江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周福海、主管会计工作负责人范迓胜及会计机构负责人(会计主管人员)滕凤
娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周福海 董事长 工作出差在外 周吉
李志军 董事 工作出差在外 浦俭英
王立波 独立董事 工作 王跃堂
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元） 446,051,070.10 376,676,576.21 18.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,540,828.33 22,573,107.86 35.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,719,244.20 19,896,203.85 39.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 63,805,081.29 -37,448,358.24
基本每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.11 36.36%
加权平均净资产收益率（%） 1.37% 1.03% 0.34%
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 2,331,281,189.13 2,297,669,479.62 1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,253,830,341.13 2,220,631,396.94 1.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,742.54
主要是：1、亚通科技使用了轻合
金制造项目科技扶持基金 137.5
万元；2、亚太科技收到江苏省科
技金融发展专项基金 17.48 万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,896,760.04 及复合管项目使用省拨款购置的
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
固定资产按已提折旧进损益
12.82 万元；3、苏州智华使用了
汽车视觉安全系统项目拨款
13.75 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 公司利用闲置资金购买的理财产
1,693,912.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 品的收益。
得的投资收益
3
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主要是因公司 1 套进口设备未经
检验就投入使用而受到无锡出入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -374,156.61
境检验检疫局行政处罚 27.82 万
元和处理产品质量损失。
所得税影响额 277,814.10
少数股东权益影响额（税后） 34,375.00
合计 2,821,584.13 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,488
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
周福海 境内自然人 46.82% 97,383,000 97,383,000
周吉 境内自然人 7.88% 16,380,000 16,380,000 质押 15,180,000
新疆吉伊股权投资管理合伙企
境内非国有法人 5.63% 11,700,000 11,700,000
业（有限合伙）
于丽芬 境内自然人 4.56% 9,477,000 9,477,000
中山证券有限责任公司 境内非国有法人 0.76% 1,586,000 0
黄达 境内自然人 0.19% 385,000 0
华泰证券股份有限公司客户信
境内非国有法人 0.18% 380,201 0
用交易担保证券账户
李娜 境内自然人 0.13% 264,734 0
刘小琳 境内自然人 0.13% 263,950 0
蒋福兵 境内自然人 0.12% 250,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中山证券有限责任公司 1,586,000 人民币普通股 1,586,000
黄达 385,000 人民币普通股 385,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 380,201 人民币普通股 380,201
李娜 264,734 人民币普通股 264,734
刘小琳 263,950 人民币普通股 263,950
蒋福兵 250,000 人民币普通股 250,000
4
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朱似群 250,000 人民币普通股 250,000
王佳兰 244,210 人民币普通股 244,210
朱锡秋 234,000 人民币普通股 234,000
陈位峰 234,000 人民币普通股 234,000
以上股东中周福海、于丽芬、周吉三人为家庭成员关系（于丽芬为周
福海之妻，周吉为周福海与于丽芬之女），周吉与周福海分别持有公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东新疆吉伊股权投资管理合伙企业（有限合伙）60%、40%股权；
其他未知是否存在一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目
1、货币资金比期初减少70.46%，主要是公司使用闲置资金购买6.93亿元保本型银行理财
产品；
2、应收票据比期初减少30.92%，主要是票据背书转让比例提高；
3、预付款项比期初增加36.13%，主要是公司购买主要原材料铝锭的预付款及工程预付款
项；
4、应收利息比期初下降61.49%，主要是本次购买理财产品时点和存单到期时点有差距所
致；
5、其他流动资产比期初增加6.93亿元，是公司使用闲置资金购买保本型银行理财产品；
6、预收款项比期初增长43.64%，主要是采用预付货款的客户增加所致；
7、应交税费比期初增加847.56万元，主要是收入增加导致税费增加和亚太轻合金（南通）
科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目（以下简称“亚通科技募投项目”）进项
税金期末留底额减少所致；
8、 专项储备比期初上涨258.04%，主要是未使用完的安全生产专项费用。
二、利润表项目
1、财务费用同比下降38.16%，主要是公司利用闲置资金购买理财产品，使利息收入减少；
2、资产减值损失同比下降51.84%，主要是本季应收账款增加幅度小于上年同期所致；
3、投资收益增加169.39万元，主要是公司利用闲置资金购买的理财产品的收益；
4、营业外收入同比下降38.19%，主要是本期收到的政府补助减少所致；
5、非流动资产处置损失同比下降77.56%，主要是本期处置生产设备较少；
6、净利润同比增长35.66%，主要是亚通科技募投项目产能释放。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、报告期内，募投项目亚通科技产能进一步释放，共生产成品7,513吨（其中3月份产量
2,974吨），取得了较好的效益，实现盈利。
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2、公司于2013年2月21日召开第二届董事会第二十三次会议及2013年3月11日召开2013
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保
本型银行理财产品，该7亿元额度可滚动使用。具体购买理财产品情况如下：
序 公告日期 公告编号 签约方 资金来 投资金额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏
源 金额
起始日 到期日
1 2013/3/13 2013-025 中国农业银行股份有限 募集资 30,000万元 2013/3/12 2014/3/11 保本保证 1,436.05 万 未到期
公司无锡东亭支行 金 收益 元
2 2013/3/14 2013-026 上海浦东发展银行股份 募集资 10,000万元 2013/3/14 2013/5/16 保本保证 71.63万元 未到期
有限公司无锡锡山支行 金 收益型
3 2013/3/14 2013-026 上海浦东发展银行股份 募集资 15,000万元 2013/3/14 2013/9/12 保本保证 344.05万元 未到期
有限公司无锡锡山支行 金 收益型
4 2013/3/29 2013-029 中国农业银行股份有限 募集资 10,000万元 2013/3/27 2014/3/27 保本浮动 560万元 未到期
公司江苏省分行 金 收益型
3、使用部分超募资金新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于 2013 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
巨潮资讯网
使用部分超募资金新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》，同 2013 年 04 月 02 日
（http://www.cninfo.com.cn/)
意公司使用部分募集资金新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
期限 情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权
益变动报告书中 无 无 无 无
所作承诺
资产重组时所作
无 无 无 无
承诺
周福海、于丽 1、公司实际控制人周福海先生、于丽芬女士、周吉女士及周福 本报
芬、周吉、无 海和周吉共同控制的无锡市吉伊投资有限责任公司承诺：自公司 告期
首次公开发行或 锡市吉伊投 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有 内，以
2011 年 01
再融资时所作承 资有限责任 的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。2、担任公司董事、 上承
月 18 日
诺 公司[2012 年 监事和高级管理人员的股东周福海、周吉、罗功武、张俊华、陈 诺事
2 月变更为新 国琴、李志军、周益新、浦俭英承诺：任职期间每年转让的股份 项严
疆吉伊股权 不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个 格履
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投资管理合 月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司的股 行。
伙企业（有限 份；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、为避免同业
合伙）]、罗功 竞争、规范关联交易，维护本公司及全体股东的利益，公司实际
武、李志军、 控制人周福海家庭承诺：本人及本人控制的其他公司将不生产、
浦俭英、张俊 开发任何与亚太科技及其下属子公司生产的产品构成竞争或可
华、陈国琴、 能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与亚太科技及其下属
周益新 子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投
资任何与亚太科技及其下属子公司生产的产品或经营的业务构
成竞争或可能构成竞争的其他企业。如亚太科技及亚太科技下属
的子公司进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他公
司将不与亚太科技及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；
若与亚太科技及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则
本人及本人控制的其他公司将以停止生产或经营相竞争的业务
或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到亚太科技经营的方
式，或者将相竞争的业务转让予无关联关系的第三方的方式避免
同业竞争。本人将对本人控股、实际控制的其他企业按本承诺进
行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本人保证本人
及本人控股、实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地
从事与亚太科技相同或相似的业务。在亚太科技审议是否与本人
存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人承诺，将按规定进行
回避，不参与表决。如亚太科技认定本人控股、实际控制的其他
企业正在或将要从事的业务与亚太科技存在同业竞争，则本人将
在亚太科技提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上
述业务。如亚太科技进一步提出受让请求，则本人无条件按有证
券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和
资产优先转让予亚太科技。本人将尽量减少与亚太科技的关联交
易。对于无法避免的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等
价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按
规定履行相关决策程序和信息披露义务。
本报
2011 年 12 月 30 日第二届董事会第十四次会议及 2012 年 1 月 17
告期
日 2012 年第一次临时股东大会同意公司使用部分超募资金对全 至
内，以
资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目 2013
其他对公司中小 2012 年 01 上承
公司 资金缺口时承诺：本次公司使用部分超募资金 10,000 万元对全 年1
股东所作承诺 月 17 日 诺事
资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目 月 17
项严
资金缺口。承诺自本次资金使用之日起，公司未来 12 个月内亦 日
格履
不进行证券投资等高风险投资。
行。
承诺是否及时履
是
行
未完成履行的具
体原因及下一步 无
计划
是否就导致的同 是
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业竞争和关联交
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈
的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 20% 至 50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 6,648.08 至 8,310.11
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,540.07
主要原因：一是募投项目产能逐渐释放，产销量不断提高，
业绩变动的原因说明 效益提升；二是整个汽车行业的市场需求有所回升，销售
接单稳定。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 271,437,715.03 918,885,155.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 141,291,769.06 204,535,713.24
应收账款 321,790,184.96 315,729,201.97
预付款项 111,303,985.63 81,763,524.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,345,233.88 6,090,515.70
应收股利
其他应收款 361,155.94 405,332.82
买入返售金融资产
存货 190,697,873.31 170,574,810.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 693,000,000.00
流动资产合计 1,732,227,917.81 1,697,984,253.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 453,364,888.62 457,455,169.28
在建工程 77,479,010.07 73,354,602.42
工程物资
固定资产清理 6,800.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,434,883.47 60,934,715.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,012,908.07 5,377,126.81
递延所得税资产 2,754,781.09 2,563,611.74
其他非流动资产
非流动资产合计 599,053,271.32 599,685,225.73
资产总计 2,331,281,189.13 2,297,669,479.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 9,017,380.92 9,561,380.92
应付账款 52,882,858.19 53,980,668.74
预收款项 6,048,177.62 4,210,792.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,863,393.18 22,086,384.50
应交税费 -18,496,806.41 -26,972,454.48
应付利息
应付股利
其他应付款 1,679,470.44 1,722,175.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,125,000.00 5,500,000.00
流动负债合计 71,119,473.94 70,088,947.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,548,633.63 3,814,333.67
非流动负债合计 3,548,633.63 3,814,333.67
负债合计 74,668,107.57 73,903,281.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 1,543,003,143.68 1,543,003,143.68
减：库存股
专项储备 3,688,232.61 1,030,116.75
盈余公积 52,602,228.26 52,602,228.26
一般风险准备
未分配利润 446,536,736.58 415,995,908.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,253,830,341.13 2,220,631,396.94
少数股东权益 2,782,740.43 3,134,801.44
所有者权益（或股东权益）合计 2,256,613,081.56 2,223,766,198.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,331,281,189.13 2,297,669,479.62
法定代表人：周福海 主管会计工作负责人：范迓胜 会计机构负责人：滕凤娟
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
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货币资金 207,299,008.76 855,920,411.53
交易性金融资产
应收票据 68,061,521.69 88,422,172.90
应收账款 172,692,003.15 194,752,777.59
预付款项 72,717,664.14 51,039,916.51
应收利息 2,253,315.07 6,054,000.00
应收股利
其他应收款 70,148.38 30,400.00
存货 78,722,989.40 61,570,449.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 680,000,000.00
流动资产合计 1,281,816,650.59 1,257,790,127.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 866,016,078.64 866,016,078.64
投资性房地产
固定资产 105,011,639.08 107,595,604.80
在建工程 194,252.08 194,252.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,701,367.54 12,856,919.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,243,934.18 2,212,033.57
其他非流动资产
非流动资产合计 986,167,271.52 988,874,888.96
资产总计 2,267,983,922.11 2,246,665,016.75
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据 9,369,978.82 11,139,978.82
应付账款 18,905,912.77 22,135,746.77
预收款项 2,886,046.19 2,421,805.33
应付职工薪酬 8,583,745.06 12,690,351.95
应交税费 8,029,487.79 4,114,984.83
应付利息
应付股利
其他应付款 582,790.01 599,998.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 48,357,960.64 53,102,866.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,706,966.63 2,835,166.67
非流动负债合计 2,706,966.63 2,835,166.67
负债合计 51,064,927.27 55,938,032.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
资本公积 1,539,674,584.54 1,539,674,584.54
减：库存股
专项储备 2,528,031.52 1,030,116.75
盈余公积 52,602,228.26 52,602,228.26
一般风险准备
未分配利润 414,114,150.52 389,420,054.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,216,918,994.84 2,190,726,983.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,267,983,922.11 2,246,665,016.75
法定代表人：周福海 主管会计工作负责人：范迓胜 会计机构负责人：滕凤娟
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 446,051,070.10 376,676,576.21
其中：营业收入 446,051,070.10 376,676,576.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 413,532,434.12 352,318,770.99
其中：营业成本 373,039,082.89 319,254,959.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,053,619.26 860,124.80
销售费用 6,803,604.42 6,460,743.67
管理费用 35,748,447.31 30,610,941.43
财务费用 -3,470,258.88 -5,611,275.82
资产减值损失 357,939.12 743,277.73
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,693,912.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,212,548.32 24,357,805.22
加 ：营业外收入 1,931,870.68 3,125,410.78
减 ：营业外支出 1,333,590.46 1,113,055.50
其中：非流动资产处置损失 82,742.54 368,656.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,810,828.54 26,370,160.50
减：所得税费用 4,622,061.22 4,117,245.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,188,767.32 22,252,914.66
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 30,540,828.33 22,573,107.86
少数股东损益 -352,061.01 -320,193.20
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.15 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 30,188,767.32 22,252,914.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,540,828.33 22,573,107.86
归属于少数股东的综合收益总额 -352,061.01 -320,193.20
法定代表人：周福海 主管会计工作负责人：范迓胜 会计机构负责人：滕凤娟
4、母公司利润表
编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 213,615,710.50 217,766,425.23
减：营业成本 172,855,313.87 178,315,016.03
营业税金及附加 611,542.78 666,710.73
销售费用 2,593,600.40 3,898,440.86
管理费用 14,926,617.19 14,429,779.85
财务费用 -3,465,475.11 -5,317,800.16
资产减值损失 -1,157,043.95 52,676.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,640,186.31 12,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,891,341.63 37,721,601.07
加：营业外收入 461,914.88 495,469.87
减：营业外支出 678,195.22 721,077.33
其中：非流动资产处置损失 368,656.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,675,061.29 37,495,993.61
减：所得税费用 3,980,965.20 3,494,749.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,694,096.09 34,001,244.50
五、每股收益： -- --
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.12 0.16
（二）稀释每股收益 0.12 0.16
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,694,096.09 34,001,244.50
法定代表人：周福海 主管会计工作负责人：范迓胜 会计机构负责人：滕凤娟
5、合并现金流量表
编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 476,561,119.73 344,044,692.77
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,414,656.83
收到其他与经营活动有关的现金 9,631,573.11 9,484,343.46
经营活动现金流入小计 487,607,349.67 353,529,036.23
购买商品、接受劳务支付的现金 353,891,057.88 325,643,833.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,288,495.17 31,126,644.05
支付的各项税费 9,049,451.14 10,889,826.47
支付其他与经营活动有关的现金 13,573,264.19 23,317,090.10
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 423,802,268.38 390,977,394.47
经营活动产生的现金流量净额 63,805,081.29 -37,448,358.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 153,967.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 23,538.46 223,419.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,177,505.59 223,419.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,906,992.73 86,900,757.26
投资支付的现金 763,000,000.00 7,795,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 778,906,992.73 94,695,757.26
投资活动产生的现金流量净额 -708,729,487.14 -94,472,338.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,056,630.04
筹资活动现金流出小计 4,056,630.04
筹资活动产生的现金流量净额 943,369.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -644,924,405.85 -130,977,326.40
加：期初现金及现金等价物余额 912,889,718.78 1,140,606,619.39
六、期末现金及现金等价物余额 267,965,312.93 1,009,629,292.99
法定代表人：周福海 主管会计工作负责人：范迓胜 会计机构负责人：滕凤娟
18
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 259,730,133.12 234,406,425.92
收到的税费返还 1,396,838.93
收到其他与经营活动有关的现金 9,485,404.93 7,922,532.04
经营活动现金流入小计 270,612,376.98 242,328,957.96
购买商品、接受劳务支付的现金 195,858,512.75 196,026,607.22
支付给职工以及为职工支付的现金 25,197,967.29 15,268,055.95
支付的各项税费 4,215,072.02 7,073,612.50
支付其他与经营活动有关的现金 1,458,677.32 13,866,636.43
经营活动现金流出小计 226,730,229.38 232,234,912.10
经营活动产生的现金流量净额 43,882,147.60 10,094,045.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 153,967.13 12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 195,610.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 70,153,967.13 12,195,610.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,321,483.37 5,895,903.30
投资支付的现金 750,000,000.00 122,795,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 759,321,483.37 128,690,903.30
投资活动产生的现金流量净额 -689,167,516.24 -116,495,293.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -645,285,368.64 -106,401,247.38
加：期初现金及现金等价物余额 850,874,377.40 966,475,377.23
六、期末现金及现金等价物余额 205,589,008.76 860,074,129.85
法定代表人：周福海 主管会计工作负责人：范迓胜 会计机构负责人：滕凤娟
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事长：周福海
2013年4月23日
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