飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
飞龙汽车部件股份有限公司
（证券简称：飞龙股份 证券代码：002536）
2021 年第一季度报告
二零二一年四月十九日
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飞龙汽车部件股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主
管人员)李晓钰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 906,909,176.27 655,128,548.25 38.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,020,963.32 24,936,151.67 196.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常
70,762,122.04 17,652,338.81 300.87%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,752,056.23 73,192,963.13 -154.31%
基本每股收益（元/股） 0.1478 0.0498 196.79%
稀释每股收益（元/股） 0.1478 0.0498 196.79%
加权平均净资产收益率 3.41% 1.19% 2.22%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 4,071,377,127.57 3,924,145,805.75 3.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,246,772,248.16 2,172,751,284.84 3.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-77,953.03
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,067,853.64
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,661.79
减：所得税影响额 568,482.76
少数股东权益影响额（税后） 11,914.78
合计 3,258,841.28 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,938 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
河南省宛西控股股份 境内非国有法 90,000,00
37.17% 186,097,555 0 质押
有限公司 人 0
孙耀忠 境内自然人 5.56% 27,860,700 20,895,525
北京厚毅资本管理有
限公司－厚毅辰酉二 其他 1.20% 6,023,100 0
号私募证券投资基金
张京海 境内自然人 0.76% 3,825,700 0
云南省工业投资控股
国有法人 0.39% 1,974,307 0
集团有限责任公司
孙定文 境内自然人 0.38% 1,912,500 1,434,375
王瑞金 境内自然人 0.36% 1,822,500 1,366,875
焦雷 境内自然人 0.36% 1,800,000 1,350,000
梁中华 境内自然人 0.35% 1,777,500 1,333,125
冯长虹 境内自然人 0.35% 1,777,500 1,333,125
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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河南省宛西控股股份有限公司 186,097,555 人民币普通股 186,097,555
孙耀忠 6,965,175 人民币普通股 6,965,175
北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰酉二号私
6,023,100 人民币普通股 6,023,100
募证券投资基金
张京海 3,825,700 人民币普通股 2,045,700
云南省工业投资控股集团有限责任公司 1,974,307 人民币普通股 1,974,307
赵书峰 1,593,000 人民币普通股 1,593,000
王博文 1,450,000 人民币普通股 1,450,000
黄正阳 1,111,100 人民币普通股 1,111,100
徐海英 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
印春华 968,600 人民币普通股 968,600
河南省宛西控股股份有限公司为本公司的控股股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东，孙耀志为宛西控股和本公司董事长，孙耀志和孙耀
忠为兄弟关系。
公司股东北京厚毅资本管理有限公司－厚毅辰酉二
号私募证券投资基金将共计 6,023,100 股存放于客户信
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）用交易担保证券账户；公司股东张京海将共计 1,780,000
股存放于客户信用交易担保证券账户；公司股东王博文
将共计 1,450,000 股存放于客户信用交易担保证券账户
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减比例 变化原因
本期购买镍板，支付的预付
预付款项 57,907,489.19 24,423,898.09 137.09%
款增加。
本期项目完工，转入固定资
在建工程 43,322,228.49 85,193,529.67 -49.15%
产。
上年度计提的年底奖金于本
应付职工薪酬 30,591,937.26 52,635,973.38 -41.88%
年度发放。
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减比例 变化原因
去年受疫情影响，收入下滑，
营业收入 906,909,176.27 655,128,548.25 38.43%
本年经济复苏，形势好转。
财务费用 12,071,625.62 8,068,201.86 49.62% 市场汇率波动大，外汇损失。
归属于母公司所有
74,020,963.32 24,936,151.67 196.84% 收入增加，营业利润增加。
者的净利润
本期收到的银行承兑较多，
经营活动产生的现
-39,752,056.23 73,192,963.13 -154.31% 应收票据增加，同时原材料
金流量净额
上涨，预付货款增加。
投资活动产生的现
-71,231,681.68 -32,270,060.47 120.74% 支付的长期资产增加。
金流量净额
筹资活动产生的现
139,200,108.33 -99,441,778.22 239.98% 本期借款增加。
金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及 调研的基本
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料 情况索引
公司 2020 年度经营
2021 年 01 月 06 日 公司办公室 电话沟通 个人 王先生 不适用
业绩情况。
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公司在新能源汽车
2021 年 01 月 12 日 公司办公室 电话沟通 个人 李先生 不适用
领域的布局情况。
2021 年 01 月 27 日 公司办公室 电话沟通 个人 赵女士 公司最新股东人数。不适用
公司产品的市场占
2021 年 02 月 08 日 公司办公室 电话沟通 个人 黄先生 不适用
有率情况。
2021 年 02 月 19 日 公司办公室 电话沟通 个人 刘女士 公司最新股东人数。不适用
2021 年 02 月 24 日 公司办公室 电话沟通 个人 韩先生 公司目前订单如何。不适用
公司一季度经营业
2021 年 03 月 04 日 公司办公室 电话沟通 个人 余先生 不适用
绩情况。
公司在新能源汽车
2021 年 03 月 18 日 公司办公室 电话沟通 个人 力先生 领域的热管理系统 不适用
产品种类。
公司一季度经营业
2021 年 03 月 25 日 公司办公室 电话沟通 个人 钱先生 不适用
绩情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 215,731,849.93 256,662,101.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 39,505.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 803,650,997.59 678,979,397.85
应收款项融资 205,599,759.52 160,204,678.81
预付款项 57,907,489.19 24,423,898.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,048,304.28 3,164,157.08
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 570,028,273.40 631,326,969.01
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111,604,293.18 102,193,798.75
流动资产合计 1,967,610,472.09 1,856,955,001.51
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,989,912.55 21,989,912.55
其他权益工具投资 62,149,772.35 62,149,772.35
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,668,473,904.81 1,600,505,635.04
在建工程 43,322,228.49 85,193,529.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 162,192,436.90 162,611,633.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 868,939.46 953,030.36
递延所得税资产 102,521,934.92 101,194,483.91
其他非流动资产 42,247,526.00 32,592,806.49
非流动资产合计 2,103,766,655.48 2,067,190,804.24
资产总计 4,071,377,127.57 3,924,145,805.75
流动负债：
短期借款 608,000,000.00 670,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 404,827,769.22 312,260,871.92
应付账款 623,821,948.87 553,324,448.10
预收款项 3,889,429.74 5,295,023.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,591,937.26 52,635,973.38
应交税费 16,127,103.49 11,874,580.91
其他应付款 14,561,199.29 16,400,458.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,701,819,387.87 1,621,891,356.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,629,503.97 1,723,891.38
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,293,154.97 35,091,447.38
递延所得税负债 73,253,903.37 69,525,350.57
其他非流动负债
非流动负债合计 100,176,562.31 106,340,689.33
负债合计 1,801,995,950.18 1,728,232,045.64
所有者权益：
股本 500,711,814.00 500,711,814.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 931,421,852.99 931,421,852.99
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减：库存股
其他综合收益 1,457,972.68 1,457,972.68
专项储备
盈余公积 95,574,456.45 95,574,456.45
一般风险准备
未分配利润 717,606,152.04 643,585,188.72
归属于母公司所有者权益合计 2,246,772,248.16 2,172,751,284.84
少数股东权益 22,608,929.23 23,162,475.27
所有者权益合计 2,269,381,177.39 2,195,913,760.11
负债和所有者权益总计 4,071,377,127.57 3,924,145,805.75
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 189,964,262.40 233,907,614.34
交易性金融资产 39,505.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 790,165,140.16 634,890,115.65
应收款项融资 166,468,689.17 131,024,935.19
预付款项 386,144,562.25 317,890,435.82
其他应收款 56,467,090.65 57,247,400.00
其中：应收利息
应收股利
存货 347,364,352.70 391,047,088.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,015,870.12 51,564,599.34
流动资产合计 1,991,629,472.45 1,817,572,188.87
非流动资产：
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,379,898,663.29 1,379,898,663.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 23,829,589.92 24,566,666.45
在建工程 2,075,773.40 35,612,226.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,171,145.85 611,855.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,421,130.25 2,421,130.25
其他非流动资产 8,067,162.15
非流动资产合计 1,409,396,302.71 1,451,177,703.95
资产总计 3,401,025,775.16 3,268,749,892.82
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 420,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 377,238,879.69 515,478,754.05
应付账款 521,903,355.28 388,757,358.04
预收款项 3,668,468.06 5,011,981.61
合同负债
应付职工薪酬 1,013,704.12 5,348,684.81
应交税费 8,280,104.34 3,622,484.74
其他应付款 10,505,184.40 13,286,243.66
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,432,609,695.89 1,351,505,506.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,813,184.82 14,908,320.00
递延所得税负债 776,262.85 776,262.85
其他非流动负债
非流动负债合计 4,589,447.67 15,684,582.85
负债合计 1,437,199,143.56 1,367,190,089.76
所有者权益：
股本 500,711,814.00 500,711,814.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 956,216,023.55 956,216,023.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 95,574,456.45 95,574,456.45
未分配利润 411,324,337.60 349,057,509.06
所有者权益合计 1,963,826,631.60 1,901,559,803.06
负债和所有者权益总计 3,401,025,775.16 3,268,749,892.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业总收入 906,909,176.27 655,128,548.25
其中：营业收入 906,909,176.27 655,128,548.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 830,331,571.55 635,159,315.35
其中：营业成本 689,208,379.46 517,388,247.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,025,057.60 4,340,900.41
销售费用 32,829,030.99 32,998,794.13
管理费用 40,744,201.06 36,051,930.71
研发费用 49,453,276.82 36,311,241.04
财务费用 12,071,625.62 8,068,201.86
其中：利息费用 8,915,518.21 9,721,990.71
利息收入 1,964,769.09 1,325,945.56
加：其他收益 4,067,853.64 8,317,285.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -77,953.03 88,317.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,567,505.33 28,374,835.75
加：营业外收入 1,273.42 560,086.43
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减：营业外支出 151,935.21 43,812.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 80,416,843.54 28,891,110.18
减：所得税费用 6,949,426.26 4,464,758.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,467,417.28 24,426,351.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 73,467,417.28 24,426,351.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 74,020,963.32 24,936,151.67
2.少数股东损益 -553,546.04 -509,800.15
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 73,467,417.28 24,426,351.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,020,963.32 24,936,151.67
归属于少数股东的综合收益总额 -553,546.04 -509,800.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1478 0.0498
（二）稀释每股收益 0.1478 0.0498
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利
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润为：元。
法定代表人：孙耀志 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 819,166,959.48 597,629,703.00
减：营业成本 737,093,939.22 523,573,789.18
税金及附加 1,593,319.02 1,143,554.16
销售费用 28,008,215.58 29,536,351.52
管理费用 7,961,665.76 4,597,302.09
研发费用 8,861,891.96 7,927,569.12
财务费用 8,163,030.59 879,334.27
其中：利息费用 5,178,855.02 4,732,687.12
利息收入 1,946,187.24 1,294,204.76
加：其他收益 23,960.00 2,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 39,500,000.00 39,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -9,535.31 145,196.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,999,322.04 71,616,998.82
加：营业外收入 293,551.52
减：营业外支出 96,268.55 12,700.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,903,053.49 71,897,850.34
减：所得税费用 4,636,224.95 6,552,215.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,266,828.54 65,345,634.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 62,266,828.54 65,345,634.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 62,266,828.54 65,345,634.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 687,042,687.67 482,747,265.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,110,811.23 32,822,095.67
收到其他与经营活动有关的现金 8,710,365.19 17,447,434.21
经营活动现金流入小计 727,863,864.09 533,016,795.37
购买商品、接受劳务支付的现金 564,206,218.71 325,200,261.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,256,439.60 102,423,570.21
支付的各项税费 33,820,759.24 19,548,840.32
支付其他与经营活动有关的现金 37,332,502.77 12,651,160.00
经营活动现金流出小计 767,615,920.32 459,823,832.24
经营活动产生的现金流量净额 -39,752,056.23 73,192,963.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
60,100.00 1,400.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,100.00 1,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
71,291,781.68 32,271,460.47
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,291,781.68 32,271,460.47
投资活动产生的现金流量净额 -71,231,681.68 -32,270,060.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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取得借款收到的现金 272,500,000.00 129,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 272,500,000.00 129,600,000.00
偿还债务支付的现金 129,500,000.00 224,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,799,891.67 4,141,778.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 133,299,891.67 229,041,778.22
筹资活动产生的现金流量净额 139,200,108.33 -99,441,778.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 215,560.18 156,970.92
五、现金及现金等价物净增加额 28,431,930.60 -58,361,904.64
加：期初现金及现金等价物余额 75,608,076.23 113,404,335.98
六、期末现金及现金等价物余额 104,040,006.83 55,042,431.34
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 599,575,892.19 421,782,159.05
收到的税费返还 31,721,744.26 32,817,850.76
收到其他与经营活动有关的现金 2,402,664.18 10,024,443.37
经营活动现金流入小计 633,700,300.63 464,624,453.18
购买商品、接受劳务支付的现金 612,958,008.38 400,427,461.25
支付给职工以及为职工支付的现金 16,797,538.55 14,292,780.06
支付的各项税费 9,793,840.65 6,259,917.06
支付其他与经营活动有关的现金 28,388,438.00 8,003,851.75
经营活动现金流出小计 667,937,825.58 428,984,010.12
经营活动产生的现金流量净额 -34,237,524.95 35,640,443.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
900.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000,900.00 1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
11,003,169.47 1,338,404.32
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 11,003,169.47 1,338,404.32
投资活动产生的现金流量净额 -10,002,269.47 -338,404.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 199,500,000.00 129,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 199,500,000.00 129,500,000.00
偿还债务支付的现金 129,500,000.00 219,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,441,933.34 3,807,305.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 132,941,933.34 223,707,305.50
筹资活动产生的现金流量净额 66,558,066.66 -94,207,305.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 215,560.18 156,970.92
五、现金及现金等价物净增加额 22,533,832.42 -58,748,295.84
加：期初现金及现金等价物余额 60,764,061.98 97,161,608.74
六、期末现金及现金等价物余额 83,297,894.40 38,413,312.90
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二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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法定代表人：
孙耀志
二零二一年四月十九日
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