证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2021-020
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债
数量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金
188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,507.55 万元(不含税)后的募集资金为 186,492.45
万元，已由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称国元证券公司）于 2020 年 10 月 15
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行
手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 428.30 万元(不含税)后，公司本次募
集资金净额为 186,064.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕5-13 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 186,064.15
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 72,733.80
本期发生额
利息收入净额 C2 75.28
项目投入 D1=B1+C1 72,733.80
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 75.28
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应结余募集资金 E=A-D1+D2 113,405.63
实际结余募集资金 F 113,482.04
差异[注] G=E-F -76.41
[注]差异系尚未支付的与公开发行可转换公司债券直接相关的费用 76.41 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司会同国元证券
股份有限公司于 2020 年 10 月 29 日分别与安徽长丰科源村镇银行股份有限公司、中国民生
银行股份有限公司合肥分行等银行分支机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司及募投项目实施子公司涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、涡阳县盛鸿科技有限
公司、涡阳县鸿路建材有限公司、合肥鸿路建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司会同国
元证券公司于 2020 年 10 月 29 日分别与中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行、中国
银行股份有限公司长丰支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行、交通银行股
份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行等银行分支机构签订了《募集
资金专户存储四方监管协议》，四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差
异,涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、涡阳县盛鸿科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公
司、合肥鸿路建材有限公司、湖北鸿路钢结构有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及募投项目实施子公司共有 7 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 对应项目
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中 国建设银 行股份 鸿锦绿色装配式建筑
有 限公司合 肥濉溪 34050146380800001194 352,028,167.21 智能制造工厂建设项
路支行 目
盛鸿绿色装配式建筑
中 国银行股 份有限
188758893351 115,708,281.61 智能制造工厂建设项
公司长丰支行
目
合 肥科技农 村商业 鸿路涡阳绿色装配式
银 行股份有 限公司 20010156427366600000018 249,821,318.32 建筑产业园智能制造
黄山路支行 工厂建设项目
合肥鸿路建材绿色装
交 通银行股 份有限
配式建筑总部产业基
公 司安徽省 分行科 341325000013000792775 141,669,668.90
地智能制造工厂设备
学大道支行
购置项目
中 国工商银 行股份 湖北团风装配式建筑
有 限公司合 肥长江 1302010238000000544 200,103,333.33 制造基地智能化升级
东路支行 项目
鸿路钢构信息化与智
安徽 长丰科源村 镇
20000192353366600000302 74,634,476.87 能化管理平台建设项
银行股份有限公司
目
中 国民生银 行股份
632426564 855,138.21 偿还银行贷款
有限公司合肥分行
合 计 1,134,820,384.45
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
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附件：募集资金使用情况对照表
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
二〇二一年三月三十一日
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附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：安徽鸿路钢构（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 186,064.15 本年度投入募集资金总额 72,733.80
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 72,733.80
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 截至期末
募集资金 调整后 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 投资进度(%) 项目达到预定 是否达到
承诺投资总 投资总额 累计投入金额 实现的 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 (3)＝ 可使用状态日期 预计效益
额 (1) (2) 效益 重大变化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
1.鸿锦绿色装配式建筑智能制造工厂建
否 37,800.00 37,800.00 2,616.37 2,616.37 6.92 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
2.盛鸿绿色装配式建筑智能制造工厂建
否 12,700.00 12,700.00 1,135.45 1,135.45 8.94 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
3.鸿路涡阳绿色装配式建筑产业园智能
否 37,500.00 37,500.00 12,536.21 12,536.21 33.43 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
制造工厂建设项目
4.合肥鸿路建材绿色装配式建筑总部产
否 17,000.00 17,000.00 2,841.05 2,841.05 16.71 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
业基地智能制造工厂设备购置项目
5.湖北团风装配式建筑制造基地智能化 否 20,000.00 20,000.00 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
升级项目
6.鸿路钢构信息化与智能化管理平台建
否 8,000.00 8,000.00 540.57 540.57 6.76 2022 年 1 月 不适用 不适用 否
设项目
7.偿还银行贷款 否 53,064.15 53,064.15 53,064.15 53,064.15 100.00 不适用 不适用 否
合 计 186,064.15 186,064.15 72,733.80 72,733.80 39.09
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2020 年 11 月 20 日,公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,079.43 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无