现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
311804873 |
109453436 |
51061663 |
135486516 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6074478446 |
4109069308 |
1902742752 |
6020088293 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
774370800 |
549959728 |
293689764 |
806102875 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3149891307 |
2061729513 |
1051727121 |
2664080677 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
924589620 |
655842285 |
165126411 |
966942899 |
| 经营活动现金流出小计 |
5083424542 |
3408853612 |
1584597448 |
4724227341 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
991053904 |
700215696 |
318145305 |
1295860952 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
35000000 |
50000000 |
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319420160 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107600 |
7065419 |
33600 |
333400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
104178345 |
67072901 |
2911631 |
330160227 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
313429070 |
166576376 |
89295646 |
314672510 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
454103778 |
237241085 |
89295646 |
314672510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-349925433 |
-170168183 |
-86384015 |
15487717 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
578753937 |
580646021 |
395769898 |
650289321 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
719242648 |
260430575 |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1297996585 |
841076596 |
395769898 |
650289321 |
| 偿还债务所支付的现金 |
882619950 |
406157908 |
150130409 |
111004217 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
330887380 |
331843870 |
145602168 |
711046211 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1531361560 |
1042833517 |
296793616 |
1125056474 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-233364976 |
-201756921 |
98976282 |
-474767153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27047896 |
12959680 |
1996957 |
13893173 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
434811391 |
341250271 |
332734529 |
850474689 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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355146926 |
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568232897 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60281236 |
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126382192 |
| 无形资产摊销 |
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6215713 |
-- |
12324807 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4536695 |
-- |
-104868 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
529025 |
-- |
2194772 |
| 财务费用 |
-- |
20092836 |
-- |
17068188 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-13213096 |
-- |
-18835201 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
125078299 |
-- |
115499578 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
498523757 |
-- |
-344384271 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-419152113 |
-- |
714058163 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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33480838 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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700215696 |
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1295860952 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2618390257 |
-- |
2277139985 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2277139985 |
-- |
1426665296 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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341250271 |
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850474689 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3321705 |
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7408981 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5657815877 |
3908247942 |
1796543294 |
5812352192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
104857697 |
91367931 |
55137796 |
72249585 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
35000000 |
50000000 |
-- |
319420160 |
