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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 2276244 34920287 26840666 8129302
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1140704088 3747673413 2524563001 1677138980
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 123509877 305032022 238008351 169083057
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1236937825 3208858816 1864761261 949711644
支付的其他与经营活动有关的现金 41185162 124887908 89691954 54527822
经营活动现金流出小计 1418743280 3779790095 2290933730 1242201575
经营活动产生的现金流量净额 -278039192 -32116681 233629271 434937405
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 762366476 3529927020 2049294905 746758206
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 82392 40930780 12124790 11974369
收到的其他与投资活动有关的现金 0 20048075 20020943 20020943
投资活动现金流入小计 766909880 3634900767 2325775262 1007545365
购建固定无形和长期资产支付的现金 37721571 155311376 198124986 68016383
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 11370000 -- 153382
投资活动现金流出小计 696541563 3298147810 2262494736 1168329748
投资活动产生的现金流量净额 70368318 336752956 63280527 -160784382
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 19265570 141556147 -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 10000000 8382435 -- --
筹资活动现金流入小计 33165570 149938582 -- --
偿还债务所支付的现金 0 49700000 -- --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 50322625 26851056 7801803
筹资活动现金流出小计 283985 399688727 258339353 239239591
筹资活动产生的现金流量净额 32881585 -249750145 -258339353 -239239591
五、汇率变动对现金的影响 -108518 -6198541 2264435 407340
六、现金及现金等价物净增加额 -174897807 48687588 40834880 35320771
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 357256375 -- 139051724
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 147958245 -- 70177628
无形资产摊销 -- 5364089 -- 2641673
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -11755525 -- -11860256
固定资产报废损失 -- 490117 -- 200049
财务费用 -- 7476797 -- 1098341
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -53282310 -- -7185900
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -84513702 -- 22823485
经营性应收项目的减少(减增加) -- -532643200 -- 180974584
经营性应付项目的增加(减减少) -- 131388654 -- 63509403
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4740490 -- -140051
经营活动产生之现金流量净额 -- -32116681 -- 434937405
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 498169218 -- --
减:货币资金的期初余额 -- 449481629 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 484802401
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 449481629
现金及现金等价物净增加额 -- 48687588 -- 35320771
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1164406 -- 973218
销售商品、提供劳务收到的现金 1128526804 3681906164 2479297965 1657366371
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9901039 30846963 18424370 11643307
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 762366476 3529927020 2049294905 746758206