安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人开金伟、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人(会计主
管人员)张玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 822,940,829.37 865,294,127.67 -4.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,987,652.87 32,478,578.31 1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,411,689.03 24,574,646.43 15.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8,648,436.48 3,795,708.42 -327.85%
基本每股收益（元/股） 0.1231 0.1212 1.57%
稀释每股收益（元/股） 0.1231 0.1212 1.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.46% 1.54% -0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 6,743,054,265.10 6,621,938,609.82 1.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,277,224,508.70 2,244,236,855.83 1.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,624,192.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 771,988.73
减：所得税影响额 820,217.61
合计 4,575,963.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 14,909
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
商晓波 境内自然人 52.19% 141,800,000 106,350,000 质押 21,000,000
邓烨芳 境内自然人 14.93% 40,000,000
万胜平 境内自然人 1.64% 4,400,000 3,300,000
幸福人寿保险股
份有限公司-分 境内非国有法人 1.37% 3,674,572
红
邓滨锋 境内自然人 1.34% 3,600,000
商晓飞 境内自然人 1.34% 3,600,000
商晓红 境内自然人 1.34% 3,600,000 2,700,000
商伯勋 境内自然人 0.37% 1,000,000
柴林 境内自然人 0.37% 1,000,000 1,000,000
何的明 境内自然人 0.37% 1,000,000 500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邓烨芳 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
商晓波 35,450,000 人民币普通股 35,450,000
幸福人寿保险股份有限公司-分红 3,674,572 人民币普通股 3,674,572
邓滨锋 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
商晓飞 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
万胜平 1,100,000 人民币普通股 1,100,000
商伯勋 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
商晓红 900,000 人民币普通股 900,000
王建荣 685,000 人民币普通股 685,000
何的明 500,000 人民币普通股 500,000
公司前十名股东中，商晓波和邓烨芳为本公司控股股东；万胜平、商晓红(本公司控股
股东商晓波的姐姐)为公司董事；股东邓滨锋为本公司控股股东邓烨芳的弟弟、股东商
上述股东关联关系或一致行动的
晓飞为本公司控股股东商晓波的姐姐、股东商伯勋为本公司控股股东商晓波的父亲；柴
说明
林、何的明为公司员工；未知与其他 1 名股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否
属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
应收票据 5,280,000.00 41,197,887.20 -87.18% 主要系用票据结算应付账款增加所致.。
工程物资 29,584,141.06 21,520,537.94 37.47% 主要系本期新开工合肥278亩综合生产基
地扩建项目工程物资增加所致。
利润表和现金流量表 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
项目
营业税金及附加 6,273,440.55 3,472,009.97 80.69% 主要系本期执行的工程订单较多，工程劳
务收入增加，计提营业税及相关附加税增
加所致。
销售费用 22,363,466.67 10,711,965.31 108.77% 主要系我司承担的价内运费增大所致。
财务费用 23,524,146.48 16,278,000.56 44.51% 主要系公司银行借款增加导致利息支出
增加，以及票据贴现增加所致。
营业外收入 5,453,568.71 9,460,252.08 -42.35% 主要系本期收到的政府补贴较少有关。
营业外支出 57,387.26 147,309.38 -61.04% 主要系上期处置固定资产损失本期没有。
投资收益 -268,012.29 0.00 减少268012.29元 主要系我司投资湖北武船鸿路重工公司,
其前期筹建期间未见收益，我司按权益法
核算收益所致。
支付给职工以及为 106,151,673.59 81,531,510.27 30.20% 主要系本期扩大生产规模,增加人员工资
职工支付的现金 所致。
经营活动产生的现 -8648436.48 3,795,708.42 -327.85 主要系用票据支付货款而增加受冻的保
金流量净额 证金增大所致。
支付的其他与经营 108,964,802.12 56,267,090.80 93.66% 主要系用票据支付货款而增加受冻的保
活动有关的现金 证金增大所致。
购建固定资产、无形 25,494,967.78 8,132,663.37 213.49% 主要系278亩综合生产基地扩建项目投入
资产和其他长期资产 所致。
所支付的现金
投资所支付的现金 24,000,000.00 0.00 增加24000000元 主要系我司投资湖北武船鸿路重工公司
所致。
偿还债务所支付的 288,000,000.00 440,000,000.00 -34.55% 主要系本期到期要偿还的银行借款较少
现金 所致。
汇率变动对现金及现 128,159.39 -87,474.74 -246.51% 主要系汇率下降预收外币款折算人民币
金等价物的影响 汇兑损益所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本期公司无重要事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
和实际控制人
商晓波、邓烨芳
及股东商晓红、
商晓飞、邓滨
峰、商伯勋承
诺：自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其本
次发行前持有
的公司股份，也
不由公司回购
该部分股份；公
上市公司主要 2011 年 01 月 04
首次公开发行或再融资时所作承诺 司股票上市三 长期有效 严格履行
股东 日
十六个月后，在
担任公司董事、
监事、高级管理
人员期间，每年
转让的股份不
超过所持公司
股份的 25%；在
离职后的半年
内，不转让所持
有公司的股份，
在申报离任六
个月后的十二
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售公司
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股票数量占其
所持有公司股
票总数的比例
不超过 50%。公
司其他股东万
胜平、柴林、何
的明承诺自公
司股票上市之
日起十二个月
内，不转让或者
委托他人管理
其本次发行前
持有的公司股
份，也不由公司
回购该部分股
份；公司股票上
市十二个月后，
在担任公司董
事、监事、高级
管理人员期间，
每年转让的股
份不超过所持
公司股份的
25%；在离职后
的半年内，不转
让所持有公司
的股份，在申报
离任六个月后
的十二个月内
通过证券交易
所挂牌交易出
售公司股票数
量占其所持有
公司股票总数
的比例不超过
50%。
为避免与同业
竞争和保护其
他股东的合法
上市公司控股 权益，公司控股 2009 年 11 月 20
长期有效 严格履行
股东 股东及实际控 日
制人商晓波、邓
烨芳夫妇承诺
如下：1、目前
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未以任何形式
直接或间接从
事与股份公司
相同或相似的
业务，未拥有与
股份公司业务
相同或相似的
控股公司、联营
公司、合营公司
及其他企业，将
来也不会从事
与股份公司相
同或相似的业
务。2、不会直
接投资、收购与
股份公司业务
相同或相似的
企业和资产，不
会以任何方式
为竞争企业提
供帮助。3、如
果将来因任何
原因引起本人
与股份公司发
生同业竞争，本
人将积极采取
有效措施，放弃
此类同业竞争。
公司实施了股
票期权激励计
划，2011 年 12
月 20 日，公司
就本次股票期
权激励计划的
行权资金安排
承诺如下：公司 2012 年 01 月 06 2016 年 1 月 5
上市公司 严格履行
不为激励对象 日 日
依本股票期权
激励计划获取
有关股票期权
提供贷款及贷
款提供担保和
其他任何形式
的财务资助，包
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括为其贷款提
供担保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
9,412.36 至 12,236.07
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,412.36
元）
业绩变动的原因说明 公司经营持续健康发展。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 815,736,511.81 771,072,772.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,280,000.00 41,197,887.20
应收账款 1,430,830,530.34 1,373,750,765.73
预付款项 103,218,804.24 87,892,126.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 166,469,137.23 150,438,409.97
买入返售金融资产
存货 2,531,982,329.03 2,534,840,708.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,244,748.74
流动资产合计 5,053,517,312.65 4,972,437,419.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,731,987.71 1,000,000.00
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投资性房地产
固定资产 1,219,694,443.15 1,223,026,062.28
在建工程 139,566,634.92 127,182,138.39
工程物资 29,584,141.06 21,520,537.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 247,347,625.77 248,480,037.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,612,119.84 28,292,414.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,689,536,952.45 1,649,501,190.60
资产总计 6,743,054,265.10 6,621,938,609.82
流动负债：
短期借款 1,485,450,000.00 1,428,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,427,069,773.65 1,270,710,000.00
应付账款 889,066,015.70 1,043,724,618.13
预收款项 424,323,531.23 368,214,764.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,275,916.98 56,288,051.41
应交税费 36,139,388.29 38,698,659.38
应付利息 2,029,940.21 2,641,189.26
应付股利
其他应付款 19,450,577.15 27,026,201.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,366,805,143.21 4,275,803,483.77
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 48,974,347.95 51,548,038.70
非流动负债合计 98,974,347.95 101,848,038.70
负债合计 4,465,779,491.16 4,377,651,522.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,000,000.00 268,000,000.00
资本公积 1,195,746,944.16 1,195,746,944.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,619,311.87 57,619,311.87
一般风险准备
未分配利润 755,858,252.67 722,870,599.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,277,224,508.70 2,244,236,855.83
少数股东权益 50,265.24 50,231.52
所有者权益（或股东权益）合计 2,277,274,773.94 2,244,287,087.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,743,054,265.10 6,621,938,609.82
计
法定代表人：开金伟 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲
2、母公司资产负债表
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 538,790,457.55 451,792,957.01
交易性金融资产
应收票据 4,830,000.00 38,698,166.34
应收账款 1,859,970,967.26 1,662,540,694.38
预付款项 59,579,470.56 64,790,789.81
应收利息
应收股利
其他应收款 119,865,948.41 105,531,916.46
存货 1,460,590,387.08 1,532,280,634.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,773,660.38
流动资产合计 4,043,627,230.86 3,858,408,819.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 540,376,791.13 516,644,803.42
投资性房地产
固定资产 471,928,624.40 480,426,120.02
在建工程 41,077,670.18 28,316,714.99
工程物资 13,841,414.04 5,644,183.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,818,080.92 102,230,873.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,155,330.69 19,404,571.45
其他非流动资产
非流动资产合计 1,189,197,911.36 1,152,667,266.61
资产总计 5,232,825,142.22 5,011,076,085.82
流动负债：
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短期借款 1,042,950,000.00 950,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 985,759,773.65 766,620,000.00
应付账款 724,551,357.34 895,431,633.28
预收款项 374,356,393.69 350,576,367.40
应付职工薪酬 8,805,847.44 19,264,886.12
应交税费 35,938,767.08 30,451,687.59
应付利息 1,921,816.81 1,672,113.44
应付股利
其他应付款 44,903,103.17 1,962,554.71
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,259,187,059.18 3,055,979,242.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,000,000.00 1,000,000.00
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 3,260,187,059.18 3,056,979,242.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 268,000,000.00 268,000,000.00
资本公积 1,194,968,328.38 1,194,968,328.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,619,311.87 57,619,311.87
一般风险准备
未分配利润 452,050,442.79 433,509,203.03
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,972,638,083.04 1,954,096,843.28
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,232,825,142.22 5,011,076,085.82
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：开金伟 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲
3、合并利润表
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 822,940,829.37 865,294,127.67
其中：营业收入 822,940,829.37 865,294,127.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 789,541,514.73 835,894,630.14
其中：营业成本 700,766,522.92 767,648,917.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,273,440.55 3,472,009.97
销售费用 22,363,466.67 10,711,965.31
管理费用 33,567,044.42 34,113,460.29
财务费用 23,524,146.48 16,278,000.56
资产减值损失 3,046,893.69 3,670,276.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-268,012.29
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,131,302.35 29,399,497.53
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 5,453,568.71 9,460,252.08
减：营业外支出 57,387.26 147,309.38
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
38,527,483.80 38,712,440.23
填列）
减：所得税费用 5,539,797.21 6,233,891.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,987,686.59 32,478,548.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 32,987,652.87 32,478,578.31
少数股东损益 33.72 -30.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1231 0.1212
（二）稀释每股收益 0.1231 0.1212
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,987,686.59 32,478,548.31
归属于母公司所有者的综合收益
32,987,652.87 32,478,578.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 33.72 -30.00
法定代表人：开金伟 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲
4、母公司利润表
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 893,941,821.18 988,146,998.58
减：营业成本 812,298,848.33 933,560,825.95
营业税金及附加 5,315,952.90 3,225,516.24
销售费用 17,238,784.00 8,805,838.22
管理费用 23,848,278.85 20,876,421.34
财务费用 10,791,899.04 10,088,899.98
资产减值损失 5,005,061.60 3,295,789.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
-268,012.29
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,174,984.17 8,293,707.67
加：营业外收入 1,777,280.17 2,617,353.55
减：营业外支出 22,287.26 7,416.56
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
20,929,977.08 10,903,644.66
填列）
减：所得税费用 2,388,737.32 1,658,637.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,541,239.76 9,245,007.30
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18,541,239.76 9,245,007.30
法定代表人：开金伟 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲
5、合并现金流量表
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,054,193,190.94 1,001,802,644.50
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,735,857.88 5,860,925.62
经营活动现金流入小计 1,059,929,048.82 1,007,663,570.12
购买商品、接受劳务支付的现金 822,049,207.89 840,291,939.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
106,151,673.59 81,531,510.27
金
支付的各项税费 31,411,801.70 25,777,321.20
支付其他与经营活动有关的现金 108,964,802.12 56,267,090.80
经营活动现金流出小计 1,068,577,485.30 1,003,867,861.70
经营活动产生的现金流量净额 -8,648,436.48 3,795,708.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
25,494,967.78 8,132,663.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,494,967.78 8,132,663.37
投资活动产生的现金流量净额 -49,494,967.78 -8,132,663.37
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 344,950,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 344,950,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 288,000,000.00 440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,806,716.39 21,591,952.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 307,806,716.39 461,591,952.71
筹资活动产生的现金流量净额 37,143,283.61 -131,591,952.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
128,159.39 -87,474.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,871,961.26 -136,016,382.40
加：期初现金及现金等价物余额 305,357,649.28 444,434,950.87
六、期末现金及现金等价物余额 284,485,688.02 308,418,568.47
法定代表人：开金伟 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲
6、母公司现金流量表
编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 881,783,884.00 1,066,875,791.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,363,348.13 23,599,439.61
经营活动现金流入小计 928,147,232.13 1,090,475,230.98
购买商品、接受劳务支付的现金 793,963,464.21 969,780,063.20
支付给职工以及为职工支付的现
47,884,025.18 29,211,435.33
金
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 13,303,654.77 13,090,767.26
支付其他与经营活动有关的现金 122,536,229.59 113,113,631.36
经营活动现金流出小计 977,687,373.75 1,125,195,897.15
经营活动产生的现金流量净额 -49,540,141.62 -34,720,666.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
11,266,630.79 967,453.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,266,630.79 967,453.63
投资活动产生的现金流量净额 -35,266,630.79 -967,453.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 325,950,000.00 303,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 325,950,000.00 303,000,000.00
偿还债务支付的现金 233,000,000.00 338,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,221,804.16 13,655,300.76
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 244,221,804.16 351,655,300.76
筹资活动产生的现金流量净额 81,728,195.84 -48,655,300.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
128,159.39 -87,474.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,950,417.18 -84,430,895.30
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安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 182,097,522.28 300,791,960.24
六、期末现金及现金等价物余额 179,147,105.10 216,361,064.94
法定代表人：开金伟 主管会计工作负责人：万胜平 会计机构负责人：张玲
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十五日
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