现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43109965 |
19989486 |
12594285 |
121005220 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6310425828 |
3788398120 |
1901431018 |
6661738745 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
406836639 |
279038394 |
156605639 |
480151196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5324468312 |
3046378274 |
1554943193 |
5393058161 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105374970 |
63083458 |
41289732 |
226965021 |
| 经营活动现金流出小计 |
5943149322 |
3471242572 |
1799113703 |
6282244256 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
367276506 |
317155548 |
102317315 |
379494490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1511866735 |
911977376 |
133265794 |
882088214 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2913638 |
2709168 |
1140877 |
1569336 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
130959000 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
1561097639 |
936155005 |
284297445 |
891777090 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
304634656 |
258645599 |
180999940 |
189012669 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
-- |
1317771 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1683580049 |
1112568656 |
355098834 |
1840147603 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-122482410 |
-176413651 |
-70801389 |
-948370513 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
325640714 |
192686394 |
13450845 |
99900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
52859060 |
| 筹资活动现金流入小计 |
325640714 |
192686394 |
24437152 |
1310433588 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35391473 |
20391473 |
13000000 |
173342948 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
782048 |
311400 |
1488456 |
70278152 |
| 筹资活动现金流出小计 |
638913841 |
425430272 |
18218194 |
747483805 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-313273128 |
-232743878 |
6218958 |
562949783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3446069 |
3337954 |
1250395 |
7623033 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-65032963 |
-88664027 |
38985279 |
1696793 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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246037218 |
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561841658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
110423673 |
-- |
212878878 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3651117 |
-- |
6898913 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1480204 |
-- |
1235849 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
992597 |
-- |
702146 |
| 财务费用 |
-- |
21617935 |
-- |
29623518 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3528807 |
-- |
-15502031 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48367925 |
-- |
33223573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
160451175 |
-- |
-702816795 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-157550308 |
-- |
159460281 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-1623054 |
-- |
83031632 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
317155548 |
-- |
379494490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
762595060 |
-- |
851259087 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
851259087 |
-- |
849562294 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-88664027 |
-- |
1696793 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1663869 |
-- |
2028434 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6255385947 |
3758510521 |
1883351871 |
6517674122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11929916 |
9898114 |
5484862 |
23059404 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1511866735 |
911977376 |
133265794 |
882088214 |
