关于广东万和新电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
广东万和新电气股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
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关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合
伙）
中国北京朝阳区建国门外大街
22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于广东万和新电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2020)第 440ZA5995 号
广东万和新电气股份有限公司全体股东：
我们接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）委托，根
据中国注册会计师执业准则审计了万和电气 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产
负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东
权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第 440ZA8467 号无保留意见
审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56 号文）的要求，万和电气编制了本专项说明所附的广东万和新电气股
份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简
称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万和电气管理
层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万和电气 2019 年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有
发现不一致。除了对万和电气实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方
往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解 2019 年度万和电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供万和电气披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 付细军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师 庄翠曼
中国北京 二〇二〇年四月二十九日
广东万和新电气股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东万和新电气股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 2019年度占用累计发
上市公司核算 2019年期初占用 2019年度占用资 2019年度偿还累 2019年期末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
系 息）
-
现大股东及其附属企业
-
小计 - - - - - - - -
-
前大股东及其附属企业
-
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
往来方与上市 2019年度往来累计发
上市公司核算 2019年期初往来 2019年度往来资 2019年度偿还累 2019年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
系 息）
-
大股东及其附属企业
-
执行募投项
佛山市顺德万和电气配件有限公司 全资子公司 长期应收款 9,643.47 - - - 9,643.47 目，下拨募集资 非经营性往来
金
执行募投项
广东万和电气有限公司 全资子公司 长期应收款 41,266.83 - - - 41,266.83 目，下拨募集资 非经营性往来
上市公司的子公司及其 金
附属企业
中山万和电器有限公司 全资子公司 其他应收款 9,476.88 - - 2,476.88 7,000.00 往来款 非经营性往来
广东万和净水设备有限公司 子公司 其他应收款 - 86.34 - - 86.34 往来款 非经营性往来
广东万博电气有限公司 子公司 其他应收款 510.12 109.10 - 321.63 297.58 往来款 非经营性往来
广东梅赛思科技有限公司 子公司 其他应收款 577.00 - - 350.00 227.00 往来款 非经营性往来
关联自然人及其控制的 -
法人 -
其他关联人及其附属企 母公司的控股
佛山市顺德区凯汇投资有限公司 其他应收款 17.44 - - 3.86 13.58 保证金 非经营性往来
业 子公司
总计 61,491.73 195.44 - 3,152.37 58,534.80
本表已于2020年4月29日获第四届董事会第八次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
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