中信建投证券股份有限公司
关于成都云图控股股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“云图控股”或“公司”）非公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关
规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意
见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定投资者发行股票
197,623,762 股 ， 发 行 价 格 为 10.10 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为
1,995,999,996.20 元，扣除发行费用 11,063,927.69 元（不含税）后，实际募集资
金净额 1,984,936,068.51 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
健会计师”）就募集资金到账事项出具了《成都云图控股股份有限公司验资报告》
（天健验〔2022〕11-64 号），确认募集资金于 2022 年 12 月 14 日到账。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,984,936,068.51
截至期初累计发生额 项目投入 B1 -
1
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 1,160,795,524.65
本期发生额
利息收入净额 C2 93,932.55
项目投入 D1=B1+C1 1,160,795,524.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 93,932.55
应结余募集资金 E=A-D1+D2 824,234,476.41
实际结余募集资金 F 824,234,476.41
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《成都云图控股
股份有限公司募集资金管理办法》,公司根据募集资金管理制度规定,对募集资金
采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和 使用进
行监督,保证专款专用。
2022 年 12 月，公司分别与保荐机构以及上海浦东发展银行股份有限公司成
都新都支行、中国工商银行股份有限公司成都新都支行、中国工商银行股份有限
公司松滋支行、中国进出口银行四川省分行和中国农业银行股份有限公司松滋市
支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2022 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况如下：
2
单位：元
开户银行名称 开户银行账号 余额 备注
上海浦东发展银行股
成 都 云图控股股份有限
份有限公司成都新都 73180078801700000688 199,999,995.00
公司募集资金专户
支行
中国工商银行股份有
成 都 云图控股股份有限
限公司成都新都工业 4402253429100154356 6,302,361.18
公司募集资金专户
大道支行
中国工商银行股份有 云图新能源材料（荆州）
1813028129200182807 155,227,334.49
限公司松滋支行 有限公司募集资金专户
中国进出口银行四川 成 都 云图控股股份有限
10000040814 400,000,000.00
省分行 公司募集资金专户
中国农业银行股份有
云图新能源材料（荆州）
限公司松滋市云中分 17276501040006342 62,704,785.74
有限公司募集资金专户
理处
合计 824,234,476.41 ——
注：中国工商银行股份有限公司成都新都工业大道支行、中国农业银行股份有限公司松
滋市云中分理处无协议签署权限，故公司及保荐机构与其上级支行中国工商银行股份有限公
司成都新都支行、中国农业银行股份有限公司松滋市支行签署募集资金三方监管协议。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2022 年度，公司投入募投项目的募集资金金额为 1,160,795,524.65 元，具体
情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）以募集资金置换预先投入募投项目资金情况
2022 年 12 月 23 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 105,397.20 万元置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金
预先投入募投项目及支付发行费用的事项进行了专项审核，并出具了《关于成都
云图控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报
告》（天健审〔2022〕11-256 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金事 项均发
表了明确的同意意见。
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（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在募集资金节余的情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司 2022 年度向特定对象发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户内，截至 2022 年 12 月 31
日公司募集资金专户余额为 824,234,476.41 元。前述尚未使用的募集资金未来将
全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计
划。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、履行的审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2023 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
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（二）监事会意见
2023 年 4 月 6 日，公司第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审核，监事会认为：
“公司 2022 年度募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规、规范性文
件及公司《募集资金管理办法》的规定执行，履行了必要的程序，不存在改变募
集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金
的情形。公司董事会编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合相关格式指引，如实反映了公司募集资金存放与使用情况。”
（三）独立董事意见
公司独立董事对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
“公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合相关法律法规、规范性
文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金使用和存放违规的情
形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关
于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。”
（四）会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《成都云图控股股份有限公 司关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募
集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕11-56 号）。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）认为，云图控股公司管理层编制的《关于 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了云图控股公司募集资金 2022 年度
实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司
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募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容
包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公司高
管和有关经办人员进行了访谈。
八、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都云图控股股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
李普海 杨骏威
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 1,984,936,068.51 本年度投入募集资金总额 1,160,795,524.65
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 1,160,795,524.65
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末
是否
承诺投资项目 变更项 调整后 截至期末 投资进度 项目达到预定 本年度 项目可行性
募集资金 本年度 达到
和超募资金投 目（含 投资总额 累计投入金额 （%） 可使用状态日 实现的 是否发生
承诺投资总额 投入金额 预计
向 部分变 (1) (2) (3)＝ 期 效益 重大变化
效益
更） (2)/(1)
承诺投资项目
磷矿资源综合
利用生产新能
不适
源材料与缓控 否 1,996,000,000.00 1,984,936,068.51 1,160,795,524.65 1,160,795,524.65 58.48 2025 年 不适用 否
用
释复合肥联动
生产项目
承诺投资项目
1,996,000,000.00 1,984,936,068.51 1,160,795,524.65 1,160,795,524.65 58.48 － － －
小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
详见本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）以募集资金置换预先投入募投项目资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金全部存放于募集资金账户，未来将用于募集资金项目投资的磷矿资源综合利用生产
尚未使用的募集资金用途及去向
新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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