现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12594285 |
121005220 |
75720023 |
62449290 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1901431018 |
6661738745 |
4532100404 |
3204044583 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156605639 |
480151196 |
356240169 |
246627769 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1554943193 |
5393058161 |
3793679209 |
2309668622 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41289732 |
226965021 |
110543764 |
106471192 |
| 经营活动现金流出小计 |
1799113703 |
6282244256 |
4417702789 |
2780602041 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
102317315 |
379494490 |
114397615 |
423442542 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
133265794 |
882088214 |
501656432 |
272162831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1140877 |
1569336 |
642436 |
395112 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
130959000 |
0 |
91567015 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
284297445 |
891777090 |
597904043 |
282833448 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
180999940 |
189012669 |
152156986 |
95744633 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1317771 |
0 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
355098834 |
1840147603 |
1243326999 |
694556861 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70801389 |
-948370513 |
-645422956 |
-411723413 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13450845 |
99900000 |
162190466 |
72690300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
52859060 |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
24437152 |
1310433588 |
1318840508 |
1225355541 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13000000 |
173342948 |
163460204 |
63460204 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1488456 |
70278152 |
73950195 |
72996789 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18218194 |
747483805 |
739929317 |
443145270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6218958 |
562949783 |
578911191 |
782210271 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1250395 |
7623033 |
6253557 |
5665668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38985279 |
1696793 |
54139407 |
799595068 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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561841658 |
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228363980 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
212878878 |
-- |
103956236 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6898913 |
-- |
3315784 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1235849 |
-- |
978105 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
702146 |
-- |
483567 |
| 财务费用 |
-- |
29623518 |
-- |
13258553 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-15502031 |
-- |
-266975978 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33223573 |
-- |
56117609 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-702816795 |
-- |
-202604057 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
159460281 |
-- |
180997645 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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83031632 |
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26192959 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
379494490 |
-- |
423442542 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
851259087 |
-- |
1649157362 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
849562294 |
-- |
849562294 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1696793 |
-- |
799595068 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2028434 |
-- |
2467411 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1883351871 |
6517674122 |
4437748508 |
3124478616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5484862 |
23059404 |
18631873 |
17116677 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
133265794 |
882088214 |
501656432 |
272162831 |
