资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
23793308346 |
23284289110 |
22896189887 |
22168348464 |
流动资产 |
14297640131 |
13880745384 |
13719118832 |
13251407257 |
货币资金 |
1557098509 |
1410925213 |
1456875534 |
1326235338 |
贵金属 |
-- |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
2771751805 |
2717601623 |
2154594254 |
1948775454 |
其他应收款 |
-- |
-- |
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其他应收款净额 |
116887506 |
91755720 |
93685408 |
95383378 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
8728515646 |
8419191957 |
8210478193 |
8387403288 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
14297640131 |
13880745384 |
13719118832 |
13251407257 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
9955189 |
10246315 |
10586344 |
10857597 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
7404512161 |
7317967082 |
6993401824 |
6567867837 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
83062945 |
69534714 |
169198112 |
416226112 |
固定资产合计 |
7487575106 |
7387501796 |
7162599936 |
6984093949 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1033452644 |
1039200585 |
1039773807 |
1040155315 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
23793308346 |
23284289110 |
22896189887 |
22168348464 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
272784758 |
369692653 |
361163211 |
420179971 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
201775631 |
203926962 |
133179675 |
212556365 |
应付工资 |
230141940 |
249116851 |
223801710 |
329219722 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
217914864 |
305737960 |
364837654 |
302385095 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
697840468 |
771340468 |
581339409 |
600407307 |
其他流动负债 |
161222555 |
151425926 |
197229350 |
169637236 |
流动负债合计 |
8301557121 |
8344984663 |
7821734132 |
8106071732 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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-- |
应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
3798330368 |
3396830368 |
3853054159 |
3198622446 |
应付债券 |
1471160488 |
1453356367 |
1435552247 |
1434131910 |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
150000000 |
230000000 |
230000000 |
230000000 |
长期负债合计 |
5960066249 |
5610795836 |
6033411002 |
5357952482 |
负债合计 |
14396119360 |
14090276489 |
13925202217 |
13534081297 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
0 |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
2281427928 |
2281427928 |
2280149995 |
2280149995 |
盈余公积金 |
226649423 |
226649423 |
202903638 |
202903638 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
5977462413 |
5774286047 |
5508010076 |
5171289573 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
8970987669 |
-- |
负债及股东权益总计 |
23793308346 |
23284289110 |
22896189887 |
22168348464 |