东利益的经营
活动。5、本人愿意承担因违反上述承
诺给西泵股份造成的全部经济损失。
1、除已经向相关中介机构和本次收购
报告书中披露的关联交易以外，本人
及本人实际控制的其他企业与西泵股
份之间现时不存在其他任何依照法律
法规和中国证监会的有关规定应披露
而未披露的关联交易；2、本次收购完
成后，本人及本人实际控制的其他企
关联交易 2014 年 08
孙耀志 业将尽量避免、减少与西泵股份发生 长期有效 正常履行中
承诺 月 21 日
关联交易。如因客观情况导致必要的
关联交易无法避免的，本人及本人实
际控制的其他企业将严格遵守法律法
规及中国证监会和西泵股份公司章
程、关联交易管理制度的相关规定，
按照公允、合理的商业准则进行；3、
本人承诺不损害西泵股份及其他股东
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的合法利益。
1、本人目前没有在中国境内外直接或
间接从事或参与任何在商业上对西泵
股份构成竞争的业务及活动或拥有与
西泵股份存在竞争关系的任何经济实
体、机构、经济组织权益；或以其他
任何形式取得该经济实体、机构、经
济组织的控制权；2、本人不会在中国
境内或境外，从事与西泵股份业务构
成竞争的业务或活动，也不会以任何
方式为西泵股份的竞争企业提供资
同业竞争 2014 年 08
孙耀忠 金、技术、人员等方面的帮助，以避 长期有效 正常履行中
承诺 月 21 日
免本人与西泵股份构成同业竞争；3、
本人从任何第三方获得的任何商业机
会与西泵股份之业务构成或可能构成
实质性竞争的，本人将立即通知西泵
股份，并将该等商业机会让与西泵股
份；4、本人不会利用实际控制人的身
份进行损害西泵股份及其他股东利益
的经营活动。5、本人愿意承担因违反
上述承诺给西泵股份造成的全部经济
损失。
1、除已经向相关中介机构和本次收购
报告书中披露的关联交易以外，本人
与西泵股份之间现时不存在其他任何
依照法律法规和中国证监会的有关规
定应披露而未披露的关联交易；2、本
次收购完成后，本人将尽量避免、减
关联交易 少与西泵股份发生关联交易。如因客 2014 年 08
孙耀忠 长期有效 正常履行中
承诺 观情况导致必要的关联交易无法避免 月 21 日
的，本人将严格遵守法律法规及中国
证监会和西泵股份公司章程、关联交
易管理制度的相关规定，按照公允、
合理的商业准则进行；3、本人承诺不
损害西泵股份及其他股东的合法利
益。
本人保证与西泵股份在业务、人员、
资产、机构及财务方面保持相互独立。
独立性承 本人将严格按照《公司法》、《证券法》、2014 年 08
孙耀忠 长期有效 正常履行中
诺 中国证监会的相关规定以及西泵股份 月 21 日
《公司章程》的规定，依法履行应尽
的诚信和勤勉责任。
资产重组 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
10
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时所作承
诺
首次公开
发行或再
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
融资时所
作承诺
股权激励
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺
河南省
2018 年 10
宛西控
自 2018 年 10 月 26 日起未来 6 个月内 2018 年 10 月 26 日
股股份 正在履行中
不减持本公司股票。 月 26 日 --2019 年 4
有限公
月 25 日
司
2018 年 10
自 2018 年 10 月 26 日起未来 6 个月内 2018 年 10 月 26 日
孙耀忠 正在履行中
其他对公 不减持本公司股票。 月 26 日 --2019 年 4
司中小股 月 25 日
东所作承 河南省
2018 年 11
诺 宛西控
自 2018 年 11 月 20 日起未来 6 个月内 2018 年 11 月 20 日
股股份 正在履行中
不减持本公司股票。 月 20 日 --2019 年 5
有限公
月 19 日
司
2018 年 11
自 2018 年 11 月 20 日起未来 6 个月内 2018 年 11 月 20 日
孙耀忠 正在履行中
不减持本公司股票。 月 20 日 --2019 年 5
月 19 日
承诺是否
是
按时履行
如承诺超
期未履行
完毕的，
应当详细
说明未完
不适用
成履行的
具体原因
及下一步
的工作计
划
11
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 01 月 29 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 02 月 12 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 03 月 05 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 03 月 14 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
2019 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 投资者关系电话记录薄
12
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 434,026,120.48 257,865,631.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 35,870,816.00 35,870,816.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款 769,679,687.97 727,532,810.54
其中：应收票据
应收账款
预付款项 58,299,718.24 43,219,856.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,015,710.25 2,682,567.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 497,546,887.03 634,580,061.11
合同资产
持有待售资产 940,928.38 940,928.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 80,385,914.96 101,645,940.53
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流动资产合计 1,879,765,783.31 1,804,338,612.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,457,978,993.36 1,474,207,174.85
在建工程 93,722,853.77 80,837,421.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 171,715,838.55 173,454,915.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,744,266.66 3,086,057.56
递延所得税资产 36,157,293.74 36,157,293.74
其他非流动资产 165,935,864.37 151,514,979.48
非流动资产合计 1,974,255,110.45 1,919,257,842.75
资产总计 3,854,020,893.76 3,723,596,455.49
流动负债：
短期借款 464,300,000.00 384,750,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 986,571,507.09 924,405,301.05
预收款项 745,972.55 2,550,669.44
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卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,186,619.70 37,504,702.92
应交税费 9,530,913.84 13,359,144.82
其他应付款 12,820,633.93 14,750,756.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 37,276,632.44 46,824,657.61
其他流动负债
流动负债合计 1,527,432,279.55 1,424,145,232.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 34,392,000.00 34,392,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 18,494,574.24 18,494,574.24
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,604,459.87 9,604,459.87
递延所得税负债 32,666,297.11 32,666,297.11
其他非流动负债
非流动负债合计 95,157,331.22 95,157,331.22
负债合计 1,622,589,610.77 1,519,302,563.24
所有者权益：
股本 333,807,876.00 333,807,876.00
其他权益工具
15
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其中：优先股
永续债
资本公积 1,094,575,922.65 1,094,575,922.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,164,665.18 77,164,665.18
一般风险准备
未分配利润 716,120,705.92 688,307,566.01
归属于母公司所有者权益合计 2,221,669,169.75 2,193,856,029.84
少数股东权益 9,762,113.24 10,437,862.41
所有者权益合计 2,231,431,282.99 2,204,293,892.25
负债和所有者权益总计 3,854,020,893.76 3,723,596,455.49
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 383,003,097.23 243,736,140.31
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 742,576,967.39 702,094,271.14
其中：应收票据
应收账款
预付款项 94,018,805.42 158,943,989.23
其他应收款 136,224.56 105,647.84
其中：应收利息
应收股利
存货 272,841,968.44 341,743,775.83
合同资产
持有待售资产 940,928.38 940,928.38
16
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,228,253.59 42,159,191.40
流动资产合计 1,533,746,245.01 1,489,723,944.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,257,584,524.63 1,175,984,524.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 244,912,214.89 250,513,888.92
在建工程 88,669,641.53 75,812,510.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,348,948.28 27,034,098.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,202,600.00 1,460,300.00
递延所得税资产 4,794,809.13 4,794,809.13
其他非流动资产 86,401,241.10 69,167,851.44
非流动资产合计 1,709,913,979.56 1,604,767,983.35
资产总计 3,243,660,224.57 3,094,491,927.48
流动负债：
短期借款 464,300,000.00 384,750,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 706,548,403.70 641,329,893.00
预收款项 245,972.55 2,545,669.44
合同负债
17
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 3,645,289.47 9,792,414.39
应交税费 4,329,515.60 8,868,118.10
其他应付款 9,894,383.93 11,490,484.44
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 35,300,106.56 44,069,027.53
其他流动负债
流动负债合计 1,224,263,671.81 1,102,845,606.90
非流动负债：
长期借款 34,392,000.00 34,392,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,007,426.95 16,007,426.95
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 4,782,027.42 4,782,027.42
其他非流动负债 2,027,856.45 2,027,856.45
非流动负债合计 57,209,310.82 57,209,310.82
负债合计 1,281,472,982.63 1,160,054,917.72
所有者权益：
股本 333,807,876.00 333,807,876.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,119,961.55 1,123,119,961.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 77,164,665.18 77,164,665.18
未分配利润 428,094,739.21 400,344,507.03
18
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
所有者权益合计 1,962,187,241.94 1,934,437,009.76
负债和所有者权益总计 3,243,660,224.57 3,094,491,927.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 723,109,910.23 696,718,212.57
其中：营业收入 723,109,910.23 696,718,212.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 698,162,531.71 614,747,478.07
其中：营业成本 556,149,216.71 500,567,568.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,672,732.58 6,804,021.51
销售费用 21,060,345.11 16,800,256.48
管理费用 54,473,581.26 41,313,270.83
研发费用 45,144,195.97 40,126,158.19
财务费用 15,662,460.08 9,136,202.91
其中：利息费用 10,640,264.89 6,582,368.19
利息收入 -799,175.52 -733,006.77
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 4,417,286.00 3,438,273.48
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
19
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公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -12,885.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,351,778.78 85,409,007.98
加：营业外收入 3,177.03 116,103.79
减：营业外支出 109,800.00 3,543,416.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,245,155.81 81,981,695.34
减：所得税费用 2,107,765.07 6,969,668.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,137,390.74 75,012,026.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 27,137,390.74 75,012,026.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 27,813,139.91 74,629,305.29
2.少数股东损益 -675,749.17 382,721.42
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
20
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
七、综合收益总额 27,137,390.74 75,012,026.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,813,139.91 74,629,305.29
归属于少数股东的综合收益总额 -675,749.17 382,721.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.22
（二）稀释每股收益 0.08 0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 695,201,254.94 643,175,746.45
减：营业成本 600,934,936.59 548,716,715.58
税金及附加 2,020,291.88 2,579,010.07
销售费用 18,455,731.56 13,614,244.85
管理费用 17,907,664.95 16,071,686.27
研发费用 19,636,389.73 17,989,437.43
财务费用 11,046,486.47 7,826,635.01
其中：利息费用 6,234,640.42 5,430,791.75
利息收入 757,544.14 636,068.41
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 3,800,000.00 432,300.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1,000,000.00 2,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -20,149.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,979,603.80 38,810,317.24
加：营业外收入 50.00 110,300.00
减：营业外支出 109,800.00 3,179,513.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,869,853.80 35,741,103.85
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减：所得税费用 2,119,621.62 3,634,807.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,750,232.18 32,106,296.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 27,750,232.18 32,106,296.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 27,750,232.18 32,106,296.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 771,648,384.61 754,294,014.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
22
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向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,471,184.39 10,623,325.16
收到其他与经营活动有关的现金 9,160,517.84 16,772,800.52
经营活动现金流入小计 813,280,086.84 781,690,139.69
购买商品、接受劳务支付的现金 507,198,392.07 536,804,091.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 108,529,168.88 111,693,514.52
支付的各项税费 27,956,565.73 49,644,544.57
支付其他与经营活动有关的现金 25,491,585.20 20,057,505.78
经营活动现金流出小计 669,175,711.88 718,199,656.27
经营活动产生的现金流量净额 144,104,374.96 63,490,483.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
746,500.00 43,700.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 746,500.00 43,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,263,260.82 76,175,540.80
23
河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
投资支付的现金 46,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 31,400,000.00
投资活动现金流出小计 93,663,260.82 76,175,540.80
投资活动产生的现金流量净额 -92,916,760.82 -76,131,840.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 224,400,000.00 207,102,525.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,400,000.00 207,102,525.00
偿还债务支付的现金 144,850,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,505,599.19 2,894,076.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9,236,883.69 59,668,139.49
筹资活动现金流出小计 158,592,482.88 142,562,215.59
筹资活动产生的现金流量净额 65,807,517.12 64,540,309.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 37,724.13 -10,556.27
五、现金及现金等价物净增加额 117,032,855.39 51,888,395.76
加：期初现金及现金等价物余额 58,086,371.99 11,239,158.38
六、期末现金及现金等价物余额 175,119,227.38 63,127,554.14
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,933,158.34 698,178,776.60
收到的税费返还 32,471,184.39 9,870,951.68
收到其他与经营活动有关的现金 6,357,483.34 3,010,271.52
经营活动现金流入小计 657,761,826.07 711,059,999.80
购买商品、接受劳务支付的现金 449,861,417.60 587,599,066.35
支付给职工以及为职工支付的现金 36,622,876.25 36,967,957.45
24
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支付的各项税费 14,304,923.25 22,589,199.08
支付其他与经营活动有关的现金 22,829,972.61 15,421,753.98
经营活动现金流出小计 523,619,189.71 662,577,976.86
经营活动产生的现金流量净额 134,142,636.36 48,482,022.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
730,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,730,000.00 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,809,490.95 64,508,158.80
投资支付的现金 81,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,409,490.95 64,508,158.80
投资活动产生的现金流量净额 -91,679,490.95 -63,508,158.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 224,400,000.00 202,103,525.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 224,400,000.00 202,103,525.00
偿还债务支付的现金 144,850,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,505,599.19 2,388,030.41
支付其他与筹资活动有关的现金 9,236,883.69 59,668,139.49
筹资活动现金流出小计 158,592,482.88 142,056,169.90
筹资活动产生的现金流量净额 65,807,517.12 60,047,355.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,036.11 -10,556.27
五、现金及现金等价物净增加额 108,269,626.42 45,010,662.97
加：期初现金及现金等价物余额 51,355,761.71 7,102,535.68
六、期末现金及现金等价物余额 159,625,388.13 52,113,198.65
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 257,865,631.25 257,865,631.25 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
35,870,816.00 不适用 0.00
期损益的金融资产
应收票据及应收账款 727,532,810.54 727,532,810.54 0.00
预付款项 43,219,856.97 43,219,856.97 0.00
其他应收款 2,682,567.96 2,682,567.96 0.00
存货 634,580,061.11 634,580,061.11 0.00
持有待售资产 940,928.38 940,928.38 0.00
其他流动资产 101,645,940.53 101,645,940.53 0.00
流动资产合计 1,804,338,612.74 1,804,338,612.74 0.00
非流动资产：
固定资产 1,474,207,174.85 1,474,207,174.85 0.00
在建工程 80,837,421.22 80,837,421.22 0.00
无形资产 173,454,915.90 173,454,915.90 0.00
长期待摊费用 3,086,057.56 3,086,057.56 0.00
递延所得税资产 36,157,293.74 36,157,293.74 0.00
其他非流动资产 151,514,979.48 151,514,979.48 0.00
非流动资产合计 1,919,257,842.75 1,919,257,842.75 0.00
资产总计 3,723,596,455.49 3,723,596,455.49 0.00
流动负债：
短期借款 384,750,000.00 384,750,000.00 0.00
应付票据及应付账款 924,405,301.05 924,405,301.05 0.00
预收款项 2,550,669.44 2,550,669.44 0.00
应付职工薪酬 37,504,702.92 37,504,702.92 0.00
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河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应交税费 13,359,144.82 13,359,144.82 0.00
其他应付款 14,750,756.18 14,750,756.18 0.00
一年内到期的非流动负债 46,824,657.61 46,824,657.61 0.00
流动负债合计 1,424,145,232.02 1,424,145,232.02 0.00
非流动负债：
长期借款 34,392,000.00 34,392,000.00 0.00
长期应付款 18,494,574.24 18,494,574.24 0.00
递延收益 9,604,459.87 9,604,459.87 0.00
递延所得税负债 32,666,297.11 32,666,297.11 0.00
非流动负债合计 95,157,331.22 95,157,331.22 0.00
负债合计 1,519,302,563.24 1,519,302,563.24 0.00
所有者权益：
股本 333,807,876.00 333,807,876.00 0.00
资本公积 1,094,575,922.65 1,094,575,922.65 0.00
盈余公积 77,164,665.18 77,164,665.18 0.00
未分配利润 688,307,566.01 688,307,566.01 0.00
归属于母公司所有者权益合计 2,193,856,029.84 2,193,856,029.84 0.00
少数股东权益 10,437,862.41 10,437,862.41 0.00
所有者权益合计 2,204,293,892.25 2,204,293,892.25 0.00
负债和所有者权益总计 3,723,596,455.49 3,723,596,455.49 0.00
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 243,736,140.31 243,736,140.31 0.00
应收票据及应收账款 702,094,271.14 702,094,271.14 0.00
预付款项 158,943,989.23 158,943,989.23 0.00
其他应收款 105,647.84 105,647.84 0.00
存货 341,743,775.83 341,743,775.83 0.00
持有待售资产 940,928.38 940,928.38 0.00
其他流动资产 42,159,191.40 42,159,191.40 0.00
流动资产合计 1,489,723,944.13 1,489,723,944.13 0.00
非流动资产：
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长期股权投资 1,175,984,524.63 1,175,984,524.63 0.00
固定资产 250,513,888.92 250,513,888.92 0.00
在建工程 75,812,510.87 75,812,510.87 0.00
无形资产 27,034,098.36 27,034,098.36 0.00
长期待摊费用 1,460,300.00 1,460,300.00 0.00
递延所得税资产 4,794,809.13 4,794,809.13 0.00
其他非流动资产 69,167,851.44 69,167,851.44 0.00
非流动资产合计 1,604,767,983.35 1,604,767,983.35 0.00
资产总计 3,094,491,927.48 3,094,491,927.48 0.00
流动负债：
短期借款 384,750,000.00 384,750,000.00 0.00
应付票据及应付账款 641,329,893.00 641,329,893.00 0.00
预收款项 2,545,669.44 2,545,669.44 0.00
应付职工薪酬 9,792,414.39 9,792,414.39 0.00
应交税费 8,868,118.10 8,868,118.10 0.00
其他应付款 11,490,484.44 11,490,484.44 0.00
一年内到期的非流动负债 44,069,027.53 44,069,027.53 0.00
流动负债合计 1,102,845,606.90 1,102,845,606.90 0.00
非流动负债：
长期借款 34,392,000.00 34,392,000.00 0.00
长期应付款 16,007,426.95 16,007,426.95 0.00
递延所得税负债 4,782,027.42 4,782,027.42 0.00
其他非流动负债 2,027,856.45 2,027,856.45 0.00
非流动负债合计 57,209,310.82 57,209,310.82 0.00
负债合计 1,160,054,917.72 1,160,054,917.72 0.00
所有者权益：
股本 333,807,876.00 333,807,876.00 0.00
资本公积 1,123,119,961.55 1,123,119,961.55 0.00
盈余公积 77,164,665.18 77,164,665.18 0.00
未分配利润 400,344,507.03 400,344,507.03 0.00
所有者权益合计 1,934,437,009.76 1,934,437,009.76 0.00
负债和所有者权益总计 3,094,491,927.48 3,094,491,927.48 0.00
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调整情况说明
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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（本页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2019年第一季度报告全文》的签字页）
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
法定代表人：
孙耀志
二零一九年四月二十四日
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